Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 721	84 991	105 712	432 579	97 574	530 153	425 424	63 972	489 396	27 876	118 593	146 469
20209	0	0	0	341 705	0	341 705	341 705	0	341 705	0	0	0
30102	35 215	0	35 215	1 367 453	0	1 367 453	1 253 867	0	1 253 867	148 801	0	148 801
30110	3 650	53 686	57 336	121 783	94 089	215 872	121 915	104 498	226 413	3 518	43 277	46 795
30202	4 814	0	4 814	248	0	248	0	0	0	5 062	0	5 062
30204	2 221	0	2 221	536	0	536	0	0	0	2 757	0	2 757
30233	0	0	0	74	32	106	74	32	106	0	0	0
30302	0	37 543	37 543	3 768	13 279	17 047	1 636	4 617	6 253	2 132	46 205	48 337
30306	293 575	0	293 575	1 143 364	2	1 143 366	1 155 999	0	1 155 999	280 940	2	280 942
30602	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45201	9 300	0	9 300	6 411	0	6 411	15 711	0	15 711	0	0	0
45205	8 900	0	8 900	0	0	0	8 900	0	8 900	0	0	0
45206	291 700	0	291 700	1 188	0	1 188	24 000	0	24 000	268 888	0	268 888
45207	247 443	0	247 443	55 000	0	55 000	539	0	539	301 904	0	301 904
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45505	1 315	0	1 315	0	0	0	419	0	419	896	0	896
45506	23 400	7 699	31 099	6 000	4 802	10 802	553	649	1 202	28 847	11 852	40 699
45507	23 084	69 745	92 829	0	16 925	16 925	190	6 841	7 031	22 894	79 829	102 723
45812	15 407	0	15 407	0	0	0	32	0	32	15 375	0	15 375
45815	4 183	0	4 183	26	0	26	64	0	64	4 145	0	4 145
45915	172	0	172	40	0	40	12	0	12	200	0	200
47408	0	0	0	6 324	43 094	49 418	6 324	43 094	49 418	0	0	0
47423	272	0	272	51	33 103	33 154	44	33 103	33 147	279	0	279
47427	2 793	0	2 793	10 586	904	11 490	5 567	770	6 337	7 812	134	7 946
50104	3 076	0	3 076	21	0	21	0	0	0	3 097	0	3 097
50706	14 720	0	14 720	0	0	0	0	0	0	14 720	0	14 720
60302	1 129	0	1 129	0	0	0	52	0	52	1 077	0	1 077
60306	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
60308	87	0	87	54	0	54	47	0	47	94	0	94
60310	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60312	3 344	0	3 344	5 658	0	5 658	5 881	0	5 881	3 121	0	3 121
60323	2 616	0	2 616	70	0	70	70	0	70	2 616	0	2 616
60401	7 213	0	7 213	923	0	923	0	0	0	8 136	0	8 136
60701	657	0	657	266	0	266	923	0	923	0	0	0
61002	30	0	30	12	0	12	12	0	12	30	0	30
61008	84	0	84	270	0	270	201	0	201	153	0	153
61009	53	0	53	1 095	0	1 095	1 089	0	1 089	59	0	59
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	3 151	0	3 151	0	0	0	0	0	0	3 151	0	3 151
61403	5 360	0	5 360	272	0	272	214	0	214	5 418	0	5 418
70606	325 580	0	325 580	51 251	0	51 251	325 580	0	325 580	51 251	0	51 251
70607	689	0	689	0	0	0	689	0	689	0	0	0
70608	437 177	0	437 177	96 100	0	96 100	437 177	0	437 177	96 100	0	96 100
70616	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
70706	0	0	0	326 496	0	326 496	82	0	82	326 414	0	326 414
70707	0	0	0	689	0	689	0	0	0	689	0	689
70708	0	0	0	437 177	0	437 177	0	0	0	437 177	0	437 177
70716	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
Итого по активу (баланс)	1 916 393	253 664	2 170 057	5 040 359	303 804	5 344 163	4 707 861	257 576	4 965 437	2 248 891	299 892	2 548 783
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	107 012	0	107 012	0	0	0	0	0	0	107 012	0	107 012
30232	0	0	0	2 537	2 007	4 544	2 537	2 007	4 544	0	0	0
30301	0	37 543	37 543	1 636	4 618	6 254	3 768	13 280	17 048	2 132	46 205	48 337
30305	293 575	0	293 575	1 156 000	0	1 156 000	1 143 365	2	1 143 367	280 940	2	280 942
40502	38	0	38	87	0	87	200	0	200	151	0	151
40702	100 895	1 445	102 340	727 297	8 534	735 831	862 289	17 901	880 190	235 887	10 812	246 699
40703	239	0	239	2 074	0	2 074	2 037	0	2 037	202	0	202
40802	5 229	0	5 229	34 800	0	34 800	33 955	0	33 955	4 384	0	4 384
40817	5 276	2 372	7 648	32 089	31 156	63 245	33 429	32 978	66 407	6 616	4 194	10 810
40820	0	6 486	6 486	0	639	639	0	2 399	2 399	0	8 246	8 246
40821	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40905	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
40907	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
40909	0	0	0	458	520	978	458	520	978	0	0	0
40910	0	0	0	140	475	615	140	475	615	0	0	0
40911	0	0	0	11 200	0	11 200	11 775	0	11 775	575	0	575
40912	0	0	0	236	428	664	236	428	664	0	0	0
