Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
20202	60 346	10 560	70 906	560 091	123 286	683 377	577 092	82 425	659 517	43 345	51 421	94 766
20208	4 293	0	4 293	7 190	0	7 190	9 378	0	9 378	2 105	0	2 105
20209	12 000	9 043	21 043	460 753	31 015	491 768	465 484	29 562	495 046	7 269	10 496	17 765
30102	443 833	0	443 833	3 076 408	0	3 076 408	3 430 475	0	3 430 475	89 766	0	89 766
30110	19 970	258 088	278 058	8 535 961	313 590	8 849 551	8 540 576	474 970	9 015 546	15 355	96 708	112 063
30114	0	93 784	93 784	0	246 679	246 679	0	153 896	153 896	0	186 567	186 567
30202	13 915	0	13 915	776	0	776	0	0	0	14 691	0	14 691
30204	2 810	0	2 810	534	0	534	0	0	0	3 344	0	3 344
30215	310	4 858	5 168	0	1 467	1 467	0	373	373	310	5 952	6 262
30233	3	0	3	12 657	1 263	13 920	12 644	1 263	13 907	16	0	16
30235	0	0	0	5 543	0	5 543	5 543	0	5 543	0	0	0
30413	409	0	409	18	0	18	57	0	57	370	0	370
30424	40 098	0	40 098	315 918	0	315 918	344 911	0	344 911	11 105	0	11 105
31902	15 000	0	15 000	6 550 000	0	6 550 000	6 565 000	0	6 565 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	1 195 000	0	1 195 000	400 000	0	400 000
32201	0	1 800	1 800	0	544	544	0	138	138	0	2 206	2 206
45204	1 981	0	1 981	52 920	0	52 920	1 981	0	1 981	52 920	0	52 920
45205	13 038	0	13 038	7 125	0	7 125	2 620	0	2 620	17 543	0	17 543
45206	736 451	0	736 451	23 300	0	23 300	96 185	0	96 185	663 566	0	663 566
45207	235 424	0	235 424	1 543	0	1 543	6 108	0	6 108	230 859	0	230 859
45208	186 750	0	186 750	0	0	0	1 650	0	1 650	185 100	0	185 100
45505	156	0	156	0	0	0	14	0	14	142	0	142
45506	3 545	0	3 545	0	0	0	272	0	272	3 273	0	3 273
45507	2 287	0	2 287	0	0	0	216	0	216	2 071	0	2 071
45812	120 373	0	120 373	41 322	0	41 322	41 351	0	41 351	120 344	0	120 344
45815	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
45912	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
47404	0	0	0	0	310 559	310 559	0	310 559	310 559	0	0	0
47408	0	0	0	273 619	276 947	550 566	273 619	276 947	550 566	0	0	0
47417	0	342	342	0	88	88	0	430	430	0	0	0
47423	0	0	0	868	19 611	20 479	868	19 611	20 479	0	0	0
47427	15 531	0	15 531	22 700	0	22 700	20 878	0	20 878	17 353	0	17 353
50104	20 716	0	20 716	117	0	117	699	0	699	20 134	0	20 134
50605	8 646	0	8 646	0	0	0	26	0	26	8 620	0	8 620
50606	6 733	0	6 733	0	0	0	10	0	10	6 723	0	6 723
50621	1 607	0	1 607	36	0	36	962	0	962	681	0	681
60302	2 199	0	2 199	646	0	646	0	0	0	2 845	0	2 845
60306	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
60308	100	0	100	102	0	102	102	0	102	100	0	100
60310	409	0	409	412	0	412	485	0	485	336	0	336
60312	291 158	0	291 158	3 668	0	3 668	3 875	0	3 875	290 951	0	290 951
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	221 378	0	221 378	0	0	0	0	0	0	221 378	0	221 378
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 136	0	1 136	165	0	165	298	0	298	1 003	0	1 003
61008	573	0	573	125	0	125	218	0	218	480	0	480
61009	586	0	586	74	0	74	282	0	282	378	0	378
61210	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	2 550	0	2 550	29	0	29	465	0	465	2 114	0	2 114
61702	7 410	0	7 410	62	0	62	0	0	0	7 472	0	7 472
70606	690 968	0	690 968	36 769	0	36 769	690 968	0	690 968	36 769	0	36 769
70607	1 171	0	1 171	962	0	962	1 171	0	1 171	962	0	962
70608	712 297	0	712 297	118 655	0	118 655	712 297	0	712 297	118 655	0	118 655
