Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 134	47 392	142 526	232 759	144 907	377 666	207 414	142 388	349 802	120 479	49 911	170 390
20209	0	0	0	48 171	19 229	67 400	48 171	19 229	67 400	0	0	0
30102	101 940	0	101 940	9 338 770	0	9 338 770	9 438 085	0	9 438 085	2 625	0	2 625
30110	1 456	1 534	2 990	14 541	21 658	36 199	14 651	20 996	35 647	1 346	2 196	3 542
30114	109	5 504	5 613	0	6 701	6 701	0	6 709	6 709	109	5 496	5 605
30202	14 039	0	14 039	0	0	0	2 045	0	2 045	11 994	0	11 994
30204	915	0	915	131	0	131	0	0	0	1 046	0	1 046
30221	0	22 033	22 033	20 400	2 250	22 650	20 400	4 701	25 101	0	19 582	19 582
30233	706	313	1 019	15 299	9 006	24 305	15 945	9 086	25 031	60	233	293
30302	255 737	5 549	261 286	2 644 108	21 366	2 665 474	2 569 941	24 178	2 594 119	329 904	2 737	332 641
30306	181 106	0	181 106	0	0	0	0	0	0	181 106	0	181 106
30602	0	0	0	2 017 779	0	2 017 779	1 893 350	0	1 893 350	124 429	0	124 429
45101	193 852	0	193 852	264 977	0	264 977	218 969	0	218 969	239 860	0	239 860
45106	52 000	0	52 000	73 000	0	73 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45206	359 000	0	359 000	70 000	0	70 000	204 000	0	204 000	225 000	0	225 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	187	0	187	0	0	0	13	0	13	174	0	174
45506	9 182	0	9 182	0	0	0	423	0	423	8 759	0	8 759
45507	7 916	0	7 916	0	0	0	114	0	114	7 802	0	7 802
45812	0	0	0	119 842	0	119 842	51 000	0	51 000	68 842	0	68 842
45815	816	0	816	101	0	101	65	0	65	852	0	852
45912	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
45915	112	0	112	22	0	22	34	0	34	100	0	100
47408	0	0	0	17 492	19 882	37 374	17 492	19 882	37 374	0	0	0
47423	59	0	59	6 965	0	6 965	6 963	0	6 963	61	0	61
47427	4 874	0	4 874	3 497	0	3 497	5 028	0	5 028	3 343	0	3 343
50104	0	0	0	351 141	0	351 141	351 141	0	351 141	0	0	0
50106	1	0	1	60 959	0	60 959	60 959	0	60 959	1	0	1
50107	281 432	0	281 432	100 468	0	100 468	102 960	0	102 960	278 940	0	278 940
50121	0	0	0	599	0	599	596	0	596	3	0	3
50606	364 809	0	364 809	625 970	0	625 970	645 520	0	645 520	345 259	0	345 259
50618	0	0	0	625 970	0	625 970	625 970	0	625 970	0	0	0
50621	17 333	0	17 333	9 943	0	9 943	12 075	0	12 075	15 201	0	15 201
51403	2 287	0	2 287	4	0	4	2 291	0	2 291	0	0	0
51404	882	0	882	7	0	7	0	0	0	889	0	889
51405	61 324	0	61 324	449	0	449	0	0	0	61 773	0	61 773
60302	1 584	0	1 584	44	0	44	220	0	220	1 408	0	1 408
60306	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
60308	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60310	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60312	2 214	0	2 214	6 774	0	6 774	6 307	0	6 307	2 681	0	2 681
60401	13 062	0	13 062	901	0	901	0	0	0	13 963	0	13 963
60701	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61008	1	0	1	166	0	166	158	0	158	9	0	9
61009	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61210	0	0	0	541 555	0	541 555	541 555	0	541 555	0	0	0
61403	667	0	667	77	0	77	76	0	76	668	0	668
70606	60 576	0	60 576	69 640	0	69 640	50	0	50	130 166	0	130 166
70607	722	0	722	6 349	0	6 349	6 713	0	6 713	358	0	358
70608	23 049	0	23 049	24 455	0	24 455	0	0	0	47 504	0	47 504
