Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 291	0	18 291	202	0	202	2 291	0	2 291	16 202	0	16 202
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	168 408	96 160	264 568	3 494 396	556 545	4 050 941	3 484 778	557 505	4 042 283	178 026	95 200	273 226
20208	121 749	0	121 749	602 281	0	602 281	596 849	0	596 849	127 181	0	127 181
20209	60 063	2 718	62 781	2 460 021	114 184	2 574 205	2 430 172	113 083	2 543 255	89 912	3 819	93 731
20302	0	13 715	13 715	0	2 538	2 538	0	4 816	4 816	0	11 437	11 437
20305	0	0	0	0	1 290	1 290	0	1 290	1 290	0	0	0
30102	153 809	0	153 809	4 192 351	0	4 192 351	4 140 039	0	4 140 039	206 121	0	206 121
30110	11 002	73 394	84 396	4 078 487	102 348	4 180 835	4 077 431	126 797	4 204 228	12 058	48 945	61 003
30202	80 683	0	80 683	1 192	0	1 192	0	0	0	81 875	0	81 875
30204	2 433	0	2 433	78	0	78	0	0	0	2 511	0	2 511
30210	0	0	0	34 247	0	34 247	34 247	0	34 247	0	0	0
30215	0	1 241	1 241	0	127	127	0	265	265	0	1 103	1 103
30233	5 864	1 538	7 402	529 421	6 735	536 156	529 532	7 913	537 445	5 753	360	6 113
30602	6 021	0	6 021	36 882	0	36 882	39 419	0	39 419	3 484	0	3 484
31902	0	0	0	2 888 800	0	2 888 800	2 888 800	0	2 888 800	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	670 900	0	670 900	850 700	0	850 700	170 200	0	170 200
32002	0	0	0	310 000	45 954	355 954	310 000	45 954	355 954	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	16 306	86 306	70 000	16 306	86 306	0	0	0
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	2 757	2 757	0	260	260	0	3 017	3 017	0	0	0
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44903	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	14 800	0	14 800	0	0	0	200	0	200	14 600	0	14 600
44907	122 335	0	122 335	0	0	0	250	0	250	122 085	0	122 085
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	155 975	0	155 975	0	0	0	0	0	0	155 975	0	155 975
45108	64 618	0	64 618	0	0	0	0	0	0	64 618	0	64 618
45201	15 902	0	15 902	31 593	0	31 593	10 877	0	10 877	36 618	0	36 618
45204	20 000	0	20 000	1 250	0	1 250	20 000	0	20 000	1 250	0	1 250
45205	41 337	0	41 337	52 178	0	52 178	41 698	0	41 698	51 817	0	51 817
45206	1 097 733	0	1 097 733	137 040	0	137 040	155 797	0	155 797	1 078 976	0	1 078 976
45207	2 273 414	0	2 273 414	187 443	0	187 443	95 152	0	95 152	2 365 705	0	2 365 705
45208	1 329 874	0	1 329 874	24 085	0	24 085	26 559	0	26 559	1 327 400	0	1 327 400
45306	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45307	18 800	0	18 800	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	16 800	0	16 800
45308	26 810	0	26 810	3 000	0	3 000	99	0	99	29 711	0	29 711
45404	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45405	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45406	14 182	0	14 182	3 680	0	3 680	1 215	0	1 215	16 647	0	16 647
45407	75 680	0	75 680	6 686	0	6 686	5 975	0	5 975	76 391	0	76 391
45408	57 084	0	57 084	0	0	0	1 561	0	1 561	55 523	0	55 523
45504	72	0	72	28	0	28	24	0	24	76	0	76
45505	14 968	0	14 968	1 593	0	1 593	2 670	0	2 670	13 891	0	13 891
45506	236 418	0	236 418	16 875	0	16 875	19 961	0	19 961	233 332	0	233 332
45507	1 613 549	0	1 613 549	54 787	0	54 787	52 770	0	52 770	1 615 566	0	1 615 566
45509	17 734	0	17 734	6 410	0	6 410	6 736	0	6 736	17 408	0	17 408
45812	850	0	850	1 500	0	1 500	0	0	0	2 350	0	2 350
