Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408
20202	161 715	168 425	330 140	977 150	261 366	1 238 516	938 272	274 487	1 212 759	200 593	155 304	355 897
20208	8 803	0	8 803	18 750	0	18 750	17 242	0	17 242	10 311	0	10 311
20209	0	0	0	417 670	57 220	474 890	417 670	57 220	474 890	0	0	0
30102	113 434	0	113 434	4 181 705	0	4 181 705	4 041 857	0	4 041 857	253 282	0	253 282
30110	26 093	12 025	38 118	2 680 253	193 275	2 873 528	2 684 201	193 185	2 877 386	22 145	12 115	34 260
30202	54 314	0	54 314	4 328	0	4 328	0	0	0	58 642	0	58 642
30204	14 921	0	14 921	381	0	381	0	0	0	15 302	0	15 302
30221	0	0	0	0	1 092	1 092	0	1 092	1 092	0	0	0
30233	17	0	17	39 722	3 424	43 146	39 552	3 424	42 976	187	0	187
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	13 046	0	13 046	38 870	0	38 870	41 616	0	41 616	10 300	0	10 300
30602	12	0	12	291 098	0	291 098	291 083	0	291 083	27	0	27
31901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 872 070	0	1 872 070	1 872 070	0	1 872 070	0	0	0
31903	175 000	0	175 000	555 750	0	555 750	555 230	0	555 230	175 520	0	175 520
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	53 000	0	53 000	0	0	0	1 616	0	1 616	51 384	0	51 384
45203	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300	0	0	0
45204	70 503	0	70 503	8 969	0	8 969	62 003	0	62 003	17 469	0	17 469
45205	228 764	0	228 764	85 000	0	85 000	46 764	0	46 764	267 000	0	267 000
45206	216 384	0	216 384	0	0	0	27 534	0	27 534	188 850	0	188 850
45207	1 084 031	0	1 084 031	84 951	0	84 951	23 000	0	23 000	1 145 982	0	1 145 982
45208	1 487 923	464 421	1 952 344	0	41 000	41 000	0	95 296	95 296	1 487 923	410 125	1 898 048
45408	0	87 124	87 124	0	8 936	8 936	0	18 614	18 614	0	77 446	77 446
45410	2 211	0	2 211	180	0	180	0	0	0	2 391	0	2 391
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
45505	11 657	0	11 657	0	0	0	3 831	0	3 831	7 826	0	7 826
45506	65 088	3 254	68 342	10 500	258	10 758	5 792	794	6 586	69 796	2 718	72 514
45507	1 833 247	601 253	2 434 500	81 370	58 385	139 755	21 216	127 767	148 983	1 893 401	531 871	2 425 272
45509	2 989	0	2 989	5 503	0	5 503	2 801	0	2 801	5 691	0	5 691
45705	8 780	0	8 780	0	0	0	370	0	370	8 410	0	8 410
45708	99	0	99	73	0	73	99	0	99	73	0	73
45812	1 500	0	1 500	12 500	0	12 500	1	0	1	13 999	0	13 999
45815	39 933	0	39 933	5 710	818	6 528	3 074	0	3 074	42 569	818	43 387
45912	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
45915	13 661	0	13 661	1 369	0	1 369	1 253	0	1 253	13 777	0	13 777
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	4 235	4 235	882 636	2 829 650	3 712 286	882 636	2 823 785	3 706 421	0	10 100	10 100
47408	0	0	0	807 487	2 823 469	3 630 956	807 487	2 823 469	3 630 956	0	0	0
47415	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
47423	323	0	323	1 493	19 862	21 355	1 445	19 862	21 307	371	0	371
47427	31 676	24 593	56 269	7 625	6 938	14 563	3 117	5 906	9 023	36 184	25 625	61 809
50106	318 641	0	318 641	156 137	0	156 137	44 256	0	44 256	430 522	0	430 522
50121	879	0	879	3 275	0	3 275	113	0	113	4 041	0	4 041
50205	967	0	967	7	0	7	41	0	41	933	0	933
50207	21 600	0	21 600	70 044	0	70 044	78 744	0	78 744	12 900	0	12 900
