Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
20202	44 816	118 363	163 179	542 943	89 628	632 571	542 586	64 091	606 677	45 173	143 900	189 073
20208	12 964	2 571	15 535	44 140	4 341	48 481	47 572	4 663	52 235	9 532	2 249	11 781
20209	0	0	0	293 701	10 546	304 247	293 701	10 546	304 247	0	0	0
30102	335 239	0	335 239	23 400 114	0	23 400 114	23 328 258	0	23 328 258	407 095	0	407 095
30110	38 514	1 817 478	1 855 992	1 502 920	333 618	1 836 538	1 508 305	673 966	2 182 271	33 129	1 477 130	1 510 259
30114	0	38 281	38 281	0	237 904	237 904	0	255 681	255 681	0	20 504	20 504
30202	20 501	0	20 501	6 831	0	6 831	0	0	0	27 332	0	27 332
30204	12 448	0	12 448	2 562	0	2 562	0	0	0	15 010	0	15 010
30233	367 935	1 695	369 630	1 866 169	71 062	1 937 231	1 871 919	71 759	1 943 678	362 185	998	363 183
30424	32 203	0	32 203	6 357 513	0	6 357 513	6 362 541	0	6 362 541	27 175	0	27 175
31902	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	1 850 000	0	1 850 000	1 900 000	0	1 900 000	550 000	0	550 000
32001	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
32109	0	19 528	19 528	0	1 544	1 544	0	3 901	3 901	0	17 171	17 171
32301	0	426 072	426 072	0	43 699	43 699	0	91 031	91 031	0	378 740	378 740
32307	0	2 068	2 068	0	212	212	0	442	442	0	1 838	1 838
45201	39 989	0	39 989	179 267	0	179 267	156 972	0	156 972	62 284	0	62 284
45206	125 000	0	125 000	28 000	0	28 000	78 000	0	78 000	75 000	0	75 000
45207	684 400	19 185	703 585	0	1 968	1 968	18 000	4 099	22 099	666 400	17 054	683 454
45208	1 187 864	0	1 187 864	33 488	0	33 488	0	0	0	1 221 352	0	1 221 352
45401	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
45505	188	0	188	0	0	0	63	0	63	125	0	125
45506	3 092	0	3 092	0	0	0	180	0	180	2 912	0	2 912
45507	5 815	31 244	37 059	0	2 471	2 471	173	6 240	6 413	5 642	27 475	33 117
45509	853	11 657	12 510	1 519	7 149	8 668	1 745	8 654	10 399	627	10 152	10 779
45704	0	82 715	82 715	0	8 483	8 483	0	17 672	17 672	0	73 526	73 526
45708	754	3 061	3 815	47	478	525	1	668	669	800	2 871	3 671
45812	0	174	174	0	11	11	0	185	185	0	0	0
45815	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45915	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	17 158	17 158	0	6 297 025	6 297 025	0	6 306 631	6 306 631	0	7 552	7 552
47423	128 540	141	128 681	4 245 998	12 339	4 258 337	4 224 260	12 263	4 236 523	150 278	217	150 495
47427	938	1 836	2 774	2 187	1 041	3 228	2 517	685	3 202	608	2 192	2 800
51905	0	51 689	51 689	0	2 995	2 995	0	54 684	54 684	0	0	0
51906	0	76 509	76 509	0	7 922	7 922	0	22 736	22 736	0	61 695	61 695
52601	160 751	0	160 751	33 000	0	33 000	78 696	0	78 696	115 055	0	115 055
60204	0	12	12	0	1	1	0	3	3	0	10	10
60302	20 273	0	20 273	299	0	299	5 067	0	5 067	15 505	0	15 505
60306	0	0	0	4 240	0	4 240	4 166	0	4 166	74	0	74
60308	334	0	334	34	0	34	34	0	34	334	0	334
60310	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60312	12 316	0	12 316	3 210	0	3 210	4 478	0	4 478	11 048	0	11 048
60401	58 591	0	58 591	0	0	0	0	0	0	58 591	0	58 591
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 825	0	1 825	148	0	148	177	0	177	1 796	0	1 796
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	30 729	0	30 729	0	0	0	13 413	0	13 413	17 316	0	17 316
61702	22 300	0	22 300	0	0	0	2 980	0	2 980	19 320	0	19 320
70606	246 542	0	246 542	220 005	0	220 005	42	0	42	466 505	0	466 505
70608	524 837	0	524 837	690 161	0	690 161	0	0	0	1 214 998	0	1 214 998
70611	0	0	0	4 780	0	4 780	0	0	0	4 780	0	4 780
