Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	101 944	13 227	115 171	1 325 797	62 280	1 388 077	1 326 837	64 311	1 391 148	100 904	11 196	112 100
20208	32 391	0	32 391	77 575	0	77 575	77 382	0	77 382	32 584	0	32 584
20209	0	0	0	724 646	216	724 862	724 646	216	724 862	0	0	0
20302	0	4 704	4 704	0	430	430	0	1 146	1 146	0	3 988	3 988
30102	228 201	0	228 201	3 268 929	0	3 268 929	3 325 075	0	3 325 075	172 055	0	172 055
30110	10 160	9 155	19 315	1 138 872	5 153	1 144 025	1 140 734	5 820	1 146 554	8 298	8 488	16 786
30202	23 292	0	23 292	18	0	18	0	0	0	23 310	0	23 310
30204	341	0	341	14	0	14	0	0	0	355	0	355
30210	0	0	0	126 119	0	126 119	126 119	0	126 119	0	0	0
30215	240	4 308	4 548	0	442	442	0	920	920	240	3 830	4 070
30221	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30233	2 334	251	2 585	23 494	3 270	26 764	25 334	3 397	28 731	494	124	618
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32201	0	2 068	2 068	0	212	212	0	442	442	0	1 838	1 838
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44904	29 700	0	29 700	0	0	0	29 700	0	29 700	0	0	0
44906	97 340	0	97 340	9 700	0	9 700	1 120	0	1 120	105 920	0	105 920
44907	124 295	0	124 295	0	0	0	237	0	237	124 058	0	124 058
45201	58 659	0	58 659	38 495	0	38 495	33 841	0	33 841	63 313	0	63 313
45204	37 000	0	37 000	0	0	0	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000
45205	145 960	0	145 960	170	0	170	71 160	0	71 160	74 970	0	74 970
45206	520 221	0	520 221	10 250	0	10 250	98 032	0	98 032	432 439	0	432 439
45207	514 074	0	514 074	12 813	0	12 813	12 273	0	12 273	514 614	0	514 614
45208	291 994	0	291 994	0	0	0	1 618	0	1 618	290 376	0	290 376
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	1 062	0	1 062	0	0	0	87	0	87	975	0	975
45401	9 361	0	9 361	9 013	0	9 013	12 982	0	12 982	5 392	0	5 392
45406	52 658	0	52 658	0	0	0	2 310	0	2 310	50 348	0	50 348
45407	131 191	0	131 191	4 840	0	4 840	10 308	0	10 308	125 723	0	125 723
45408	8 400	0	8 400	0	0	0	400	0	400	8 000	0	8 000
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	9 284	0	9 284	2 005	0	2 005	3 440	0	3 440	7 849	0	7 849
45505	38 878	0	38 878	2 330	0	2 330	1 864	0	1 864	39 344	0	39 344
45506	219 847	0	219 847	900	0	900	7 868	0	7 868	212 879	0	212 879
45507	77 952	0	77 952	1 800	0	1 800	4 480	0	4 480	75 272	0	75 272
45812	49 430	0	49 430	0	0	0	1 500	0	1 500	47 930	0	47 930
45813	20 000	0	20 000	800	0	800	820	0	820	19 980	0	19 980
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	24 105	0	24 105	81	0	81	269	0	269	23 917	0	23 917
45912	825	0	825	98	0	98	21	0	21	902	0	902
45913	633	0	633	0	0	0	633	0	633	0	0	0
45914	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	442	0	442	66	0	66	50	0	50	458	0	458
47415	3 803	0	3 803	0	0	0	4	0	4	3 799	0	3 799
47423	46 247	0	46 247	1 385	0	1 385	4 174	0	4 174	43 458	0	43 458
47427	8 942	0	8 942	25 477	0	25 477	26 515	0	26 515	7 904	0	7 904
47701	89	0	89	0	0	0	10	0	10	79	0	79
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	55	0	55	1 443	0	1 443	1 439	0	1 439	59	0	59
60310	0	0	0	395	0	395	394	0	394	1	0	1
60312	2 843	0	2 843	3 458	0	3 458	4 659	0	4 659	1 642	0	1 642
60323	618	0	618	18 861	0	18 861	246	0	246	19 233	0	19 233
60401	316 978	0	316 978	294	0	294	0	0	0	317 272	0	317 272
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	0	0	0	1 848	0	1 848	347	0	347	1 501	0	1 501
61002	104	0	104	91	0	91	78	0	78	117	0	117
61008	861	0	861	450	0	450	348	0	348	963	0	963
