Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 514	0	33 514	0	0	0	0	0	0	33 514	0	33 514
20202	160 402	250 294	410 696	2 486 293	484 603	2 970 896	2 460 710	507 363	2 968 073	185 985	227 534	413 519
20208	26 471	404	26 875	63 492	881	64 373	61 041	805	61 846	28 922	480	29 402
20209	0	0	0	746 280	144 103	890 383	746 280	137 899	884 179	0	6 204	6 204
30102	195 368	0	195 368	7 540 556	0	7 540 556	7 544 481	0	7 544 481	191 443	0	191 443
30110	12 539 734	155 869	12 695 603	40 049 357	112 819	40 162 176	45 503 196	75 732	45 578 928	7 085 895	192 956	7 278 851
30114	0	47 724	47 724	0	243 219	243 219	0	199 435	199 435	0	91 508	91 508
30202	760 707	0	760 707	0	0	0	79 804	0	79 804	680 903	0	680 903
30204	30 936	0	30 936	6 086	0	6 086	0	0	0	37 022	0	37 022
30215	2 000	7 876	9 876	0	2 378	2 378	0	604	604	2 000	9 650	11 650
30221	0	0	0	0	27 660	27 660	0	27 660	27 660	0	0	0
30233	6 132	707	6 839	69 795	28 500	98 295	68 186	26 171	94 357	7 741	3 036	10 777
30413	2 049	0	2 049	622 269	0	622 269	623 301	0	623 301	1 017	0	1 017
30424	3 148	0	3 148	755 537	0	755 537	755 643	0	755 643	3 042	0	3 042
30602	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32201	0	5 378	5 378	0	1 624	1 624	0	412	412	0	6 590	6 590
32205	1 363 309	0	1 363 309	0	0	0	0	0	0	1 363 309	0	1 363 309
45106	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
45107	1 962 309	0	1 962 309	0	0	0	0	0	0	1 962 309	0	1 962 309
45204	6 400	0	6 400	0	0	0	6 000	0	6 000	400	0	400
45205	606 884	0	606 884	0	0	0	2 219	0	2 219	604 665	0	604 665
45206	7 436 670	0	7 436 670	644 340	0	644 340	403 653	0	403 653	7 677 357	0	7 677 357
45207	5 643 032	0	5 643 032	750	0	750	0	0	0	5 643 782	0	5 643 782
45208	1 436 595	0	1 436 595	0	0	0	0	0	0	1 436 595	0	1 436 595
45504	916	0	916	550	0	550	366	0	366	1 100	0	1 100
45505	5 406	0	5 406	0	0	0	1 183	0	1 183	4 223	0	4 223
45506	71 585	0	71 585	1 112	0	1 112	2 093	0	2 093	70 604	0	70 604
45507	798 692	46 962	845 654	0	11 339	11 339	47 615	4 627	52 242	751 077	53 674	804 751
45509	1 474	1 241	2 715	886	2 766	3 652	1 326	521	1 847	1 034	3 486	4 520
45604	0	691 978	691 978	0	202 203	202 203	0	101 496	101 496	0	792 685	792 685
45606	981 750	0	981 750	0	0	0	0	0	0	981 750	0	981 750
45812	116 792	0	116 792	388 340	0	388 340	0	0	0	505 132	0	505 132
45815	36 654	4 158	40 812	183	999	1 182	231	3 033	3 264	36 606	2 124	38 730
45912	1 503	0	1 503	0	0	0	223	0	223	1 280	0	1 280
45915	7 902	399	8 301	436	392	828	433	161	594	7 905	630	8 535
47101	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47105	3 228	0	3 228	0	0	0	0	0	0	3 228	0	3 228
47106	1 983	0	1 983	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983
47107	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
47404	0	11 219	11 219	423 941	137 840	561 781	423 941	136 237	560 178	0	12 822	12 822
47408	3 764 981	1 406 460	5 171 441	16 650 001	16 518 310	33 168 311	16 218 336	16 201 543	32 419 879	4 196 646	1 723 227	5 919 873
47417	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47423	116 049	16	116 065	62 775	314	63 089	46 617	329	46 946	132 207	1	132 208
47427	57 719	204	57 923	341 635	351	341 986	117 750	393	118 143	281 604	162	281 766
