Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
20202	25 964	173 091	199 055	199 500	130 719	330 219	211 751	105 040	316 791	13 713	198 770	212 483
20208	4 137	0	4 137	1 000	0	1 000	3 246	0	3 246	1 891	0	1 891
20209	0	0	0	75 066	6 550	81 616	75 066	6 550	81 616	0	0	0
30102	18 373	0	18 373	4 067 458	0	4 067 458	4 041 549	0	4 041 549	44 282	0	44 282
30110	124 381	147 728	272 109	1 603 252	588 178	2 191 430	1 652 956	637 772	2 290 728	74 677	98 134	172 811
30114	0	43 439	43 439	0	88 763	88 763	0	107 567	107 567	0	24 635	24 635
30202	24 720	0	24 720	0	0	0	3 680	0	3 680	21 040	0	21 040
30204	9 338	0	9 338	412	0	412	0	0	0	9 750	0	9 750
30215	90	253	343	0	76	76	0	19	19	90	310	400
30233	44	170	214	386	32	418	99	190	289	331	12	343
30413	7 291	0	7 291	636 341	0	636 341	643 497	0	643 497	135	0	135
30424	60 972	11 252	72 224	4 629 939	3 397	4 633 336	4 650 084	863	4 650 947	40 827	13 786	54 613
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32202	0	0	0	1 292 956	0	1 292 956	1 292 956	0	1 292 956	0	0	0
32203	0	0	0	580 613	0	580 613	327 552	0	327 552	253 061	0	253 061
32204	1 039	0	1 039	0	0	0	1 039	0	1 039	0	0	0
32301	0	16 540	16 540	0	4 993	4 993	0	1 268	1 268	0	20 265	20 265
45101	11 860	0	11 860	15 085	0	15 085	11 860	0	11 860	15 085	0	15 085
45107	55 889	15 704	71 593	0	4 640	4 640	5 969	2 223	8 192	49 920	18 121	68 041
45201	68 225	0	68 225	90 155	0	90 155	108 154	0	108 154	50 226	0	50 226
45204	35 600	0	35 600	21 370	0	21 370	10 400	0	10 400	46 570	0	46 570
45205	12 900	0	12 900	30 000	0	30 000	0	0	0	42 900	0	42 900
45206	217 561	0	217 561	20 940	0	20 940	28 593	0	28 593	209 908	0	209 908
45207	401 327	0	401 327	0	0	0	11 665	0	11 665	389 662	0	389 662
45208	125 871	14 065	139 936	0	4 246	4 246	588	1 078	1 666	125 283	17 233	142 516
45502	150	0	150	860	0	860	150	0	150	860	0	860
45503	38 226	0	38 226	742	0	742	8 500	0	8 500	30 468	0	30 468
45504	20 757	0	20 757	10 000	0	10 000	7 141	0	7 141	23 616	0	23 616
45505	186 521	21 918	208 439	3 820	6 618	10 438	3 733	1 681	5 414	186 608	26 855	213 463
45506	209 390	56 258	265 648	600	16 984	17 584	2 399	4 313	6 712	207 591	68 929	276 520
45507	420 103	0	420 103	12 000	0	12 000	4 531	0	4 531	427 572	0	427 572
45509	3 336	0	3 336	3 269	0	3 269	3 384	0	3 384	3 221	0	3 221
45704	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
45812	6 331	0	6 331	2 144	0	2 144	508	0	508	7 967	0	7 967
45815	70 920	1 294	72 214	19 516	391	19 907	1 701	100	1 801	88 735	1 585	90 320
45912	383	0	383	205	0	205	311	0	311	277	0	277
45915	5 264	12	5 276	2 828	646	3 474	34	1	35	8 058	657	8 715
47404	0	299 733	299 733	1 835 195	2 715 545	4 550 740	1 835 195	2 637 989	4 473 184	0	377 289	377 289
47408	37 689	0	37 689	2 517 623	2 402 001	4 919 624	2 517 623	2 402 001	4 919 624	37 689	0	37 689
47423	4 229	0	4 229	433	1	434	148	1	149	4 514	0	4 514
47427	612	0	612	28 331	1 208	29 539	27 716	1 208	28 924	1 227	0	1 227
50105	10 218	0	10 218	68	0	68	0	0	0	10 286	0	10 286
50106	51 044	0	51 044	231 628	0	231 628	134 454	0	134 454	148 218	0	148 218
50118	133 527	0	133 527	97 201	0	97 201	230 728	0	230 728	0	0	0
50121	731	0	731	186	0	186	213	0	213	704	0	704
