Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10610	0	0	0	6 261	0	6 261	0	0	0	6 261	0	6 261
20202	49 221	68 598	117 819	1 283 996	461 443	1 745 439	1 280 132	465 085	1 745 217	53 085	64 956	118 041
20209	19 192	21 408	40 600	731 314	412 902	1 144 216	721 898	415 048	1 136 946	28 608	19 262	47 870
30102	80 054	0	80 054	10 730 336	0	10 730 336	10 720 137	0	10 720 137	90 253	0	90 253
30110	8 016	85 725	93 741	8 871 199	65 334	8 936 533	8 854 978	88 861	8 943 839	24 237	62 198	86 435
30114	0	4 798	4 798	0	3 659	3 659	0	8 012	8 012	0	445	445
30202	30 911	0	30 911	1 037	0	1 037	0	0	0	31 948	0	31 948
30204	2 075	0	2 075	89	0	89	0	0	0	2 164	0	2 164
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	0	8	8	3 271	2 702	5 973	3 271	2 710	5 981	0	0	0
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	570 000	0	570 000	585 000	0	585 000	630 000	0	630 000	525 000	0	525 000
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
44208	3 000	0	3 000	0	0	0	86	0	86	2 914	0	2 914
44608	7 603	0	7 603	0	0	0	0	0	0	7 603	0	7 603
44904	42 900	0	42 900	0	0	0	21 100	0	21 100	21 800	0	21 800
44907	35 988	0	35 988	0	0	0	213	0	213	35 775	0	35 775
44908	48 314	0	48 314	0	0	0	192	0	192	48 122	0	48 122
45201	34 479	0	34 479	84 107	0	84 107	78 993	0	78 993	39 593	0	39 593
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	18 600	0	18 600	7 540	0	7 540	9 971	0	9 971	16 169	0	16 169
45205	42 809	0	42 809	520	0	520	10 955	0	10 955	32 374	0	32 374
45206	123 119	0	123 119	4 000	0	4 000	20 248	0	20 248	106 871	0	106 871
45207	190 383	0	190 383	4 360	0	4 360	11 182	0	11 182	183 561	0	183 561
45208	1 375 039	0	1 375 039	0	0	0	31 030	0	31 030	1 344 009	0	1 344 009
45301	758	0	758	2 343	0	2 343	1 390	0	1 390	1 711	0	1 711
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	1 410	0	1 410	1 590	0	1 590
45405	3 536	0	3 536	1 600	0	1 600	226	0	226	4 910	0	4 910
45406	2 820	0	2 820	0	0	0	100	0	100	2 720	0	2 720
45407	22 385	0	22 385	0	0	0	566	0	566	21 819	0	21 819
45408	230 735	1 796	232 531	0	156	156	4 941	355	5 296	225 794	1 597	227 391
45503	9 579	0	9 579	0	0	0	9 109	0	9 109	470	0	470
45504	221	0	221	0	0	0	180	0	180	41	0	41
45505	8 974	0	8 974	10 166	0	10 166	4 476	0	4 476	14 664	0	14 664
45506	151 983	0	151 983	7 350	0	7 350	9 601	0	9 601	149 732	0	149 732
45507	655 342	0	655 342	15 517	0	15 517	26 082	0	26 082	644 777	0	644 777
45812	148 165	0	148 165	8 176	0	8 176	5 185	0	5 185	151 156	0	151 156
45814	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
45815	19 408	0	19 408	577	0	577	437	0	437	19 548	0	19 548
45912	3 349	0	3 349	17	0	17	17	0	17	3 349	0	3 349
45914	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	1 870	0	1 870	110	0	110	106	0	106	1 874	0	1 874
47408	0	0	0	36 217	14 507	50 724	36 217	14 507	50 724	0	0	0
47423	143 571	0	143 571	4 910	0	4 910	4 717	0	4 717	143 764	0	143 764
47427	38 396	7	38 403	29 465	7	29 472	30 157	8	30 165	37 704	6	37 710
47801	2 385	0	2 385	0	0	0	5	0	5	2 380	0	2 380
47802	37 107	0	37 107	0	0	0	195	0	195	36 912	0	36 912
