Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 868	0	13 868	0	0	0	0	0	0	13 868	0	13 868
20202	348 985	92 348	441 333	1 597 219	388 870	1 986 089	1 739 332	408 798	2 148 130	206 872	72 420	279 292
20208	16 307	0	16 307	171 804	0	171 804	170 341	0	170 341	17 770	0	17 770
20209	32 000	0	32 000	1 515 300	122 972	1 638 272	1 519 739	122 972	1 642 711	27 561	0	27 561
30102	8 498	0	8 498	8 206 571	0	8 206 571	8 179 342	0	8 179 342	35 727	0	35 727
30110	5 925	20 795	26 720	9 569	88 858	98 427	10 076	98 436	108 512	5 418	11 217	16 635
30202	12 149	0	12 149	4 669	0	4 669	0	0	0	16 818	0	16 818
30204	16 842	0	16 842	343	0	343	0	0	0	17 185	0	17 185
30210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30221	0	0	0	8 505	0	8 505	8 505	0	8 505	0	0	0
30233	0	0	0	10 338	885	11 223	9 251	878	10 129	1 087	7	1 094
30413	110	0	110	6 061 433	0	6 061 433	6 060 399	0	6 060 399	1 144	0	1 144
30424	858	0	858	217 286	0	217 286	209 819	0	209 819	8 325	0	8 325
30602	126	0	126	175 922	0	175 922	175 936	0	175 936	112	0	112
32002	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	390 000	0	390 000	110 000	0	110 000
32004	385 000	0	385 000	0	0	0	385 000	0	385 000	0	0	0
32010	0	1 125	1 125	0	340	340	0	86	86	0	1 379	1 379
32203	0	0	0	40 828	0	40 828	40 828	0	40 828	0	0	0
32204	40 536	0	40 536	0	0	0	40 536	0	40 536	0	0	0
32902	42 427	0	42 427	0	0	0	42 427	0	42 427	0	0	0
45106	127 480	0	127 480	0	0	0	600	0	600	126 880	0	126 880
45203	71 322	0	71 322	395 359	0	395 359	390 748	0	390 748	75 933	0	75 933
45204	108 000	0	108 000	6 200	0	6 200	94 200	0	94 200	20 000	0	20 000
45205	114 700	0	114 700	96 217	0	96 217	2 454	0	2 454	208 463	0	208 463
45206	496 512	176 713	673 225	109 836	45 743	155 579	3 136	83 228	86 364	603 212	139 228	742 440
45207	117 464	192 040	309 504	8 000	150 679	158 679	10 000	30 143	40 143	115 464	312 576	428 040
45208	6 989	562 155	569 144	17 327	717 865	735 192	156	610 726	610 882	24 160	669 294	693 454
45504	800	410	1 210	0	99	99	0	40	40	800	469	1 269
45505	30 050	0	30 050	0	0	0	435	0	435	29 615	0	29 615
45506	33 052	0	33 052	0	0	0	215	0	215	32 837	0	32 837
45507	90 233	140 260	230 493	0	33 865	33 865	259	13 819	14 078	89 974	160 306	250 280
45815	174	0	174	177	0	177	168	0	168	183	0	183
45915	16	0	16	99	0	99	62	0	62	53	0	53
47101	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
47404	0	28 248	28 248	0	160 091	160 091	0	139 752	139 752	0	48 587	48 587
47408	0	0	0	8 905 353	8 882 959	17 788 312	8 905 353	8 882 959	17 788 312	0	0	0
47423	14	0	14	1 322	141	1 463	1 319	141	1 460	17	0	17
47427	1 110	143	1 253	20 086	10 715	30 801	20 025	10 796	30 821	1 171	62	1 233
47801	74 794	16 656	91 450	0	5 028	5 028	1 147	1 285	2 432	73 647	20 399	94 046
50105	0	0	0	78 355	0	78 355	78 355	0	78 355	0	0	0
50205	0	0	0	270 809	0	270 809	270 809	0	270 809	0	0	0
50206	6 570	0	6 570	269 815	0	269 815	269 722	0	269 722	6 663	0	6 663
50207	119	0	119	1 793 187	0	1 793 187	1 556 819	0	1 556 819	236 487	0	236 487
50208	238	0	238	2 343 555	0	2 343 555	2 165 027	0	2 165 027	178 766	0	178 766