47801	119 645	30 344	149 989	0	9 148	9 148	701	2 662	3 363	118 944	36 830	155 774
47802	167 019	5 829	172 848	21	1 758	1 779	6 177	462	6 639	160 863	7 125	167 988
50205	0	0	0	447 964	0	447 964	447 964	0	447 964	0	0	0
50207	74 032	0	74 032	1 523	0	1 523	0	0	0	75 555	0	75 555
50211	0	277 860	277 860	0	85 954	85 954	0	21 304	21 304	0	342 510	342 510
50218	2 032 927	0	2 032 927	466 457	0	466 457	463 845	0	463 845	2 035 539	0	2 035 539
50305	0	0	0	601 000	0	601 000	601 000	0	601 000	0	0	0
50318	0	0	0	605 375	0	605 375	0	0	0	605 375	0	605 375
50706	12 639	0	12 639	0	0	0	0	0	0	12 639	0	12 639
50709	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
50721	0	0	0	543	0	543	0	0	0	543	0	543
51404	0	513 488	513 488	0	158 489	158 489	0	39 371	39 371	0	632 606	632 606
52601	34 966	0	34 966	0	0	0	34 966	0	34 966	0	0	0
60302	11 503	0	11 503	610	0	610	1 682	0	1 682	10 431	0	10 431
60306	165	0	165	7 195	0	7 195	7 199	0	7 199	161	0	161
60308	0	0	0	97	0	97	46	0	46	51	0	51
60312	524 461	0	524 461	19 035	158	19 193	39 839	158	39 997	503 657	0	503 657
60314	0	247	247	0	0	0	0	229	229	0	18	18
60315	9 863	0	9 863	0	0	0	1 973	0	1 973	7 890	0	7 890
60323	17 171	455	17 626	757	121	878	505	42	547	17 423	534	17 957
60401	532 959	0	532 959	834	0	834	0	0	0	533 793	0	533 793
60406	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60701	65 493	0	65 493	463	0	463	907	0	907	65 049	0	65 049
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61008	1 266	0	1 266	705	0	705	776	0	776	1 195	0	1 195
61009	4 525	0	4 525	109	0	109	1 439	0	1 439	3 195	0	3 195
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
61209	0	0	0	31 136	0	31 136	31 136	0	31 136	0	0	0
61212	0	0	0	6 993	343	7 336	6 993	343	7 336	0	0	0
61403	51 372	0	51 372	72	0	72	2 058	0	2 058	49 386	0	49 386
61702	16 728	0	16 728	0	0	0	0	0	0	16 728	0	16 728
70606	15 877 706	0	15 877 706	842 973	0	842 973	15 877 844	0	15 877 844	842 835	0	842 835
70607	63 741	0	63 741	0	0	0	63 741	0	63 741	0	0	0
70608	10 230 148	0	10 230 148	1 188 647	0	1 188 647	10 230 148	0	10 230 148	1 188 647	0	1 188 647
70611	166 617	0	166 617	10 751	0	10 751	166 617	0	166 617	10 751	0	10 751
70614	15 680	0	15 680	50 683	0	50 683	15 680	0	15 680	50 683	0	50 683
70706	0	0	0	15 909 059	0	15 909 059	18 015	0	18 015	15 891 044	0	15 891 044
70707	0	0	0	63 741	0	63 741	0	0	0	63 741	0	63 741
70708	0	0	0	10 230 148	0	10 230 148	0	0	0	10 230 148	0	10 230 148
70711	0	0	0	168 413	0	168 413	0	0	0	168 413	0	168 413
70714	0	0	0	15 680	0	15 680	0	0	0	15 680	0	15 680
Итого по активу (баланс)	71 205 032	3 459 112	74 664 144	101 525 629	18 176 272	119 701 901	103 135 910	17 488 992	120 624 902	69 594 751	4 146 392	73 741 143
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10601	311 972	0	311 972	0	0	0	0	0	0	311 972	0	311 972
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	634 447	0	634 447	0	0	0	0	0	0	634 447	0	634 447
30109	9 754 202	754 782	10 508 984	7 141 320	107 316	7 248 636	2 852 847	222 168	3 075 015	5 465 729	869 634	6 335 363
30220	0	0	0	0	17 550	17 550	0	17 550	17 550	0	0	0
30222	0	0	0	159 552	0	159 552	159 552	0	159 552	0	0	0
30226	715	0	715	49	0	49	117	0	117	783	0	783
30232	3 336	8 859	12 195	67 014	65 681	132 695	67 709	72 004	139 713	4 031	15 182	19 213
