Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 081	0	5 081	0	0	0	218	0	218	4 863	0	4 863
20202	105 826	59 956	165 782	500 235	62 803	563 038	534 800	64 560	599 360	71 261	58 199	129 460
20208	13 343	0	13 343	66 089	0	66 089	64 492	0	64 492	14 940	0	14 940
20209	0	0	0	429 103	6 462	435 565	429 103	6 462	435 565	0	0	0
30102	51 481	0	51 481	16 033 726	0	16 033 726	16 008 397	0	16 008 397	76 810	0	76 810
30110	10 100	97 362	107 462	18 038	1 541 823	1 559 861	19 637	825 761	845 398	8 501	813 424	821 925
30202	13 150	0	13 150	2 940	0	2 940	0	0	0	16 090	0	16 090
30204	961	0	961	1 765	0	1 765	0	0	0	2 726	0	2 726
30215	400	687	1 087	0	67	67	0	147	147	400	607	1 007
30221	65	0	65	15 000	645	15 645	15 065	645	15 710	0	0	0
30233	75	27	102	2 015	2 804	4 819	2 090	2 799	4 889	0	32	32
30413	158	0	158	138 496	0	138 496	138 497	0	138 497	157	0	157
30424	29 970	0	29 970	1 773 014	0	1 773 014	1 800 938	0	1 800 938	2 046	0	2 046
31902	0	0	0	10 010 000	0	10 010 000	10 010 000	0	10 010 000	0	0	0
31903	640 000	0	640 000	3 160 000	0	3 160 000	2 800 000	0	2 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32308	0	8 571	8 571	0	836	836	0	1 836	1 836	0	7 571	7 571
45201	5 471	0	5 471	17 563	0	17 563	22 243	0	22 243	791	0	791
45206	55 900	0	55 900	0	0	0	13 500	0	13 500	42 400	0	42 400
45505	319	0	319	0	0	0	72	0	72	247	0	247
45506	9 308	0	9 308	990	0	990	624	0	624	9 674	0	9 674
45507	16 787	0	16 787	0	0	0	1 292	0	1 292	15 495	0	15 495
45509	94	0	94	297	0	297	306	0	306	85	0	85
45812	0	0	0	1 542	0	1 542	0	0	0	1 542	0	1 542
45815	263	0	263	0	0	0	70	0	70	193	0	193
47404	0	28 921	28 921	91 834	2 878 963	2 970 797	91 834	2 801 734	2 893 568	0	106 150	106 150
47408	0	0	0	8 324 408	9 032 652	17 357 060	8 324 408	9 032 652	17 357 060	0	0	0
47423	287	0	287	123	0	123	102	0	102	308	0	308
47427	336	0	336	7 981	0	7 981	7 884	0	7 884	433	0	433
50207	0	0	0	90 512	0	90 512	0	0	0	90 512	0	90 512
50306	119 427	0	119 427	835	0	835	0	0	0	120 262	0	120 262
50307	21 259	0	21 259	182	0	182	0	0	0	21 441	0	21 441
50308	65 700	0	65 700	498	0	498	1 496	0	1 496	64 702	0	64 702
51402	0	0	0	29 882	0	29 882	29 882	0	29 882	0	0	0
51403	672 180	0	672 180	192 790	0	192 790	137 533	0	137 533	727 437	0	727 437
51404	41 262	0	41 262	26	0	26	41 288	0	41 288	0	0	0
51405	9 647	0	9 647	25	0	25	0	0	0	9 672	0	9 672
60302	380	0	380	143	0	143	0	0	0	523	0	523
60306	0	0	0	4 111	0	4 111	4 111	0	4 111	0	0	0
60308	20	0	20	125	0	125	125	0	125	20	0	20
60310	214	0	214	421	0	421	402	0	402	233	0	233
60312	935	0	935	3 996	0	3 996	3 035	0	3 035	1 896	0	1 896
60323	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
60401	46 017	0	46 017	0	0	0	0	0	0	46 017	0	46 017
60701	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	80	0	80	3	0	3	3	0	3	80	0	80
61008	862	0	862	146	0	146	115	0	115	893	0	893
61009	251	0	251	415	0	415	469	0	469	197	0	197
61210	0	0	0	208 703	0	208 703	208 703	0	208 703	0	0	0
61403	3 602	0	3 602	91	0	91	443	0	443	3 250	0	3 250
61702	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
70606	35 841	0	35 841	84 661	0	84 661	61	0	61	120 441	0	120 441
70608	52 464	0	52 464	112 368	0	112 368	0	0	0	164 832	0	164 832
70611	1 057	0	1 057	1 074	0	1 074	0	0	0	2 131	0	2 131
70706	875 949	0	875 949	422	0	422	0	0	0	876 371	0	876 371
