Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
20202	10 145	1 123	11 268	40 721	2 339	43 060	34 684	3 224	37 908	16 182	238	16 420
20209	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
30102	33 799	0	33 799	62 241	0	62 241	80 880	0	80 880	15 160	0	15 160
30110	75	443	518	3 672	133	3 805	3 209	275	3 484	538	301	839
30202	2 498	0	2 498	0	0	0	221	0	221	2 277	0	2 277
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	62	0	62	146	13	159	146	13	159	62	0	62
30302	90 194	0	90 194	108	89	197	165	89	254	90 137	0	90 137
30306	21 916	0	21 916	228 494	0	228 494	175 669	0	175 669	74 741	0	74 741
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45207	27 315	0	27 315	0	0	0	260	0	260	27 055	0	27 055
45208	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	400	0	400	4 100	0	4 100
45408	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45506	10 093	0	10 093	0	0	0	410	0	410	9 683	0	9 683
45507	40 238	0	40 238	0	0	0	93	0	93	40 145	0	40 145
45812	76 631	0	76 631	0	0	0	250	0	250	76 381	0	76 381
45814	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183
45815	25 872	0	25 872	176	0	176	114	0	114	25 934	0	25 934
45912	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45915	1 059	0	1 059	48	0	48	1	0	1	1 106	0	1 106
47408	0	0	0	100	5	105	100	5	105	0	0	0
47415	3 696	0	3 696	0	0	0	3 696	0	3 696	0	0	0
47423	51	0	51	113	0	113	83	0	83	81	0	81
47427	135	0	135	517	0	517	436	0	436	216	0	216
60302	1 770	0	1 770	345	0	345	36	0	36	2 079	0	2 079
60308	0	0	0	29	0	29	20	0	20	9	0	9
60310	0	0	0	17	0	17	16	0	16	1	0	1
60312	1 077	0	1 077	984	0	984	761	0	761	1 300	0	1 300
60323	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60401	141 132	0	141 132	0	0	0	0	0	0	141 132	0	141 132
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	11	0	11	7	0	7	1	0	1	17	0	17
61008	8	0	8	27	0	27	14	0	14	21	0	21
61009	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 282	0	4 282	4 282	0	4 282	0	0	0
61403	64	0	64	0	0	0	7	0	7	57	0	57
70606	200 112	0	200 112	10 227	0	10 227	200 112	0	200 112	10 227	0	10 227
70607	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
70608	1 628	0	1 628	71	0	71	1 628	0	1 628	71	0	71
70616	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70706	0	0	0	200 304	0	200 304	0	0	0	200 304	0	200 304
70707	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70708	0	0	0	1 628	0	1 628	0	0	0	1 628	0	1 628
70716	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70802	35 722	0	35 722	0	0	0	0	0	0	35 722	0	35 722
Итого по активу (баланс)	815 696	1 566	817 262	565 713	2 579	568 292	519 151	3 606	522 757	862 258	539	862 797
Пассив
10207	180 268	0	180 268	0	0	0	0	0	0	180 268	0	180 268
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10609	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30232	0	0	0	3 204	122	3 326	3 204	122	3 326	0	0	0
30301	90 194	0	90 194	165	89	254	108	89	197	90 137	0	90 137
30305	21 916	0	21 916	175 667	0	175 667	228 492	0	228 492	74 741	0	74 741
40702	33 182	0	33 182	45 764	0	45 764	36 445	0	36 445	23 863	0	23 863
40703	1 099	0	1 099	937	0	937	1 113	0	1 113	1 275	0	1 275
40802	11 087	0	11 087	20 827	0	20 827	17 837	0	17 837	8 097	0	8 097
40821	0	0	0	7 059	0	7 059	7 059	0	7 059	0	0	0
40905	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40909	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0
40912	0	0	0	1 136	56	1 192	1 136	56	1 192	0	0	0
40913	0	0	0	1 480	53	1 533	1 480	53	1 533	0	0	0
42301	3 521	0	3 521	2 405	0	2 405	2 099	0	2 099	3 215	0	3 215
42306	14 637	0	14 637	2 641	0	2 641	29	0	29	12 025	0	12 025
42307	192	0	192	193	0	193	1	0	1	0	0	0
45215	46 521	0	46 521	58	0	58	0	0	0	46 463	0	46 463
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	18 066	0	18 066	161	0	161	0	0	0	17 905	0	17 905
45818	73 763	0	73 763	329	0	329	6 275	0	6 275	79 709	0	79 709
45918	1 637	0	1 637	0	0	0	9	0	9	1 646	0	1 646
47407	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
47411	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47422	13	0	13	2	0	2	3	0	3	14	0	14
47425	249	0	249	8	0	8	0	0	0	241	0	241
60301	999	0	999	2 014	0	2 014	1 031	0	1 031	16	0	16
60305	0	0	0	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	71	0	71	48	0	48
60311	63	0	63	476	0	476	448	0	448	35	0	35
60322	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60324	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
60601	56 772	0	56 772	0	0	0	241	0	241	57 013	0	57 013
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61301	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
61701	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
70601	164 247	0	164 247	164 247	0	164 247	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825
70603	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	195	0	195	195	0	195
70615	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	164 248	0	164 248	164 248	0	164 248
70703	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093
70715	0	0	0	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180
Итого по пассиву (баланс)	817 262	0	817 262	441 869	445	442 314	487 404	445	487 849	862 797	0	862 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
90902	202 396	0	202 396	1 713	0	1 713	13 579	0	13 579	190 530	0	190 530
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	361 277	0	361 277	0	0	0	14 400	0	14 400	346 877	0	346 877
91501	23 173	0	23 173	0	0	0	0	0	0	23 173	0	23 173
91502	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91604	25 458	0	25 458	2 203	0	2 203	836	0	836	26 825	0	26 825
91704	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
91802	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
99998	360 395	0	360 395	5 975	0	5 975	6 933	0	6 933	359 437	0	359 437
Итого по активу (баланс)	981 229	0	981 229	9 897	0	9 897	35 754	0	35 754	955 372	0	955 372
Пассив
91312	336 983	0	336 983	6 933	0	6 933	5 975	0	5 975	336 025	0	336 025
91315	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
91507	16 886	0	16 886	0	0	0	0	0	0	16 886	0	16 886
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	620 834	0	620 834	28 821	0	28 821	3 922	0	3 922	595 935	0	595 935
Итого по пассиву (баланс)	981 229	0	981 229	35 754	0	35 754	9 897	0	9 897	955 372	0	955 372

Страница была полезной?