50221	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
50307	296 263	0	296 263	86 704	0	86 704	252 249	0	252 249	130 718	0	130 718
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	0	0	0	599	0	599	200	0	200	399	0	399
52503	989 480	422	989 902	0	33	33	9 162	95	9 257	980 318	360	980 678
60302	9 993	0	9 993	157	0	157	224	0	224	9 926	0	9 926
60308	0	0	0	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0
60310	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60312	2 875	348	3 223	13 550	298	13 848	13 393	148	13 541	3 032	498	3 530
60323	265	0	265	22	0	22	0	0	0	287	0	287
60401	69 115	0	69 115	691	0	691	0	0	0	69 806	0	69 806
60411	149 923	0	149 923	0	0	0	0	0	0	149 923	0	149 923
60701	49 897	0	49 897	691	0	691	691	0	691	49 897	0	49 897
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	579	0	579	809	0	809	825	0	825	563	0	563
61009	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
61209	0	0	0	6 440	0	6 440	6 440	0	6 440	0	0	0
61210	0	0	0	303 223	0	303 223	303 223	0	303 223	0	0	0
61403	5 508	0	5 508	257	0	257	202	0	202	5 563	0	5 563
70606	127 493	0	127 493	122 604	0	122 604	440	0	440	249 657	0	249 657
70607	556	0	556	524	0	524	1 079	0	1 079	1	0	1
70608	408 688	0	408 688	413 324	0	413 324	0	0	0	822 012	0	822 012
70706	1 816 508	0	1 816 508	4 595	0	4 595	1 527	0	1 527	1 819 576	0	1 819 576
70707	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
70708	2 628 575	0	2 628 575	0	0	0	0	0	0	2 628 575	0	2 628 575
70711	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70716	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
Итого по активу (баланс)	12 803 915	1 366 100	14 170 015	15 431 373	6 306 024	21 737 397	14 562 429	6 445 144	21 007 573	13 672 859	1 226 980	14 899 839
Пассив
10208	380 000	0	380 000	52 771	0	52 771	52 771	0	52 771	380 000	0	380 000
10601	76 693	0	76 693	0	0	0	0	0	0	76 693	0	76 693
10603	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
10701	196 166	0	196 166	0	0	0	0	0	0	196 166	0	196 166
30126	10 688	0	10 688	140	0	140	67	0	67	10 615	0	10 615
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	90	247	337	19 736	40 726	60 462	19 654	40 531	60 185	8	52	60
40701	1 232	0	1 232	85 430	0	85 430	86 093	0	86 093	1 895	0	1 895
40702	264 690	64 276	328 966	2 828 390	161 042	2 989 432	2 883 421	145 377	3 028 798	319 721	48 611	368 332
40703	3 423	0	3 423	7 892	0	7 892	7 702	0	7 702	3 233	0	3 233
40802	10 938	9	10 947	21 776	4 352	26 128	19 313	4 350	23 663	8 475	7	8 482
40817	50 938	27 466	78 404	418 325	155 493	573 818	428 776	152 544	581 320	61 389	24 517	85 906
40820	606	63	669	908	13	921	895	26	921	593	76	669
40905	0	0	0	4 267	0	4 267	4 267	0	4 267	0	0	0
40909	0	0	0	2 124	1 265	3 389	2 124	1 265	3 389	0	0	0
40910	0	0	0	46	148	194	46	148	194	0	0	0
40911	244	0	244	4 525	0	4 525	4 344	0	4 344	63	0	63
40912	0	0	0	1 096	2 756	3 852	1 096	2 756	3 852	0	0	0
40913	0	0	0	741	4 007	4 748	741	4 007	4 748	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
42104	0	5 786	5 786	0	1 156	1 156	0	458	458	0	5 088	5 088
42105	0	5 780	5 780	0	1 154	1 154	0	457	457	0	5 083	5 083
42106	32 301	0	32 301	4 850	0	4 850	6 278	0	6 278	33 729	0	33 729