30236	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
30601	1 065	0	1 065	1	0	1	0	0	0	1 064	0	1 064
30607	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
31302	0	0	0	28 900 000	0	28 900 000	28 900 000	0	28 900 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	7 100 000	0	7 100 000	2 200 000	0	2 200 000
31304	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31307	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000
32901	28 065	0	28 065	423 586	0	423 586	423 941	0	423 941	28 420	0	28 420
40502	382	0	382	1 028	0	1 028	1 229	0	1 229	583	0	583
40602	204	0	204	168	0	168	60	0	60	96	0	96
40701	32 978	0	32 978	83 734	0	83 734	79 331	0	79 331	28 575	0	28 575
40702	685 474	94 078	779 552	4 645 165	145 703	4 790 868	4 702 677	170 777	4 873 454	742 986	119 152	862 138
40703	93 009	79	93 088	34 678	6 695	41 373	41 682	9 883	51 565	100 013	3 267	103 280
40802	23 989	237	24 226	45 804	801	46 605	45 153	860	46 013	23 338	296	23 634
40807	29 834	1 352	31 186	29 854	997	30 851	1 068	578	1 646	1 048	933	1 981
40817	226 964	33 608	260 572	1 906 033	122 995	2 029 028	2 024 965	120 589	2 145 554	345 896	31 202	377 098
40820	3 491	2 486	5 977	9 818	5 274	15 092	8 292	6 296	14 588	1 965	3 508	5 473
40821	102	0	102	1 162	0	1 162	1 242	0	1 242	182	0	182
40905	106	0	106	4 806	93	4 899	4 817	93	4 910	117	0	117
40906	0	0	0	14 519	0	14 519	14 519	0	14 519	0	0	0
40909	0	47	47	3 828	19 915	23 743	3 828	19 925	23 753	0	57	57
40910	0	5	5	1 355	7 362	8 717	1 355	7 357	8 712	0	0	0
40911	4	0	4	17 291	0	17 291	17 410	0	17 410	123	0	123
40912	0	0	0	9 362	42 061	51 423	9 362	42 061	51 423	0	0	0
40913	0	0	0	6 119	19 719	25 838	6 119	19 719	25 838	0	0	0
42005	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42103	69 000	0	69 000	45 000	0	45 000	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42105	87 700	0	87 700	0	0	0	0	0	0	87 700	0	87 700
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	16 284	13 519	29 803	5 441	26 750	32 191	4 235	36 233	40 468	15 078	23 002	38 080
42304	622 119	13 118	635 237	36 113	7 689	43 802	784 449	10 286	794 735	1 370 455	15 715	1 386 170
42305	6 402 553	235 851	6 638 404	1 392 105	82 742	1 474 847	183 353	70 173	253 526	5 193 801	223 282	5 417 083
42306	11 228 623	504 668	11 733 291	876 567	100 226	976 793	1 517 738	199 379	1 717 117	11 869 794	603 821	12 473 615
42307	33 728	2 267	35 995	44 406	176	44 582	41 715	684	42 399	31 037	2 775	33 812
42309	585	0	585	70	0	70	0	0	0	515	0	515
42601	327	547	874	0	46	46	12	153	165	339	654	993
42604	2 543	0	2 543	244	0	244	3 104	0	3 104	5 403	0	5 403
42605	19 645	696	20 341	6 723	345	7 068	111	157	268	13 033	508	13 541
42606	39 986	938	40 924	3 105	409	3 514	4 900	607	5 507	41 781	1 136	42 917
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43705	1 022 405	0	1 022 405	0	0	0	312 546	0	312 546	1 334 951	0	1 334 951
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	7 326	0	7 326	6 289	0	6 289	111	0	111	1 148	0	1 148
43806	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43905	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
44007	1 507 000	0	1 507 000	0	0	0	0	0	0	1 507 000	0	1 507 000
45115	283 395	0	283 395	0	0	0	0	0	0	283 395	0	283 395
