Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 405	0	30 405	3 052	0	3 052	14 744	0	14 744	18 713	0	18 713
10610	30 215	0	30 215	0	0	0	0	0	0	30 215	0	30 215
20202	103 805	220 366	324 171	2 567 757	618 713	3 186 470	2 544 759	556 987	3 101 746	126 803	282 092	408 895
20208	108 108	148	108 256	546 830	2 794	549 624	527 640	2 540	530 180	127 298	402	127 700
20209	51 380	24 710	76 090	2 348 247	204 405	2 552 652	2 346 579	218 564	2 565 143	53 048	10 551	63 599
30102	346 830	0	346 830	9 434 732	0	9 434 732	9 416 791	0	9 416 791	364 771	0	364 771
30110	37 903	56 810	94 713	351 018	53 149	404 167	345 917	71 033	416 950	43 004	38 926	81 930
30202	95 749	0	95 749	2 001	0	2 001	0	0	0	97 750	0	97 750
30204	31 516	0	31 516	11 229	0	11 229	0	0	0	42 745	0	42 745
30210	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
30215	1 350	3 102	4 452	0	318	318	0	663	663	1 350	2 757	4 107
30221	1 596	0	1 596	427	0	427	2 023	0	2 023	0	0	0
30233	2 548	99	2 647	317 845	30 673	348 518	317 789	30 763	348 552	2 604	9	2 613
30424	805	1 750 799	1 751 604	4 886 719	2 149 055	7 035 774	4 886 700	3 164 593	8 051 293	824	735 261	736 085
30602	266 413	53	266 466	126 344	5	126 349	179 407	11	179 418	213 350	47	213 397
31902	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	1 000	33 362	34 362	0	3 421	3 421	0	7 128	7 128	1 000	29 655	30 655
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45107	62 339	0	62 339	0	0	0	56	0	56	62 283	0	62 283
45201	43 385	0	43 385	63 141	0	63 141	58 252	0	58 252	48 274	0	48 274
45204	20 322	0	20 322	222 241	0	222 241	19 762	0	19 762	222 801	0	222 801
45205	149 835	0	149 835	19 342	0	19 342	62 202	0	62 202	106 975	0	106 975
45206	2 574 794	0	2 574 794	4 201 985	118 429	4 320 414	5 029 367	118 429	5 147 796	1 747 412	0	1 747 412
45207	4 353 919	0	4 353 919	182 935	0	182 935	576 250	0	576 250	3 960 604	0	3 960 604
45208	2 511 328	0	2 511 328	88 787	0	88 787	154 526	0	154 526	2 445 589	0	2 445 589
45307	36 834	0	36 834	0	0	0	0	0	0	36 834	0	36 834
45308	10 715	0	10 715	0	0	0	131	0	131	10 584	0	10 584
45401	0	0	0	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0
45407	137 401	0	137 401	0	0	0	2 866	0	2 866	134 535	0	134 535
45408	89 041	0	89 041	0	0	0	22 242	0	22 242	66 799	0	66 799
45502	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
45503	55	0	55	0	0	0	23	0	23	32	0	32
45504	66	0	66	203	0	203	10	0	10	259	0	259
45505	14 028	0	14 028	524	0	524	719	0	719	13 833	0	13 833
45506	205 607	0	205 607	9 435	0	9 435	6 796	0	6 796	208 246	0	208 246
45507	574 614	0	574 614	1 931	0	1 931	19 615	0	19 615	556 930	0	556 930
45508	13 500	0	13 500	700	0	700	2 787	0	2 787	11 413	0	11 413
45509	2 866	0	2 866	3 165	0	3 165	3 406	0	3 406	2 625	0	2 625
45809	4 077	0	4 077	0	0	0	856	0	856	3 221	0	3 221
45812	155 125	0	155 125	71	0	71	1 079	0	1 079	154 117	0	154 117
45814	35 309	0	35 309	166	0	166	0	0	0	35 475	0	35 475
45815	259 231	0	259 231	10 771	0	10 771	4 810	0	4 810	265 192	0	265 192
45912	24 629	0	24 629	3	0	3	12	0	12	24 620	0	24 620
45913	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45914	4 306	0	4 306	11	0	11	0	0	0	4 317	0	4 317
