Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	108 138	191 305	299 443	1 614 194	601 904	2 216 098	1 604 713	600 152	2 204 865	117 619	193 057	310 676
20208	54 148	0	54 148	108 760	0	108 760	124 612	0	124 612	38 296	0	38 296
20209	24 305	17 111	41 416	794 231	269 003	1 063 234	809 796	280 754	1 090 550	8 740	5 360	14 100
30102	66 379	0	66 379	2 749 453	0	2 749 453	2 765 166	0	2 765 166	50 666	0	50 666
30110	20 752	265 975	286 727	1 302 164	468 989	1 771 153	1 311 347	551 667	1 863 014	11 569	183 297	194 866
30114	0	1 831	1 831	0	6 966	6 966	0	6 758	6 758	0	2 039	2 039
30202	25 164	0	25 164	0	0	0	1 137	0	1 137	24 027	0	24 027
30204	3 650	0	3 650	261	0	261	0	0	0	3 911	0	3 911
30210	0	0	0	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0
30215	360	2 482	2 842	0	254	254	0	530	530	360	2 206	2 566
30233	3 641	770	4 411	179 396	35 630	215 026	177 666	35 568	213 234	5 371	832	6 203
32002	0	0	0	446 000	0	446 000	446 000	0	446 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	190 000	0	190 000	270 000	0	270 000	40 000	0	40 000
32005	0	0	0	400 000	139 600	539 600	0	16 784	16 784	400 000	122 816	522 816
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	263	0	263	0	0	0	105	0	105	158	0	158
45204	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45205	67 017	0	67 017	0	0	0	34 792	0	34 792	32 225	0	32 225
45206	203 992	2 330	206 322	22 823	185	23 008	13 562	466	14 028	213 253	2 049	215 302
45207	585 911	39 826	625 737	0	3 967	3 967	16 951	8 439	25 390	568 960	35 354	604 314
45208	420 164	0	420 164	0	0	0	56 013	0	56 013	364 151	0	364 151
45401	406	0	406	0	0	0	33	0	33	373	0	373
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	3 346	0	3 346	0	0	0	100	0	100	3 246	0	3 246
45407	210 860	51 683	262 543	0	5 301	5 301	3 268	11 042	14 310	207 592	45 942	253 534
45408	285 131	0	285 131	0	0	0	4 787	0	4 787	280 344	0	280 344
45505	472	0	472	0	0	0	109	0	109	363	0	363
45506	119 027	0	119 027	0	0	0	6 570	0	6 570	112 457	0	112 457
45507	139 938	0	139 938	0	0	0	9 314	0	9 314	130 624	0	130 624
45509	6 513	0	6 513	5 496	0	5 496	5 316	0	5 316	6 693	0	6 693
45705	122	0	122	0	0	0	18	0	18	104	0	104
45706	630	0	630	0	0	0	23	0	23	607	0	607
45708	193	0	193	145	0	145	225	0	225	113	0	113
45809	570	0	570	0	0	0	10	0	10	560	0	560
45812	161 026	0	161 026	60 579	0	60 579	952	0	952	220 653	0	220 653
45814	32 069	0	32 069	2 430	0	2 430	157	0	157	34 342	0	34 342
45815	2 143	0	2 143	5 231	0	5 231	573	0	573	6 801	0	6 801
45912	560	0	560	2 128	0	2 128	57	0	57	2 631	0	2 631
45914	136	0	136	17	0	17	36	0	36	117	0	117
45915	22	0	22	2	0	2	4	0	4	20	0	20
47408	0	0	0	3 994 814	3 939 881	7 934 695	3 994 814	3 939 881	7 934 695	0	0	0
47423	1 832	0	1 832	1 105	0	1 105	1 125	0	1 125	1 812	0	1 812
47427	3 771	0	3 771	28 156	953	29 109	25 191	953	26 144	6 736	0	6 736
47801	452 689	63 139	515 828	0	6 254	6 254	11 799	15 413	27 212	440 890	53 980	494 870