70611	6 136	0	6 136	0	0	0	6 136	0	6 136	0	0	0
70706	0	0	0	693 327	0	693 327	0	0	0	693 327	0	693 327
70707	0	0	0	1 171	0	1 171	0	0	0	1 171	0	1 171
70708	0	0	0	712 297	0	712 297	0	0	0	712 297	0	712 297
70711	0	0	0	6 154	0	6 154	289	0	289	5 865	0	5 865
Итого по активу (баланс)	3 926 702	378 475	4 305 177	23 122 884	1 325 049	24 447 933	23 014 072	1 350 174	24 364 246	4 035 514	353 350	4 388 864
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	105 757	0	105 757	0	0	0	0	0	0	105 757	0	105 757
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	439 403	0	439 403	0	0	0	0	0	0	439 403	0	439 403
30126	8 575	0	8 575	3	0	3	3	0	3	8 575	0	8 575
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	325	549	874	12 531	23 837	36 368	12 437	24 778	37 215	231	1 490	1 721
40502	2 869	0	2 869	9 708	0	9 708	7 902	0	7 902	1 063	0	1 063
40503	0	731	731	0	56	56	0	219	219	0	894	894
40602	6 769	0	6 769	60	0	60	10 346	0	10 346	17 055	0	17 055
40702	1 232 039	112 235	1 344 274	3 242 705	601 670	3 844 375	3 182 056	529 719	3 711 775	1 171 390	40 284	1 211 674
40703	105 896	85	105 981	59 220	2 872	62 092	60 485	3 118	63 603	107 161	331	107 492
40802	45 877	124	46 001	114 309	10	114 319	114 169	38	114 207	45 737	152	45 889
40807	492	0	492	310	0	310	0	345	345	182	345	527
40817	29 776	2 687	32 463	42 222	24 358	66 580	43 294	24 470	67 764	30 848	2 799	33 647
40820	212	0	212	36	0	36	32	0	32	208	0	208
40821	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
40905	84	0	84	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	84	0	84
40906	0	0	0	135 205	0	135 205	135 205	0	135 205	0	0	0
40909	0	0	0	916	6 343	7 259	916	6 343	7 259	0	0	0
40910	0	0	0	565	1 845	2 410	565	1 845	2 410	0	0	0
40911	565	0	565	45 900	0	45 900	50 763	0	50 763	5 428	0	5 428
40912	5	45	50	2 337	14 834	17 171	2 337	14 843	17 180	5	54	59
40913	105	17	122	2 261	9 638	11 899	2 261	9 642	11 903	105	21	126
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42203	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42303	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42305	90 882	10 783	101 665	7 944	9 529	17 473	7 300	1 639	8 939	90 238	2 893	93 131
42306	120 466	191 188	311 654	2 780	28 011	30 791	0	76 056	76 056	117 686	239 233	356 919
42309	9 118	0	9 118	0	0	0	0	0	0	9 118	0	9 118
45215	38 999	0	38 999	1 033	0	1 033	2 638	0	2 638	40 604	0	40 604
45515	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
45818	121 876	0	121 876	443	0	443	413	0	413	121 846	0	121 846
45918	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	355	0	355	355	0	355
47407	0	0	0	276 324	274 168	550 492	276 324	274 168	550 492	0	0	0
47411	0	0	0	1 568	956	2 524	1 568	956	2 524	0	0	0
47416	304	0	304	6 348	581	6 929	6 287	581	6 868	243	0	243
47422	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
47425	1 720	0	1 720	249	0	249	418	0	418	1 889	0	1 889
47426	0	0	0	88	0	88	102	0	102	14	0	14
50120	1 317	0	1 317	578	0	578	0	0	0	739	0	739
50620	6 575	0	6 575	810	0	810	258	0	258	6 023	0	6 023
60301	688	0	688	10 457	0	10 457	15 121	0	15 121	5 352	0	5 352
60305	0	0	0	16 635	0	16 635	16 635	0	16 635	0	0	0
60309	8 085	0	8 085	8 065	0	8 065	371	0	371	391	0	391
60311	163	0	163	3 852	0	3 852	3 992	0	3 992	303	0	303
60313	1	26	27	17	31	48	17	34	51	1	29	30
