Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
20202	53 314	16 519	69 833	911 252	42 688	953 940	913 697	44 520	958 217	50 869	14 687	65 556
20208	13 484	0	13 484	33 010	0	33 010	31 788	0	31 788	14 706	0	14 706
20209	0	0	0	276 618	0	276 618	276 618	0	276 618	0	0	0
30102	35 870	0	35 870	1 091 969	0	1 091 969	1 096 832	0	1 096 832	31 007	0	31 007
30110	3 431	1 906	5 337	550 495	5 130	555 625	550 416	5 013	555 429	3 510	2 023	5 533
30202	13 039	0	13 039	0	0	0	47	0	47	12 992	0	12 992
30204	36	0	36	2	0	2	0	0	0	38	0	38
30221	38	0	38	0	0	0	33	0	33	5	0	5
30233	232	0	232	1 173	0	1 173	1 187	0	1 187	218	0	218
31901	150 000	0	150 000	185 000	0	185 000	280 000	0	280 000	55 000	0	55 000
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	28 374	0	28 374	92 154	0	92 154	88 034	0	88 034	32 494	0	32 494
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45204	7 200	0	7 200	0	0	0	6 700	0	6 700	500	0	500
45205	6 945	0	6 945	0	0	0	0	0	0	6 945	0	6 945
45206	88 183	0	88 183	8 700	0	8 700	1 267	0	1 267	95 616	0	95 616
45207	193 341	0	193 341	23 000	0	23 000	15 965	0	15 965	200 376	0	200 376
45208	295 797	0	295 797	0	0	0	1 357	0	1 357	294 440	0	294 440
45401	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	15 700	0	15 700	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	17 700	0	17 700
45407	101 687	0	101 687	4 740	0	4 740	15 645	0	15 645	90 782	0	90 782
45408	79 222	0	79 222	25 000	0	25 000	7 684	0	7 684	96 538	0	96 538
45502	0	0	0	3 450	0	3 450	3 050	0	3 050	400	0	400
45503	1 100	0	1 100	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
45504	1 180	0	1 180	5 460	0	5 460	0	0	0	6 640	0	6 640
45505	8 553	0	8 553	400	0	400	225	0	225	8 728	0	8 728
45506	34 254	0	34 254	200	0	200	1 412	0	1 412	33 042	0	33 042
45507	218 348	0	218 348	1 120	0	1 120	5 614	0	5 614	213 854	0	213 854
45812	14 809	0	14 809	0	0	0	1	0	1	14 808	0	14 808
45814	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
45815	17 831	0	17 831	1 130	0	1 130	894	0	894	18 067	0	18 067
45912	88	0	88	0	0	0	69	0	69	19	0	19
45914	589	0	589	127	0	127	422	0	422	294	0	294
45915	731	0	731	300	0	300	45	0	45	986	0	986
47406	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
47408	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
47423	1 547	0	1 547	107	0	107	521	0	521	1 133	0	1 133
47427	1 453	0	1 453	9 977	0	9 977	10 220	0	10 220	1 210	0	1 210
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	33	0	33	127	0	127	80	0	80	80	0	80
60308	1	0	1	47	0	47	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	785	0	785	681	0	681	751	0	751	715	0	715
60401	93 874	0	93 874	0	0	0	0	0	0	93 874	0	93 874
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	384	0	384	169	0	169	156	0	156	397	0	397
61009	1 353	0	1 353	0	0	0	12	0	12	1 341	0	1 341
61010	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
61011	23 167	0	23 167	799	0	799	0	0	0	23 966	0	23 966
61403	541	0	541	0	0	0	14	0	14	527	0	527
70606	23 403	0	23 403	18 460	0	18 460	166	0	166	41 697	0	41 697
70608	1 784	0	1 784	4 183	0	4 183	0	0	0	5 967	0	5 967
70611	1 786	0	1 786	1 785	0	1 785	0	0	0	3 571	0	3 571
70706	227 395	0	227 395	22	0	22	227 417	0	227 417	0	0	0
70708	15 190	0	15 190	0	0	0	15 190	0	15 190	0	0	0
70711	15 408	0	15 408	382	0	382	15 790	0	15 790	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 819 317	18 425	1 837 742	3 407 726	47 818	3 455 544	3 653 658	49 533	3 703 191	1 573 385	16 710	1 590 095
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	130 728	0	130 728	0	0	0	0	0	0	130 728	0	130 728
30126	954	0	954	61	0	61	112	0	112	1 005	0	1 005
30222	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	6	6
30223	5	0	5	2 012	0	2 012	2 018	0	2 018	11	0	11
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	70	0	70	1 470	0	1 470	1 465	0	1 465	65	0	65
40602	187	0	187	9 181	0	9 181	9 188	0	9 188	194	0	194
40603	23 916	0	23 916	46 403	0	46 403	38 752	0	38 752	16 265	0	16 265
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	177 111	2 361	179 472	1 035 085	4 678	1 039 763	1 049 713	4 396	1 054 109	191 739	2 079	193 818
40703	11 831	0	11 831	21 841	0	21 841	17 533	0	17 533	7 523	0	7 523
