Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	960 831	3 677 330	4 638 161	11 539 881	5 705 139	17 245 020	11 322 288	5 492 332	16 814 620	1 178 424	3 890 137	5 068 561
20208	95 989	0	95 989	324 652	0	324 652	319 918	0	319 918	100 723	0	100 723
20209	11 880	0	11 880	7 046 772	1 769 281	8 816 053	7 046 968	1 769 281	8 816 249	11 684	0	11 684
20302	0	74 375	74 375	0	6 778	6 778	0	18 101	18 101	0	63 052	63 052
20303	0	242	242	0	26	26	0	61	61	0	207	207
20305	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
20308	0	2 641	2 641	0	664	664	0	668	668	0	2 637	2 637
20311	0	784	784	0	56	56	0	745	745	0	95	95
20319	0	6	6	0	1	1	0	6	6	0	1	1
30102	3 092 618	0	3 092 618	72 605 647	0	72 605 647	73 938 861	0	73 938 861	1 759 404	0	1 759 404
30110	54 001	888 990	942 991	551 873	2 468 759	3 020 632	525 282	1 320 392	1 845 674	80 592	2 037 357	2 117 949
30114	0	5 344 908	5 344 908	0	1 510 557	1 510 557	0	4 292 601	4 292 601	0	2 562 864	2 562 864
30202	230 203	0	230 203	0	0	0	409	0	409	229 794	0	229 794
30204	219 888	0	219 888	0	0	0	2 823	0	2 823	217 065	0	217 065
30210	0	0	0	76 446	0	76 446	76 446	0	76 446	0	0	0
30215	400	4 532	4 932	0	465	465	0	968	968	400	4 029	4 429
30221	0	56 330	56 330	0	5 441	5 441	0	17 811	17 811	0	43 960	43 960
30233	38 369	1 354	39 723	1 075 793	743 589	1 819 382	1 068 955	742 697	1 811 652	45 207	2 246	47 453
30235	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
30302	67 123	102 744	169 867	3 011 002	328 621	3 339 623	3 004 042	309 946	3 313 988	74 083	121 419	195 502
30306	6 913 388	2 419 542	9 332 930	6 546 114	458 174	7 004 288	5 947 556	835 972	6 783 528	7 511 946	2 041 744	9 553 690
30413	170	0	170	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	170	0	170
30416	14 282	0	14 282	19 508	0	19 508	16 222	0	16 222	17 568	0	17 568
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	0	0	0
31903	2 300 000	0	2 300 000	9 800 000	0	9 800 000	10 800 000	0	10 800 000	1 300 000	0	1 300 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32108	0	68 929	68 929	0	7 070	7 070	0	14 727	14 727	0	61 272	61 272
32109	0	13 028	13 028	0	1 336	1 336	0	2 784	2 784	0	11 580	11 580
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45108	64 344	0	64 344	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	447 722	0	447 722	77 952	0	77 952	93 964	0	93 964	431 710	0	431 710
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	95 539	0	95 539	226 575	0	226 575	61 633	0	61 633	260 481	0	260 481
45205	96 544	0	96 544	32 000	0	32 000	8 159	0	8 159	120 385	0	120 385
45206	6 219 666	620 107	6 839 773	1 444 568	61 887	1 506 455	686 576	175 503	862 079	6 977 658	506 491	7 484 149
45207	7 766 770	4 191 862	11 958 632	597 686	577 439	1 175 125	719 001	992 511	1 711 512	7 645 455	3 776 790	11 422 245
45208	2 305 842	1 461 667	3 767 509	7 000	206 303	213 303	19 972	371 125	391 097	2 292 870	1 296 845	3 589 715
45306	1 800	0	1 800	0	0	0	400	0	400	1 400	0	1 400
45307	12 915	0	12 915	550	0	550	680	0	680	12 785	0	12 785
45401	9 465	0	9 465	57 253	0	57 253	49 886	0	49 886	16 832	0	16 832
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	48 496	0	48 496	6 500	0	6 500	5 790	0	5 790	49 206	0	49 206
45407	98 279	0	98 279	9 460	0	9 460	4 474	0	4 474	103 265	0	103 265
45408	224 142	333 031	557 173	1 851	34 151	36 002	2 093	71 760	73 853	223 900	295 422	519 322
45502	0	0	0	0	37 719	37 719	0	37 719	37 719	0	0	0