40913	0	0	0	380	614	994	380	614	994	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42106	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	592	223	815	214	35	249	320	72	392	698	260	958
42303	937	0	937	939	0	939	2	0	2	0	0	0
42304	32 353	1 229	33 582	8 798	227	9 025	54 932	364	55 296	78 487	1 366	79 853
42305	14 858	2 357	17 215	4 466	856	5 322	19 536	1 261	20 797	29 928	2 762	32 690
42306	154 955	61 918	216 873	25 435	5 403	30 838	44 867	18 644	63 511	174 387	75 159	249 546
42307	56 003	0	56 003	1 693	0	1 693	159	0	159	54 469	0	54 469
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	25	0	25	22	0	22	5	0	5	8	0	8
42312	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42313	80	0	80	0	0	0	10	0	10	90	0	90
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	0	167 440	167 440	0	49 587	49 587	0	38 368	38 368	0	156 221	156 221
45215	52 372	0	52 372	41 324	0	41 324	30 590	0	30 590	41 638	0	41 638
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	3 946	0	3 946	50	0	50	954	0	954	4 850	0	4 850
45818	9 423	0	9 423	53	0	53	7	0	7	9 377	0	9 377
45918	85	0	85	0	0	0	14	0	14	99	0	99
47407	0	0	0	43 086	6 444	49 530	43 086	6 444	49 530	0	0	0
47411	2 403	0	2 403	1 694	1 143	2 837	3 403	1 145	4 548	4 112	2	4 114
47416	27	0	27	296	0	296	997	0	997	728	0	728
47422	864	0	864	15	0	15	15	0	15	864	0	864
47425	400	0	400	245	0	245	671	0	671	826	0	826
47426	0	0	0	200	0	200	313	0	313	113	0	113
50120	689	0	689	1	0	1	0	0	0	688	0	688
50719	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
60301	331	0	331	2 629	0	2 629	2 303	0	2 303	5	0	5
60305	0	0	0	5 123	0	5 123	5 123	0	5 123	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	8	0	8	1 094	0	1 094	1 544	0	1 544	458	0	458
60322	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60324	2 616	0	2 616	0	0	0	87	0	87	2 703	0	2 703
60601	2 778	0	2 778	0	0	0	149	0	149	2 927	0	2 927
61304	104	0	104	27	0	27	31	0	31	108	0	108
61701	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
70601	435 799	0	435 799	435 799	0	435 799	56 116	0	56 116	56 116	0	56 116
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	425 640	0	425 640	425 640	0	425 640	92 698	0	92 698	92 698	0	92 698
70701	0	0	0	15	0	15	435 810	0	435 810	435 795	0	435 795
70703	0	0	0	0	0	0	425 640	0	425 640	425 640	0	425 640
Итого по пассиву (баланс)	1 889 044	281 013	2 170 057	2 974 817	112 686	3 087 503	3 329 327	136 902	3 466 229	2 243 554	305 229	2 548 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	171 231	0	171 231	496	0	496	11 637	0	11 637	160 090	0	160 090
90902	33 523	0	33 523	1 210	0	1 210	8 710	0	8 710	26 023	0	26 023
91411	73 234	0	73 234	0	0	0	0	0	0	73 234	0	73 234
91414	570 858	68 343	639 201	2 969	16 501	19 470	24 266	6 733	30 999	549 561	78 111	627 672
91604	1 327	0	1 327	740	0	740	619	0	619	1 448	0	1 448
91704	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
91802	4 957	0	4 957	0	0	0	0	0	0	4 957	0	4 957
91803	99	0	99	0	0	0	1	0	1	98	0	98
99998	691 441	0	691 441	23 397	0	23 397	33 313	0	33 313	681 525	0	681 525
Итого по активу (баланс)	1 547 270	68 343	1 615 613	28 812	16 501	45 313	78 546	6 733	85 279	1 497 536	78 111	1 575 647
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91004	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91312	548 869	0	548 869	26 117	0	26 117	8 062	0	8 062	530 814	0	530 814
91315	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
91317	10 890	0	10 890	6 411	0	6 411	14 550	0	14 550	19 029	0	19 029
91507	130 446	0	130 446	0	0	0	0	0	0	130 446	0	130 446
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	924 172	0	924 172	51 949	0	51 949	21 899	0	21 899	894 122	0	894 122
Итого по пассиву (баланс)	1 615 613	0	1 615 613	85 261	0	85 261	45 295	0	45 295	1 575 647	0	1 575 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 889	2 889	0	2 889	2 889	0	0	0
99996	0	0	0	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 886	2 889	5 775	2 886	2 889	5 775	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	0	0	0
99997	0	0	0	2 889	0	2 889	2 889	0	2 889	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 775	0	5 775	5 775	0	5 775	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 590,0000
Пассив
98050	0	0	19 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 590,0000

Страница была полезной?