50205	0	0	0	111 356	0	111 356	74 182	0	74 182	37 174	0	37 174
50218	36 930	0	36 930	74 355	0	74 355	111 285	0	111 285	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	66 353	0	66 353	0	0	0	0	0	0	66 353	0	66 353
50905	18	0	18	2	0	2	6	0	6	14	0	14
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	276 373	0	276 373	2 334	0	2 334	99 609	0	99 609	179 098	0	179 098
52601	15 495	0	15 495	12 001	0	12 001	27 496	0	27 496	0	0	0
60204	0	167	167	0	40	40	0	16	16	0	191	191
60302	21	0	21	1 110	0	1 110	628	0	628	503	0	503
60308	0	0	0	49	0	49	21	0	21	28	0	28
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	6 605	0	6 605	2 325	0	2 325	2 101	0	2 101	6 829	0	6 829
60314	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
60323	11 531	0	11 531	1 508	0	1 508	1 509	0	1 509	11 530	0	11 530
60401	111 632	0	111 632	81	0	81	0	0	0	111 713	0	111 713
60701	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61008	401	0	401	16	0	16	9	0	9	408	0	408
61009	153	0	153	7	0	7	0	0	0	160	0	160
61011	45 661	0	45 661	1 650	0	1 650	0	0	0	47 311	0	47 311
61210	0	0	0	137 064	0	137 064	137 064	0	137 064	0	0	0
61403	6 912	0	6 912	428	0	428	400	0	400	6 940	0	6 940
61601	0	0	0	23 818	0	23 818	23 818	0	23 818	0	0	0
70606	1 829 850	0	1 829 850	100 250	0	100 250	1 829 850	0	1 829 850	100 250	0	100 250
70607	6 075	0	6 075	5 054	0	5 054	8 919	0	8 919	2 210	0	2 210
70608	1 639 194	0	1 639 194	298 607	0	298 607	1 639 194	0	1 639 194	298 607	0	298 607
70611	15 761	0	15 761	1 465	0	1 465	15 761	0	15 761	1 465	0	1 465
70614	56 067	0	56 067	12 101	0	12 101	68 168	0	68 168	0	0	0
70706	0	0	0	1 831 256	0	1 831 256	0	0	0	1 831 256	0	1 831 256
70707	0	0	0	6 161	0	6 161	0	0	0	6 161	0	6 161
70708	0	0	0	1 639 194	0	1 639 194	0	0	0	1 639 194	0	1 639 194
70711	0	0	0	15 808	0	15 808	0	0	0	15 808	0	15 808
70714	0	0	0	56 067	0	56 067	0	0	0	56 067	0	56 067
Итого по активу (баланс)	6 589 636	801 624	7 391 260	22 385 405	5 975 401	28 360 806	21 919 403	5 910 253	27 829 656	7 055 638	866 772	7 922 410
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	173 670	0	173 670	0	0	0	0	0	0	173 670	0	173 670
30109	23 534	0	23 534	0	0	0	0	0	0	23 534	0	23 534
30126	63	0	63	56	0	56	0	0	0	7	0	7
30232	615	175	790	39 186	4 718	43 904	38 571	4 650	43 221	0	107	107
30236	0	0	0	3	34	37	3	34	37	0	0	0
30601	54 481	1 503	55 984	574 432	116	574 548	578 270	454	578 724	58 319	1 841	60 160
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31502	0	0	0	35 921	0	35 921	35 921	0	35 921	0	0	0
31503	0	0	0	1 239	0	1 239	1 829	0	1 829	590	0	590
31504	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
32901	146 245	0	146 245	257 632	0	257 632	111 387	0	111 387	0	0	0
40502	928	0	928	1 734	0	1 734	1 129	0	1 129	323	0	323
40701	137 499	15 361	152 860	54 672	2 570	57 242	90 097	5 493	95 590	172 924	18 284	191 208
40702	391 794	51 675	443 469	3 074 950	362 883	3 437 833	3 307 233	376 131	3 683 364	624 077	64 923	689 000
40703	5 322	0	5 322	10 731	0	10 731	11 773	0	11 773	6 364	0	6 364
40802	5 910	0	5 910	9 394	0	9 394	10 380	0	10 380	6 896	0	6 896
40807	642	0	642	22	60	82	60	60	120	680	0	680