45503	350	0	350	0	30 636	30 636	0	0	0	350	30 636	30 986
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	33 923	709 970	743 893	10 795	71 955	82 750	11 006	169 207	180 213	33 712	612 718	646 430
45506	849 510	1 924 685	2 774 195	16 900	214 426	231 326	23 178	460 916	484 094	843 232	1 678 195	2 521 427
45507	1 995 336	941 188	2 936 524	35 686	135 400	171 086	61 800	222 089	283 889	1 969 222	854 499	2 823 721
45509	56 418	5 387	61 805	36 483	8 367	44 850	31 349	5 714	37 063	61 552	8 040	69 592
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	207	0	207	0	0	0	45	0	45	162	0	162
45705	6 472	2 942	9 414	30	299	329	193	938	1 131	6 309	2 303	8 612
45706	3 397	120 202	123 599	0	12 284	12 284	342	27 204	27 546	3 055	105 282	108 337
45708	48	0	48	31	0	31	16	0	16	63	0	63
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	629 825	23 781	653 606	189 177	64 479	253 656	12 379	75 347	87 726	806 623	12 913	819 536
45814	5 894	0	5 894	250	0	250	264	0	264	5 880	0	5 880
45815	164 496	187 022	351 518	10 602	42 060	52 662	10 369	52 083	62 452	164 729	176 999	341 728
45817	1 592	2 164	3 756	54	560	614	84	577	661	1 562	2 147	3 709
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	22 607	1 238	23 845	8 864	127	8 991	3 242	264	3 506	28 229	1 101	29 330
45914	444	0	444	0	0	0	46	0	46	398	0	398
45915	8 609	18 915	27 524	4 192	6 401	10 593	5 173	5 930	11 103	7 628	19 386	27 014
45917	57	2	59	4	274	278	6	274	280	55	2	57
47402	0	0	0	16 439	0	16 439	16 439	0	16 439	0	0	0
47404	76 113	137 877	213 990	303 523	1 426 837	1 730 360	328 524	1 156 688	1 485 212	51 112	408 026	459 138
47408	0	0	0	1 883 739	34 379	1 918 118	1 883 739	34 379	1 918 118	0	0	0
47415	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
47417	0	549	549	0	43	43	0	109	109	0	483	483
47423	28 154	145	28 299	323 443	670 386	993 829	327 679	670 442	998 121	23 918	89	24 007
47427	99 254	52 623	151 877	303 538	74 352	377 890	299 676	83 473	383 149	103 116	43 502	146 618
47801	63 390	1 366 522	1 429 912	0	139 842	139 842	33	294 829	294 862	63 357	1 211 535	1 274 892
47802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47803	490 052	0	490 052	16 161	0	16 161	7 400	0	7 400	498 813	0	498 813
50105	304 854	0	304 854	1 884	0	1 884	6 132	0	6 132	300 606	0	300 606
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	556 117	0	556 117	0	0	0	0	0	0	556 117	0	556 117
50905	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	89 922	0	89 922	89 922	0	89 922	0	0	0
51403	981 312	0	981 312	604 566	0	604 566	446 890	0	446 890	1 138 988	0	1 138 988
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	3 220	20 029	23 249	0	2 049	2 049	2 825	5 484	8 309	395	16 594	16 989
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	35 404	0	35 404	2 646	0	2 646	10 412	0	10 412	27 638	0	27 638
60306	188	0	188	2 982	0	2 982	2 995	0	2 995	175	0	175
60308	2 154	42	2 196	2 033	7	2 040	2 095	49	2 144	2 092	0	2 092
60310	109	0	109	6 341	0	6 341	6 240	0	6 240	210	0	210
60312	91 116	0	91 116	84 161	0	84 161	75 126	0	75 126	100 151	0	100 151
60314	1 293	0	1 293	30	28	58	888	28	916	435	0	435
60315	246	0	246	563	0	563	246	0	246	563	0	563
60323	28 667	1 547	30 214	2 333	526	2 859	579	330	909	30 421	1 743	32 164
60401	670 063	0	670 063	2 476	0	2 476	222	0	222	672 317	0	672 317
60701	7 407	0	7 407	2 069	0	2 069	2 514	0	2 514	6 962	0	6 962