45915	118 895	0	118 895	3 527	0	3 527	2 902	0	2 902	119 520	0	119 520
47404	0	0	0	26 480 820	25 554 305	52 035 125	26 480 820	25 554 305	52 035 125	0	0	0
47408	266 860	0	266 860	26 705 963	25 554 305	52 260 268	26 560 920	25 554 305	52 115 225	411 903	0	411 903
47423	513 698	2 071	515 769	90 247	356	90 603	28 292	1 765	30 057	575 653	662	576 315
47427	575 830	0	575 830	136 826	0	136 826	135 760	0	135 760	576 896	0	576 896
47801	9 183	0	9 183	0	0	0	11	0	11	9 172	0	9 172
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	97	0	97	175 277	0	175 277	122 339	0	122 339	53 035	0	53 035
50207	102 552	0	102 552	536	0	536	55 840	0	55 840	47 248	0	47 248
50208	119 207	0	119 207	728	0	728	4 412	0	4 412	115 523	0	115 523
50221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
51402	0	0	0	101 470	0	101 470	11 210	0	11 210	90 260	0	90 260
52503	5 811	0	5 811	7 348	0	7 348	3 433	0	3 433	9 726	0	9 726
60302	1 092	0	1 092	1 372	0	1 372	661	0	661	1 803	0	1 803
60306	7	0	7	22 098	0	22 098	22 097	0	22 097	8	0	8
60308	149	0	149	385	149	534	445	149	594	89	0	89
60310	1 486	0	1 486	1 210	0	1 210	1 198	0	1 198	1 498	0	1 498
60312	88 843	0	88 843	49 451	0	49 451	25 826	0	25 826	112 468	0	112 468
60314	0	103	103	0	861	861	0	609	609	0	355	355
60323	7 859	0	7 859	1 349	0	1 349	972	0	972	8 236	0	8 236
60401	619 601	0	619 601	2 707	0	2 707	457	0	457	621 851	0	621 851
60411	25 166	0	25 166	0	0	0	0	0	0	25 166	0	25 166
60701	203 912	0	203 912	2 782	0	2 782	6 373	0	6 373	200 321	0	200 321
60901	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
61002	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61008	1 655	0	1 655	1 069	0	1 069	710	0	710	2 014	0	2 014
61009	4 325	0	4 325	935	0	935	824	0	824	4 436	0	4 436
61010	6	0	6	276	0	276	276	0	276	6	0	6
61011	41 331	0	41 331	0	0	0	0	0	0	41 331	0	41 331
61209	0	0	0	10 980	0	10 980	10 980	0	10 980	0	0	0
61210	0	0	0	189 542	0	189 542	189 542	0	189 542	0	0	0
61212	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
61214	0	0	0	50 169	0	50 169	50 169	0	50 169	0	0	0
61403	17 909	0	17 909	3 572	0	3 572	1 613	0	1 613	19 868	0	19 868
61702	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
70606	561 631	0	561 631	782 826	0	782 826	2 532	0	2 532	1 341 925	0	1 341 925
70608	1 100 550	0	1 100 550	678 118	0	678 118	0	0	0	1 778 668	0	1 778 668
70611	4 695	0	4 695	4 728	0	4 728	0	0	0	9 423	0	9 423
70706	3 891 208	0	3 891 208	111 998	0	111 998	182	0	182	4 003 024	0	4 003 024
70708	2 809 637	0	2 809 637	0	0	0	0	0	0	2 809 637	0	2 809 637
70711	41 038	0	41 038	0	0	0	0	0	0	41 038	0	41 038
Итого по активу (баланс)	23 795 622	2 091 623	25 887 245	82 666 787	54 290 938	136 957 725	81 915 706	55 281 844	137 197 550	24 546 703	1 100 717	25 647 420
Пассив
10207	521 100	0	521 100	20 878	0	20 878	20 878	0	20 878	521 100	0	521 100
10601	154 632	0	154 632	0	0	0	0	0	0	154 632	0	154 632
10603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10609	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	332 078	0	332 078	0	0	0	0	0	0	332 078	0	332 078