45215	1 992 993	0	1 992 993	104 849	0	104 849	22 704	0	22 704	1 910 848	0	1 910 848
45515	110 562	0	110 562	8 394	0	8 394	4 402	0	4 402	106 570	0	106 570
45615	123 432	0	123 432	0	0	0	15 106	0	15 106	138 538	0	138 538
45818	84 695	0	84 695	1 343	0	1 343	176 487	0	176 487	259 839	0	259 839
45918	7 653	0	7 653	182	0	182	1 136	0	1 136	8 607	0	8 607
47108	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
47403	0	0	0	1 025 023	0	1 025 023	1 025 023	0	1 025 023	0	0	0
47407	1 418 925	1 406 460	2 825 385	16 342 761	16 175 222	32 517 983	16 596 111	16 491 990	33 088 101	1 672 275	1 723 228	3 395 503
47411	49 413	2 891	52 304	173 941	3 527	177 468	204 089	4 111	208 200	79 561	3 475	83 036
47416	10 914	0	10 914	31 908	4 827	36 735	22 399	4 827	27 226	1 405	0	1 405
47422	17 784	22	17 806	6 513	387	6 900	4 271	365	4 636	15 542	0	15 542
47425	591 516	0	591 516	10 915	0	10 915	88 636	0	88 636	669 237	0	669 237
47426	27 147	0	27 147	24 642	0	24 642	56 360	0	56 360	58 865	0	58 865
47804	101 139	0	101 139	10 396	0	10 396	8 309	0	8 309	99 052	0	99 052
50719	18 345	0	18 345	0	0	0	0	0	0	18 345	0	18 345
52602	0	0	0	0	0	0	15 716	0	15 716	15 716	0	15 716
60301	0	0	0	30 937	0	30 937	35 456	0	35 456	4 519	0	4 519
60305	59	0	59	35 257	0	35 257	35 257	0	35 257	59	0	59
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	4 747	0	4 747	4 747	0	4 747	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079
60311	1 213	0	1 213	34 417	69	34 486	36 278	69	36 347	3 074	0	3 074
60313	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0	41	41
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	1 307	1 138	2 445	1 190	91	1 281	1 216	333	1 549	1 333	1 380	2 713
60324	87 157	0	87 157	2 008	0	2 008	340	0	340	85 489	0	85 489
60405	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60601	120 340	0	120 340	0	0	0	1 577	0	1 577	121 917	0	121 917
60903	190	0	190	0	0	0	3	0	3	193	0	193
61012	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
61301	3 126	7 053	10 179	3 126	7 053	10 179	8 704	0	8 704	8 704	0	8 704
61304	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
61501	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
70601	15 627 039	0	15 627 039	15 627 042	0	15 627 042	949 048	0	949 048	949 045	0	949 045
70602	0	0	0	0	0	0	543	0	543	543	0	543
70603	10 968 732	0	10 968 732	10 968 732	0	10 968 732	1 249 062	0	1 249 062	1 249 062	0	1 249 062
70613	211 607	0	211 607	211 607	0	211 607	0	0	0	0	0	0
70615	50 242	0	50 242	50 242	0	50 242	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	15 627 446	0	15 627 446	15 627 446	0	15 627 446
70703	0	0	0	0	0	0	10 968 732	0	10 968 732	10 968 732	0	10 968 732
70713	0	0	0	0	0	0	211 607	0	211 607	211 607	0	211 607
70715	0	0	0	0	0	0	50 242	0	50 242	50 242	0	50 242
Итого по пассиву (баланс)	71 579 443	3 084 701	74 664 144	99 749 489	16 972 006	116 721 495	98 268 941	17 529 553	115 798 494	70 098 895	3 642 248	73 741 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	435 639	0	435 639	143 019	0	143 019	13 332	0	13 332	565 326	0	565 326
90902	595 268	0	595 268	13 445	0	13 445	19 153	0	19 153	589 560	0	589 560
90909	3 956	0	3 956	1 941	0	1 941	250	0	250	5 647	0	5 647
91202	220	0	220	10	0	10	10	0	10	220	0	220