50218	854 169	0	854 169	4 266 936	0	4 266 936	4 677 676	0	4 677 676	443 429	0	443 429
50221	0	0	0	722	0	722	0	0	0	722	0	722
50306	7 390	0	7 390	373 099	0	373 099	281 394	0	281 394	99 095	0	99 095
50307	0	0	0	41 610	0	41 610	0	0	0	41 610	0	41 610
50318	93 105	0	93 105	279 725	0	279 725	372 830	0	372 830	0	0	0
51401	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51402	246 435	0	246 435	3 565	0	3 565	250 000	0	250 000	0	0	0
60302	0	0	0	45	0	45	14	0	14	31	0	31
60306	0	0	0	1 120	0	1 120	1 118	0	1 118	2	0	2
60308	91	0	91	54	0	54	58	0	58	87	0	87
60310	1	0	1	88	0	88	88	0	88	1	0	1
60312	1 505	0	1 505	7 164	0	7 164	6 757	0	6 757	1 912	0	1 912
60323	103	0	103	9	0	9	11	0	11	101	0	101
60401	119 937	0	119 937	0	0	0	0	0	0	119 937	0	119 937
60701	0	0	0	233	0	233	0	0	0	233	0	233
61008	117	0	117	148	0	148	101	0	101	164	0	164
61009	1 828	0	1 828	292	0	292	57	0	57	2 063	0	2 063
61210	0	0	0	343 539	0	343 539	343 539	0	343 539	0	0	0
61212	0	0	0	1 147	8	1 155	1 147	8	1 155	0	0	0
61403	5 258	0	5 258	110	0	110	188	0	188	5 180	0	5 180
61702	10 813	0	10 813	0	0	0	0	0	0	10 813	0	10 813
70606	1 472 475	0	1 472 475	233 135	0	233 135	1 472 494	0	1 472 494	233 116	0	233 116
70607	14 782	0	14 782	0	0	0	14 782	0	14 782	0	0	0
70608	2 193 207	0	2 193 207	406 931	0	406 931	2 193 207	0	2 193 207	406 931	0	406 931
70611	8 807	0	8 807	176	0	176	8 807	0	8 807	176	0	176
70614	3 420	0	3 420	0	0	0	3 420	0	3 420	0	0	0
70706	0	0	0	1 474 280	0	1 474 280	472	0	472	1 473 808	0	1 473 808
70707	0	0	0	14 782	0	14 782	0	0	0	14 782	0	14 782
70708	0	0	0	2 193 207	0	2 193 207	0	0	0	2 193 207	0	2 193 207
70711	0	0	0	8 807	0	8 807	0	0	0	8 807	0	8 807
70714	0	0	0	3 420	0	3 420	0	0	0	3 420	0	3 420
Итого по активу (баланс)	7 246 011	1 230 893	8 476 904	45 229 828	10 609 118	55 838 946	45 120 700	10 404 067	55 524 767	7 355 139	1 435 944	8 791 083
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	80 950	0	80 950	0	0	0	0	0	0	80 950	0	80 950
10603	0	0	0	0	0	0	722	0	722	722	0	722
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	116 284	0	116 284	0	0	0	0	0	0	116 284	0	116 284
30109	75 510	0	75 510	328 346	0	328 346	253 036	0	253 036	200	0	200
30232	4 529	0	4 529	70 415	878	71 293	66 013	878	66 891	127	0	127
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31504	42 427	0	42 427	42 427	0	42 427	0	0	0	0	0	0
32901	885 000	0	885 000	4 685 000	0	4 685 000	4 200 000	0	4 200 000	400 000	0	400 000
40602	297	0	297	15 379	0	15 379	16 297	0	16 297	1 215	0	1 215
40701	707	0	707	4 854	0	4 854	4 596	0	4 596	449	0	449
40702	304 870	3 977	308 847	3 311 583	50 435	3 362 018	3 329 563	47 589	3 377 152	322 850	1 131	323 981
40703	14	0	14	32	0	32	43	0	43	25	0	25
40802	14 783	0	14 783	28 259	0	28 259	27 066	0	27 066	13 590	0	13 590
40817	9 475	63 715	73 190	195 552	81 026	276 578	213 130	20 272	233 402	27 053	2 961	30 014
40820	34	0	34	108	0	108	74	0	74	0	0	0
40821	10 594	0	10 594	59 996	0	59 996	53 508	0	53 508	4 106	0	4 106
40901	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460
40903	91	0	91	28 260	0	28 260	28 260	0	28 260	91	0	91
40905	20	0	20	512	0	512	512	0	512	20	0	20