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	625	625	0	4 946	4 946	0	4 321	4 321	0	0	0
30232	17 659	103	17 762	930 468	28 697	959 165	934 882	29 044	963 926	22 073	450	22 523
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31309	52 415	0	52 415	0	0	0	0	0	0	52 415	0	52 415
40302	24 406	0	24 406	7 578	0	7 578	4 611	0	4 611	21 439	0	21 439
40502	94	0	94	428	0	428	1 276	0	1 276	942	0	942
40602	10 195	0	10 195	106 723	0	106 723	103 591	0	103 591	7 063	0	7 063
40701	30 307	515 343	545 650	1 758 863	1 233 514	2 992 377	1 769 817	1 021 771	2 791 588	41 261	303 600	344 861
40702	586 115	1 072 368	1 658 483	15 920 122	10 025 759	25 945 881	15 910 642	9 320 923	25 231 565	576 635	367 532	944 167
40703	279 065	997	280 062	301 535	235	301 770	261 600	141	261 741	239 130	903	240 033
40802	58 278	0	58 278	243 154	0	243 154	236 327	1	236 328	51 451	1	51 452
40807	43	0	43	1	0	1	50	0	50	92	0	92
40817	283 394	33 777	317 171	462 229	16 715	478 944	481 873	13 737	495 610	303 038	30 799	333 837
40820	1 212	32	1 244	895	6	901	930	3	933	1 247	29	1 276
40821	1 479	0	1 479	6 791	0	6 791	6 116	0	6 116	804	0	804
40905	17	0	17	15 147	0	15 147	15 162	0	15 162	32	0	32
40906	1 896	0	1 896	379 509	0	379 509	378 140	0	378 140	527	0	527
40909	0	0	0	12 856	8 012	20 868	12 856	8 012	20 868	0	0	0
40910	0	0	0	1 820	3 007	4 827	1 820	3 007	4 827	0	0	0
40911	10 640	0	10 640	503 740	2	503 742	501 881	2	501 883	8 781	0	8 781
40912	72	42	114	9 996	13 472	23 468	9 935	13 836	23 771	11	406	417
40913	54	0	54	2 250	7 662	9 912	2 208	7 960	10 168	12	298	310
41802	8 000	0	8 000	39 000	0	39 000	54 000	0	54 000	23 000	0	23 000
41806	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	269 390	0	269 390	1 217 231	0	1 217 231	1 089 884	0	1 089 884	142 043	0	142 043
42103	198 326	86 995	285 321	277 712	34 139	311 851	327 191	8 416	335 607	247 805	61 272	309 077
42104	1 000	68 929	69 929	110 790	15 267	126 057	110 790	22 584	133 374	1 000	76 246	77 246
42105	799 100	159 656	958 756	0	165 739	165 739	0	6 083	6 083	799 100	0	799 100
42106	615 346	0	615 346	160 000	0	160 000	100	0	100	455 446	0	455 446
42107	1 600	0	1 600	500	0	500	0	0	0	1 100	0	1 100
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42204	43 100	0	43 100	0	0	0	0	0	0	43 100	0	43 100
42205	123 498	0	123 498	1 400	0	1 400	1 048	0	1 048	123 146	0	123 146
42206	406	0	406	0	0	0	6	0	6	412	0	412
42207	38 310	0	38 310	25 000	0	25 000	0	0	0	13 310	0	13 310
42301	91 707	29 486	121 193	46 575	7 320	53 895	54 670	3 976	58 646	99 802	26 142	125 944
42303	2 431	0	2 431	4 554	0	4 554	2 724	0	2 724	601	0	601
42304	9 420	7 263	16 683	4 981	3 025	8 006	100	2 325	2 425	4 539	6 563	11 102
42305	18 634	8 426	27 060	6 942	2 297	9 239	292	770	1 062	11 984	6 899	18 883
42306	6 633 840	238 370	6 872 210	389 178	58 942	448 120	533 661	25 494	559 155	6 778 323	204 922	6 983 245
42307	4 534	0	4 534	0	0	0	44	0	44	4 578	0	4 578
42601	395	153	548	64	32	96	169	22	191	500	143	643
42604	305	0	305	136	0	136	3	0	3	172	0	172
42606	3 234	0	3 234	0	0	0	61	0	61	3 295	0	3 295