61009	960	0	960	487	0	487	325	0	325	1 122	0	1 122
61011	3 926	0	3 926	765	0	765	0	0	0	4 691	0	4 691
61209	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
61211	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	725	0	725	25	0	25	160	0	160	590	0	590
61702	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
61703	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70606	36 059	0	36 059	37 981	0	37 981	354	0	354	73 686	0	73 686
70608	9 552	0	9 552	8 750	0	8 750	0	0	0	18 302	0	18 302
70609	276	0	276	1 146	0	1 146	0	0	0	1 422	0	1 422
70611	714	0	714	714	0	714	0	0	0	1 428	0	1 428
70706	568 825	0	568 825	505	0	505	604	0	604	568 726	0	568 726
70708	53 741	0	53 741	0	0	0	0	0	0	53 741	0	53 741
70709	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
70711	9 274	0	9 274	0	0	0	0	0	0	9 274	0	9 274
Итого по активу (баланс)	4 007 270	33 713	4 040 983	7 767 589	72 003	7 839 592	7 782 637	76 252	7 858 889	3 992 222	29 464	4 021 686
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	121 606	0	121 606	0	0	0	0	0	0	121 606	0	121 606
30232	0	0	0	952	2 700	3 652	952	2 700	3 652	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	51 898	0	51 898	1 117	0	1 117	0	0	0	50 781	0	50 781
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	19	0	19	498	0	498	1 127	0	1 127	648	0	648
40503	0	19	19	0	4	4	0	2	2	0	17	17
40602	18 587	0	18 587	976 879	0	976 879	967 662	0	967 662	9 370	0	9 370
40701	39	0	39	22 403	0	22 403	22 489	0	22 489	125	0	125
40702	481 384	166	481 550	3 195 541	96	3 195 637	3 121 230	15	3 121 245	407 073	85	407 158
40703	39 887	1	39 888	42 376	0	42 376	49 515	0	49 515	47 026	1	47 027
40802	35 022	2	35 024	195 068	1	195 069	194 042	0	194 042	33 996	1	33 997
40817	63 362	5 823	69 185	92 293	1 258	93 551	81 810	596	82 406	52 879	5 161	58 040
40820	27	1 241	1 268	32	582	614	392	89	481	387	748	1 135
40821	11 327	0	11 327	927 483	0	927 483	929 261	0	929 261	13 105	0	13 105
40905	5	0	5	13 192	0	13 192	13 192	0	13 192	5	0	5
40909	5	14	19	7 606	2 529	10 135	7 606	2 527	10 133	5	12	17
40910	0	0	0	1 411	2 086	3 497	1 411	2 086	3 497	0	0	0
40911	43	0	43	88 272	0	88 272	88 294	0	88 294	65	0	65
40912	0	0	0	2 598	3 247	5 845	2 598	3 247	5 845	0	0	0
40913	1	3	4	197	822	1 019	196	822	1 018	0	3	3
41805	43 594	0	43 594	0	0	0	0	0	0	43 594	0	43 594
42103	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	69 000	0	69 000	4 500	0	4 500	0	0	0	64 500	0	64 500
42106	86 038	0	86 038	3 000	0	3 000	0	0	0	83 038	0	83 038
42205	46 040	0	46 040	0	0	0	200	0	200	46 240	0	46 240
42301	12 323	1 684	14 007	17 863	365	18 228	17 666	169	17 835	12 126	1 488	13 614
42303	42 483	10 275	52 758	31 681	2 114	33 795	32 709	919	33 628	43 511	9 080	52 591
42304	520 251	0	520 251	39 468	0	39 468	104 800	0	104 800	585 583	0	585 583
42305	163 245	1 249	164 494	15 401	267	15 668	1 379	128	1 507	149 223	1 110	150 333
42306	816 972	36	817 008	36 437	7	36 444	6 312	3	6 315	786 847	32	786 879
42307	4 068	7 652	11 720	2 305	1 635	3 940	1 085	784	1 869	2 848	6 801	9 649
42309	3 194	0	3 194	21	0	21	0	0	0	3 173	0	3 173
42601	1	4	5	0	1	1	0	1	1	1	4	5
42604	1 465	0	1 465	7	0	7	3	0	3	1 461	0	1 461
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
44915	2 086	0	2 086	310	0	310	97	0	97	1 873	0	1 873
45215	20 979	0	20 979	1 362	0	1 362	1 183	0	1 183	20 800	0	20 800
45415	798	0	798	70	0	70	28	0	28	756	0	756
45515	29 563	0	29 563	1 831	0	1 831	109	0	109	27 841	0	27 841