45815	14 831	0	14 831	1 743	0	1 743	1 844	0	1 844	14 730	0	14 730
45912	185	0	185	255	0	255	1	0	1	439	0	439
45915	2 616	0	2 616	437	0	437	324	0	324	2 729	0	2 729
47408	25 034	0	25 034	22 736	12 232	34 968	22 736	12 232	34 968	25 034	0	25 034
47415	8 522	0	8 522	142	0	142	185	0	185	8 479	0	8 479
47423	168 790	0	168 790	10 784	0	10 784	10 714	0	10 714	168 860	0	168 860
47427	32 284	0	32 284	67 634	0	67 634	72 702	0	72 702	27 216	0	27 216
47901	94 122	0	94 122	0	0	0	0	0	0	94 122	0	94 122
50205	0	48 793	48 793	25 239	5 194	30 433	0	10 424	10 424	25 239	43 563	68 802
50206	1 896	0	1 896	11	0	11	0	0	0	1 907	0	1 907
50221	2 599	0	2 599	191	0	191	0	0	0	2 790	0	2 790
50706	41 731	0	41 731	0	0	0	97	0	97	41 634	0	41 634
50721	23	0	23	42	0	42	23	0	23	42	0	42
50905	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	989	0	989	1 131	0	1 131	645	0	645	1 475	0	1 475
60306	8 256	0	8 256	16 684	0	16 684	19 690	0	19 690	5 250	0	5 250
60308	61	0	61	466	6	472	465	0	465	62	6	68
60312	184 029	379	184 408	64 868	39	64 907	16 054	81	16 135	232 843	337	233 180
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	32	0	32	150	0	150	122	0	122	60	0	60
60401	1 001 253	0	1 001 253	0	0	0	56	0	56	1 001 197	0	1 001 197
60404	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
60701	11 566	0	11 566	241	0	241	0	0	0	11 807	0	11 807
61002	7 718	0	7 718	326	0	326	424	0	424	7 620	0	7 620
61008	49 168	0	49 168	1 076	0	1 076	931	0	931	49 313	0	49 313
61009	44 386	0	44 386	426	0	426	485	0	485	44 327	0	44 327
61010	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61011	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
61209	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61210	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61213	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61403	20 348	0	20 348	1 086	0	1 086	941	0	941	20 493	0	20 493
70606	134 206	0	134 206	133 292	0	133 292	0	0	0	267 498	0	267 498
70608	67 439	0	67 439	66 663	0	66 663	0	0	0	134 102	0	134 102
70609	2 517	0	2 517	3 616	0	3 616	0	0	0	6 133	0	6 133
70611	797	0	797	796	0	796	0	0	0	1 593	0	1 593
Итого по активу (баланс)	10 478 740	246 281	10 725 021	20 322 810	863 758	21 186 568	20 047 930	899 683	20 947 613	10 753 620	210 356	10 963 976
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	2 622	0	2 622	23	0	23	233	0	233	2 832	0	2 832
10609	3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0	3 435	0	3 435
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
10801	93 394	0	93 394	0	0	0	0	0	0	93 394	0	93 394
20309	0	2 859	2 859	0	1 148	1 148	0	689	689	0	2 400	2 400
30126	23	0	23	2	0	2	12	0	12	33	0	33
30220	179	0	179	1 263	0	1 263	1 427	0	1 427	343	0	343
30223	0	0	0	10 616	0	10 616	10 616	0	10 616	0	0	0
30226	455	0	455	45	0	45	3	0	3	413	0	413
30232	1 688	78	1 766	1 393 560	6 713	1 400 273	1 393 625	7 161	1 400 786	1 753	526	2 279
30601	2 966	0	2 966	11 497	0	11 497	11 505	0	11 505	2 974	0	2 974
40502	141	0	141	5 300	0	5 300	5 224	0	5 224	65	0	65
40503	0	1	1	0	2 646	2 646	0	2 648	2 648	0	3	3
40602	2 431	87	2 518	35 097	19	35 116	34 297	9	34 306	1 631	77	1 708
40603	42 840	0	42 840	1 858	0	1 858	1 786	0	1 786	42 768	0	42 768
40701	1 481	19	1 500	53 800	4	53 804	52 986	2	52 988	667	17	684
40702	607 148	11 897	619 045	3 426 584	12 122	3 438 706	3 351 804	10 448	3 362 252	532 368	10 223	542 591
