Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 005	13 488	119 493	566 547	167 280	733 827	602 325	135 407	737 732	70 227	45 361	115 588
20209	0	0	0	267 500	0	267 500	267 500	0	267 500	0	0	0
30102	172 429	0	172 429	4 774 923	0	4 774 923	4 819 414	0	4 819 414	127 938	0	127 938
30110	4 018	23 207	27 225	92 601	14 925	107 526	85 762	18 315	104 077	10 857	19 817	30 674
30202	20 990	0	20 990	677	0	677	0	0	0	21 667	0	21 667
30204	719	0	719	23	0	23	0	0	0	742	0	742
30210	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30215	150	731	881	0	221	221	0	56	56	150	896	1 046
30233	18	0	18	1 056	2 461	3 517	1 062	2 381	3 443	12	80	92
31902	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
31903	0	0	0	440 000	0	440 000	180 000	0	180 000	260 000	0	260 000
32002	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	45 291	0	45 291	66 620	0	66 620	70 874	0	70 874	41 037	0	41 037
45204	76 835	0	76 835	90 000	0	90 000	76 835	0	76 835	90 000	0	90 000
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	620 233	0	620 233	0	0	0	86 985	0	86 985	533 248	0	533 248
45207	1 565 921	0	1 565 921	121 000	0	121 000	90 768	0	90 768	1 596 153	0	1 596 153
45407	38 906	0	38 906	5 000	0	5 000	315	0	315	43 591	0	43 591
45408	408	0	408	0	0	0	19	0	19	389	0	389
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	3 189	0	3 189	0	0	0	25	0	25	3 164	0	3 164
45506	17 939	0	17 939	190	0	190	1 613	0	1 613	16 516	0	16 516
45507	58 334	0	58 334	6 200	0	6 200	1 162	0	1 162	63 372	0	63 372
45812	5 000	0	5 000	435	0	435	435	0	435	5 000	0	5 000
45815	1 326	0	1 326	203	0	203	140	0	140	1 389	0	1 389
45912	81	0	81	491	0	491	491	0	491	81	0	81
45915	6	0	6	71	0	71	70	0	70	7	0	7
47408	0	0	0	10 542	4 496	15 038	10 542	4 496	15 038	0	0	0
47423	5 686	0	5 686	1 443	47	1 490	1 961	47	2 008	5 168	0	5 168
47427	4 538	0	4 538	34 624	0	34 624	34 335	0	34 335	4 827	0	4 827
60302	250	0	250	245	0	245	141	0	141	354	0	354
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	4	0	4	444	0	444	445	0	445	3	0	3
60312	6 581	0	6 581	2 081	0	2 081	4 021	0	4 021	4 641	0	4 641
60323	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60401	311 144	0	311 144	1 880	0	1 880	0	0	0	313 024	0	313 024
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60701	961	0	961	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	961	0	961
61008	56	0	56	87	0	87	91	0	91	52	0	52
61009	254	0	254	157	0	157	37	0	37	374	0	374
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 739	0	1 739	150	0	150	68	0	68	1 821	0	1 821
70606	854 395	0	854 395	57 898	0	57 898	854 450	0	854 450	57 843	0	57 843
70608	95 210	0	95 210	14 962	0	14 962	95 210	0	95 210	14 962	0	14 962
70611	42 383	0	42 383	1 514	0	1 514	42 383	0	42 383	1 514	0	1 514
70706	0	0	0	854 395	0	854 395	854 395	0	854 395	0	0	0
70708	0	0	0	95 210	0	95 210	95 210	0	95 210	0	0	0
70711	0	0	0	42 611	0	42 611	42 611	0	42 611	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 277 679	37 426	4 315 105	10 534 694	189 430	10 724 124	11 424 609	160 702	11 585 311	3 387 764	66 154	3 453 918
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	18 195	0	18 195	0	0	0	0	0	0	18 195	0	18 195
10801	340 815	0	340 815	0	0	0	0	0	0	340 815	0	340 815
30126	7 400	0	7 400	795	0	795	1 622	0	1 622	8 227	0	8 227
30223	0	0	0	200 818	0	200 818	267 139	0	267 139	66 321	0	66 321
30226	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
30232	0	0	0	229	129	358	239	281	520	10	152	162
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31308	29 834	0	29 834	10 034	0	10 034	4 000	0	4 000	23 800	0	23 800
40701	7 949	0	7 949	2 853	0	2 853	2 235	0	2 235	7 331	0	7 331
40702	128 569	0	128 569	1 650 733	2 237	1 652 970	1 596 869	2 237	1 599 106	74 705	0	74 705
40703	147	0	147	972	0	972	986	0	986	161	0	161
40802	14 332	0	14 332	34 037	0	34 037	27 502	0	27 502	7 797	0	7 797
40817	49 399	1 828	51 227	135 715	11 221	146 936	138 070	11 938	150 008	51 754	2 545	54 299
40820	187	0	187	42	0	42	30	0	30	175	0	175
