Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 871	202 503	226 374	156 646	97 730	254 376	150 374	171 373	321 747	30 143	128 860	159 003
20208	6 232	0	6 232	18 143	0	18 143	17 591	0	17 591	6 784	0	6 784
20209	0	0	0	120 120	7 033	127 153	120 120	7 033	127 153	0	0	0
30102	150 674	0	150 674	5 784 643	0	5 784 643	5 672 381	0	5 672 381	262 936	0	262 936
30110	379 753	1 783 746	2 163 499	26 502 357	632 421	27 134 778	26 390 804	746 568	27 137 372	491 306	1 669 599	2 160 905
30114	0	16 742	16 742	0	1 935	1 935	0	5 001	5 001	0	13 676	13 676
30202	23 142	0	23 142	0	0	0	1 941	0	1 941	21 201	0	21 201
30204	25 925	0	25 925	2 596	0	2 596	0	0	0	28 521	0	28 521
30221	0	0	0	160 000	1 066	161 066	160 000	1 066	161 066	0	0	0
30233	0	0	0	128 221	807	129 028	128 221	807	129 028	0	0	0
30235	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30413	0	0	0	1 083 754	0	1 083 754	1 083 754	0	1 083 754	0	0	0
30424	429	0	429	1 889 575	0	1 889 575	1 889 756	0	1 889 756	248	0	248
31902	1 586 420	0	1 586 420	22 646 630	0	22 646 630	23 108 390	0	23 108 390	1 124 660	0	1 124 660
32003	250 000	0	250 000	1 380 000	0	1 380 000	1 180 000	0	1 180 000	450 000	0	450 000
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32010	0	1 379	1 379	0	141	141	0	295	295	0	1 225	1 225
45206	0	31 018	31 018	0	3 181	3 181	0	6 627	6 627	0	27 572	27 572
45207	1 730	0	1 730	0	0	0	50	0	50	1 680	0	1 680
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	19 700	910	20 610	25	93	118	0	194	194	19 725	809	20 534
45506	30 565	225	30 790	0	22	22	119	63	182	30 446	184	30 630
45507	0	29 640	29 640	0	3 040	3 040	0	6 333	6 333	0	26 347	26 347
45509	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
45705	0	607	607	0	60	60	0	165	165	0	502	502
45815	1 325	103 393	104 718	5 008	10 623	15 631	5 008	22 108	27 116	1 325	91 908	93 233
45915	196	2 889	3 085	6	296	302	6	617	623	196	2 568	2 764
47404	0	0	0	0	722 458	722 458	0	722 458	722 458	0	0	0
47408	0	0	0	1 958 858	1 910 400	3 869 258	1 958 858	1 910 400	3 869 258	0	0	0
47423	886	0	886	703	0	703	873	0	873	716	0	716
47427	2 982	194	3 176	6 239	158	6 397	4 599	194	4 793	4 622	158	4 780
50104	15 160	0	15 160	90	0	90	548	0	548	14 702	0	14 702
50106	240 725	0	240 725	58 970	0	58 970	212 149	0	212 149	87 546	0	87 546
50107	58 937	0	58 937	282	0	282	22 811	0	22 811	36 408	0	36 408
50121	655	0	655	1 304	0	1 304	1 336	0	1 336	623	0	623
50211	0	651 963	651 963	0	69 563	69 563	0	141 261	141 261	0	580 265	580 265
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50621	1 068	0	1 068	31	0	31	328	0	328	771	0	771
52503	50 990	0	50 990	2 517	0	2 517	19 090	0	19 090	34 417	0	34 417
60302	3 014	0	3 014	32	0	32	0	0	0	3 046	0	3 046
60306	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	1 311	0	1 311	4 647	0	4 647	4 298	0	4 298	1 660	0	1 660
60314	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60401	11 007	0	11 007	0	0	0	0	0	0	11 007	0	11 007
61210	0	0	0	227 915	0	227 915	227 915	0	227 915	0	0	0
61403	1 883	0	1 883	51	0	51	131	0	131	1 803	0	1 803
70606	51 520	0	51 520	36 930	0	36 930	396	0	396	88 054	0	88 054
70607	895	0	895	2 180	0	2 180	0	0	0	3 075	0	3 075
70608	794 432	0	794 432	881 779	0	881 779	0	0	0	1 676 211	0	1 676 211
70610	54 708	0	54 708	0	0	0	0	0	0	54 708	0	54 708
70706	454 565	0	454 565	0	0	0	0	0	0	454 565	0	454 565
70707	27 219	0	27 219	0	0	0	0	0	0	27 219	0	27 219