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	90	0	90	197	0	197	93	0	93	194	0	194
61008	1 796	0	1 796	1 892	0	1 892	1 915	0	1 915	1 773	0	1 773
61009	6 410	0	6 410	5 943	0	5 943	5 937	0	5 937	6 416	0	6 416
61010	778	0	778	13	0	13	13	0	13	778	0	778
61011	135 211	0	135 211	6 416	0	6 416	4 584	0	4 584	137 043	0	137 043
61209	0	0	0	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	0	0	0
61210	0	0	0	536 846	0	536 846	536 846	0	536 846	0	0	0
61212	0	0	0	7 538	3 523	11 061	7 538	3 523	11 061	0	0	0
61213	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
61403	203 273	0	203 273	4 497	0	4 497	4 590	0	4 590	203 180	0	203 180
70606	992 509	0	992 509	1 119 318	0	1 119 318	62 369	0	62 369	2 049 458	0	2 049 458
70607	0	0	0	3 090	0	3 090	0	0	0	3 090	0	3 090
70608	7 477 304	0	7 477 304	7 679 925	0	7 679 925	0	0	0	15 157 229	0	15 157 229
70609	4 458	0	4 458	18 326	0	18 326	0	0	0	22 784	0	22 784
70611	7 332	0	7 332	7 329	0	7 329	0	0	0	14 661	0	14 661
70706	12 538 706	0	12 538 706	0	0	0	0	0	0	12 538 706	0	12 538 706
70707	13 521	0	13 521	0	0	0	0	0	0	13 521	0	13 521
70708	41 942 428	0	41 942 428	0	0	0	0	0	0	41 942 428	0	41 942 428
70709	98 501	0	98 501	0	0	0	0	0	0	98 501	0	98 501
70711	126 626	0	126 626	0	0	0	0	0	0	126 626	0	126 626
Итого по активу (баланс)	102 166 972	24 779 232	126 946 204	170 539 461	16 862 706	187 402 167	162 143 482	19 737 597	181 881 079	110 562 951	21 904 341	132 467 292
Пассив
10207	2 550 596	0	2 550 596	0	0	0	0	0	0	2 550 596	0	2 550 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	382 589	0	382 589	0	0	0	0	0	0	382 589	0	382 589
10801	473 107	0	473 107	0	0	0	0	0	0	473 107	0	473 107
20309	0	0	0	0	586	586	0	586	586	0	0	0
30109	215 312	4 361	219 673	59 186	994	60 180	3 970	2 562	6 532	160 096	5 929	166 025
30111	0	23	23	0	5	5	0	3	3	0	21	21
30126	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
30220	0	7 602	7 602	0	118 277	118 277	0	114 192	114 192	0	3 517	3 517
30222	0	0	0	0	7 626	7 626	0	7 626	7 626	0	0	0
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30226	11 829	0	11 829	2 737	0	2 737	34 868	0	34 868	43 960	0	43 960
30232	6 030	26 968	32 998	821 256	902 606	1 723 862	817 747	899 374	1 717 121	2 521	23 736	26 257
30301	67 124	102 744	169 868	3 004 042	309 943	3 313 985	3 011 000	328 618	3 339 618	74 082	121 419	195 501
30305	6 913 389	2 419 542	9 332 931	5 947 558	835 971	6 783 529	6 546 115	458 174	7 004 289	7 511 946	2 041 745	9 553 691
30601	10 458	0	10 458	13 485	0	13 485	16 775	0	16 775	13 748	0	13 748
31205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	6 608	0	6 608	864	0	864	0	0	0	5 744	0	5 744
31309	66 180	0	66 180	0	0	0	0	0	0	66 180	0	66 180
32115	820	0	820	91	0	91	0	0	0	729	0	729
40502	97	0	97	21	0	21	65	0	65	141	0	141
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	537 506	0	537 506	450 432	0	450 432	171 507	0	171 507	258 581	0	258 581
40701	288 895	0	288 895	58 599	0	58 599	114 279	0	114 279	344 575	0	344 575
40702	7 225 786	4 200 603	11 426 389	25 049 973	1 790 294	26 840 267	22 261 013	1 424 963	23 685 976	4 436 826	3 835 272	8 272 098
40703	54 816	19 746	74 562	183 794	12 854	196 648	183 979	10 573	194 552	55 001	17 465	72 466
40802	258 943	75 714	334 657	1 452 153	20 383	1 472 536	1 449 675	11 820	1 461 495	256 465	67 151	323 616
40807	14 008	320 644	334 652	2 445	68 937	71 382	466	33 030	33 496	12 029	284 737	296 766