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	510	0	510	245	0	245	0	0	0	265	0	265
60601	94 364	0	94 364	0	0	0	413	0	413	94 777	0	94 777
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
61304	962	0	962	212	0	212	156	0	156	906	0	906
61701	24 297	0	24 297	3 511	0	3 511	0	0	0	20 786	0	20 786
70601	663 418	0	663 418	663 420	0	663 420	42 981	0	42 981	42 979	0	42 979
70602	5 534	0	5 534	6 754	0	6 754	2 385	0	2 385	1 165	0	1 165
70603	740 418	0	740 418	740 418	0	740 418	116 846	0	116 846	116 846	0	116 846
70615	7 410	0	7 410	7 410	0	7 410	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	663 725	0	663 725	663 725	0	663 725
70702	0	0	0	0	0	0	5 534	0	5 534	5 534	0	5 534
70703	0	0	0	0	0	0	740 458	0	740 458	740 458	0	740 458
70715	0	0	0	0	0	0	10 983	0	10 983	10 983	0	10 983
Итого по пассиву (баланс)	3 986 707	318 470	4 305 177	5 440 293	998 739	6 439 032	5 553 925	968 794	6 522 719	4 100 339	288 525	4 388 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	325	0	325	1 756	0	1 756	191	0	191	1 890	0	1 890
90902	49 761	0	49 761	25 505	0	25 505	34 946	0	34 946	40 320	0	40 320
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	8	0	8	10	0	10	0	0	0	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	97 570	0	97 570	0	0	0	0	0	0	97 570	0	97 570
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	16 159	0	16 159	0	0	0	137	0	137	16 022	0	16 022
91604	23 895	0	23 895	9	0	9	9	0	9	23 895	0	23 895
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 343 858	0	2 343 858	158 741	0	158 741	122 394	0	122 394	2 380 205	0	2 380 205
Итого по активу (баланс)	2 558 009	0	2 558 009	186 031	0	186 031	157 687	0	157 687	2 586 353	0	2 586 353
Пассив
91312	2 112 033	0	2 112 033	83 022	0	83 022	103 500	0	103 500	2 132 511	0	2 132 511
91315	18 581	0	18 581	454	0	454	0	0	0	18 127	0	18 127
91316	5 664	0	5 664	24 200	0	24 200	20 000	0	20 000	1 464	0	1 464
91317	204 600	0	204 600	14 718	0	14 718	35 241	0	35 241	225 123	0	225 123
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
99999	214 151	0	214 151	35 284	0	35 284	27 281	0	27 281	206 148	0	206 148
Итого по пассиву (баланс)	2 558 009	0	2 558 009	157 678	0	157 678	186 022	0	186 022	2 586 353	0	2 586 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 871	2 392	71 263	69 705	16 786	86 491	72 954	19 178	92 132	65 622	0	65 622
99996	69 952	0	69 952	86 305	0	86 305	90 774	0	90 774	65 483	0	65 483
Итого по активу (баланс)	138 823	2 392	141 215	156 010	16 786	172 796	163 728	19 178	182 906	131 105	0	131 105
Пассив
96901	2 432	67 510	69 942	19 175	71 579	90 754	16 743	69 552	86 295	0	65 483	65 483
97101	10	0	10	20	0	20	10	0	10	0	0	0
99997	71 263	0	71 263	92 132	0	92 132	86 491	0	86 491	65 622	0	65 622
Итого по пассиву (баланс)	73 705	67 510	141 215	111 327	71 579	182 906	103 244	69 552	172 796	65 622	65 483	131 105
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 834 430,0000	0	0	0,0000	0	0	480 010,0000	0	0	27 354 420,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 834 430,0000	0	0	0,0000	0	0	480 010,0000	0	0	27 354 420,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	27 813 430,0000	0	0	480 010,0000	0	0	0,0000	0	0	27 333 420,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 834 430,0000	0	0	480 010,0000	0	0	0,0000	0	0	27 354 420,0000

Страница была полезной?