40802	19 634	0	19 634	128 165	0	128 165	132 778	0	132 778	24 247	0	24 247
40817	18 082	0	18 082	12 969	0	12 969	12 083	0	12 083	17 196	0	17 196
40820	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40821	92	0	92	66 364	0	66 364	66 291	0	66 291	19	0	19
40902	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
40905	3	0	3	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	3	0	3
40906	0	0	0	152 078	0	152 078	152 078	0	152 078	0	0	0
40909	18	27	45	1 914	1 163	3 077	1 914	1 160	3 074	18	24	42
40910	0	0	0	250	1 018	1 268	250	1 018	1 268	0	0	0
40911	574	0	574	18 117	0	18 117	18 132	0	18 132	589	0	589
40912	0	0	0	267	934	1 201	267	934	1 201	0	0	0
40913	0	0	0	72	117	189	72	117	189	0	0	0
41903	35 700	0	35 700	35 700	0	35 700	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42103	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	11 912	0	11 912	66 028	0	66 028	69 019	0	69 019	14 903	0	14 903
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	311 842	0	311 842	81 023	0	81 023	20 853	0	20 853	251 672	0	251 672
42305	3 972	0	3 972	127	0	127	23	0	23	3 868	0	3 868
42306	290 506	0	290 506	27 436	0	27 436	97 956	0	97 956	361 026	0	361 026
42307	104 798	0	104 798	18 412	0	18 412	7 725	0	7 725	94 111	0	94 111
42315	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
42601	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42607	431	0	431	0	0	0	3	0	3	434	0	434
45215	47 885	0	47 885	936	0	936	965	0	965	47 914	0	47 914
45415	12 324	0	12 324	4 197	0	4 197	8 486	0	8 486	16 613	0	16 613
45515	24 995	0	24 995	1 613	0	1 613	984	0	984	24 366	0	24 366
45818	29 402	0	29 402	420	0	420	373	0	373	29 355	0	29 355
45918	440	0	440	11	0	11	22	0	22	451	0	451
47405	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
47411	9 375	0	9 375	2 985	0	2 985	1 877	0	1 877	8 267	0	8 267
47416	0	0	0	374	0	374	378	0	378	4	0	4
47422	480	0	480	11 650	11	11 661	11 541	11	11 552	371	0	371
47425	2 423	0	2 423	557	0	557	101	0	101	1 967	0	1 967
47426	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	357	0	357	3 329	0	3 329	3 366	0	3 366	394	0	394
60305	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	21	0	21	38	0	38
60311	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60405	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	28 302	0	28 302	0	0	0	179	0	179	28 481	0	28 481
61012	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
61701	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
70601	26 891	0	26 891	0	0	0	22 229	0	22 229	49 120	0	49 120
70603	4 510	0	4 510	0	0	0	2 338	0	2 338	6 848	0	6 848
70701	281 387	0	281 387	281 387	0	281 387	0	0	0	0	0	0
70703	22 357	0	22 357	22 357	0	22 357	0	0	0	0	0	0
70715	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	258 397	0	258 397	307 951	0	307 951	49 554	0	49 554
Итого по пассиву (баланс)	1 835 347	2 395	1 837 742	2 360 799	8 052	2 368 851	2 113 438	7 766	2 121 204	1 587 986	2 109	1 590 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 576	0	2 576	0	0	0	29	0	29	2 547	0	2 547
90902	87 231	0	87 231	4 847	0	4 847	977	0	977	91 101	0	91 101
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	1 620 519	0	1 620 519	60 780	0	60 780	29 550	0	29 550	1 651 749	0	1 651 749
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	24 580	0	24 580	6 237	0	6 237	7 254	0	7 254	23 563	0	23 563
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	5 113	0	5 113	510	0	510	515	0	515	5 108	0	5 108
99998	2 112 345	0	2 112 345	230 275	0	230 275	216 115	0	216 115	2 126 505	0	2 126 505
Итого по активу (баланс)	3 853 877	0	3 853 877	302 649	0	302 649	254 441	0	254 441	3 902 085	0	3 902 085
Пассив
91312	2 055 460	0	2 055 460	82 700	0	82 700	96 747	0	96 747	2 069 507	0	2 069 507
91315	56 303	0	56 303	1 920	0	1 920	2 033	0	2 033	56 416	0	56 416
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91317	0	0	0	127 495	0	127 495	127 495	0	127 495	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 741 532	0	1 741 532	38 297	0	38 297	72 345	0	72 345	1 775 580	0	1 775 580
Итого по пассиву (баланс)	3 853 877	0	3 853 877	254 412	0	254 412	302 620	0	302 620	3 902 085	0	3 902 085
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?