70614	265 425	0	265 425	78 696	0	78 696	0	0	0	344 121	0	344 121
70706	2 554 601	0	2 554 601	0	0	0	0	0	0	2 554 601	0	2 554 601
70708	2 607 351	0	2 607 351	0	0	0	0	0	0	2 607 351	0	2 607 351
70711	12 135	0	12 135	0	0	0	0	0	0	12 135	0	12 135
70714	339 806	0	339 806	0	0	0	0	0	0	339 806	0	339 806
70716	2 955	0	2 955	111	0	111	0	0	0	3 066	0	3 066
Итого по активу (баланс)	10 507 268	2 721 437	13 228 705	46 646 494	7 134 437	53 780 931	45 700 257	7 610 600	53 310 857	11 453 505	2 245 274	13 698 779
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	771 246	0	771 246	0	0	0	0	0	0	771 246	0	771 246
30109	347 167	87 769	434 936	2 176 336	75 702	2 252 038	2 152 748	65 493	2 218 241	323 579	77 560	401 139
30232	560 046	13 915	573 961	18 253 656	143 877	18 397 533	18 323 940	137 890	18 461 830	630 330	7 928	638 258
32015	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40502	42 908	4 275	47 183	1 114	897	2 011	1 161	409	1 570	42 955	3 787	46 742
40701	79 171	338 714	417 885	120 798	74 087	194 885	76 723	32 153	108 876	35 096	296 780	331 876
40702	277 161	197 792	474 953	4 106 403	241 642	4 348 045	4 090 563	177 831	4 268 394	261 321	133 981	395 302
40703	2 324	9 746	12 070	161 678	259 528	421 206	161 158	264 268	425 426	1 804	14 486	16 290
40802	7 117	1 401	8 518	70 068	299	70 367	70 940	144	71 084	7 989	1 246	9 235
40807	351	23 592	23 943	2 643	5 040	7 683	3 782	2 419	6 201	1 490	20 971	22 461
40817	76 671	477 984	554 655	92 808	269 459	362 267	119 692	141 154	260 846	103 555	349 679	453 234
40820	80 541	2 047	82 588	102 644	88 475	191 119	23 703	87 519	111 222	1 600	1 091	2 691
40821	4 098	0	4 098	8 771 038	0	8 771 038	8 769 297	0	8 769 297	2 357	0	2 357
40903	12 006	0	12 006	636 683	0	636 683	630 451	0	630 451	5 774	0	5 774
40905	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40909	0	0	0	0	696	696	0	696	696	0	0	0
40911	1	0	1	56 730	0	56 730	56 730	0	56 730	1	0	1
40912	0	0	0	14 025	4 041	18 066	14 025	4 041	18 066	0	0	0
40913	0	0	0	60 180	17 864	78 044	60 180	17 864	78 044	0	0	0
42301	4 762	68 407	73 169	0	14 498	14 498	13	6 925	6 938	4 775	60 834	65 609
42303	0	0	0	0	2 797	2 797	0	64 069	64 069	0	61 272	61 272
42305	0	43 425	43 425	0	9 278	9 278	0	4 454	4 454	0	38 601	38 601
42307	0	15 665	15 665	0	3 347	3 347	0	1 607	1 607	0	13 925	13 925
42309	860	0	860	36	0	36	48	0	48	872	0	872
42314	0	689	689	0	147	147	0	71	71	0	613	613
42601	1	915	916	0	196	196	0	94	94	1	813	814
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 242 646	0	1 242 646	2 870	0	2 870	9 116	0	9 116	1 248 892	0	1 248 892
45415	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
45515	7 534	0	7 534	1 458	0	1 458	1 221	0	1 221	7 297	0	7 297
45715	3 758	0	3 758	517	0	517	184	0	184	3 425	0	3 425
45818	89	0	89	95	0	95	6	0	6	0	0	0
47411	0	274	274	0	59	59	0	152	152	0	367	367
47416	62	69	131	11 316	73	11 389	11 517	4	11 521	263	0	263
47422	1 014 734	1 228	1 015 962	9 066 399	8 180	9 074 579	8 995 765	7 708	9 003 473	944 100	756	944 856
47425	36 118	0	36 118	8 151	0	8 151	309	0	309	28 276	0	28 276
52301	0	31 708	31 708	0	6 705	6 705	0	2 471	2 471	0	27 474	27 474
52501	0	15	15	0	96	96	0	691	691	0	610	610
52602	590 801	0	590 801	196 772	0	196 772	0	0	0	394 029	0	394 029
60301	0	0	0	1 333	0	1 333	4 084	0	4 084	2 751	0	2 751
60305	0	0	0	10 183	0	10 183	10 183	0	10 183	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	38	0	38	50	0	50
60322	254	0	254	1	0	1	27	0	27	280	0	280
60601	47 186	0	47 186	0	0	0	170	0	170	47 356	0	47 356