70708	641 747	0	641 747	0	0	0	0	0	0	641 747	0	641 747
70711	11 209	0	11 209	0	0	0	0	0	0	11 209	0	11 209
70716	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Итого по активу (баланс)	3 560 551	195 524	3 756 075	41 326 849	13 527 055	54 853 904	40 713 238	12 736 596	53 449 834	4 174 162	985 983	5 160 145
Пассив
10208	212 420	0	212 420	0	0	0	0	0	0	212 420	0	212 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10609	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
10701	28 035	0	28 035	0	0	0	0	0	0	28 035	0	28 035
10801	118 711	0	118 711	0	0	0	0	0	0	118 711	0	118 711
30111	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
30126	16 281	0	16 281	1 250	0	1 250	0	0	0	15 031	0	15 031
30226	65	0	65	65	0	65	10	0	10	10	0	10
30232	812	43	855	81 862	2 727	84 589	82 611	2 811	85 422	1 561	127	1 688
30601	218 992	0	218 992	167 592	0	167 592	175 834	0	175 834	227 234	0	227 234
40503	0	16 598	16 598	0	3 449	3 449	0	1 550	1 550	0	14 699	14 699
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 010 191	71 024	1 081 215	1 680 366	99 352	1 779 718	2 829 087	61 097	2 890 184	2 158 912	32 769	2 191 681
40703	804	0	804	3 018	0	3 018	4 427	0	4 427	2 213	0	2 213
40802	15 124	5	15 129	42 853	285	43 138	39 732	284	40 016	12 003	4	12 007
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	41	23	64	0	5	5	0	2	2	41	20	61
40817	150 941	11 606	162 547	328 901	63 421	392 322	297 011	159 546	456 557	119 051	107 731	226 782
40820	619	5 517	6 136	267	1 182	1 449	204	539	743	556	4 874	5 430
40905	10	0	10	673	0	673	666	0	666	3	0	3
40906	0	0	0	11 698	0	11 698	11 698	0	11 698	0	0	0
40909	0	0	0	614	1 936	2 550	614	1 936	2 550	0	0	0
40910	0	0	0	425	673	1 098	425	673	1 098	0	0	0
40911	13 347	0	13 347	127 502	0	127 502	117 611	0	117 611	3 456	0	3 456
40912	10	0	10	435	917	1 352	425	917	1 342	0	0	0
40913	0	0	0	823	672	1 495	823	672	1 495	0	0	0
42105	107 476	0	107 476	40 742	0	40 742	96 439	0	96 439	163 173	0	163 173
42301	824	4 604	5 428	10	2 285	2 295	10	410	420	824	2 729	3 553
42303	33 352	333	33 685	33 485	460	33 945	133	1 623	1 756	0	1 496	1 496
42304	522	0	522	0	6	6	0	302	302	522	296	818
42305	593	0	593	30	0	30	0	0	0	563	0	563
42306	8 702	2 667	11 369	2 006	540	2 546	1 659	240	1 899	8 355	2 367	10 722
42307	4 961	0	4 961	37	0	37	33	0	33	4 957	0	4 957
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	328	0	328	1 456	0	1 456	1 181	0	1 181	53	0	53
45515	1 487	0	1 487	153	0	153	70	0	70	1 404	0	1 404
45818	255	0	255	62	0	62	786	0	786	979	0	979
47403	0	0	0	17 505	0	17 505	17 505	0	17 505	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 764	1 764	0	1 764	1 764	0	0	0
47407	0	0	0	9 099 920	8 273 342	17 373 262	9 099 920	8 273 342	17 373 262	0	0	0
47411	397	30	427	135	6	141	78	11	89	340	35	375
47416	473	0	473	39 845	0	39 845	40 252	0	40 252	880	0	880
47422	767	0	767	11	0	11	11	0	11	767	0	767
47425	1 767	0	1 767	1 623	0	1 623	742	0	742	886	0	886
47426	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
52306	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52501	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60301	2 872	0	2 872	4 316	0	4 316	4 109	0	4 109	2 665	0	2 665
60305	2 834	0	2 834	7 795	0	7 795	7 693	0	7 693	2 732	0	2 732