91203	34	0	34	10	0	10	18	0	18	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 878 457	195 500	5 073 957	0	48 541	48 541	2 848	18 778	21 626	4 875 609	225 263	5 100 872
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	283 998	36 172	320 170	0	10 885	10 885	6 740	3 102	9 842	277 258	43 955	321 213
91501	23 580	0	23 580	108 601	0	108 601	7 441	0	7 441	124 740	0	124 740
91604	20 601	892	21 493	13 471	1 457	14 928	476	729	1 205	33 596	1 620	35 216
91704	2 513	45 109	47 622	0	13 618	13 618	0	3 458	3 458	2 513	55 269	57 782
91802	178 224	127 941	306 165	0	38 625	38 625	0	9 810	9 810	178 224	156 756	334 980
91803	113 664	0	113 664	0	0	0	0	0	0	113 664	0	113 664
99998	6 014 709	0	6 014 709	108 303	0	108 303	91 773	0	91 773	6 031 239	0	6 031 239
Итого по активу (баланс)	12 850 865	405 614	13 256 479	388 800	113 126	501 926	142 041	35 877	177 918	13 097 624	482 863	13 580 487
Пассив
91311	253 427	0	253 427	46 868	0	46 868	36 306	0	36 306	242 865	0	242 865
91312	1 101 575	0	1 101 575	18 736	0	18 736	0	0	0	1 082 839	0	1 082 839
91314	1 363 309	0	1 363 309	0	0	0	0	0	0	1 363 309	0	1 363 309
91315	1 582 786	8 214	1 591 000	185	630	815	54 284	2 480	56 764	1 636 885	10 064	1 646 949
91316	20 564	0	20 564	0	0	0	0	0	0	20 564	0	20 564
91317	43 085	62 540	105 625	18 075	7 079	25 154	11 479	17 776	29 255	36 489	73 237	109 726
91318	350 842	0	350 842	0	0	0	0	0	0	350 842	0	350 842
91319	611 458	0	611 458	14 407	0	14 407	185	0	185	597 236	0	597 236
91507	432 988	0	432 988	385	0	385	385	0	385	432 988	0	432 988
91508	183 921	0	183 921	0	0	0	0	0	0	183 921	0	183 921
99999	7 241 770	0	7 241 770	74 522	0	74 522	382 000	0	382 000	7 549 248	0	7 549 248
Итого по пассиву (баланс)	13 185 725	70 754	13 256 479	173 178	7 709	180 887	484 639	20 256	504 895	13 497 186	83 301	13 580 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	225 034	0	225 034	34 966	0	34 966	0	0	0	260 000	0	260 000
93901	0	0	0	3 434 155	351 699	3 785 854	3 434 155	248 305	3 682 460	0	103 394	103 394
94101	0	0	0	35 953	0	35 953	0	0	0	35 953	0	35 953
99996	225 034	0	225 034	3 911 752	0	3 911 752	3 722 742	0	3 722 742	414 044	0	414 044
Итого по активу (баланс)	450 068	0	450 068	7 416 826	351 699	7 768 525	7 156 897	248 305	7 405 202	709 997	103 394	813 391
Пассив
96305	0	225 034	225 034	0	17 254	17 254	0	67 936	67 936	0	275 716	275 716
96901	0	0	0	246 528	3 458 959	3 705 487	384 856	3 458 959	3 843 815	138 328	0	138 328
99997	225 034	0	225 034	3 682 460	0	3 682 460	3 856 773	0	3 856 773	399 347	0	399 347
Итого по пассиву (баланс)	225 034	225 034	450 068	3 928 988	3 476 213	7 405 201	4 241 629	3 526 895	7 768 524	537 675	275 716	813 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	5 721 162,4900	0	0	1 495 637,0000	0	0	1 495 637,0000	0	0	5 721 162,4900
Итого по активу (баланс)	0	0	5 721 230,4900	0	0	1 495 642,0000	0	0	1 495 644,0000	0	0	5 721 228,4900
Пассив
98040	0	0	5 368 252,4500	0	0	640 960,0000	0	0	640 960,0000	0	0	5 368 252,4500
98050	0	0	352 978,0400	0	0	854 684,0000	0	0	854 682,0000	0	0	352 976,0400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 721 230,4900	0	0	1 495 644,0000	0	0	1 495 642,0000	0	0	5 721 228,4900

Страница была полезной?