43207	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43805	0	437 700	437 700	0	454 376	454 376	0	16 676	16 676	0	0	0
43806	0	712 578	712 578	0	2 961 021	2 961 021	0	3 414 346	3 414 346	0	1 165 903	1 165 903
43807	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
43906	0	833 030	833 030	0	865 622	865 622	0	32 592	32 592	0	0	0
43907	206 000	0	206 000	0	208	208	0	208	208	206 000	0	206 000
44915	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
45215	218 143	0	218 143	219 953	0	219 953	128 806	0	128 806	126 996	0	126 996
45315	3 474	0	3 474	3 000	0	3 000	0	0	0	474	0	474
45415	401	0	401	35	0	35	0	0	0	366	0	366
45515	23 757	0	23 757	1 838	0	1 838	9 549	0	9 549	31 468	0	31 468
45818	165 913	0	165 913	1 608	0	1 608	33 320	0	33 320	197 625	0	197 625
45918	33 180	0	33 180	1 036	0	1 036	10 674	0	10 674	42 818	0	42 818
47403	0	0	0	25 845 719	26 468 571	52 314 290	25 845 719	26 468 571	52 314 290	0	0	0
47407	0	0	0	26 070 861	26 468 571	52 539 432	26 070 861	26 468 571	52 539 432	0	0	0
47411	1 304	6 156	7 460	1 401	1 510	2 911	1 001	1 322	2 323	904	5 968	6 872
47416	2 272	0	2 272	7 103	0	7 103	5 179	0	5 179	348	0	348
47422	6 587	168	6 755	49 992	315	50 307	50 260	302	50 562	6 855	155	7 010
47425	54 719	0	54 719	27 534	0	27 534	30 081	0	30 081	57 266	0	57 266
47426	11 283	5 498	16 781	11 114	6 294	17 408	21 875	2 651	24 526	22 044	1 855	23 899
47804	1 217	0	1 217	1	0	1	0	0	0	1 216	0	1 216
50220	28 968	0	28 968	14 656	0	14 656	3 053	0	3 053	17 365	0	17 365
50720	1 437	0	1 437	89	0	89	0	0	0	1 348	0	1 348
52302	15 426	0	15 426	268 532	0	268 532	482 160	0	482 160	229 054	0	229 054
52303	182 244	0	182 244	0	0	0	115 392	0	115 392	297 636	0	297 636
52306	37 618	0	37 618	0	0	0	0	0	0	37 618	0	37 618
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	0	0	0	241 106	0	241 106	241 747	0	241 747	641	0	641
52501	3 524	0	3 524	0	0	0	270	0	270	3 794	0	3 794
60301	10 494	0	10 494	16 382	0	16 382	16 371	0	16 371	10 483	0	10 483
60305	15 299	0	15 299	18 862	0	18 862	16 987	0	16 987	13 424	0	13 424
60309	796	0	796	20	0	20	589	0	589	1 365	0	1 365
60311	670	0	670	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	670	0	670
60320	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60322	385	0	385	233 394	0	233 394	233 405	0	233 405	396	0	396
60324	4 538	0	4 538	843	0	843	3 098	0	3 098	6 793	0	6 793
60405	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60601	194 499	0	194 499	456	0	456	3 660	0	3 660	197 703	0	197 703
60903	463	0	463	0	0	0	33	0	33	496	0	496
61012	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70601	1 008 674	0	1 008 674	314	0	314	949 988	0	949 988	1 958 348	0	1 958 348
70603	693 311	0	693 311	0	0	0	618 395	0	618 395	1 311 706	0	1 311 706
70701	4 126 956	0	4 126 956	39	0	39	911	0	911	4 127 828	0	4 127 828
70703	2 787 126	0	2 787 126	0	0	0	0	0	0	2 787 126	0	2 787 126
70715	30 081	0	30 081	0	0	0	0	0	0	30 081	0	30 081
Итого по пассиву (баланс)	21 669 550	4 217 695	25 887 245	76 017 790	68 855 276	144 873 066	77 735 574	66 897 667	144 633 241	23 387 334	2 260 086	25 647 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 576	0	43 576	0	0	0	0	0	0	43 576	0	43 576