40813	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	346 739	351 942	698 681	1 320 493	538 941	1 859 434	1 356 042	485 152	1 841 194	382 288	298 153	680 441
40820	9 589	6 961	16 550	20 444	10 388	30 832	20 051	10 157	30 208	9 196	6 730	15 926
40821	2 121	0	2 121	52 838	0	52 838	52 997	0	52 997	2 280	0	2 280
40901	24 050	0	24 050	37 420	0	37 420	24 345	0	24 345	10 975	0	10 975
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40903	140	0	140	48	0	48	235	0	235	327	0	327
40905	15	0	15	219 988	0	219 988	219 988	0	219 988	15	0	15
40906	11 880	0	11 880	285 779	0	285 779	285 583	0	285 583	11 684	0	11 684
40909	16	27	43	84 586	156 368	240 954	84 585	156 364	240 949	15	23	38
40910	1	25	26	46 454	126 032	172 486	46 453	126 030	172 483	0	23	23
40911	47 464	0	47 464	1 686 787	0	1 686 787	1 661 266	0	1 661 266	21 943	0	21 943
40912	50	145	195	65 114	148 465	213 579	65 113	148 680	213 793	49	360	409
40913	11	119	130	90 451	223 906	314 357	90 449	223 893	314 342	9	106	115
42003	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42004	1 700	6 893	8 593	1 700	1 473	3 173	5 000	707	5 707	5 000	6 127	11 127
42005	11 600	0	11 600	0	0	0	1 700	0	1 700	13 300	0	13 300
42006	127 801	0	127 801	12 017	0	12 017	100 136	0	100 136	215 920	0	215 920
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42101	0	0	0	179 000	0	179 000	179 000	0	179 000	0	0	0
42102	0	0	0	1 900	0	1 900	21 900	0	21 900	20 000	0	20 000
42103	119 000	0	119 000	100 000	0	100 000	110 200	0	110 200	129 200	0	129 200
42104	26 600	255 074	281 674	666	54 496	55 162	52 065	26 160	78 225	77 999	226 738	304 737
42105	1 167 652	15 725	1 183 377	287 410	3 360	290 770	191 690	1 613	193 303	1 071 932	13 978	1 085 910
42106	1 148 097	1 447 511	2 595 608	115 192	309 263	424 455	1 244 529	148 460	1 392 989	2 277 434	1 286 708	3 564 142
42107	715 243	4 557 721	5 272 964	8 023	973 782	981 805	326 345	466 727	793 072	1 033 565	4 050 666	5 084 231
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206	203 730	0	203 730	87 432	0	87 432	9 232	0	9 232	125 530	0	125 530
42207	83 100	0	83 100	7 138	0	7 138	85 138	0	85 138	161 100	0	161 100
42301	208 288	104 912	313 200	595 685	138 752	734 437	532 148	123 911	656 059	144 751	90 071	234 822
42303	85 846	24 487	110 333	96 943	23 779	120 722	118 407	15 460	133 867	107 310	16 168	123 478
42304	5 371 670	31 793	5 403 463	152 233	12 617	164 850	1 059 504	10 215	1 069 719	6 278 941	29 391	6 308 332
42305	1 167 243	809 180	1 976 423	119 018	247 558	366 576	449 641	113 313	562 954	1 497 866	674 935	2 172 801
42306	5 041 691	4 974 621	10 016 312	1 347 387	1 344 037	2 691 424	525 242	712 515	1 237 757	4 219 546	4 343 099	8 562 645
42307	290 762	2 156 429	2 447 191	88 066	533 585	621 651	58 820	378 548	437 368	261 516	2 001 392	2 262 908
42309	65 187	0	65 187	3 850	0	3 850	207	0	207	61 544	0	61 544
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42506	0	965 007	965 007	0	206 175	206 175	0	98 973	98 973	0	857 805	857 805
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	1 873	4 330	6 203	2 014	3 483	5 497	3 881	4 465	8 346	3 740	5 312	9 052
42603	1 071	876	1 947	1 077	936	2 013	514	60	574	508	0	508
42604	15 660	508	16 168	919	564	1 483	9 437	779	10 216	24 178	723	24 901
42605	4 491	5 783	10 274	1 043	1 507	2 550	541	1 613	2 154	3 989	5 889	9 878
42606	19 918	50 194	70 112	5 352	11 175	16 527	616	5 202	5 818	15 182	44 221	59 403
