Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
20202	19 657	25 900	45 557	84 907	16 985	101 892	90 873	13 902	104 775	13 691	28 983	42 674
20209	0	0	0	58 895	0	58 895	58 895	0	58 895	0	0	0
30102	212 914	0	212 914	1 066 081	0	1 066 081	1 007 139	0	1 007 139	271 856	0	271 856
30110	40 885	80 759	121 644	137 437	107 960	245 397	175 416	170 694	346 110	2 906	18 025	20 931
30114	0	42 625	42 625	0	153 076	153 076	0	175 553	175 553	0	20 148	20 148
30202	13 550	0	13 550	0	0	0	153	0	153	13 397	0	13 397
30204	2 493	0	2 493	368	0	368	0	0	0	2 861	0	2 861
30221	0	0	0	34 231	71 349	105 580	34 231	71 349	105 580	0	0	0
30233	44	0	44	8 970	267	9 237	7 811	267	8 078	1 203	0	1 203
30302	421 543	15 433	436 976	5 544	20 435	25 979	0	2 016	2 016	427 087	33 852	460 939
30306	5 490	6 913	12 403	1 006 552	1 670	1 008 222	0	681	681	1 012 042	7 902	1 019 944
32003	0	0	0	0	69 859	69 859	0	69 859	69 859	0	0	0
32004	0	0	0	137 390	5 225	142 615	137 390	5 225	142 615	0	0	0
32005	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
32201	0	1 688	1 688	0	510	510	0	130	130	0	2 068	2 068
45201	8 004	0	8 004	23 437	0	23 437	15 744	0	15 744	15 697	0	15 697
45204	100 000	0	100 000	43 060	0	43 060	43 060	0	43 060	100 000	0	100 000
45205	30 181	0	30 181	4 994	0	4 994	7 494	0	7 494	27 681	0	27 681
45206	325 887	0	325 887	22 568	0	22 568	21 242	0	21 242	327 213	0	327 213
45207	386 626	3 075	389 701	53 801	743	54 544	73 189	303	73 492	367 238	3 515	370 753
45208	117 177	229 014	346 191	2 440	63 591	66 031	1 812	20 523	22 335	117 805	272 082	389 887
45307	12 540	0	12 540	0	0	0	12 540	0	12 540	0	0	0
45407	15 572	0	15 572	0	0	0	0	0	0	15 572	0	15 572
45408	13 417	0	13 417	0	0	0	2 149	0	2 149	11 268	0	11 268
45505	1 781	0	1 781	0	0	0	76	0	76	1 705	0	1 705
45506	57 038	0	57 038	107	0	107	2 606	0	2 606	54 539	0	54 539
45507	437 491	0	437 491	0	0	0	9 420	0	9 420	428 071	0	428 071
45705	54	0	54	2	0	2	56	0	56	0	0	0
45812	118 103	0	118 103	18 255	0	18 255	18 354	0	18 354	118 004	0	118 004
45814	4 317	0	4 317	0	0	0	0	0	0	4 317	0	4 317
45815	44 507	0	44 507	3 509	0	3 509	1 252	0	1 252	46 764	0	46 764
45912	3 914	0	3 914	261	0	261	422	0	422	3 753	0	3 753
45914	89	0	89	219	0	219	3	0	3	305	0	305
45915	2 717	62	2 779	784	18	802	773	8	781	2 728	72	2 800
47006	1 496	0	1 496	0	0	0	88	0	88	1 408	0	1 408
47408	0	0	0	59 788	49 841	109 629	59 788	49 841	109 629	0	0	0
47423	146 337	0	146 337	370 774	65 550	436 324	372 281	65 550	437 831	144 830	0	144 830
47427	13 515	193	13 708	20 962	3 033	23 995	21 722	1 034	22 756	12 755	2 192	14 947
47801	112 637	113 719	226 356	0	33 983	33 983	951	12 248	13 199	111 686	135 454	247 140
47802	93 175	0	93 175	0	0	0	1 859	0	1 859	91 316	0	91 316
51404	4 158	0	4 158	19	0	19	4 177	0	4 177	0	0	0
51405	4 037	0	4 037	23	0	23	4 060	0	4 060	0	0	0
60302	67	0	67	84	0	84	102	0	102	49	0	49
60306	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	7	0	7	38	0	38
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	4 852	0	4 852	2 075	0	2 075	766	0	766	6 161	0	6 161
60323	2 738	0	2 738	217	0	217	8	0	8	2 947	0	2 947
60401	14 299	0	14 299	0	0	0	0	0	0	14 299	0	14 299
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	2	0	2	56	0	56	56	0	56	2	0	2
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	121 597	0	121 597	0	0	0	0	0	0	121 597	0	121 597