40906	0	0	0	9 329	0	9 329	10 830	0	10 830	1 501	0	1 501
40909	0	6	6	3 005	719	3 724	3 005	720	3 725	0	7	7
40910	0	0	0	144	68	212	144	68	212	0	0	0
40911	4	0	4	4 454	0	4 454	4 454	0	4 454	4	0	4
40912	0	0	0	166	68	234	166	68	234	0	0	0
40913	0	0	0	35	31	66	35	31	66	0	0	0
42102	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	866 151	0	866 151	130 349	0	130 349	101 300	0	101 300	837 102	0	837 102
42301	535	1 013	1 548	74 793	95 974	170 767	75 330	97 952	173 282	1 072	2 991	4 063
42304	172 062	121 431	293 493	420	12 003	12 423	34 047	55 926	89 973	205 689	165 354	371 043
42305	161 349	144 027	305 376	52 495	94 296	146 791	121 453	131 294	252 747	230 307	181 025	411 332
42306	214 233	702 470	916 703	46 541	158 167	204 708	27 861	393 165	421 026	195 553	937 468	1 133 021
42311	42	0	42	21	0	21	7	0	7	28	0	28
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	112	0	112	3	0	3	0	0	0	109	0	109
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	0	3	3	6 231	654	6 885	6 453	660	7 113	222	9	231
42604	225	2 078	2 303	0	212	212	2 430	1 166	3 596	2 655	3 032	5 687
42605	7 000	2 340	9 340	6 291	1 133	7 424	10 374	1 889	12 263	11 083	3 096	14 179
42606	220	10 397	10 617	221	2 259	2 480	601	6 686	7 287	600	14 824	15 424
45115	1 132	0	1 132	6	0	6	0	0	0	1 126	0	1 126
45215	80 887	0	80 887	76 361	0	76 361	97 573	0	97 573	102 099	0	102 099
45515	31 785	0	31 785	1 134	0	1 134	4 882	0	4 882	35 533	0	35 533
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47108	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47407	0	0	0	8 857 995	8 929 770	17 787 765	8 857 995	8 929 770	17 787 765	0	0	0
47411	2 902	12 117	15 019	3 871	6 182	10 053	8 430	11 450	19 880	7 461	17 385	24 846
47416	18 851	0	18 851	21 170	0	21 170	2 326	0	2 326	7	0	7
47422	3 684	0	3 684	48 157	0	48 157	51 603	0	51 603	7 130	0	7 130
47425	1 423	0	1 423	875	0	875	596	0	596	1 144	0	1 144
47426	432	0	432	18 791	0	18 791	19 466	0	19 466	1 107	0	1 107
47804	2 569	0	2 569	56	0	56	596	0	596	3 109	0	3 109
52301	299	0	299	0	0	0	161	0	161	460	0	460
52307	5 429	0	5 429	161	0	161	0	0	0	5 268	0	5 268
52406	1 031	0	1 031	61	0	61	0	0	0	970	0	970
60301	336	0	336	2 703	0	2 703	2 367	0	2 367	0	0	0
60305	0	0	0	3 896	0	3 896	3 896	0	3 896	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
60311	242	0	242	476	0	476	455	0	455	221	0	221
60322	40	0	40	47	0	47	43	0	43	36	0	36
60324	498	0	498	5	0	5	0	0	0	493	0	493
60601	13 615	0	13 615	0	0	0	414	0	414	14 029	0	14 029
61301	0	0	0	484	0	484	513	0	513	29	0	29
61304	327	0	327	37	0	37	21	0	21	311	0	311
61701	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
70601	1 537 947	0	1 537 947	1 538 025	0	1 538 025	224 522	0	224 522	224 444	0	224 444
70602	5 267	0	5 267	5 267	0	5 267	0	0	0	0	0	0
70603	2 171 863	0	2 171 863	2 171 863	0	2 171 863	433 517	0	433 517	433 517	0	433 517
70615	10 294	0	10 294	10 294	0	10 294	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 538 006	0	1 538 006	1 538 006	0	1 538 006
70702	0	0	0	0	0	0	5 267	0	5 267	5 267	0	5 267
70703	0	0	0	0	0	0	2 171 863	0	2 171 863	2 171 863	0	2 171 863
70715	0	0	0	0	0	0	10 294	0	10 294	10 294	0	10 294
