Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
20202	47 405	40 476	87 881	782 092	220 847	1 002 939	763 629	219 131	982 760	65 868	42 192	108 060
20208	5 072	0	5 072	7 101	0	7 101	8 730	0	8 730	3 443	0	3 443
20209	0	0	0	299 914	9 231	309 145	299 914	9 231	309 145	0	0	0
30102	51 788	0	51 788	3 111 228	0	3 111 228	3 128 583	0	3 128 583	34 433	0	34 433
30110	59 643	5 232	64 875	314 408	49 937	364 345	361 186	49 176	410 362	12 865	5 993	18 858
30202	16 612	0	16 612	0	0	0	227	0	227	16 385	0	16 385
30204	735	0	735	43	0	43	0	0	0	778	0	778
30221	0	0	0	104 209	0	104 209	104 209	0	104 209	0	0	0
30233	1 222	37	1 259	16 886	444	17 330	17 051	481	17 532	1 057	0	1 057
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	335 000	0	335 000	300 000	0	300 000	75 000	0	75 000
32004	235 000	0	235 000	110 000	0	110 000	270 000	0	270 000	75 000	0	75 000
32005	370 000	0	370 000	345 000	0	345 000	240 000	0	240 000	475 000	0	475 000
32201	0	13 786	13 786	0	2 256	2 256	0	2 991	2 991	0	13 051	13 051
45201	55 855	0	55 855	67 550	0	67 550	70 242	0	70 242	53 163	0	53 163
45203	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000
45204	9 900	0	9 900	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	11 900	0	11 900
45205	58 140	0	58 140	13 014	0	13 014	100	0	100	71 054	0	71 054
45206	480 113	0	480 113	136 855	0	136 855	22 219	0	22 219	594 749	0	594 749
45207	761 441	0	761 441	3 471	0	3 471	34 701	0	34 701	730 211	0	730 211
45208	1 658	0	1 658	0	0	0	52	0	52	1 606	0	1 606
45406	1 077	0	1 077	0	0	0	190	0	190	887	0	887
45407	3 102	0	3 102	651	0	651	650	0	650	3 103	0	3 103
45408	12 860	0	12 860	0	0	0	284	0	284	12 576	0	12 576
45504	132	0	132	100	0	100	39	0	39	193	0	193
45505	1 775	0	1 775	501	0	501	275	0	275	2 001	0	2 001
45506	33 771	0	33 771	595	0	595	1 929	0	1 929	32 437	0	32 437
45507	82 320	0	82 320	190	0	190	5 021	0	5 021	77 489	0	77 489
45509	4 110	0	4 110	2 814	0	2 814	3 596	0	3 596	3 328	0	3 328
45812	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
45815	1 676	0	1 676	402	0	402	367	0	367	1 711	0	1 711
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45914	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45915	148	0	148	233	0	233	224	0	224	157	0	157
47408	7 022	0	7 022	758 769	749 154	1 507 923	759 823	749 154	1 508 977	5 968	0	5 968
47423	33	0	33	342	0	342	338	0	338	37	0	37
47427	3 518	0	3 518	25 898	0	25 898	27 407	0	27 407	2 009	0	2 009
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	19 828	0	19 828	0	0	0	19 828	0	19 828	0	0	0
60302	31	0	31	242	0	242	273	0	273	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	301	0	301	351	0	351	349	0	349	303	0	303
60312	4 422	0	4 422	8 899	0	8 899	7 354	0	7 354	5 967	0	5 967
60401	213 885	0	213 885	761	0	761	617	0	617	214 029	0	214 029
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	21	0	21	41	0	41	0	0	0	62	0	62
61008	592	0	592	200	0	200	228	0	228	564	0	564
61009	1 251	0	1 251	186	0	186	194	0	194	1 243	0	1 243
61209	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	7 688	0	7 688	22	0	22	375	0	375	7 335	0	7 335
61702	6 164	0	6 164	0	0	0	0	0	0	6 164	0	6 164
70606	50 516	0	50 516	58 696	0	58 696	445	0	445	108 767	0	108 767
70608	20 698	0	20 698	21 327	0	21 327	0	0	0	42 025	0	42 025
70611	875	0	875	875	0	875	0	0	0	1 750	0	1 750
70706	703 860	0	703 860	0	0	0	703 860	0	703 860	0	0	0
70708	126 051	0	126 051	0	0	0	126 051	0	126 051	0	0	0
70711	9 168	0	9 168	1 982	0	1 982	11 150	0	11 150	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 561 247	59 531	3 620 778	7 754 339	1 031 869	8 786 208	8 515 251	1 030 164	9 545 415	2 800 335	61 236	2 861 571
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	150 541	0	150 541	0	0	0	0	0	0	150 541	0	150 541
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	229 495	0	229 495	0	0	0	0	0	0	229 495	0	229 495
30126	3 727	0	3 727	10	0	10	0	0	0	3 717	0	3 717
30232	17	0	17	26 900	20 079	46 979	26 929	20 295	47 224	46	216	262
30236	128	0	128	747	0	747	627	0	627	8	0	8
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40701	90	0	90	0	0	0	61	0	61	151	0	151
40702	165 337	3 336	168 673	1 420 288	33 785	1 454 073	1 369 404	31 846	1 401 250	114 453	1 397	115 850
40703	3 514	0	3 514	5 597	0	5 597	5 818	0	5 818	3 735	0	3 735
40802	29 604	0	29 604	141 202	129	141 331	144 836	129	144 965	33 238	0	33 238
40817	50 363	1 533	51 896	184 221	326	184 547	180 973	154	181 127	47 115	1 361	48 476
40820	35	30	65	1 036	6	1 042	1 028	2	1 030	27	26	53
40821	3 165	0	3 165	17 774	0	17 774	15 673	0	15 673	1 064	0	1 064
40905	0	0	0	6 655	0	6 655	6 655	0	6 655	0	0	0
40909	0	0	0	4 718	5 943	10 661	4 718	5 943	10 661	0	0	0
