Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 508	97 428	120 936	1 497 616	164 661	1 662 277	1 500 934	196 746	1 697 680	20 190	65 343	85 533
20208	280	0	280	1 500	0	1 500	1 346	0	1 346	434	0	434
20209	14 869	7 423	22 292	1 392 100	146 949	1 539 049	1 375 427	149 610	1 525 037	31 542	4 762	36 304
30102	20 501	0	20 501	5 345 726	0	5 345 726	5 312 912	0	5 312 912	53 315	0	53 315
30110	923	134 828	135 751	2 131 896	741 782	2 873 678	2 131 272	666 853	2 798 125	1 547	209 757	211 304
30114	0	134 647	134 647	0	196 950	196 950	0	199 897	199 897	0	131 700	131 700
30202	6 086	0	6 086	1 758	0	1 758	0	0	0	7 844	0	7 844
30204	2 375	0	2 375	0	0	0	126	0	126	2 249	0	2 249
30221	0	0	0	1 400	3 667	5 067	1 400	3 667	5 067	0	0	0
30233	0	0	0	1 305	6 289	7 594	1 305	6 289	7 594	0	0	0
30424	718	0	718	13 259 394	0	13 259 394	13 259 679	0	13 259 679	433	0	433
31902	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 034	1 034	0	106	106	0	221	221	0	919	919
45201	0	0	0	214 225	0	214 225	185 893	0	185 893	28 332	0	28 332
45205	13 200	0	13 200	0	0	0	2 600	0	2 600	10 600	0	10 600
45206	109 800	0	109 800	2 600	0	2 600	25 800	0	25 800	86 600	0	86 600
45207	182 400	0	182 400	25 800	0	25 800	600	0	600	207 600	0	207 600
45502	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	59 950	6 893	66 843	1 320	651	1 971	3 085	7 544	10 629	58 185	0	58 185
45506	101 820	0	101 820	5 500	0	5 500	13 400	0	13 400	93 920	0	93 920
45507	2 310	0	2 310	0	0	0	30	0	30	2 280	0	2 280
45509	437	5	442	89	93	182	263	10	273	263	88	351
45606	0	3 906	3 906	0	308	308	0	780	780	0	3 434	3 434
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45815	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45817	0	7 858	7 858	0	806	806	0	1 679	1 679	0	6 985	6 985
45917	0	268	268	0	27	27	0	57	57	0	238	238
47404	0	200 963	200 963	0	13 235 089	13 235 089	0	13 304 531	13 304 531	0	131 521	131 521
47408	0	0	0	12 862 847	12 929 497	25 792 344	12 862 847	12 929 497	25 792 344	0	0	0
47423	39	2	41	0	4	4	0	5	5	39	1	40
47427	16	0	16	30	0	30	16	0	16	30	0	30
52503	1 156	0	1 156	0	0	0	76	0	76	1 080	0	1 080
60302	216	0	216	1	0	1	41	0	41	176	0	176
60308	0	0	0	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093	0	0	0
60310	41	0	41	570	0	570	567	0	567	44	0	44
60312	790	0	790	4 905	0	4 905	4 345	0	4 345	1 350	0	1 350
60314	0	64	64	0	14	14	0	17	17	0	61	61
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 449	0	27 449	0	0	0	0	0	0	27 449	0	27 449
61002	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
61008	190	0	190	76	0	76	63	0	63	203	0	203
61009	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
61403	1 400	0	1 400	111	0	111	37	0	37	1 474	0	1 474
70606	190 850	0	190 850	143 393	0	143 393	0	0	0	334 243	0	334 243
70608	96 824	0	96 824	125 769	0	125 769	0	0	0	222 593	0	222 593
70611	0	0	0	435	0	435	0	0	0	435	0	435
70706	1 377 680	0	1 377 680	0	0	0	0	0	0	1 377 680	0	1 377 680
70708	727 329	0	727 329	0	0	0	0	0	0	727 329	0	727 329
70711	5 446	0	5 446	0	0	0	0	0	0	5 446	0	5 446
Итого по активу (баланс)	3 007 111	595 319	3 602 430	38 115 809	27 426 893	65 542 702	37 729 477	27 467 403	65 196 880	3 393 443	554 809	3 948 252
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	21 306	0	21 306	0	0	0	0	0	0	21 306	0	21 306
40702	405 399	36 676	442 075	6 781 772	159 273	6 941 045	6 872 596	144 752	7 017 348	496 223	22 155	518 378
40703	1 239	0	1 239	1 273	0	1 273	442	0	442	408	0	408
40802	20 899	1 168	22 067	55 938	3 745	59 683	55 595	2 577	58 172	20 556	0	20 556
40807	3 319	5 667	8 986	37 936	37 874	75 810	34 628	36 631	71 259	11	4 424	4 435
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 275	62 813	115 088	492 226	246 381	738 607	494 910	225 604	720 514	54 959	42 036	96 995
40820	359	3 127	3 486	7	1 654	1 661	248	261	509	600	1 734	2 334
40821	0	0	0	16 813	0	16 813	16 813	0	16 813	0	0	0
42301	4 258	16 513	20 771	15 926	3 527	19 453	11 899	1 692	13 591	231	14 678	14 909
42303	15 729	0	15 729	15 710	0	15 710	8 618	0	8 618	8 637	0	8 637