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	11 852	0	11 852	0	0	0	2 876	0	2 876	14 728	0	14 728
42301	38 634	4	38 638	187 661	1	187 662	189 239	0	189 239	40 212	3	40 215
42303	8 370	132	8 502	8 370	26	8 396	4 287	10	4 297	4 287	116	4 403
42304	80 428	37 124	117 552	1 047	9 439	10 486	12 210	5 977	18 187	91 591	33 662	125 253
42305	682 940	228 074	911 014	10 949	52 825	63 774	183 667	43 959	227 626	855 658	219 208	1 074 866
42306	2 729 812	744 255	3 474 067	267 430	228 870	496 300	344 101	118 544	462 645	2 806 483	633 929	3 440 412
42307	466 876	178 799	645 675	68 608	47 780	116 388	30 366	17 401	47 767	428 634	148 420	577 054
42309	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909
42310	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42311	12	0	12	9	0	9	6	0	6	9	0	9
42312	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42313	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
42314	114	0	114	12	0	12	12	0	12	114	0	114
42315	51	0	51	0	0	0	6	0	6	57	0	57
42604	0	735	735	0	151	151	0	66	66	0	650	650
42605	10	0	10	0	0	0	550	0	550	560	0	560
42606	1 770	4 307	6 077	600	976	1 576	10	363	373	1 180	3 694	4 874
42607	510	3 617	4 127	0	723	723	4	286	290	514	3 180	3 694
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	530	0	530	16	0	16	0	0	0	514	0	514
45215	66 363	0	66 363	6 360	0	6 360	8 706	0	8 706	68 709	0	68 709
45415	18 296	0	18 296	3 909	0	3 909	1 877	0	1 877	16 264	0	16 264
45515	55 959	0	55 959	5 330	0	5 330	578	0	578	51 207	0	51 207
45715	99	0	99	99	0	99	73	0	73	73	0	73
45818	23 022	0	23 022	1 332	0	1 332	4 132	0	4 132	25 822	0	25 822
45918	7 751	0	7 751	806	0	806	31	0	31	6 976	0	6 976
47405	0	0	0	134 835	3 683	138 518	134 835	3 683	138 518	0	0	0
47407	0	0	0	848 202	2 778 317	3 626 519	848 202	2 778 317	3 626 519	0	0	0
47411	3 488	12 488	15 976	490	4 010	4 500	2 007	2 728	4 735	5 005	11 206	16 211
47416	96	0	96	4 159	82	4 241	4 133	82	4 215	70	0	70
47422	0	0	0	1 549	19 707	21 256	1 549	19 707	21 256	0	0	0
47425	7 702	0	7 702	212	0	212	883	0	883	8 373	0	8 373
47426	473	46	519	15	9	24	424	39	463	882	76	958
50120	1 104	0	1 104	812	0	812	55	0	55	347	0	347
50620	47	0	47	3	0	3	7	0	7	51	0	51
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	2 403 862	3 115	2 406 977	0	622	622	0	246	246	2 403 862	2 739	2 406 601
52501	887	0	887	0	0	0	45	0	45	932	0	932
60301	5 274	0	5 274	5 786	0	5 786	5 812	0	5 812	5 300	0	5 300
60305	3 601	0	3 601	11 304	0	11 304	11 254	0	11 254	3 551	0	3 551
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60322	2	0	2	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	2	0	2
60324	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60601	20 327	0	20 327	0	0	0	591	0	591	20 918	0	20 918
61701	7 896	0	7 896	0	0	0	0	0	0	7 896	0	7 896
70601	80 734	0	80 734	6	0	6	140 023	0	140 023	220 751	0	220 751
70602	1 430	0	1 430	136	0	136	3 495	0	3 495	4 789	0	4 789
70603	423 903	0	423 903	0	0	0	402 526	0	402 526	826 429	0	826 429
70701	1 764 600	0	1 764 600	0	0	0	246	0	246	1 764 846	0	1 764 846
70702	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
70703	2 793 159	0	2 793 159	0	0	0	0	0	0	2 793 159	0	2 793 159
