Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 071	5 922	16 993	15 114	7 802	22 916	9 345	6 823	16 168	16 840	6 901	23 741
20208	8 038	0	8 038	3 359	0	3 359	5 024	0	5 024	6 373	0	6 373
20209	0	0	0	0	4 793	4 793	0	4 793	4 793	0	0	0
30102	42 545	0	42 545	2 473 368	0	2 473 368	2 484 298	0	2 484 298	31 615	0	31 615
30110	55 340	7 841	63 181	248 530	235 390	483 920	263 323	235 819	499 142	40 547	7 412	47 959
30114	0	10 543	10 543	0	103 074	103 074	0	94 183	94 183	0	19 434	19 434
30202	5 385	0	5 385	0	0	0	33	0	33	5 352	0	5 352
30204	558	0	558	293	0	293	0	0	0	851	0	851
30221	0	0	0	0	32 164	32 164	0	28 339	28 339	0	3 825	3 825
30233	2 988	0	2 988	183 585	576	184 161	183 240	576	183 816	3 333	0	3 333
30424	10 959	0	10 959	284 788	0	284 788	285 390	0	285 390	10 357	0	10 357
32002	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	325 000	0	325 000	345 000	0	345 000	140 000	0	140 000
32201	469	1 718	2 187	799	168	967	780	368	1 148	488	1 518	2 006
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	78	0	78	0	0	0	15	0	15	63	0	63
45506	25 684	0	25 684	320	0	320	2 103	0	2 103	23 901	0	23 901
45507	22 774	0	22 774	0	0	0	341	0	341	22 433	0	22 433
45509	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
45815	2 490	0	2 490	409	0	409	107	0	107	2 792	0	2 792
45915	644	0	644	92	0	92	18	0	18	718	0	718
47101	26 920	0	26 920	55 600	0	55 600	56 830	0	56 830	25 690	0	25 690
47404	0	839	839	0	303 048	303 048	0	302 879	302 879	0	1 008	1 008
47408	0	0	0	1 702 854	1 741 223	3 444 077	1 702 854	1 741 223	3 444 077	0	0	0
47423	534	0	534	1 142	0	1 142	1 181	0	1 181	495	0	495
47427	1 108	0	1 108	1 352	0	1 352	1 625	0	1 625	835	0	835
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	38 724	0	38 724	78 527	0	78 527	9 829	0	9 829	107 422	0	107 422
51404	29 894	0	29 894	0	0	0	29 894	0	29 894	0	0	0
51405	29 483	0	29 483	194	0	194	10 000	0	10 000	19 677	0	19 677
60302	2 632	0	2 632	197	0	197	375	0	375	2 454	0	2 454
60306	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60308	31	0	31	34	0	34	65	0	65	0	0	0
60310	339	0	339	94	0	94	94	0	94	339	0	339
60312	735	0	735	1 633	0	1 633	1 822	0	1 822	546	0	546
60401	8 529	0	8 529	0	0	0	0	0	0	8 529	0	8 529
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	95	0	95	58	0	58	58	0	58	95	0	95
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 226	0	1 226	18	0	18	254	0	254	990	0	990
70606	19 186	0	19 186	24 092	0	24 092	0	0	0	43 278	0	43 278
70608	14 697	0	14 697	24 200	0	24 200	0	0	0	38 897	0	38 897
70611	316	0	316	316	0	316	0	0	0	632	0	632
70706	288 490	0	288 490	573	0	573	0	0	0	289 063	0	289 063
70708	168 548	0	168 548	0	0	0	0	0	0	168 548	0	168 548
70711	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
Итого по активу (баланс)	1 027 189	26 863	1 054 052	6 757 475	2 428 238	9 185 713	6 724 832	2 415 003	9 139 835	1 059 832	40 098	1 099 930
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	45 173	0	45 173	0	0	0	0	0	0	45 173	0	45 173
30109	10 706	146	10 852	22 992	29	23 021	22 063	13	22 076	9 777	130	9 907
30111	677	395	1 072	1 523	793	2 316	2 000	436	2 436	1 154	38	1 192
30220	0	0	0	0	3 427	3 427	0	4 992	4 992	0	1 565	1 565
30222	1 286	0	1 286	127 976	0	127 976	128 069	0	128 069	1 379	0	1 379
30232	100	78	178	454 705	2 966	457 671	454 616	2 889	457 505	11	1	12
31501	3 196	11	3 207	15 065	2	15 067	14 337	1	14 338	2 468	10	2 478
40701	433	0	433	64	0	64	4 411	0	4 411	4 780	0	4 780
40702	145 772	12 826	158 598	808 260	149 283	957 543	787 357	156 965	944 322	124 869	20 508	145 377