61209	0	0	0	352 420	75 081	427 501	352 420	75 081	427 501	0	0	0
61210	0	0	0	8 237	0	8 237	8 237	0	8 237	0	0	0
61212	0	0	0	2 810	3 686	6 496	2 810	3 686	6 496	0	0	0
61403	5 943	0	5 943	220	0	220	1 412	0	1 412	4 751	0	4 751
70606	707 103	0	707 103	58 711	0	58 711	707 103	0	707 103	58 711	0	58 711
70608	1 229 686	0	1 229 686	170 959	0	170 959	1 229 686	0	1 229 686	170 959	0	170 959
70611	1 180	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180	0	0	0
70616	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
70706	0	0	0	707 631	0	707 631	707 631	0	707 631	0	0	0
70708	0	0	0	1 229 686	0	1 229 686	1 229 686	0	1 229 686	0	0	0
70711	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
70716	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
70802	0	0	0	1 938 555	0	1 938 555	1 878 430	0	1 878 430	60 125	0	60 125
Итого по активу (баланс)	5 175 332	519 381	5 694 713	7 638 653	742 862	8 381 515	8 618 230	737 950	9 356 180	4 195 755	524 293	4 720 048
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
10801	31 441	0	31 441	0	0	0	0	0	0	31 441	0	31 441
30111	605	0	605	1 987	0	1 987	2 587	0	2 587	1 205	0	1 205
30222	0	367	367	0	419	419	0	52	52	0	0	0
30232	0	13	13	7 662	272	7 934	7 662	275	7 937	0	16	16
30301	421 543	15 433	436 976	0	2 016	2 016	5 544	20 435	25 979	427 087	33 852	460 939
30305	5 490	6 913	12 403	0	681	681	1 006 552	1 670	1 008 222	1 012 042	7 902	1 019 944
31409	1 824 300	398 145	2 222 445	367 525	95 497	463 022	0	107 792	107 792	1 456 775	410 440	1 867 215
40602	4 550	0	4 550	705	0	705	809	0	809	4 654	0	4 654
40701	438	0	438	65 728	0	65 728	66 248	0	66 248	958	0	958
40702	118 334	23 752	142 086	1 068 290	128 199	1 196 489	1 111 120	112 163	1 223 283	161 164	7 716	168 880
40703	8 687	0	8 687	14 543	0	14 543	14 068	0	14 068	8 212	0	8 212
40802	20 035	447	20 482	44 367	441	44 808	39 649	701	40 350	15 317	707	16 024
40807	575	1 971	2 546	1 190	2 283	3 473	1 488	312	1 800	873	0	873
40817	19 008	3 986	22 994	84 283	2 927	87 210	80 684	6 941	87 625	15 409	8 000	23 409
40820	660	165	825	919	2 312	3 231	759	2 299	3 058	500	152	652
40821	58	0	58	6 196	0	6 196	6 274	0	6 274	136	0	136
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40912	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
42006	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
42105	5 802	0	5 802	0	0	0	0	0	0	5 802	0	5 802
42301	412	17	429	0	2	2	0	5	5	412	20	432
42304	18 233	1 130	19 363	5 050	87	5 137	38 764	341	39 105	51 947	1 384	53 331
42305	12 655	8 667	21 322	4 024	8 747	12 771	130	1 727	1 857	8 761	1 647	10 408
42306	96 412	25 487	121 899	40 158	3 538	43 696	701	7 099	7 800	56 955	29 048	86 003
42606	1 300	683	1 983	0	779	779	0	96	96	1 300	0	1 300
45215	9 533	0	9 533	2 107	0	2 107	4 430	0	4 430	11 856	0	11 856
45415	326	0	326	82	0	82	0	0	0	244	0	244
45515	13 400	0	13 400	2 380	0	2 380	1 605	0	1 605	12 625	0	12 625
45818	114 639	0	114 639	554	0	554	2 925	0	2 925	117 010	0	117 010
45918	3 930	0	3 930	51	0	51	410	0	410	4 289	0	4 289
47405	0	0	0	5 698	48 653	54 351	5 698	48 653	54 351	0	0	0
47407	0	0	0	49 517	59 788	109 305	49 517	59 788	109 305	0	0	0
47411	3 147	430	3 577	1 472	307	1 779	1 259	193	1 452	2 934	316	3 250
47416	0	0	0	2 752	113 733	116 485	3 034	113 733	116 767	282	0	282