45818	95 919	0	95 919	1 093	0	1 093	14	0	14	94 840	0	94 840
45918	2 567	0	2 567	656	0	656	9	0	9	1 920	0	1 920
47405	0	0	0	62	64	126	62	64	126	0	0	0
47411	32 564	35	32 599	4 465	14	4 479	13 651	41	13 692	41 750	62	41 812
47416	0	0	0	668	0	668	671	0	671	3	0	3
47422	688	0	688	138 846	0	138 846	138 683	0	138 683	525	0	525
47425	12 120	0	12 120	3 211	0	3 211	2 924	0	2 924	11 833	0	11 833
47426	291	0	291	1 791	0	1 791	1 782	0	1 782	282	0	282
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655
60301	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
60305	0	0	0	7 734	0	7 734	7 734	0	7 734	0	0	0
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	48	0	48	97	0	97
60311	186	0	186	4 025	0	4 025	4 050	0	4 050	211	0	211
60322	5	0	5	56	0	56	56	0	56	5	0	5
60324	597	0	597	208	0	208	12	0	12	401	0	401
60601	91 095	0	91 095	0	0	0	743	0	743	91 838	0	91 838
61012	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
61304	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
61501	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
61701	32 673	0	32 673	0	0	0	0	0	0	32 673	0	32 673
70601	37 238	0	37 238	8	0	8	39 480	0	39 480	76 710	0	76 710
70603	9 728	0	9 728	0	0	0	8 663	0	8 663	18 391	0	18 391
70604	1 375	0	1 375	0	0	0	429	0	429	1 804	0	1 804
70701	610 459	0	610 459	0	0	0	0	0	0	610 459	0	610 459
70703	53 653	0	53 653	0	0	0	0	0	0	53 653	0	53 653
70704	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
70715	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
Итого по пассиву (баланс)	4 012 779	28 204	4 040 983	5 891 140	17 792	5 908 932	5 875 442	14 193	5 889 635	3 997 081	24 605	4 021 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	396 068	0	396 068	6 111	0	6 111	6 434	0	6 434	395 745	0	395 745
90902	1 172 298	7 338	1 179 636	91 023	752	91 775	320 600	1 568	322 168	942 721	6 522	949 243
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	234 300	0	234 300	0	0	0	15 000	0	15 000	219 300	0	219 300
91414	3 867 273	0	3 867 273	90 518	0	90 518	285 137	0	285 137	3 672 654	0	3 672 654
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760	0	32 760
91502	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	3 655	0	3 655	451	0	451	226	0	226	3 880	0	3 880
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	42 998	0	42 998	0	0	0	0	0	0	42 998	0	42 998
99998	3 997 836	0	3 997 836	125 288	0	125 288	188 824	0	188 824	3 934 300	0	3 934 300
Итого по активу (баланс)	9 818 862	7 338	9 826 200	315 393	752	316 145	818 223	1 568	819 791	9 316 032	6 522	9 322 554
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	30 064	0	30 064	2 326	0	2 326	0	0	0	27 738	0	27 738
91312	3 750 266	0	3 750 266	102 465	0	102 465	35 614	0	35 614	3 683 415	0	3 683 415
91315	132 946	0	132 946	1 381	0	1 381	4 500	0	4 500	136 065	0	136 065
91316	25 800	0	25 800	28 223	0	28 223	7 000	0	7 000	4 577	0	4 577
91317	47 601	0	47 601	54 397	0	54 397	59 332	0	59 332	52 536	0	52 536
91318	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810	18 810	0	18 810
91507	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
99999	5 828 364	0	5 828 364	625 085	0	625 085	184 975	0	184 975	5 388 254	0	5 388 254
Итого по пассиву (баланс)	9 826 200	0	9 826 200	813 909	0	813 909	310 263	0	310 263	9 322 554	0	9 322 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 502,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 502,0000

Страница была полезной?