Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 181	0	23 181	2 235	0	2 235	0	0	0	25 416	0	25 416
20202	47 423	176	47 599	205 080	515	205 595	211 942	360	212 302	40 561	331	40 892
20208	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
20209	0	0	0	71 321	0	71 321	71 321	0	71 321	0	0	0
30102	142 214	0	142 214	559 277	0	559 277	617 021	0	617 021	84 470	0	84 470
30110	2 058	492	2 550	3 253	776	4 029	3 802	693	4 495	1 509	575	2 084
30202	6 442	0	6 442	3	0	3	0	0	0	6 445	0	6 445
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 075	96	3 171	3 075	96	3 171	0	0	0
30302	5 655	784	6 439	4 725	191	4 916	8 516	250	8 766	1 864	725	2 589
30306	209 475	7	209 482	408	1	409	44	1	45	209 839	7	209 846
32002	0	0	0	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
44907	3 556	0	3 556	0	0	0	223	0	223	3 333	0	3 333
45204	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
45206	79 000	0	79 000	0	0	0	1 000	0	1 000	78 000	0	78 000
45207	22 321	0	22 321	6 000	0	6 000	367	0	367	27 954	0	27 954
45208	6 060	0	6 060	0	0	0	6 060	0	6 060	0	0	0
45407	81 148	0	81 148	29 258	0	29 258	5 047	0	5 047	105 359	0	105 359
45408	54 547	0	54 547	0	0	0	25 000	0	25 000	29 547	0	29 547
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
45505	1 869	0	1 869	505	0	505	394	0	394	1 980	0	1 980
45506	177 159	0	177 159	5 920	0	5 920	10 982	0	10 982	172 097	0	172 097
45507	135 851	0	135 851	2 203	0	2 203	2 507	0	2 507	135 547	0	135 547
45812	9 692	0	9 692	0	0	0	5	0	5	9 687	0	9 687
45814	11 355	0	11 355	0	0	0	4	0	4	11 351	0	11 351
45815	18 347	0	18 347	347	0	347	581	0	581	18 113	0	18 113
45912	1 589	0	1 589	527	0	527	500	0	500	1 616	0	1 616
45914	6 923	0	6 923	0	0	0	9	0	9	6 914	0	6 914
45915	1 434	0	1 434	61	0	61	20	0	20	1 475	0	1 475
47408	0	0	0	0	318	318	0	318	318	0	0	0
47423	35 775	0	35 775	85	0	85	82	0	82	35 778	0	35 778
47427	1 611	0	1 611	234	0	234	588	0	588	1 257	0	1 257
60302	391	0	391	303	0	303	424	0	424	270	0	270
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	146	0	146	144	0	144	274	0	274	16	0	16
60312	2 361	0	2 361	2 498	0	2 498	2 949	0	2 949	1 910	0	1 910
60323	103	0	103	0	0	0	4	0	4	99	0	99
60401	226 327	0	226 327	2 769	0	2 769	0	0	0	229 096	0	229 096
60404	28 698	0	28 698	0	0	0	0	0	0	28 698	0	28 698
60701	30 835	0	30 835	1 426	0	1 426	2 774	0	2 774	29 487	0	29 487
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	1 460	0	1 460	304	0	304	1 503	0	1 503	261	0	261
61009	48	0	48	61	0	61	51	0	51	58	0	58
61011	30 319	0	30 319	0	0	0	0	0	0	30 319	0	30 319
61403	1 802	0	1 802	22	0	22	133	0	133	1 691	0	1 691
61702	4 791	0	4 791	0	0	0	4 791	0	4 791	0	0	0
70606	9 770	0	9 770	16 500	0	16 500	31	0	31	26 239	0	26 239
70608	323	0	323	444	0	444	0	0	0	767	0	767
70706	195 401	0	195 401	58	0	58	195 459	0	195 459	0	0	0
70708	2 075	0	2 075	0	0	0	2 075	0	2 075	0	0	0
70711	610	0	610	992	0	992	1 602	0	1 602	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 621 118	1 459	1 622 577	1 307 219	1 897	1 309 116	1 537 463	1 718	1 539 181	1 390 874	1 638	1 392 512
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	127 120	0	127 120	0	0	0	0	0	0	127 120	0	127 120
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 611	269	1 880	1 611	269	1 880	0	0	0
30301	5 655	784	6 439	8 516	250	8 766	4 725	191	4 916	1 864	725	2 589
30305	209 475	7	209 482	44	1	45	408	1	409	209 839	7	209 846
40602	947	0	947	918	0	918	951	0	951	980	0	980
40702	87 458	0	87 458	197 566	0	197 566	184 655	0	184 655	74 547	0	74 547