47802	258 970	0	258 970	0	0	0	18 226	0	18 226	240 744	0	240 744
60302	26 173	0	26 173	378	0	378	245	0	245	26 306	0	26 306
60306	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
60308	17	0	17	261	0	261	278	0	278	0	0	0
60310	598	0	598	477	0	477	555	0	555	520	0	520
60312	51 210	0	51 210	4 285	0	4 285	6 384	0	6 384	49 111	0	49 111
60314	0	0	0	9	270	279	9	270	279	0	0	0
60323	43	0	43	8	0	8	20	0	20	31	0	31
60401	56 073	0	56 073	128	0	128	0	0	0	56 201	0	56 201
60411	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
60412	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
60701	1 613	0	1 613	462	0	462	1 154	0	1 154	921	0	921
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
61008	942	0	942	539	0	539	287	0	287	1 194	0	1 194
61009	653	0	653	50	0	50	90	0	90	613	0	613
61011	22 875	0	22 875	0	0	0	0	0	0	22 875	0	22 875
61209	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
61212	0	0	0	30 025	2 372	32 397	30 025	2 372	32 397	0	0	0
61403	1 537	0	1 537	6	0	6	60	0	60	1 483	0	1 483
70606	227 410	0	227 410	113 916	0	113 916	518	0	518	340 808	0	340 808
70608	124 172	0	124 172	178 315	0	178 315	0	0	0	302 487	0	302 487
70706	2 529 114	0	2 529 114	0	0	0	2 529 114	0	2 529 114	0	0	0
70707	184	0	184	0	0	0	184	0	184	0	0	0
70708	1 949 773	0	1 949 773	0	0	0	1 949 773	0	1 949 773	0	0	0
70711	26 071	0	26 071	5 338	0	5 338	31 409	0	31 409	0	0	0
70802	0	0	0	4 510 480	0	4 510 480	4 505 968	0	4 505 968	4 512	0	4 512
Итого по активу (баланс)	9 021 105	636 452	9 657 557	16 771 675	5 481 529	22 253 204	20 791 603	5 471 049	26 262 652	5 001 177	646 932	5 648 109
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	289 320	0	289 320	0	0	0	0	0	0	289 320	0	289 320
30126	3 793	0	3 793	13 904	0	13 904	13 802	0	13 802	3 691	0	3 691
30220	0	0	0	0	1 584	1 584	0	1 584	1 584	0	0	0
30223	36 107	0	36 107	991 232	0	991 232	990 667	0	990 667	35 542	0	35 542
30226	134	0	134	1	0	1	1	0	1	134	0	134
30232	729	17	746	82 680	37 128	119 808	82 955	37 462	120 417	1 004	351	1 355
30236	0	2 914	2 914	11 599	106 331	117 930	11 599	157 896	169 495	0	54 479	54 479
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	51	0	51	329	0	329	395	0	395	117	0	117
40602	358	0	358	1 445	0	1 445	1 291	0	1 291	204	0	204
40603	1	0	1	70	0	70	70	0	70	1	0	1
40701	1 007	0	1 007	496	0	496	437	0	437	948	0	948
40702	328 433	65 878	394 311	2 530 152	391 107	2 921 259	2 554 402	467 217	3 021 619	352 683	141 988	494 671
40703	10 515	17	10 532	17 513	3 792	21 305	20 798	4 475	25 273	13 800	700	14 500
40802	82 139	709	82 848	543 476	8 225	551 701	542 159	8 108	550 267	80 822	592	81 414
40817	90 769	15 860	106 629	126 038	16 904	142 942	127 919	17 162	145 081	92 650	16 118	108 768
40820	6 123	2 856	8 979	5 869	4 645	10 514	5 525	4 044	9 569	5 779	2 255	8 034
40821	775	0	775	9 673	0	9 673	9 836	0	9 836	938	0	938
40905	0	1	1	5 025	31	5 056	5 025	30	5 055	0	0	0
40909	0	0	0	1 725	2 597	4 322	1 725	2 597	4 322	0	0	0