42305	14 001	5 975	19 976	0	1 283	1 283	0	619	619	14 001	5 311	19 312
42306	62 541	39 224	101 765	15 602	9 396	24 998	59 102	5 096	64 198	106 041	34 924	140 965
42307	0	3 907	3 907	0	4 294	4 294	0	387	387	0	0	0
42309	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
42601	5	507	512	0	109	109	0	52	52	5	450	455
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	3 649	0	3 649	1 690	0	1 690	5 124	0	5 124	7 083	0	7 083
45515	10 051	0	10 051	3 220	0	3 220	3 481	0	3 481	10 312	0	10 312
45615	1 953	0	1 953	236	0	236	0	0	0	1 717	0	1 717
45818	16 338	0	16 338	873	0	873	0	0	0	15 465	0	15 465
45918	268	0	268	30	0	30	0	0	0	238	0	238
47407	0	0	0	12 850 057	12 922 901	25 772 958	12 850 057	12 922 901	25 772 958	0	0	0
47411	1 705	865	2 570	652	367	1 019	564	165	729	1 617	663	2 280
47416	13	0	13	4 477	0	4 477	5 108	0	5 108	644	0	644
47422	55	0	55	118	0	118	132	0	132	69	0	69
47425	953	0	953	1 532	0	1 532	1 531	0	1 531	952	0	952
52304	31 254	0	31 254	0	0	0	0	0	0	31 254	0	31 254
60301	1 568	0	1 568	2 151	0	2 151	2 228	0	2 228	1 645	0	1 645
60305	3 139	0	3 139	4 925	0	4 925	4 269	0	4 269	2 483	0	2 483
60309	40	0	40	0	0	0	43	0	43	83	0	83
60311	37	0	37	67	0	67	69	0	69	39	0	39
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	17 154	0	17 154	0	0	0	210	0	210	17 364	0	17 364
61304	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	122 016	0	122 016	0	0	0	184 390	0	184 390	306 406	0	306 406
70603	166 793	0	166 793	0	0	0	87 065	0	87 065	253 858	0	253 858
70701	1 309 020	0	1 309 020	0	0	0	0	0	0	1 309 020	0	1 309 020
70703	822 287	0	822 287	0	0	0	0	0	0	822 287	0	822 287
Итого по пассиву (баланс)	3 425 988	176 442	3 602 430	20 303 235	13 390 804	33 694 039	20 699 124	13 340 737	34 039 861	3 821 877	126 375	3 948 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	31 254	0	31 254	0	0	0	0	0	0	31 254	0	31 254
90901	32 303	0	32 303	5 372	0	5 372	3 976	0	3 976	33 699	0	33 699
90902	445 481	0	445 481	533	0	533	373	0	373	445 641	0	445 641
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	231 476	0	231 476	1 220	0	1 220	300	0	300	232 396	0	232 396
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	8 767	1 648	10 415	1 026	184	1 210	1 009	352	1 361	8 784	1 480	10 264
91803	1	82	83	0	9	9	0	18	18	1	73	74
99998	1 041 005	0	1 041 005	350 621	0	350 621	261 142	0	261 142	1 130 484	0	1 130 484
Итого по активу (баланс)	1 890 290	1 730	1 892 020	358 772	193	358 965	266 800	370	267 170	1 982 262	1 553	1 983 815
Пассив
91003	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
91311	36 451	0	36 451	0	0	0	2 923	0	2 923	39 374	0	39 374
91312	693 923	93 733	787 656	7 500	18 723	26 223	138 280	7 413	145 693	824 703	82 423	907 126
91315	24 877	0	24 877	0	0	0	0	0	0	24 877	0	24 877
91316	13 001	0	13 001	13 101	0	13 101	500	0	500	400	0	400
91317	174 423	1 465	175 888	219 805	382	220 187	199 746	128	199 874	154 364	1 211	155 575
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	851 015	0	851 015	5 978	0	5 978	8 294	0	8 294	853 331	0	853 331
Итого по пассиву (баланс)	1 796 822	95 198	1 892 020	248 016	19 105	267 121	351 375	7 541	358 916	1 900 181	83 634	1 983 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	988 974	570 361	1 559 335	10 862 889	3 633 820	14 496 709	10 865 349	3 642 747	14 508 096	986 514	561 434	1 547 948
99996	1 563 446	0	1 563 446	14 523 329	0	14 523 329	14 538 045	0	14 538 045	1 548 730	0	1 548 730
Итого по активу (баланс)	2 552 420	570 361	3 122 781	25 386 218	3 633 820	29 020 038	25 403 394	3 642 747	29 046 141	2 535 244	561 434	3 096 678
Пассив
96901	577 600	985 846	1 563 446	3 612 681	10 925 364	14 538 045	3 596 489	10 926 840	14 523 329	561 408	987 322	1 548 730
99997	1 559 335	0	1 559 335	14 508 096	0	14 508 096	14 496 709	0	14 496 709	1 547 948	0	1 547 948
Итого по пассиву (баланс)	2 136 935	985 846	3 122 781	18 120 777	10 925 364	29 046 141	18 093 198	10 926 840	29 020 038	2 109 356	987 322	3 096 678

Страница была полезной?