47803	50 887	0	50 887	1 041	0	1 041	744	0	744	51 184	0	51 184
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	536	0	536	582	0	582	221	0	221	897	0	897
60306	0	0	0	100	0	100	96	0	96	4	0	4
60308	0	0	0	104	0	104	84	0	84	20	0	20
60310	245	0	245	318	0	318	311	0	311	252	0	252
60312	103 499	0	103 499	9 045	0	9 045	7 556	0	7 556	104 988	0	104 988
60315	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60323	1 564	0	1 564	107	0	107	77	0	77	1 594	0	1 594
60401	200 339	0	200 339	0	0	0	0	0	0	200 339	0	200 339
60404	201 410	0	201 410	0	0	0	0	0	0	201 410	0	201 410
60406	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60407	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
60408	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
61008	310	0	310	258	0	258	238	0	238	330	0	330
61009	573	0	573	73	0	73	140	0	140	506	0	506
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	315 928	0	315 928	4 700	0	4 700	3 217	0	3 217	317 411	0	317 411
61209	0	0	0	6 987	0	6 987	6 987	0	6 987	0	0	0
61212	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
61403	4 277	0	4 277	100	0	100	50	0	50	4 327	0	4 327
70606	94 997	0	94 997	103 217	0	103 217	133	0	133	198 081	0	198 081
70608	55 841	0	55 841	53 653	0	53 653	0	0	0	109 494	0	109 494
70611	0	0	0	2 513	0	2 513	0	0	0	2 513	0	2 513
70706	1 075 093	0	1 075 093	508	0	508	1 075 601	0	1 075 601	0	0	0
70708	331 484	0	331 484	0	0	0	331 484	0	331 484	0	0	0
70711	2 955	0	2 955	4 241	0	4 241	7 196	0	7 196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 807 514	182 340	6 989 854	23 056 097	960 710	24 016 807	24 362 711	994 586	25 357 297	5 500 900	148 464	5 649 364
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	33 638	0	33 638	0	0	0	0	0	0	33 638	0	33 638
10701	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
10801	128 503	0	128 503	0	0	0	0	0	0	128 503	0	128 503
30126	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
30220	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
30232	0	0	0	1 421	129	1 550	1 421	129	1 550	0	0	0
30236	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
31306	6 060	0	6 060	300	0	300	300	0	300	6 060	0	6 060
31307	7 340	0	7 340	200	0	200	0	0	0	7 140	0	7 140
31308	12 688	0	12 688	2 638	0	2 638	0	0	0	10 050	0	10 050
32015	1 000	0	1 000	4 550	0	4 550	4 800	0	4 800	1 250	0	1 250
40502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
40503	0	6	6	0	45	45	0	729	729	0	690	690
40602	83 363	0	83 363	94 331	0	94 331	89 095	0	89 095	78 127	0	78 127
40701	743	0	743	1 768	0	1 768	1 531	0	1 531	506	0	506
40702	699 801	18 841	718 642	2 012 544	33 827	2 046 371	1 938 117	29 555	1 967 672	625 374	14 569	639 943
40703	195 526	0	195 526	94 622	0	94 622	102 303	0	102 303	203 207	0	203 207
40802	64 938	5	64 943	277 828	1 433	279 261	277 768	1 433	279 201	64 878	5	64 883
40807	30	0	30	20	0	20	20	0	20	30	0	30
40817	3 834	3 784	7 618	66 381	8 885	75 266	68 574	8 504	77 078	6 027	3 403	9 430
40820	2 296	622	2 918	21 069	11 862	32 931	21 081	14 971	36 052	2 308	3 731	6 039