40910	0	0	0	2 244	2 523	4 767	2 244	2 523	4 767	0	0	0
40911	0	0	0	35 139	0	35 139	35 139	0	35 139	0	0	0
40912	0	0	0	3 206	5 477	8 683	3 206	5 477	8 683	0	0	0
40913	0	0	0	2 437	6 619	9 056	2 437	6 619	9 056	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 570	0	1 570	110	0	110	0	0	0	1 460	0	1 460
42105	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	53	1 365	1 418	0	699	699	0	562	562	53	1 228	1 281
42303	254	0	254	241	0	241	241	0	241	254	0	254
42304	378 063	0	378 063	7 388	0	7 388	67 856	0	67 856	438 531	0	438 531
42305	348 375	1 465	349 840	87 234	1 465	88 699	163 178	0	163 178	424 319	0	424 319
42306	638 434	32 508	670 942	194 173	17 829	212 002	103 333	15 022	118 355	547 594	29 701	577 295
42307	70 073	26 836	96 909	13 030	7 344	20 374	2 817	3 668	6 485	59 860	23 160	83 020
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	202	206	0	43	43	0	21	21	4	180	184
42604	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
42605	2 112	0	2 112	787	0	787	1 155	0	1 155	2 480	0	2 480
42606	1 273	0	1 273	1 392	0	1 392	789	0	789	670	0	670
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	210 470	0	210 470	11 748	0	11 748	10 873	0	10 873	209 595	0	209 595
45415	867	0	867	15	0	15	2 476	0	2 476	3 328	0	3 328
45515	1 802	0	1 802	510	0	510	487	0	487	1 779	0	1 779
45818	7 703	0	7 703	41	0	41	62	0	62	7 724	0	7 724
45918	360	0	360	16	0	16	8	0	8	352	0	352
47405	0	0	0	29 485	0	29 485	29 485	0	29 485	0	0	0
47407	0	0	0	780 863	749 154	1 530 017	780 863	749 154	1 530 017	0	0	0
47411	11 768	28	11 796	1 928	10	1 938	10 600	9	10 609	20 440	27	20 467
47416	118	0	118	5 101	0	5 101	5 009	0	5 009	26	0	26
47422	1 929	0	1 929	62 784	0	62 784	63 095	0	63 095	2 240	0	2 240
47425	1 029	0	1 029	3 457	0	3 457	3 141	0	3 141	713	0	713
47426	278	0	278	857	0	857	696	0	696	117	0	117
60301	949	0	949	4 955	0	4 955	6 868	0	6 868	2 862	0	2 862
60305	0	0	0	9 622	0	9 622	9 622	0	9 622	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	55	0	55	19	0	19	45	0	45	81	0	81
60311	87	0	87	90	0	90	108	0	108	105	0	105
60313	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	44 837	0	44 837	313	0	313	435	0	435	44 959	0	44 959
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
70601	61 455	0	61 455	0	0	0	62 755	0	62 755	124 210	0	124 210
70603	19 026	0	19 026	0	0	0	20 075	0	20 075	39 101	0	39 101
70701	753 548	0	753 548	753 548	0	753 548	0	0	0	0	0	0
70703	127 854	0	127 854	127 854	0	127 854	0	0	0	0	0	0
70715	6 164	0	6 164	6 164	0	6 164	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	841 061	0	841 061	887 565	0	887 565	46 504	0	46 504
Итого по пассиву (баланс)	3 553 475	67 303	3 620 778	4 896 981	851 531	5 748 512	4 147 781	841 524	4 989 305	2 804 275	57 296	2 861 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 425	0	96 425	1 248	0	1 248	882	0	882	96 791	0	96 791
90902	251 938	0	251 938	13 418	0	13 418	27 517	0	27 517	237 839	0	237 839
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 138 510	0	1 138 510	647 275	0	647 275	30 126	0	30 126	1 755 659	0	1 755 659
91604	3 417	0	3 417	47	0	47	11	0	11	3 453	0	3 453
91704	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
91802	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
99998	1 044 917	0	1 044 917	381 918	0	381 918	385 832	0	385 832	1 041 003	0	1 041 003
Итого по активу (баланс)	2 540 790	0	2 540 790	1 043 908	0	1 043 908	444 370	0	444 370	3 140 328	0	3 140 328
Пассив
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	920 686	0	920 686	183 628	0	183 628	175 202	0	175 202	912 260	0	912 260
91315	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
91316	3 484	0	3 484	22 741	0	22 741	19 500	0	19 500	243	0	243
91317	53 830	0	53 830	179 464	0	179 464	187 217	0	187 217	61 583	0	61 583
91507	38 604	0	38 604	0	0	0	0	0	0	38 604	0	38 604
99999	1 495 873	0	1 495 873	58 225	0	58 225	661 677	0	661 677	2 099 325	0	2 099 325
Итого по пассиву (баланс)	2 540 790	0	2 540 790	444 058	0	444 058	1 043 596	0	1 043 596	3 140 328	0	3 140 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	756 156	763 910	1 520 066	756 156	763 910	1 520 066	0	0	0
99996	0	0	0	1 514 098	0	1 514 098	1 514 098	0	1 514 098	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 270 254	763 910	3 034 164	2 270 254	763 910	3 034 164	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	750 188	763 910	1 514 098	750 188	763 910	1 514 098	0	0	0
99997	0	0	0	1 520 066	0	1 520 066	1 520 066	0	1 520 066	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 270 254	763 910	3 034 164	2 270 254	763 910	3 034 164	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?