40703	246	0	246	716	0	716	684	0	684	214	0	214
40802	719	0	719	3 382	0	3 382	3 211	0	3 211	548	0	548
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	16 976	3 146	20 122	34 762	2 884	37 646	35 121	9 145	44 266	17 335	9 407	26 742
40820	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40821	653	0	653	618	0	618	3 635	0	3 635	3 670	0	3 670
40903	1 850	0	1 850	723	0	723	714	0	714	1 841	0	1 841
40911	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	8 740	0	8 740	3 245	0	3 245	332	0	332	5 827	0	5 827
42306	1 754	0	1 754	103	0	103	41	0	41	1 692	0	1 692
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	958	0	958	707	0	707	470	0	470	721	0	721
45215	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
45515	4 607	0	4 607	284	0	284	120	0	120	4 443	0	4 443
45818	2 256	0	2 256	58	0	58	258	0	258	2 456	0	2 456
45918	517	0	517	3	0	3	37	0	37	551	0	551
47407	0	0	0	1 854 761	1 581 376	3 436 137	1 854 761	1 581 376	3 436 137	0	0	0
47411	19	0	19	0	0	0	9	0	9	28	0	28
47416	57	0	57	7 550	0	7 550	7 493	0	7 493	0	0	0
47422	66	0	66	727	0	727	743	0	743	82	0	82
47425	680	0	680	202	0	202	41	0	41	519	0	519
47426	50	0	50	69	0	69	73	0	73	54	0	54
60301	142	0	142	1 280	0	1 280	1 209	0	1 209	71	0	71
60305	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	40	0	40	70	0	70
60311	2	0	2	838	0	838	839	0	839	3	0	3
60601	4 925	0	4 925	0	0	0	38	0	38	4 963	0	4 963
60706	624	0	624	0	0	0	267	0	267	891	0	891
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	16 126	0	16 126	6	0	6	35 024	0	35 024	51 144	0	51 144
70603	19 166	0	19 166	0	0	0	13 432	0	13 432	32 598	0	32 598
70701	257 500	0	257 500	163	0	163	159	0	159	257 496	0	257 496
70703	209 225	0	209 225	0	0	0	0	0	0	209 225	0	209 225
Итого по пассиву (баланс)	1 037 449	16 603	1 054 052	3 343 314	1 740 760	5 084 074	3 374 135	1 755 817	5 129 952	1 068 270	31 660	1 099 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 403	0	29 403	865	0	865	864	0	864	29 404	0	29 404
90902	49 387	0	49 387	85	0	85	126	0	126	49 346	0	49 346
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	173 464	0	173 464	3 197	0	3 197	0	0	0	176 661	0	176 661
91604	258	0	258	101	0	101	108	0	108	251	0	251
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	144 466	0	144 466	1 532	0	1 532	17 205	0	17 205	128 793	0	128 793
Итого по активу (баланс)	397 477	0	397 477	5 780	0	5 780	18 304	0	18 304	384 953	0	384 953
Пассив
91004	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91312	85 193	0	85 193	0	0	0	0	0	0	85 193	0	85 193
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	311	0	311	137	0	137	137	0	137	311	0	311
91507	57 469	0	57 469	16 809	0	16 809	1 136	0	1 136	41 796	0	41 796
91508	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	253 011	0	253 011	1 056	0	1 056	4 205	0	4 205	256 160	0	256 160
Итого по пассиву (баланс)	397 477	0	397 477	18 262	0	18 262	5 738	0	5 738	384 953	0	384 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	713	0	713	1 485 350	149 118	1 634 468	1 486 063	149 118	1 635 181	0	0	0
99996	687	0	687	1 640 394	0	1 640 394	1 641 081	0	1 641 081	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 400	0	1 400	3 125 744	149 118	3 274 862	3 127 144	149 118	3 276 262	0	0	0
Пассив
96901	0	687	687	146 447	1 494 634	1 641 081	146 447	1 493 947	1 640 394	0	0	0
99997	713	0	713	1 635 181	0	1 635 181	1 634 468	0	1 634 468	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	713	687	1 400	1 781 628	1 494 634	3 276 262	1 780 915	1 493 947	3 274 862	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?