40703	209 855	0	209 855	56 623	0	56 623	60 150	0	60 150	213 382	0	213 382
40802	84 559	0	84 559	442 219	0	442 219	443 193	0	443 193	85 533	0	85 533
40817	362 075	5 677	367 752	770 470	2 289	772 759	787 813	1 260	789 073	379 418	4 648	384 066
40820	1 404	0	1 404	1 389	0	1 389	1 414	0	1 414	1 429	0	1 429
40821	319	0	319	61 744	0	61 744	61 906	0	61 906	481	0	481
40905	11	0	11	29 281	0	29 281	29 281	0	29 281	11	0	11
40906	12 361	0	12 361	207 916	0	207 916	208 933	0	208 933	13 378	0	13 378
40907	81	0	81	172 809	0	172 809	174 378	0	174 378	1 650	0	1 650
40909	0	18	18	5 717	6 461	12 178	5 717	6 480	12 197	0	37	37
40910	0	0	0	1 895	2 993	4 888	1 895	2 993	4 888	0	0	0
40911	51 447	0	51 447	1 063 483	138	1 063 621	1 075 218	138	1 075 356	63 182	0	63 182
40912	0	0	0	5 070	6 637	11 707	5 070	6 637	11 707	0	0	0
40913	0	0	0	2 203	2 986	5 189	2 203	2 986	5 189	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41906	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	25 515	0	25 515	3 515	0	3 515	0	0	0	22 000	0	22 000
42106	26 450	0	26 450	15 000	0	15 000	0	0	0	11 450	0	11 450
42107	142 830	0	142 830	0	0	0	1 370	0	1 370	144 200	0	144 200
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	88 037	43 786	131 823	167 874	23 443	191 317	155 769	16 967	172 736	75 932	37 310	113 242
42304	62 686	57 272	119 958	26 225	15 710	41 935	1 227	6 915	8 142	37 688	48 477	86 165
42305	306	61 233	61 539	205	21 316	21 521	1	12 887	12 888	102	52 804	52 906
42306	5 937 606	32 400	5 970 006	457 419	10 274	467 693	633 958	4 196	638 154	6 114 145	26 322	6 140 467
42307	861 689	0	861 689	252 516	0	252 516	237 194	0	237 194	846 367	0	846 367
42309	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	14	16	0	3	3	20	1 225	1 245	22	1 236	1 258
42606	80	0	80	0	0	0	11	0	11	91	0	91
43801	3 475	0	3 475	35	0	35	0	0	0	3 440	0	3 440
44915	3 182	0	3 182	17	0	17	210	0	210	3 375	0	3 375
45015	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45115	2 541	0	2 541	0	0	0	600	0	600	3 141	0	3 141
45215	146 457	0	146 457	27 492	0	27 492	24 751	0	24 751	143 716	0	143 716
45315	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45415	2 102	0	2 102	303	0	303	327	0	327	2 126	0	2 126
45515	71 658	0	71 658	3 290	0	3 290	3 461	0	3 461	71 829	0	71 829
45818	12 826	0	12 826	758	0	758	359	0	359	12 427	0	12 427
45918	1 204	0	1 204	42	0	42	49	0	49	1 211	0	1 211
47407	0	0	0	17 584	22 744	40 328	17 584	22 744	40 328	0	0	0
47411	50 990	433	51 423	40 904	355	41 259	48 071	271	48 342	58 157	349	58 506
47416	334	0	334	7 855	0	7 855	8 673	0	8 673	1 152	0	1 152
47422	14 666	0	14 666	29 747	0	29 747	17 398	0	17 398	2 317	0	2 317
47425	11 665	0	11 665	4 425	0	4 425	4 469	0	4 469	11 709	0	11 709
47902	20 936	0	20 936	0	0	0	0	0	0	20 936	0	20 936
50220	2 249	0	2 249	1 067	0	1 067	57	0	57	1 239	0	1 239
50719	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
50720	16 042	0	16 042	1 225	0	1 225	146	0	146	14 963	0	14 963
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 805	0	2 805	9 417	0	9 417	9 001	0	9 001	2 389	0	2 389
60305	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
60311	2 422	0	2 422	2 216	0	2 216	1 972	0	1 972	2 178	0	2 178
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	134	3	137	106	0	106	112	0	112	140	3	143