40910	0	0	0	791	1 187	1 978	791	1 187	1 978	0	0	0
40911	3 780	0	3 780	106 370	0	106 370	105 480	0	105 480	2 890	0	2 890
40912	0	1	1	2 872	3 102	5 974	2 872	3 101	5 973	0	0	0
40913	0	0	0	2 847	3 802	6 649	2 847	3 802	6 649	0	0	0
42102	29 000	0	29 000	49 000	0	49 000	36 000	0	36 000	16 000	0	16 000
42103	76 000	0	76 000	66 000	41 186	107 186	106 000	41 186	147 186	116 000	0	116 000
42104	32 300	0	32 300	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000	36 300	0	36 300
42105	144 000	0	144 000	23 000	0	23 000	1 000	0	1 000	122 000	0	122 000
42106	282	0	282	282	0	282	0	0	0	0	0	0
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	170 406	7 876	178 282	91 766	12 503	104 269	82 014	8 937	90 951	160 654	4 310	164 964
42303	73 284	8 612	81 896	62 689	12 391	75 080	50 599	10 704	61 303	61 194	6 925	68 119
42304	161 278	16 841	178 119	3 263	7 548	10 811	49 036	9 970	59 006	207 051	19 263	226 314
42305	504 115	25 690	529 805	45 123	10 624	55 747	87 931	14 561	102 492	546 923	29 627	576 550
42306	834 219	173 137	1 007 356	87 540	50 360	137 900	58 848	26 064	84 912	805 527	148 841	954 368
42307	21 481	0	21 481	3 591	0	3 591	2 629	0	2 629	20 519	0	20 519
42309	913	0	913	22	0	22	0	0	0	891	0	891
42313	35	0	35	4	0	4	1	0	1	32	0	32
42314	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42601	732	6 859	7 591	623	1 384	2 007	208	546	754	317	6 021	6 338
42603	104	579	683	1 464	123	1 587	1 364	59	1 423	4	515	519
42604	830	0	830	501	0	501	825	0	825	1 154	0	1 154
42605	2 802	1 335	4 137	0	1 422	1 422	2	87	89	2 804	0	2 804
42606	1 760	20 994	22 754	334	5 235	5 569	440	2 104	2 544	1 866	17 863	19 729
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	132 572	0	132 572	57 695	0	57 695	1 500	0	1 500	76 377	0	76 377
45415	9 279	0	9 279	752	0	752	0	0	0	8 527	0	8 527
45515	9 141	0	9 141	1 099	0	1 099	251	0	251	8 293	0	8 293
45715	38	0	38	6	0	6	0	0	0	32	0	32
45818	174 940	0	174 940	818	0	818	56 852	0	56 852	230 974	0	230 974
45918	616	0	616	37	0	37	228	0	228	807	0	807
47407	0	0	0	3 880 722	4 013 439	7 894 161	3 880 722	4 013 439	7 894 161	0	0	0
47411	21 942	882	22 824	6 484	384	6 868	17 630	980	18 610	33 088	1 478	34 566
47416	144	0	144	7 992	0	7 992	8 257	0	8 257	409	0	409
47422	110	55	165	67 221	56	67 277	67 220	75	67 295	109	74	183
47425	4 134	0	4 134	312	0	312	144	0	144	3 966	0	3 966
47426	5 390	0	5 390	3 189	2	3 191	6 521	2	6 523	8 722	0	8 722
47804	57 731	0	57 731	2 778	0	2 778	7 753	0	7 753	62 706	0	62 706
60301	604	0	604	3 951	0	3 951	8 955	0	8 955	5 608	0	5 608
60305	0	0	0	8 858	0	8 858	8 858	0	8 858	0	0	0
60309	327	0	327	10	0	10	192	0	192	509	0	509
60311	6 175	0	6 175	196	0	196	209	0	209	6 188	0	6 188
60322	26	0	26	2 826	0	2 826	2 817	0	2 817	17	0	17
60324	646	0	646	45	0	45	48	0	48	649	0	649
60601	37 271	0	37 271	0	0	0	628	0	628	37 899	0	37 899
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	35	0	35	8	0	8	8	0	8	35	0	35