Итого по пассиву (баланс)	12 853 692	1 316 323	14 170 015	5 038 682	3 519 333	8 558 015	5 944 512	3 343 327	9 287 839	13 759 522	1 140 317	14 899 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 477	0	53 477	16 873	0	16 873	1 670	0	1 670	68 680	0	68 680
90902	29 535	0	29 535	9 772	0	9 772	10 011	0	10 011	29 296	0	29 296
90909	403	0	403	1	0	1	0	0	0	404	0	404
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	558 471	0	558 471	108 776	0	108 776	0	0	0	667 247	0	667 247
91604	39 514	7 450	46 964	20 086	4 183	24 269	1 982	1 557	3 539	57 618	10 076	67 694
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 302 822	0	5 302 822	418 602	0	418 602	381 425	0	381 425	5 339 999	0	5 339 999
Итого по активу (баланс)	5 985 053	7 450	5 992 503	574 110	4 183	578 293	395 088	1 557	396 645	6 164 075	10 076	6 174 151
Пассив
91003	0	0	0	4 328	0	4 328	4 328	0	4 328	0	0	0
91004	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91311	2 403 514	3 115	2 406 629	0	622	622	0	246	246	2 403 514	2 739	2 406 253
91312	2 770 017	0	2 770 017	125 260	0	125 260	128 194	0	128 194	2 772 951	0	2 772 951
91315	17 067	0	17 067	16 870	0	16 870	0	0	0	197	0	197
91316	9 629	0	9 629	28 170	0	28 170	20 000	0	20 000	1 459	0	1 459
91317	4 489	0	4 489	205 795	0	205 795	263 701	0	263 701	62 395	0	62 395
91507	92 926	0	92 926	0	0	0	1 753	0	1 753	94 679	0	94 679
91508	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
99999	689 681	0	689 681	5 206	0	5 206	149 677	0	149 677	834 152	0	834 152
Итого по пассиву (баланс)	5 989 388	3 115	5 992 503	386 010	622	386 632	568 034	246	568 280	6 171 412	2 739	6 174 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	69 086	62 489	131 575	589 263	1 049 918	1 639 181	566 971	1 050 590	1 617 561	91 378	61 817	153 195
93302	0	0	0	57 321	116 617	173 938	57 321	116 617	173 938	0	0	0
93901	0	689	689	48 918	92 745	141 663	43 700	93 296	136 996	5 218	138	5 356
94101	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
99996	473 386	0	473 386	1 784 466	0	1 784 466	1 750 908	0	1 750 908	506 944	0	506 944
Итого по активу (баланс)	542 472	63 178	605 650	2 480 584	1 259 280	3 739 864	2 419 516	1 260 503	3 680 019	603 540	61 955	665 495
Пассив
96301	62 711	68 929	131 640	62 711	1 557 343	1 620 054	61 461	1 580 321	1 641 782	61 461	91 907	153 368
96302	0	0	0	0	173 749	173 749	0	173 749	173 749	0	0	0
96901	699	0	699	87 105	48 882	135 987	86 543	54 090	140 633	137	5 208	5 345
97101	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
99997	473 311	0	473 311	1 756 271	0	1 756 271	1 789 742	0	1 789 742	506 782	0	506 782
Итого по пассиву (баланс)	536 721	68 929	605 650	1 906 299	1 779 974	3 686 273	1 937 958	1 808 160	3 746 118	568 380	97 115	665 495
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	627 494,0000	0	0	342 909,0000	0	0	391 673,0000	0	0	578 730,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	627 595,0000	0	0	342 909,0000	0	0	391 673,0000	0	0	578 831,0000
Пассив
98050	0	0	591 659,0000	0	0	368 977,0000	0	0	320 213,0000	0	0	542 895,0000
98070	0	0	35 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	627 595,0000	0	0	368 977,0000	0	0	320 213,0000	0	0	578 831,0000

Страница была полезной?