70708	4 453 651	0	4 453 651	0	0	0	0	0	0	4 453 651	0	4 453 651
70710	123 902	0	123 902	0	0	0	0	0	0	123 902	0	123 902
70711	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Итого по активу (баланс)	8 861 016	2 825 209	11 686 225	63 512 143	3 461 027	66 973 170	62 818 738	3 742 563	66 561 301	9 554 421	2 543 673	12 098 094
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	139 297	0	139 297	0	0	0	0	0	0	139 297	0	139 297
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30222	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30232	105	0	105	125 404	669	126 073	125 391	669	126 060	92	0	92
30236	31	0	31	801	0	801	817	0	817	47	0	47
30601	16	0	16	29	0	29	28	0	28	15	0	15
40701	56	273	329	8	2 909	2 917	344	5 878	6 222	392	3 242	3 634
40702	264 672	143 512	408 184	1 388 121	431 548	1 819 669	1 385 115	442 885	1 828 000	261 666	154 849	416 515
40703	43	0	43	220	0	220	213	0	213	36	0	36
40802	665	0	665	1 803	0	1 803	1 822	0	1 822	684	0	684
40807	0	173	173	0	36	36	0	16	16	0	153	153
40817	10 329	24 980	35 309	52 643	9 021	61 664	65 746	4 214	69 960	23 432	20 173	43 605
40820	14 272	29	14 301	97 900	1 411	99 311	105 241	1 401	106 642	21 613	19	21 632
40903	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
40909	0	0	0	78	29	107	78	29	107	0	0	0
40911	3	0	3	2 726	106	2 832	2 724	106	2 830	1	0	1
40912	0	0	0	8	122	130	8	122	130	0	0	0
40913	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
42101	0	484 522	484 522	0	103 519	103 519	0	49 694	49 694	0	430 697	430 697
42105	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
42106	42 868	1 732 119	1 774 987	24 373	370 070	394 443	1 505	177 650	179 155	20 000	1 539 699	1 559 699
42107	12 818	20 680	33 498	0	4 418	4 418	0	2 120	2 120	12 818	18 382	31 200
42301	170	3 106	3 276	0	645	645	0	286	286	170	2 747	2 917
42306	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
42309	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
42601	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	6	6
45215	5 214	0	5 214	734	0	734	0	0	0	4 480	0	4 480
45515	15 044	0	15 044	120	0	120	6	0	6	14 930	0	14 930
45715	607	0	607	105	0	105	0	0	0	502	0	502
45818	104 719	0	104 719	11 504	0	11 504	18	0	18	93 233	0	93 233
45918	2 989	0	2 989	324	0	324	3	0	3	2 668	0	2 668
47403	0	0	0	172 913	0	172 913	172 913	0	172 913	0	0	0
47407	0	0	0	2 077 015	1 783 413	3 860 428	2 077 015	1 783 413	3 860 428	0	0	0
47411	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47416	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47422	474	58	532	112 712	12	112 724	112 734	6	112 740	496	52	548
47425	2 112	0	2 112	3	0	3	140	0	140	2 249	0	2 249
47426	4 288	84 473	88 761	1 619	18 105	19 724	297	12 526	12 823	2 966	78 894	81 860
50120	10 664	0	10 664	2 205	0	2 205	515	0	515	8 974	0	8 974
50219	7 724	0	7 724	866	0	866	22	0	22	6 880	0	6 880
50620	1 760	0	1 760	491	0	491	0	0	0	1 269	0	1 269
52302	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100	100 100	0	100 100
52303	374 040	0	374 040	79 000	0	79 000	72 730	0	72 730	367 770	0	367 770
52304	491 045	0	491 045	50 800	0	50 800	22 270	0	22 270	462 515	0	462 515
52305	781 940	0	781 940	131 186	0	131 186	0	0	0	650 754	0	650 754
52306	599 628	0	599 628	186 597	0	186 597	0	0	0	413 031	0	413 031
52307	0	31 707	31 707	0	6 774	6 774	0	3 252	3 252	0	28 185	28 185
52406	55 620	0	55 620	79 820	0	79 820	64 000	0	64 000	39 800	0	39 800