70611	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
70706	425 610	0	425 610	16	0	16	74	0	74	425 552	0	425 552
70707	12 433	0	12 433	0	0	0	0	0	0	12 433	0	12 433
70708	131 488	0	131 488	0	0	0	0	0	0	131 488	0	131 488
70711	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
70716	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
Итого по активу (баланс)	2 685 745	82 325	2 768 070	17 317 650	244 999	17 562 649	17 074 896	247 169	17 322 065	2 928 499	80 155	3 008 654
Пассив
10207	451 700	0	451 700	0	0	0	0	0	0	451 700	0	451 700
10602	11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0	11 450	0	11 450
10701	11 835	0	11 835	0	0	0	0	0	0	11 835	0	11 835
10801	57 725	0	57 725	0	0	0	0	0	0	57 725	0	57 725
30126	114	0	114	11	0	11	162	0	162	265	0	265
30226	22 070	0	22 070	2 488	0	2 488	2	0	2	19 584	0	19 584
30232	190	257	447	20 869	21 458	42 327	21 135	21 688	42 823	456	487	943
30301	255 737	5 549	261 286	2 569 941	24 178	2 594 119	2 644 108	21 366	2 665 474	329 904	2 737	332 641
30305	181 106	0	181 106	0	0	0	0	0	0	181 106	0	181 106
30607	0	0	0	0	0	0	6 221	0	6 221	6 221	0	6 221
31303	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
40701	461 721	0	461 721	15 022 331	0	15 022 331	15 021 552	0	15 021 552	460 942	0	460 942
40702	97 651	4 216	101 867	8 697 736	5 198	8 702 934	8 689 328	1 357	8 690 685	89 243	375	89 618
40703	1 810	0	1 810	2 829	0	2 829	2 822	0	2 822	1 803	0	1 803
40802	8 178	0	8 178	43 268	0	43 268	39 448	0	39 448	4 358	0	4 358
40807	17	285	302	349	325	674	349	367	716	17	327	344
40817	40 055	4 091	44 146	56 077	5 108	61 185	69 645	12 024	81 669	53 623	11 007	64 630
40820	1	184	185	0	155	155	0	135	135	1	164	165
40821	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40905	0	0	0	6 703	0	6 703	6 703	0	6 703	0	0	0
40909	0	0	0	1 686	3 740	5 426	1 686	3 740	5 426	0	0	0
40910	0	0	0	628	1 028	1 656	628	1 028	1 656	0	0	0
40911	25	0	25	16 176	0	16 176	16 151	0	16 151	0	0	0
40912	0	0	0	2 196	4 741	6 937	2 196	4 741	6 937	0	0	0
40913	0	0	0	1 881	6 580	8 461	1 881	6 580	8 461	0	0	0
42005	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
42103	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	18 532	150	18 682	3 404	32	3 436	3 782	15	3 797	18 910	133	19 043
42302	13 197	233	13 430	13 426	272	13 698	1 114	451	1 565	885	412	1 297
42303	13 363	25 582	38 945	1 610	6 326	7 936	818	3 303	4 121	12 571	22 559	35 130
42304	2 059	7 891	9 950	3	1 758	1 761	770	1 437	2 207	2 826	7 570	10 396
42305	131 502	1 923	133 425	21 628	479	22 107	28 944	1 357	30 301	138 818	2 801	141 619
42306	138 693	20 945	159 638	4 642	5 208	9 850	14 855	3 720	18 575	148 906	19 457	168 363
42601	19	1	20	26	0	26	27	0	27	20	1	21
42605	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
43701	0	0	0	567 500	0	567 500	567 500	0	567 500	0	0	0
45115	18 235	0	18 235	2 291	0	2 291	3 650	0	3 650	19 594	0	19 594
45215	50 190	0	50 190	27 890	0	27 890	25 200	0	25 200	47 500	0	47 500
45515	1 461	0	1 461	121	0	121	229	0	229	1 569	0	1 569
45818	618	0	618	89	0	89	11 160	0	11 160	11 689	0	11 689