40821	5 282	0	5 282	30 744	0	30 744	28 244	0	28 244	2 782	0	2 782
40905	2	0	2	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892	2	0	2
40907	0	0	0	6 974	0	6 974	6 974	0	6 974	0	0	0
40909	0	0	0	6 057	3 635	9 692	6 057	3 635	9 692	0	0	0
40910	0	0	0	1 733	3 593	5 326	1 733	3 593	5 326	0	0	0
40911	574	0	574	62 086	0	62 086	62 163	0	62 163	651	0	651
40912	0	0	0	184	4 713	4 897	184	4 713	4 897	0	0	0
40913	0	0	0	21	857	878	21	857	878	0	0	0
41804	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
41805	10 862	0	10 862	0	0	0	0	0	0	10 862	0	10 862
41806	40 081	0	40 081	0	0	0	0	0	0	40 081	0	40 081
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	1 500	0	1 500	18 500	0	18 500
42106	64 736	0	64 736	0	0	0	0	0	0	64 736	0	64 736
42107	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42203	32 500	0	32 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	32 500	0	32 500
42204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	45 540	0	45 540	0	0	0	0	0	0	45 540	0	45 540
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	63 943	1 959	65 902	50 537	1 944	52 481	71 519	3 129	74 648	84 925	3 144	88 069
42303	95 559	0	95 559	69 675	0	69 675	27 776	0	27 776	53 660	0	53 660
42304	447 119	0	447 119	6 443	0	6 443	171 217	0	171 217	611 893	0	611 893
42305	13 072	744	13 816	1 301	384	1 685	18 340	4 956	23 296	30 111	5 316	35 427
42306	988 465	126 614	1 115 079	225 149	45 875	271 024	86 487	13 704	100 191	849 803	94 443	944 246
42307	334 619	13 579	348 198	101 357	3 036	104 393	75 776	1 359	77 135	309 038	11 902	320 940
42309	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
42601	589	0	589	295	0	295	224	0	224	518	0	518
42603	230	0	230	233	0	233	3	0	3	0	0	0
42606	3 405	15 368	18 773	0	3 269	3 269	358	1 523	1 881	3 763	13 622	17 385
42607	8 142	0	8 142	51	0	51	118	0	118	8 209	0	8 209
44915	249	0	249	3	0	3	0	0	0	246	0	246
45215	37 962	0	37 962	11 045	0	11 045	1 761	0	1 761	28 678	0	28 678
45415	2 761	0	2 761	87	0	87	17	0	17	2 691	0	2 691
45515	20 969	0	20 969	2 055	0	2 055	666	0	666	19 580	0	19 580
45818	165 788	0	165 788	4 635	0	4 635	10 185	0	10 185	171 338	0	171 338
45918	5 026	0	5 026	8	0	8	8	0	8	5 026	0	5 026
47401	193	0	193	1 038	0	1 038	1 042	0	1 042	197	0	197
47405	0	0	0	15 893	21 945	37 838	15 893	21 945	37 838	0	0	0
47407	0	0	0	14 452	36 778	51 230	14 452	36 778	51 230	0	0	0
47411	20 703	416	21 119	10 836	520	11 356	15 554	401	15 955	25 421	297	25 718
47416	68	0	68	3 278	1 622	4 900	4 990	1 622	6 612	1 780	0	1 780
47422	128	0	128	328	13	341	355	13	368	155	0	155
47425	46 941	0	46 941	46 549	0	46 549	46 553	0	46 553	46 945	0	46 945
47426	3 865	0	3 865	1 195	0	1 195	2 059	0	2 059	4 729	0	4 729
47804	8 233	0	8 233	0	0	0	88	0	88	8 321	0	8 321
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60206	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
60301	3 350	0	3 350	7 261	0	7 261	10 125	0	10 125	6 214	0	6 214
60305	0	0	0	8 368	0	8 368	8 368	0	8 368	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	561	0	561	23	0	23	475	0	475	1 013	0	1 013