Итого по пассиву (баланс)	7 413 330	1 063 574	8 476 904	21 982 188	9 433 875	31 416 063	22 030 658	9 699 584	31 730 242	7 461 800	1 329 283	8 791 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	69	0	69	24	0	24	80	0	80	13	0	13
90902	9 009	0	9 009	25	0	25	20	0	20	9 014	0	9 014
90907	4 726	0	4 726	4 460	0	4 460	4 726	0	4 726	4 460	0	4 460
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91414	1 365 036	467 676	1 832 712	210 327	202 011	412 338	128 100	96 680	224 780	1 447 263	573 007	2 020 270
91418	74 441	16 537	90 978	0	4 992	4 992	1 143	1 275	2 418	73 298	20 254	93 552
91419	0	0	0	209 117	0	209 117	209 117	0	209 117	0	0	0
91501	38 448	0	38 448	0	0	0	0	0	0	38 448	0	38 448
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	0	61	61	2 023	119	2 142	1 958	54	2 012	65	126	191
99998	1 892 012	0	1 892 012	2 045 694	0	2 045 694	2 057 787	0	2 057 787	1 879 919	0	1 879 919
Итого по активу (баланс)	3 383 955	484 274	3 868 229	2 471 670	207 122	2 678 792	2 402 931	98 009	2 500 940	3 452 694	593 387	4 046 081
Пассив
91003	0	0	0	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0
91004	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91311	54 647	13 374	68 021	0	1 025	1 025	0	4 037	4 037	54 647	16 386	71 033
91312	1 583 530	0	1 583 530	372 300	0	372 300	385 545	0	385 545	1 596 775	0	1 596 775
91314	0	0	0	83 345	0	83 345	83 345	0	83 345	0	0	0
91315	141 712	0	141 712	28 700	0	28 700	0	0	0	113 012	0	113 012
91316	0	0	0	31 622	562 454	594 076	31 622	562 454	594 076	0	0	0
91317	0	0	0	973 329	0	973 329	973 329	0	973 329	0	0	0
91507	98 744	0	98 744	0	0	0	350	0	350	99 094	0	99 094
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 976 217	0	1 976 217	443 153	0	443 153	633 098	0	633 098	2 166 162	0	2 166 162
Итого по пассиву (баланс)	3 854 855	13 374	3 868 229	1 937 461	563 479	2 500 940	2 112 301	566 491	2 678 792	4 029 695	16 386	4 046 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	156 998	107 020	264 018	4 962 850	3 948 653	8 911 503	5 082 514	4 021 209	9 103 723	37 334	34 464	71 798
99996	263 617	0	263 617	8 922 315	0	8 922 315	9 114 288	0	9 114 288	71 644	0	71 644
Итого по активу (баланс)	420 615	107 020	527 635	13 885 165	3 948 653	17 833 818	14 196 802	4 021 209	18 218 011	108 978	34 464	143 442
Пассив
96901	109 121	154 496	263 617	3 982 263	5 132 024	9 114 287	3 907 992	5 014 322	8 922 314	34 850	36 794	71 644
99997	264 018	0	264 018	9 103 724	0	9 103 724	8 911 504	0	8 911 504	71 798	0	71 798
Итого по пассиву (баланс)	373 139	154 496	527 635	13 085 987	5 132 024	18 218 011	12 819 496	5 014 322	17 833 818	106 648	36 794	143 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	16 316,0000	0	0	5 568 955,0000	0	0	5 014 071,0000	0	0	571 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 331,0000	0	0	5 568 960,0000	0	0	5 014 081,0000	0	0	571 210,0000
Пассив
98050	0	0	16 331,0000	0	0	4 924 076,0000	0	0	5 478 955,0000	0	0	571 210,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 331,0000	0	0	4 924 081,0000	0	0	5 478 960,0000	0	0	571 210,0000

Страница была полезной?