42607	0	1 409	1 409	0	301	301	0	144	144	0	1 252	1 252
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45215	991 620	0	991 620	168 069	0	168 069	298 393	0	298 393	1 121 944	0	1 121 944
45315	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
45415	68 824	0	68 824	10 465	0	10 465	5 985	0	5 985	64 344	0	64 344
45515	729 778	0	729 778	130 902	0	130 902	64 929	0	64 929	663 805	0	663 805
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	3 282	0	3 282	239	0	239	9	0	9	3 052	0	3 052
45818	730 828	0	730 828	40 128	0	40 128	83 490	0	83 490	774 190	0	774 190
45918	23 590	0	23 590	2 498	0	2 498	4 835	0	4 835	25 927	0	25 927
47401	26	0	26	26	0	26	278	0	278	278	0	278
47403	0	0	0	1 102 930	606 163	1 709 093	1 102 930	606 163	1 709 093	0	0	0
47407	9	0	9	716 548	691 403	1 407 951	716 567	691 403	1 407 970	28	0	28
47411	132 024	109 110	241 134	67 217	84 172	151 389	134 993	38 721	173 714	199 800	63 659	263 459
47414	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
47416	11 832	207	12 039	54 955 837	24 357	54 980 194	54 995 507	24 150	55 019 657	51 502	0	51 502
47422	5 519	359	5 878	128 378	1 894	130 272	129 233	2 668	131 901	6 374	1 133	7 507
47425	126 603	0	126 603	37 901	0	37 901	45 569	0	45 569	134 271	0	134 271
47426	91 691	58 435	150 126	88 085	17 135	105 220	96 563	30 094	126 657	100 169	71 394	171 563
47804	349 622	0	349 622	36 610	0	36 610	17 684	0	17 684	330 696	0	330 696
50120	11 910	0	11 910	0	0	0	3 090	0	3 090	15 000	0	15 000
52301	0	0	0	46 091	0	46 091	46 091	0	46 091	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	54 345	1 309 653	1 363 998	46 090	338 563	384 653	0	131 802	131 802	8 255	1 102 892	1 111 147
52307	5 623	68 929	74 552	0	14 727	14 727	0	7 070	7 070	5 623	61 272	66 895
52406	797	68 929	69 726	0	22 072	22 072	0	75 687	75 687	797	122 544	123 341
52501	0	35 345	35 345	0	7 552	7 552	0	9 301	9 301	0	37 094	37 094
60301	11 210	0	11 210	31 493	0	31 493	30 341	0	30 341	10 058	0	10 058
60305	214	0	214	111 767	0	111 767	112 060	0	112 060	507	0	507
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	912	0	912	2 644	0	2 644	4 686	0	4 686	2 954	0	2 954
60311	1 451	44	1 495	12 738	9	12 747	15 389	4	15 393	4 102	39	4 141
60313	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
60322	0	0	0	351	8 465	8 816	376	9 200	9 576	25	735	760
60324	35 279	0	35 279	839	0	839	335	0	335	34 775	0	34 775
60405	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60601	199 386	0	199 386	176	0	176	3 553	0	3 553	202 763	0	202 763
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	880	0	880	0	0	0	12	0	12	892	0	892
61012	7 294	0	7 294	0	0	0	717	0	717	8 011	0	8 011
61301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
70601	831 516	0	831 516	297	0	297	1 012 482	0	1 012 482	1 843 701	0	1 843 701
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	7 500 987	0	7 500 987	0	0	0	7 672 160	0	7 672 160	15 173 147	0	15 173 147
70604	22 251	0	22 251	0	0	0	6 861	0	6 861	29 112	0	29 112
70701	12 857 215	0	12 857 215	0	0	0	0	0	0	12 857 215	0	12 857 215
70702	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
70703	41 853 453	0	41 853 453	0	0	0	0	0	0	41 853 453	0	41 853 453
70704	123 175	0	123 175	0	0	0	0	0	0	123 175	0	123 175
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	102 345 574	24 600 630	126 946 204	101 911 468	10 955 931	112 867 399	110 211 562	8 176 925	118 388 487	110 645 668	21 821 624	132 467 292