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	293	0	293	589	0	589	450	0	450	154	0	154
60322	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
60324	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60601	15 535	0	15 535	0	0	0	182	0	182	15 717	0	15 717
61304	93	0	93	19	0	19	1	0	1	75	0	75
61501	0	0	0	0	0	0	422	0	422	422	0	422
70601	38 891	0	38 891	1	0	1	154 841	0	154 841	193 731	0	193 731
70603	56 783	0	56 783	0	0	0	59 708	0	59 708	116 491	0	116 491
70701	761 349	0	761 349	0	0	0	0	0	0	761 349	0	761 349
70703	813 499	0	813 499	0	0	0	0	0	0	813 499	0	813 499
Итого по пассиву (баланс)	3 643 616	112 459	3 756 075	11 698 468	8 453 023	20 151 491	13 047 842	8 507 719	21 555 561	4 992 990	167 155	5 160 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
90901	83 789	0	83 789	7 933	0	7 933	5 455	0	5 455	86 267	0	86 267
90902	243 325	0	243 325	457	0	457	606	0	606	243 176	0	243 176
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 626	0	57 626	504	0	504	0	0	0	58 130	0	58 130
91604	102	0	102	454	0	454	432	0	432	124	0	124
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 092	0	4 092	0	0	0	0	0	0	4 092	0	4 092
99998	479 247	0	479 247	40 886	0	40 886	64 830	0	64 830	455 303	0	455 303
Итого по активу (баланс)	869 087	0	869 087	50 234	0	50 234	71 323	0	71 323	847 998	0	847 998
Пассив
91003	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
91004	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
91312	201 063	0	201 063	311	0	311	0	0	0	200 752	0	200 752
91315	43 846	0	43 846	41 289	0	41 289	0	0	0	2 557	0	2 557
91317	43 478	1 463	44 941	17 925	300	18 225	35 747	134	35 881	61 300	1 297	62 597
91507	189 397	0	189 397	300	0	300	300	0	300	189 397	0	189 397
99999	389 840	0	389 840	6 493	0	6 493	9 348	0	9 348	392 695	0	392 695
Итого по пассиву (баланс)	867 624	1 463	869 087	71 023	300	71 323	50 100	134	50 234	846 701	1 297	847 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	82 901	621	83 522	8 474 502	403 888	8 878 390	7 737 797	403 888	8 141 685	819 606	621	820 227
99996	83 115	0	83 115	8 912 661	0	8 912 661	8 176 407	0	8 176 407	819 369	0	819 369
Итого по активу (баланс)	166 016	621	166 637	17 387 163	403 888	17 791 051	15 914 204	403 888	16 318 092	1 638 975	621	1 639 596
Пассив
96901	639	82 476	83 115	402 423	7 773 984	8 176 407	402 405	8 510 256	8 912 661	621	818 748	819 369
99997	83 522	0	83 522	8 141 685	0	8 141 685	8 878 390	0	8 878 390	820 227	0	820 227
Итого по пассиву (баланс)	84 161	82 476	166 637	8 544 108	7 773 984	16 318 092	9 280 795	8 510 256	17 791 051	820 848	818 748	1 639 596
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	17,0000	0	0	13,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	1 276 526,0000	0	0	260 000,0000	0	0	1 328 170,0000	0	0	208 356,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 276 571,0000	0	0	260 030,0000	0	0	1 328 196,0000	0	0	208 405,0000
Пассив
98040	0	0	1 068 170,0000	0	0	1 328 170,0000	0	0	260 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	169 401,0000	0	0	13,0000	0	0	17,0000	0	0	169 405,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 588 170,0000	0	0	1 588 170,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 276 571,0000	0	0	2 916 353,0000	0	0	1 848 187,0000	0	0	208 405,0000

Страница была полезной?