60324	728	0	728	5	0	5	6	0	6	729	0	729
60601	243 318	0	243 318	55	0	55	2 559	0	2 559	245 822	0	245 822
61012	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61301	0	0	0	7 347	0	7 347	7 347	0	7 347	0	0	0
61304	519	0	519	81	0	81	6	0	6	444	0	444
61701	41 002	0	41 002	0	0	0	0	0	0	41 002	0	41 002
70601	133 164	0	133 164	0	0	0	142 989	0	142 989	276 153	0	276 153
70603	67 590	0	67 590	0	0	0	65 109	0	65 109	132 699	0	132 699
70604	4 209	0	4 209	0	0	0	1 991	0	1 991	6 200	0	6 200
70801	48 390	0	48 390	0	0	0	0	0	0	48 390	0	48 390
Итого по пассиву (баланс)	10 509 244	215 777	10 725 021	8 840 129	138 001	8 978 130	9 110 429	106 656	9 217 085	10 779 544	184 432	10 963 976
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	126 033	0	126 033	179 537	0	179 537	7 414	0	7 414	298 156	0	298 156
90902	668 979	0	668 979	497 487	0	497 487	264 068	0	264 068	902 398	0	902 398
91202	5 101 341	0	5 101 341	253 790	0	253 790	195 256	0	195 256	5 159 875	0	5 159 875
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	429 041	0	429 041	6 945	0	6 945	7 000	0	7 000	428 986	0	428 986
91414	6 257 245	0	6 257 245	187 949	0	187 949	157 680	0	157 680	6 287 514	0	6 287 514
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	45 845	0	45 845	0	0	0	0	0	0	45 845	0	45 845
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 717	0	1 717	943	0	943	1 026	0	1 026	1 634	0	1 634
91704	516	0	516	22	0	22	0	0	0	538	0	538
91802	13 843	0	13 843	593	0	593	0	0	0	14 436	0	14 436
99998	8 262 337	0	8 262 337	1 007 447	0	1 007 447	909 977	0	909 977	8 359 807	0	8 359 807
Итого по активу (баланс)	20 959 539	0	20 959 539	2 134 716	0	2 134 716	1 542 424	0	1 542 424	21 551 831	0	21 551 831
Пассив
91003	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	113 256	0	113 256	130	0	130	0	0	0	113 126	0	113 126
91312	7 939 447	0	7 939 447	289 344	0	289 344	380 436	0	380 436	8 030 539	0	8 030 539
91315	32 243	0	32 243	3 294	0	3 294	0	0	0	28 949	0	28 949
91316	380	0	380	414 740	0	414 740	418 740	0	418 740	4 380	0	4 380
91317	15 652	0	15 652	201 198	0	201 198	207 000	0	207 000	21 454	0	21 454
91507	161 359	0	161 359	0	0	0	0	0	0	161 359	0	161 359
99999	12 697 202	0	12 697 202	456 465	0	456 465	951 287	0	951 287	13 192 024	0	13 192 024
Итого по пассиву (баланс)	20 959 539	0	20 959 539	1 366 441	0	1 366 441	1 958 733	0	1 958 733	21 551 831	0	21 551 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 460	0	5 460	20 340	0	20 340	22 736	0	22 736	3 064	0	3 064
99996	5 468	0	5 468	20 399	0	20 399	22 803	0	22 803	3 064	0	3 064
Итого по активу (баланс)	10 928	0	10 928	40 739	0	40 739	45 539	0	45 539	6 128	0	6 128
Пассив
96901	0	5 468	5 468	0	22 803	22 803	0	20 399	20 399	0	3 064	3 064
99997	5 460	0	5 460	22 736	0	22 736	20 340	0	20 340	3 064	0	3 064
Итого по пассиву (баланс)	5 460	5 468	10 928	22 736	22 803	45 539	20 340	20 399	40 739	3 064	3 064	6 128
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 470 978,0000	0	0	28 500,0000	0	0	250,0000	0	0	34 499 228,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 215 561,0000	0	0	28 500,0000	0	0	250,0000	0	0	36 243 811,0000
Пассив
98050	0	0	34 482 378,0000	0	0	250,0000	0	0	28 500,0000	0	0	34 510 628,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 215 561,0000	0	0	250,0000	0	0	28 500,0000	0	0	36 243 811,0000

Страница была полезной?