45918	68	0	68	12	0	12	16	0	16	72	0	72
47407	0	0	0	22 645	14 707	37 352	22 645	14 707	37 352	0	0	0
47411	2 851	295	3 146	2 143	102	2 245	3 582	213	3 795	4 290	406	4 696
47416	408	0	408	675	2 313	2 988	269	3 845	4 114	2	1 532	1 534
47422	174	0	174	667	0	667	665	0	665	172	0	172
47425	618	0	618	4 904	0	4 904	4 676	0	4 676	390	0	390
47426	395	0	395	138	0	138	302	0	302	559	0	559
50120	1 257	0	1 257	2 321	0	2 321	1 958	0	1 958	894	0	894
50620	1 107	0	1 107	3 812	0	3 812	3 360	0	3 360	655	0	655
60301	36	0	36	1 962	0	1 962	2 553	0	2 553	627	0	627
60305	0	0	0	5 506	0	5 506	5 506	0	5 506	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	17	0	17	29	0	29
60311	1	0	1	969	0	969	970	0	970	2	0	2
60322	14	0	14	1	0	1	6	0	6	19	0	19
60324	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60601	6 500	0	6 500	0	0	0	160	0	160	6 660	0	6 660
61304	115	0	115	102	0	102	101	0	101	114	0	114
61701	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
70601	66 203	0	66 203	21	0	21	63 997	0	63 997	130 179	0	130 179
70602	8 504	0	8 504	11 641	0	11 641	9 963	0	9 963	6 826	0	6 826
70603	24 229	0	24 229	0	0	0	22 722	0	22 722	46 951	0	46 951
70701	436 866	0	436 866	0	0	0	0	0	0	436 866	0	436 866
70702	3 624	0	3 624	0	0	0	0	0	0	3 624	0	3 624
70703	133 773	0	133 773	0	0	0	0	0	0	133 773	0	133 773
Итого по пассиву (баланс)	2 696 468	71 602	2 768 070	27 145 411	103 708	27 249 119	27 387 629	102 074	27 489 703	2 938 686	69 968	3 008 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 547	0	12 547	1 999	0	1 999	2 202	0	2 202	12 344	0	12 344
90902	65 378	0	65 378	866	0	866	1 738	0	1 738	64 506	0	64 506
91414	593 036	0	593 036	178 616	0	178 616	75 890	0	75 890	695 762	0	695 762
91604	170	0	170	36	0	36	12	0	12	194	0	194
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	67	0	67	0	0	0	4	0	4	63	0	63
99998	356 901	0	356 901	264 969	0	264 969	367 233	0	367 233	254 637	0	254 637
Итого по активу (баланс)	1 028 523	0	1 028 523	446 486	0	446 486	447 079	0	447 079	1 027 930	0	1 027 930
Пассив
91311	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91312	228 782	0	228 782	101 891	0	101 891	0	0	0	126 891	0	126 891
91317	148	0	148	264 977	0	264 977	264 969	0	264 969	140	0	140
91507	125 036	0	125 036	365	0	365	0	0	0	124 671	0	124 671
99999	671 622	0	671 622	78 438	0	78 438	180 109	0	180 109	773 293	0	773 293
Итого по пассиву (баланс)	1 028 523	0	1 028 523	445 671	0	445 671	445 078	0	445 078	1 027 930	0	1 027 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
99996	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
99997	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	137 045 523,0000	0	0	116 843 232,0000	0	0	136 395 324,0000	0	0	117 493 431,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	137 045 526,0000	0	0	116 843 232,0000	0	0	136 395 325,0000	0	0	117 493 433,0000
Пассив
98050	0	0	137 045 526,0000	0	0	136 395 325,0000	0	0	116 843 232,0000	0	0	117 493 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	137 045 526,0000	0	0	136 395 325,0000	0	0	116 843 232,0000	0	0	117 493 433,0000

Страница была полезной?