60311	2 500	0	2 500	779	0	779	799	0	799	2 520	0	2 520
60322	0	0	0	224	0	224	259	0	259	35	0	35
60324	25 400	0	25 400	242	0	242	263	0	263	25 421	0	25 421
60405	3 052	0	3 052	13	0	13	0	0	0	3 039	0	3 039
60601	80 211	0	80 211	0	0	0	575	0	575	80 786	0	80 786
60602	1 865	0	1 865	0	0	0	64	0	64	1 929	0	1 929
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61012	30 122	0	30 122	29	0	29	864	0	864	30 957	0	30 957
61701	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261
70601	102 318	0	102 318	9	0	9	113 251	0	113 251	215 560	0	215 560
70603	56 091	0	56 091	0	0	0	53 271	0	53 271	109 362	0	109 362
70701	1 085 015	0	1 085 015	1 085 019	0	1 085 019	4	0	4	0	0	0
70703	331 369	0	331 369	331 369	0	331 369	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 414 229	0	1 414 229	1 416 388	0	1 416 388	2 159	0	2 159
Итого по пассиву (баланс)	6 807 916	181 938	6 989 854	6 119 924	184 499	6 304 423	4 810 250	153 683	4 963 933	5 498 242	151 122	5 649 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	84 700	0	84 700	3 520	0	3 520	6 690	0	6 690	81 530	0	81 530
90901	43 276	0	43 276	21 409	0	21 409	7 958	0	7 958	56 727	0	56 727
90902	693 783	0	693 783	34 144	0	34 144	27 052	0	27 052	700 875	0	700 875
90909	7 417	0	7 417	128	0	128	83	0	83	7 462	0	7 462
91202	2	0	2	6	0	6	3	0	3	5	0	5
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 276	0	35 276	58 441	0	58 441	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	8 111 871	4 363	8 116 234	165 324	377	165 701	281 532	861	282 393	7 995 663	3 879	7 999 542
91417	4 412	0	4 412	53 138	0	53 138	300	0	300	57 250	0	57 250
91418	86 541	0	86 541	1 042	0	1 042	942	0	942	86 641	0	86 641
91501	204 005	0	204 005	0	0	0	0	0	0	204 005	0	204 005
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91604	15 241	0	15 241	469	0	469	322	0	322	15 388	0	15 388
91704	13 893	0	13 893	0	0	0	0	0	0	13 893	0	13 893
91802	139 791	0	139 791	0	0	0	0	0	0	139 791	0	139 791
91803	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
99998	5 153 800	0	5 153 800	267 870	0	267 870	480 570	0	480 570	4 941 100	0	4 941 100
Итого по активу (баланс)	14 604 807	4 363	14 609 170	605 494	377	605 871	805 455	861	806 316	14 404 846	3 879	14 408 725
Пассив
91003	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91211	1 619	0	1 619	0	0	0	13	0	13	1 632	0	1 632
91311	124 826	0	124 826	5 390	0	5 390	2 220	0	2 220	121 656	0	121 656
91312	3 986 333	4 457	3 990 790	237 237	879	238 116	73 229	386	73 615	3 822 325	3 964	3 826 289
91315	713 951	0	713 951	34 952	0	34 952	34 721	0	34 721	713 720	0	713 720
91316	13 637	0	13 637	0	0	0	0	0	0	13 637	0	13 637
91317	285 738	0	285 738	199 509	0	199 509	154 510	0	154 510	240 739	0	240 739
91507	23 239	0	23 239	1 476	0	1 476	1 664	0	1 664	23 427	0	23 427
99999	9 455 370	0	9 455 370	317 178	0	317 178	329 433	0	329 433	9 467 625	0	9 467 625
Итого по пассиву (баланс)	14 604 713	4 457	14 609 170	796 868	879	797 747	596 916	386	597 302	14 404 761	3 964	14 408 725
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?