40703	7 039	0	7 039	8 746	0	8 746	8 004	0	8 004	6 297	0	6 297
40802	41 523	16	41 539	101 478	3	101 481	95 389	1	95 390	35 434	14	35 448
40817	620	0	620	14 841	0	14 841	14 972	0	14 972	751	0	751
40821	109	0	109	5 292	0	5 292	5 207	0	5 207	24	0	24
40905	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
40909	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
40910	0	0	0	192	95	287	192	95	287	0	0	0
40911	0	0	0	12 733	0	12 733	12 746	0	12 746	13	0	13
40912	0	0	0	896	239	1 135	896	239	1 135	0	0	0
40913	0	0	0	138	31	169	138	31	169	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	13 889	105	13 994	7 121	22	7 143	7 119	10	7 129	13 887	93	13 980
42306	4 244	0	4 244	0	0	0	1	0	1	4 245	0	4 245
42307	499 098	0	499 098	187 793	0	187 793	166 306	0	166 306	477 611	0	477 611
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
44915	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45215	1 410	0	1 410	78	0	78	1 677	0	1 677	3 009	0	3 009
45415	7 732	0	7 732	5 344	0	5 344	3 530	0	3 530	5 918	0	5 918
45515	14 690	0	14 690	1 094	0	1 094	1 239	0	1 239	14 835	0	14 835
45818	38 678	0	38 678	329	0	329	277	0	277	38 626	0	38 626
45918	9 816	0	9 816	518	0	518	585	0	585	9 883	0	9 883
47407	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
47411	1 206	0	1 206	356	0	356	579	0	579	1 429	0	1 429
47416	68	0	68	1 190	0	1 190	1 162	0	1 162	40	0	40
47422	14	0	14	70 494	0	70 494	70 755	0	70 755	275	0	275
47425	37 329	0	37 329	598	0	598	68	0	68	36 799	0	36 799
60301	1 909	0	1 909	2 941	0	2 941	2 323	0	2 323	1 291	0	1 291
60305	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	203	0	203	15	0	15	6	0	6	194	0	194
60601	41 327	0	41 327	0	0	0	518	0	518	41 845	0	41 845
61012	1 362	0	1 362	0	0	0	975	0	975	2 337	0	2 337
61701	23 181	0	23 181	2 809	0	2 809	2 235	0	2 235	22 607	0	22 607
70601	12 098	0	12 098	12	0	12	15 376	0	15 376	27 462	0	27 462
70603	441	0	441	0	0	0	359	0	359	800	0	800
70701	198 050	0	198 050	198 050	0	198 050	0	0	0	0	0	0
70703	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0
70715	4 791	0	4 791	7 600	0	7 600	2 809	0	2 809	0	0	0
70801	0	0	0	199 069	0	199 069	203 041	0	203 041	3 972	0	3 972
Итого по пассиву (баланс)	1 621 665	912	1 622 577	1 047 242	910	1 048 152	817 250	837	818 087	1 391 673	839	1 392 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	495 223	0	495 223	1 143	0	1 143	7 300	0	7 300	489 066	0	489 066
90902	94 318	0	94 318	7 468	0	7 468	25 566	0	25 566	76 220	0	76 220
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 696 364	0	1 696 364	76 151	0	76 151	111 452	0	111 452	1 661 063	0	1 661 063
91604	2 879	0	2 879	664	0	664	1 043	0	1 043	2 500	0	2 500
91704	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0	3 416	0	3 416
91802	21 255	0	21 255	0	0	0	2	0	2	21 253	0	21 253
91803	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
99998	574 706	0	574 706	49 896	0	49 896	48 603	0	48 603	575 999	0	575 999
Итого по активу (баланс)	2 888 669	0	2 888 669	135 324	0	135 324	193 967	0	193 967	2 830 026	0	2 830 026
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	559 091	0	559 091	43 980	0	43 980	44 750	0	44 750	559 861	0	559 861
91316	2 042	0	2 042	199	0	199	0	0	0	1 843	0	1 843
91317	13 270	0	13 270	4 421	0	4 421	5 143	0	5 143	13 992	0	13 992
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 313 963	0	2 313 963	145 287	0	145 287	85 351	0	85 351	2 254 027	0	2 254 027
Итого по пассиву (баланс)	2 888 669	0	2 888 669	193 890	0	193 890	135 247	0	135 247	2 830 026	0	2 830 026

Страница была полезной?