90901	482 978	0	482 978	34 744	0	34 744	48 044	0	48 044	469 678	0	469 678
90902	319 012	0	319 012	23 676	0	23 676	42 908	0	42 908	299 780	0	299 780
91202	43	0	43	10	0	10	1	0	1	52	0	52
91203	25	0	25	5	0	5	6	0	6	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	138 559	0	138 559	7 715	0	7 715	2 049	0	2 049	144 225	0	144 225
91414	9 721 761	8 271	9 730 032	533 045	849	533 894	230 396	1 767	232 163	10 024 410	7 353	10 031 763
91418	9 413	0	9 413	0	0	0	11	0	11	9 402	0	9 402
91501	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	34 355	0	34 355	378	0	378	442	0	442	34 291	0	34 291
91704	4 505	0	4 505	0	0	0	21	0	21	4 484	0	4 484
91802	33 211	0	33 211	0	0	0	27	0	27	33 184	0	33 184
91803	1 537	0	1 537	39	0	39	0	0	0	1 576	0	1 576
99998	2 610 241	0	2 610 241	705 837	0	705 837	673 798	0	673 798	2 642 280	0	2 642 280
Итого по активу (баланс)	13 414 605	8 271	13 422 876	1 305 449	849	1 306 298	997 703	1 767	999 470	13 722 351	7 353	13 729 704
Пассив
91003	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
91004	0	0	0	11 229	0	11 229	11 229	0	11 229	0	0	0
91311	484 661	0	484 661	0	0	0	70 606	0	70 606	555 267	0	555 267
91312	1 732 012	0	1 732 012	31 360	0	31 360	13 036	0	13 036	1 713 688	0	1 713 688
91315	110 095	8 272	118 367	2 125	1 767	3 892	0	848	848	107 970	7 353	115 323
91317	227 395	0	227 395	622 730	0	622 730	600 551	0	600 551	205 216	0	205 216
91507	47 806	0	47 806	2 586	0	2 586	7 566	0	7 566	52 786	0	52 786
99999	10 812 635	0	10 812 635	318 936	0	318 936	593 725	0	593 725	11 087 424	0	11 087 424
Итого по пассиву (баланс)	13 414 604	8 272	13 422 876	990 967	1 767	992 734	1 298 714	848	1 299 562	13 722 351	7 353	13 729 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 777 811	5 004 253	7 782 064	10 381 606	22 187 539	32 569 145	13 159 417	25 880 576	39 039 993	0	1 311 216	1 311 216
99996	7 832 177	0	7 832 177	32 944 308	0	32 944 308	39 472 816	0	39 472 816	1 303 669	0	1 303 669
Итого по активу (баланс)	10 609 988	5 004 253	15 614 241	43 325 914	22 187 539	65 513 453	52 632 233	25 880 576	78 512 809	1 303 669	1 311 216	2 614 885
Пассив
96901	5 075 013	2 757 164	7 832 177	25 827 207	13 645 609	39 472 816	22 055 863	10 888 445	32 944 308	1 303 669	0	1 303 669
99997	7 782 064	0	7 782 064	39 039 993	0	39 039 993	32 569 145	0	32 569 145	1 311 216	0	1 311 216
Итого по пассиву (баланс)	12 857 077	2 757 164	15 614 241	64 867 200	13 645 609	78 512 809	54 625 008	10 888 445	65 513 453	2 614 885	0	2 614 885
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	9 604 792,0000	0	0	234 990,0000	0	0	238 058,0000	0	0	9 601 724,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 604 792,0000	0	0	235 008,0000	0	0	238 069,0000	0	0	9 601 731,0000
Пассив
98040	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130,0000
98050	0	0	9 393 400,0000	0	0	179 977,0000	0	0	225 006,0000	0	0	9 438 429,0000
98070	0	0	211 262,0000	0	0	48 090,0000	0	0	0,0000	0	0	163 172,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 604 792,0000	0	0	228 067,0000	0	0	225 006,0000	0	0	9 601 731,0000

Страница была полезной?