40821	1 389	0	1 389	164 624	0	164 624	163 762	0	163 762	527	0	527
40905	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
40909	0	0	0	30	2 258	2 288	30	2 258	2 288	0	0	0
40910	0	0	0	20	194	214	20	194	214	0	0	0
40911	2	0	2	3 852	0	3 852	3 888	0	3 888	38	0	38
40912	0	0	0	42	741	783	42	741	783	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	55 150	0	55 150	55 150	0	55 150	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	230	0	230	10 230	0	10 230
42104	106	0	106	0	0	0	1 000	0	1 000	1 106	0	1 106
42105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	63	0	63	178	0	178	196	0	196	81	0	81
42304	73 589	250	73 839	8 418	20	8 438	67 087	94	67 181	132 258	324	132 582
42305	640	0	640	490	0	490	0	0	0	150	0	150
42306	1 391 553	35 650	1 427 203	139 538	7 179	146 717	237 538	19 071	256 609	1 489 553	47 542	1 537 095
42307	84 308	0	84 308	30 718	0	30 718	61	0	61	53 651	0	53 651
42606	2 286	0	2 286	0	0	0	6	0	6	2 292	0	2 292
45215	37 334	0	37 334	31 751	0	31 751	21 912	0	21 912	27 495	0	27 495
45415	896	0	896	13	0	13	55	0	55	938	0	938
45515	3 977	0	3 977	1 995	0	1 995	1 859	0	1 859	3 841	0	3 841
45818	3 868	0	3 868	45	0	45	56	0	56	3 879	0	3 879
45918	47	0	47	7	0	7	7	0	7	47	0	47
47407	0	0	0	4 487	10 582	15 069	4 487	10 582	15 069	0	0	0
47411	1 787	0	1 787	18 553	153	18 706	19 691	154	19 845	2 925	1	2 926
47416	0	0	0	39 819	0	39 819	39 847	0	39 847	28	0	28
47422	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47425	6 539	0	6 539	3 418	0	3 418	3 093	0	3 093	6 214	0	6 214
47426	63	0	63	1 707	0	1 707	2 094	0	2 094	450	0	450
60301	21 215	0	21 215	2 424	0	2 424	3 307	0	3 307	22 098	0	22 098
60305	0	0	0	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
60311	363	0	363	540	0	540	399	0	399	222	0	222
60322	1 529	0	1 529	1 538	0	1 538	9	0	9	0	0	0
60324	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
60601	5 048	0	5 048	0	0	0	378	0	378	5 426	0	5 426
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61304	72	0	72	15	0	15	21	0	21	78	0	78
70601	1 406 140	0	1 406 140	1 406 140	0	1 406 140	86 710	0	86 710	86 710	0	86 710
70603	94 921	0	94 921	94 921	0	94 921	15 686	0	15 686	15 686	0	15 686
70701	0	0	0	1 406 493	0	1 406 493	1 406 493	0	1 406 493	0	0	0
70703	0	0	0	94 921	0	94 921	94 921	0	94 921	0	0	0
70801	0	0	0	990 769	0	990 769	1 501 084	0	1 501 084	510 315	0	510 315
Итого по пассиву (баланс)	4 277 377	37 728	4 315 105	6 593 281	34 714	6 627 995	5 719 258	47 550	5 766 808	3 403 354	50 564	3 453 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 210	0	12 210	65 288	0	65 288	62 995	0	62 995	14 503	0	14 503
90902	125 980	0	125 980	19 384	0	19 384	70 350	0	70 350	75 014	0	75 014
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	27 991	0	27 991	0	0	0	0	0	0	27 991	0	27 991
91414	1 287 582	0	1 287 582	68 510	0	68 510	130	0	130	1 355 962	0	1 355 962
91417	25 167	0	25 167	10 033	0	10 033	4 000	0	4 000	31 200	0	31 200
91501	0	0	0	202 326	0	202 326	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	1 884	0	1 884	7 465	0	7 465	7 375	0	7 375	1 974	0	1 974
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	3 837 504	0	3 837 504	677 801	0	677 801	720 060	0	720 060	3 795 245	0	3 795 245
Итого по активу (баланс)	5 318 520	0	5 318 520	1 050 807	0	1 050 807	864 910	0	864 910	5 504 417	0	5 504 417
Пассив
91003	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	3 426 222	0	3 426 222	492 236	0	492 236	521 098	0	521 098	3 455 084	0	3 455 084
91315	407 591	0	407 591	79 604	0	79 604	5 129	0	5 129	333 116	0	333 116
91316	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91317	1 209	0	1 209	66 620	0	66 620	70 874	0	70 874	5 463	0	5 463
91507	2 481	0	2 481	900	0	900	0	0	0	1 581	0	1 581
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 481 016	0	1 481 016	82 320	0	82 320	310 476	0	310 476	1 709 172	0	1 709 172
Итого по пассиву (баланс)	5 318 520	0	5 318 520	802 380	0	802 380	988 277	0	988 277	5 504 417	0	5 504 417

Страница была полезной?