61701	2 196	0	2 196	0	0	0	31	0	31	2 227	0	2 227
70601	195 696	0	195 696	459	0	459	150 617	0	150 617	345 854	0	345 854
70603	172 763	0	172 763	0	0	0	150 097	0	150 097	322 860	0	322 860
70701	2 389 117	0	2 389 117	2 389 117	0	2 389 117	0	0	0	0	0	0
70702	970	0	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0
70703	2 088 994	0	2 088 994	2 088 994	0	2 088 994	0	0	0	0	0	0
70715	26 917	0	26 917	26 917	0	26 917	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 306 444	351 113	9 657 557	13 447 766	4 737 092	18 184 858	9 338 031	4 837 379	14 175 410	5 196 709	451 400	5 648 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	42 388	0	42 388	137	0	137	26	0	26	42 499	0	42 499
90902	1 160 782	11 384	1 172 166	61 521	968	62 489	35 523	2 328	37 851	1 186 780	10 024	1 196 804
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91414	15 172 603	0	15 172 603	0	0	0	142 652	0	142 652	15 029 951	0	15 029 951
91418	711 659	63 139	774 798	0	6 254	6 254	30 025	15 412	45 437	681 634	53 981	735 615
91501	7 569	0	7 569	0	0	0	0	0	0	7 569	0	7 569
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	12 675	267	12 942	11 254	491	11 745	11 453	758	12 211	12 476	0	12 476
91704	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
91802	54 164	6 357	60 521	0	652	652	0	1 358	1 358	54 164	5 651	59 815
91803	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
99998	4 944 771	0	4 944 771	35 323	0	35 323	70 962	0	70 962	4 909 132	0	4 909 132
Итого по активу (баланс)	25 101 909	81 147	25 183 056	108 237	8 365	116 602	290 644	19 856	310 500	24 919 502	69 656	24 989 158
Пассив
91004	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91312	4 462 957	0	4 462 957	34 983	0	34 983	2 343	0	2 343	4 430 317	0	4 430 317
91315	14 453	0	14 453	733	0	733	0	0	0	13 720	0	13 720
91316	33 512	1 415	34 927	353	302	655	0	145	145	33 159	1 258	34 417
91317	221 954	23 135	245 089	29 709	4 621	34 330	30 744	1 830	32 574	222 989	20 344	243 333
91507	179 104	0	179 104	0	0	0	0	0	0	179 104	0	179 104
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	20 238 285	0	20 238 285	239 011	0	239 011	80 752	0	80 752	20 080 026	0	20 080 026
Итого по пассиву (баланс)	25 158 506	24 550	25 183 056	305 050	4 923	309 973	114 100	1 975	116 075	24 967 556	21 602	24 989 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	276 882	0	276 882	3 820 875	0	3 820 875	3 913 716	0	3 913 716	184 041	0	184 041
99996	275 716	0	275 716	3 870 781	0	3 870 781	3 962 682	0	3 962 682	183 815	0	183 815
Итого по активу (баланс)	552 598	0	552 598	7 691 656	0	7 691 656	7 876 398	0	7 876 398	367 856	0	367 856
Пассив
96901	0	275 716	275 716	0	3 962 682	3 962 682	0	3 870 781	3 870 781	0	183 815	183 815
99997	276 882	0	276 882	3 913 716	0	3 913 716	3 820 875	0	3 820 875	184 041	0	184 041
Итого по пассиву (баланс)	276 882	275 716	552 598	3 913 716	3 962 682	7 876 398	3 820 875	3 870 781	7 691 656	184 041	183 815	367 856

Страница была полезной?