47422	0	0	0	370 838	69 030	439 868	370 838	69 030	439 868	0	0	0
47425	49 629	0	49 629	1 466	0	1 466	481	0	481	48 644	0	48 644
47426	25 965	708	26 673	23 183	1 336	24 519	16 688	1 024	17 712	19 470	396	19 866
47804	4 982	0	4 982	100	0	100	18 521	0	18 521	23 403	0	23 403
52301	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	7	0	7	77	0	77	196	0	196	126	0	126
60301	71	0	71	2 962	0	2 962	3 149	0	3 149	258	0	258
60305	0	0	0	6 451	0	6 451	6 451	0	6 451	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	455	0	455	389	0	389	104	0	104	170	0	170
60311	178	0	178	281	0	281	149	0	149	46	0	46
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1 001	0	1 001	298	0	298	298	0	298	1 001	0	1 001
60324	3 994	0	3 994	16	0	16	198	0	198	4 176	0	4 176
60405	410	0	410	6	0	6	0	0	0	404	0	404
60601	10 204	0	10 204	0	0	0	179	0	179	10 383	0	10 383
60603	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61012	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
61304	33	0	33	6	0	6	5	0	5	32	0	32
61701	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70601	650 442	0	650 442	650 442	0	650 442	36 695	0	36 695	36 695	0	36 695
70603	1 227 988	0	1 227 988	1 227 988	0	1 227 988	173 920	0	173 920	173 920	0	173 920
70701	0	0	0	650 442	0	650 442	650 442	0	650 442	0	0	0
70703	0	0	0	1 227 988	0	1 227 988	1 227 988	0	1 227 988	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 206 399	488 314	5 694 713	5 946 234	541 062	6 487 296	4 958 287	554 344	5 512 631	4 218 452	501 596	4 720 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	215 146	0	215 146	24 496	0	24 496	13 024	0	13 024	226 618	0	226 618
90902	281 590	0	281 590	21 007	0	21 007	13 338	0	13 338	289 259	0	289 259
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 292 384	597 202	4 889 586	12 376	173 383	185 759	32 718	48 287	81 005	4 272 042	722 298	4 994 340
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	205 812	113 719	319 531	0	33 983	33 983	2 810	12 248	15 058	203 002	135 454	338 456
91604	17 358	37	17 395	3 035	27	3 062	1 083	3	1 086	19 310	61	19 371
91704	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
91802	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
91803	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
99998	3 746 916	0	3 746 916	176 935	0	176 935	247 330	0	247 330	3 676 521	0	3 676 521
Итого по активу (баланс)	8 774 556	710 958	9 485 514	243 849	207 393	451 242	316 303	60 538	376 841	8 702 102	857 813	9 559 915
Пассив
91004	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91311	417 764	145 998	563 762	15 000	11 194	26 194	28 691	44 076	72 767	431 455	178 880	610 335
91312	2 928 361	0	2 928 361	120 975	0	120 975	26 956	0	26 956	2 834 342	0	2 834 342
91315	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
91316	32 349	0	32 349	20 619	0	20 619	0	0	0	11 730	0	11 730
91317	26 988	0	26 988	79 328	0	79 328	76 998	0	76 998	24 658	0	24 658
91507	87 930	0	87 930	0	0	0	0	0	0	87 930	0	87 930
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 738 598	0	5 738 598	125 772	0	125 772	270 568	0	270 568	5 883 394	0	5 883 394
Итого по пассиву (баланс)	9 339 516	145 998	9 485 514	361 909	11 194	373 103	403 428	44 076	447 504	9 381 035	178 880	9 559 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?