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 017	0	2 017	0	0	0	177	0	177	2 194	0	2 194
61701	3 384	0	3 384	0	0	0	112	0	112	3 496	0	3 496
70601	182 255	0	182 255	25	0	25	259 023	0	259 023	441 253	0	441 253
70603	748 223	0	748 223	0	0	0	529 012	0	529 012	1 277 235	0	1 277 235
70613	114 207	0	114 207	0	0	0	229 772	0	229 772	343 979	0	343 979
70701	2 331 365	0	2 331 365	0	0	0	0	0	0	2 331 365	0	2 331 365
70703	3 168 891	0	3 168 891	0	0	0	0	0	0	3 168 891	0	3 168 891
70713	46 544	0	46 544	0	0	0	0	0	0	46 544	0	46 544
70715	22 300	0	22 300	2 980	0	2 980	0	0	0	19 320	0	19 320
Итого по пассиву (баланс)	11 909 075	1 319 630	13 228 705	43 929 418	1 226 983	45 156 401	44 606 348	1 020 127	45 626 475	12 586 005	1 112 774	13 698 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	31 244	31 244	0	2 471	2 471	0	6 241	6 241	0	27 474	27 474
90901	15 282	0	15 282	1 283	0	1 283	1 002	0	1 002	15 563	0	15 563
90902	125 259	1 407	126 666	1 344	144	1 488	432	300	732	126 171	1 251	127 422
91101	0	0	0	0	4 102	4 102	0	2 204	2 204	0	1 898	1 898
91102	0	1 062	1 062	0	2 317	2 317	0	1 950	1 950	0	1 429	1 429
91202	186 034	117 180	303 214	0	12 018	12 018	0	25 036	25 036	186 034	104 162	290 196
91414	476 469	58 077	534 546	0	5 956	5 956	0	12 408	12 408	476 469	51 625	528 094
91604	82 280	175	82 455	15 170	142	15 312	8 973	176	9 149	88 477	141	88 618
91704	1 563	576	2 139	0	59	59	0	123	123	1 563	512	2 075
91802	6 636	163	6 799	0	17	17	0	35	35	6 636	145	6 781
91803	2 708	24	2 732	0	3	3	0	5	5	2 708	22	2 730
99998	915 607	0	915 607	177 190	0	177 190	222 139	0	222 139	870 658	0	870 658
Итого по активу (баланс)	1 811 840	209 908	2 021 748	194 987	27 229	222 216	232 546	48 478	281 024	1 774 281	188 659	1 962 940
Пассив
91003	0	0	0	6 831	0	6 831	6 831	0	6 831	0	0	0
91004	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0
91311	33 000	31 244	64 244	0	6 241	6 241	0	2 471	2 471	33 000	27 474	60 474
91312	562 019	27 571	589 590	0	5 890	5 890	0	2 828	2 828	562 019	24 509	586 528
91315	0	2 068	2 068	0	442	442	0	212	212	0	1 838	1 838
91316	38 288	0	38 288	15 488	0	15 488	0	0	0	22 800	0	22 800
91317	220 261	1 156	221 417	183 006	1 679	184 685	160 711	1 575	162 286	197 966	1 052	199 018
99999	1 106 141	0	1 106 141	58 849	0	58 849	44 990	0	44 990	1 092 282	0	1 092 282
Итого по пассиву (баланс)	1 959 709	62 039	2 021 748	266 736	14 252	280 988	215 094	7 086	222 180	1 908 067	54 873	1 962 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	475 611	475 611	0	48 779	48 779	0	101 615	101 615	0	422 775	422 775
93305	1 071 900	0	1 071 900	0	0	0	0	0	0	1 071 900	0	1 071 900
93901	359 249	0	359 249	5 906 527	108 644	6 015 171	6 046 466	108 232	6 154 698	219 310	412	219 722
99996	2 218 188	0	2 218 188	6 176 905	0	6 176 905	6 478 094	0	6 478 094	1 916 999	0	1 916 999
Итого по активу (баланс)	3 649 337	475 611	4 124 948	12 083 432	157 423	12 240 855	12 524 560	209 847	12 734 407	3 208 209	423 187	3 631 396
Пассив
96304	426 086	0	426 086	0	0	0	0	0	0	426 086	0	426 086
96305	0	1 433 671	1 433 671	0	299 788	299 788	0	136 036	136 036	0	1 269 919	1 269 919
96901	0	358 431	358 431	106 524	6 071 782	6 178 306	106 939	5 933 929	6 040 868	415	220 578	220 993
99997	1 906 760	0	1 906 760	6 256 313	0	6 256 313	6 063 951	0	6 063 951	1 714 398	0	1 714 398
Итого по пассиву (баланс)	2 332 846	1 792 102	4 124 948	6 362 837	6 371 570	12 734 407	6 170 890	6 069 965	12 240 855	2 140 899	1 490 497	3 631 396
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?