52501	3 139	1 689	4 828	347	361	708	216	260	476	3 008	1 588	4 596
60301	166	0	166	419	0	419	405	0	405	152	0	152
60305	10	0	10	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	10	0	10
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	6 262	0	6 262	0	0	0	217	0	217	6 479	0	6 479
61304	51	0	51	8	0	8	6	0	6	49	0	49
70601	46 216	0	46 216	2 090	0	2 090	83 940	0	83 940	128 066	0	128 066
70602	3 517	0	3 517	0	0	0	4 031	0	4 031	7 548	0	7 548
70603	848 464	0	848 464	0	0	0	831 779	0	831 779	1 680 243	0	1 680 243
70605	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089	33 089	0	33 089
70701	487 089	0	487 089	0	0	0	0	0	0	487 089	0	487 089
70702	18 928	0	18 928	0	0	0	0	0	0	18 928	0	18 928
70703	4 545 885	0	4 545 885	0	0	0	0	0	0	4 545 885	0	4 545 885
70705	27 940	0	27 940	0	0	0	0	0	0	27 940	0	27 940
Итого по пассиву (баланс)	9 158 897	2 527 328	11 686 225	4 607 533	2 733 210	7 340 743	5 268 044	2 484 568	7 752 612	9 819 408	2 278 686	12 098 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	462 627	0	462 627	6	0	6	6	0	6	462 627	0	462 627
90902	1 367	0	1 367	515	0	515	60	0	60	1 822	0	1 822
91202	15	31 707	31 722	4	3 252	3 256	6	6 774	6 780	13	28 185	28 198
91203	4	0	4	14	0	14	8	0	8	10	0	10
91414	58 100	2 013 350	2 071 450	0	206 493	206 493	0	430 155	430 155	58 100	1 789 688	1 847 788
91604	379	7 470	7 849	373	2 666	3 039	196	2 650	2 846	556	7 486	8 042
99998	1 082 234	0	1 082 234	19 645	0	19 645	74 543	0	74 543	1 027 336	0	1 027 336
Итого по активу (баланс)	1 608 620	2 052 527	3 661 147	20 557	212 411	232 968	74 819	439 579	514 398	1 554 358	1 825 359	3 379 717
Пассив
91004	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
91311	0	31 707	31 707	0	6 774	6 774	0	3 252	3 252	0	28 185	28 185
91312	221 180	0	221 180	40 790	0	40 790	0	0	0	180 390	0	180 390
91315	815 950	0	815 950	22 869	0	22 869	0	0	0	793 081	0	793 081
91317	757	0	757	1 514	0	1 514	757	0	757	0	0	0
91507	12 629	0	12 629	0	0	0	13 040	0	13 040	25 669	0	25 669
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 578 913	0	2 578 913	439 843	0	439 843	213 311	0	213 311	2 352 381	0	2 352 381
Итого по пассиву (баланс)	3 629 440	31 707	3 661 147	507 612	6 774	514 386	229 704	3 252	232 956	3 351 532	28 185	3 379 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 703 325	89 591	1 792 916	1 703 325	89 591	1 792 916	0	0	0
99996	0	0	0	1 807 922	0	1 807 922	1 807 922	0	1 807 922	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 511 247	89 591	3 600 838	3 511 247	89 591	3 600 838	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	87 331	1 720 591	1 807 922	87 331	1 720 591	1 807 922	0	0	0
99997	0	0	0	1 792 916	0	1 792 916	1 792 916	0	1 792 916	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 880 247	1 720 591	3 600 838	1 880 247	1 720 591	3 600 838	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	12 440 664,0000	0	0	56 735,0000	0	0	223 557,0000	0	0	12 273 842,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 440 687,0000	0	0	56 735,0000	0	0	223 557,0000	0	0	12 273 865,0000
Пассив
98040	0	0	8 368 319,0000	0	0	55,0000	0	0	1 219,0000	0	0	8 369 483,0000
98050	0	0	4 042 165,0000	0	0	223 502,0000	0	0	55 516,0000	0	0	3 874 179,0000
98070	0	0	30 203,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 440 687,0000	0	0	223 557,0000	0	0	56 735,0000	0	0	12 273 865,0000

Страница была полезной?