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 213 849	0	5 213 849	0	0	0	111 036	0	111 036	5 102 813	0	5 102 813
90901	72 930	0	72 930	105 637	0	105 637	21 946	0	21 946	156 621	0	156 621
90902	1 184 508	0	1 184 508	494 788	0	494 788	28 404	0	28 404	1 650 892	0	1 650 892
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5 470	17 681	23 151	6 294	1 814	8 108	6 275	3 778	10 053	5 489	15 717	21 206
91203	36	0	36	7	0	7	2	0	2	41	0	41
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	53 422 045	10 656 067	64 078 112	4 700 588	1 588 260	6 288 848	868 006	2 355 203	3 223 209	57 254 627	9 889 124	67 143 751
91416	0	3 433	3 433	0	352	352	0	733	733	0	3 052	3 052
91417	43 392	0	43 392	864	0	864	0	0	0	44 256	0	44 256
91418	542 110	1 353 569	1 895 679	16 161	138 513	154 674	7 433	292 061	299 494	550 838	1 200 021	1 750 859
91501	4 833	0	4 833	1	0	1	0	0	0	4 834	0	4 834
91604	160 999	262 278	423 277	30 103	41 281	71 384	15 198	62 973	78 171	175 904	240 586	416 490
91704	97 737	137 390	235 127	0	14 051	14 051	960	29 336	30 296	96 777	122 105	218 882
91802	405 232	367 957	773 189	0	37 707	37 707	1 102	78 596	79 698	404 130	327 068	731 198
91803	5 388	5 092	10 480	0	523	523	13	1 088	1 101	5 375	4 527	9 902
99998	47 127 028	0	47 127 028	4 053 856	0	4 053 856	4 008 948	0	4 008 948	47 171 936	0	47 171 936
Итого по активу (баланс)	108 545 092	12 803 467	121 348 559	9 408 299	1 822 501	11 230 800	5 069 323	2 823 768	7 893 091	112 884 068	11 802 200	124 686 268
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 183 166	7 225 662	10 408 828	16 688	1 589 188	1 605 876	236 331	738 700	975 031	3 402 809	6 375 174	9 777 983
91312	25 731 434	2 257 551	27 988 985	355 366	484 978	840 344	1 208 945	230 072	1 439 017	26 585 013	2 002 645	28 587 658
91315	7 405 058	98 451	7 503 509	639 379	21 049	660 428	421 259	12 098	433 357	7 186 938	89 500	7 276 438
91316	409 498	106	409 604	583 661	23	583 684	700 934	11	700 945	526 771	94	526 865
91317	269 298	177 262	446 560	275 647	44 303	319 950	448 984	19 332	468 316	442 635	152 291	594 926
91319	106 274	0	106 274	2 102	0	2 102	14 283	0	14 283	118 455	0	118 455
91507	262 945	0	262 945	0	0	0	26 343	0	26 343	289 288	0	289 288
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	74 221 531	0	74 221 531	3 878 941	0	3 878 941	7 171 742	0	7 171 742	77 514 332	0	77 514 332
Итого по пассиву (баланс)	111 589 527	9 759 032	121 348 559	5 751 784	2 139 541	7 891 325	10 228 821	1 000 213	11 229 034	116 066 564	8 619 704	124 686 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	556 604,0000	0	0	85,0000	0	0	62,0000	0	0	556 627,0000
98010	0	0	361 030 502,6000	0	0	102 500,0000	0	0	2 915 444,0000	0	0	358 217 558,6000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	361 587 127,6000	0	0	102 585,0000	0	0	2 915 506,0000	0	0	358 774 206,6000
Пассив
98040	0	0	162 306 487,6000	0	0	2 938 944,0000	0	0	126 000,0000	0	0	159 493 543,6000
98050	0	0	556 625,0000	0	0	62,0000	0	0	85,0000	0	0	556 648,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 961 444,0000	0	0	2 961 444,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 724 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 724 015,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	361 587 127,6000	0	0	5 900 450,0000	0	0	3 087 529,0000	0	0	358 774 206,6000

Страница была полезной?