40817	67 367	762 932	830 299	305 515	335 582	641 097	319 084	295 792	614 876	80 936	723 142	804 078
40820	248	0	248	235	0	235	158	0	158	171	0	171
40821	9	0	9	119	0	119	119	0	119	9	0	9
40901	33 141	0	33 141	15 831	0	15 831	15 450	0	15 450	32 760	0	32 760
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	41	78	119	41	78	119	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40912	0	0	0	15	555	570	15	555	570	0	0	0
40913	0	0	0	53	79	132	53	79	132	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42005	62 600	0	62 600	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	60 600	0	60 600
42006	294 500	0	294 500	0	0	0	0	0	0	294 500	0	294 500
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	1 700	0	1 700	21 700	0	21 700
42105	5 500	5 626	11 126	0	431	431	0	1 698	1 698	5 500	6 893	12 393
42106	30 450	0	30 450	0	0	0	0	0	0	30 450	0	30 450
42301	371	108	479	0	9	9	0	31	31	371	130	501
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	683 208	380	683 588	79 233	673	79 906	119 729	42 115	161 844	723 704	41 822	765 526
42306	116 743	0	116 743	41 002	0	41 002	12 131	0	12 131	87 872	0	87 872
42309	3 715	0	3 715	1 290	0	1 290	3	0	3	2 428	0	2 428
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	711	0	711	0	0	0	11	0	11	722	0	722
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 906	0	3 906	411	0	411	150	0	150	3 645	0	3 645
45215	70 508	0	70 508	5 234	0	5 234	4 897	0	4 897	70 171	0	70 171
45515	93 914	0	93 914	4 510	0	4 510	10 336	0	10 336	99 740	0	99 740
45818	78 170	0	78 170	1 756	0	1 756	5 794	0	5 794	82 208	0	82 208
45918	5 301	0	5 301	38	0	38	304	0	304	5 567	0	5 567
47403	11	0	11	2 531 375	0	2 531 375	2 531 364	0	2 531 364	0	0	0
47405	0	0	0	0	202 723	202 723	0	202 723	202 723	0	0	0
47407	0	0	0	2 526 725	2 394 062	4 920 787	2 526 725	2 394 062	4 920 787	0	0	0
47411	0	6 431	6 431	0	7 097	7 097	0	1 792	1 792	0	1 126	1 126
47416	0	0	0	5 273	0	5 273	5 313	0	5 313	40	0	40
47422	918	13	931	27 916	3	27 919	27 918	6	27 924	920	16	936
47425	25 038	0	25 038	6 830	0	6 830	3 360	0	3 360	21 568	0	21 568
47426	1 319	0	1 319	1 516	0	1 516	4 085	0	4 085	3 888	0	3 888
50120	2 561	0	2 561	3 341	0	3 341	4 988	0	4 988	4 208	0	4 208
50620	28 371	0	28 371	172	0	172	0	0	0	28 199	0	28 199
50719	5 710	0	5 710	0	0	0	1 839	0	1 839	7 549	0	7 549
52602	15 895	0	15 895	27 905	0	27 905	12 010	0	12 010	0	0	0
60301	723	0	723	6 386	0	6 386	6 242	0	6 242	579	0	579
60305	0	0	0	3 295	0	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	312	0	312	481	0	481	339	0	339	170	0	170
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60322	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	49 423	0	49 423	0	0	0	572	0	572	49 995	0	49 995
61012	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
61301	81	0	81	11	0	11	0	0	0	70	0	70
61304	273	0	273	58	0	58	98	0	98	313	0	313
61701	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
70601	1 839 300	0	1 839 300	1 839 302	0	1 839 302	104 576	0	104 576	104 574	0	104 574
70602	1 176	0	1 176	1 323	0	1 323	855	0	855	708	0	708
70603	1 750 132	0	1 750 132	1 750 132	0	1 750 132	302 015	0	302 015	302 015	0	302 015
70613	0	0	0	12 001	0	12 001	12 001	0	12 001	0	0	0
70615	6 859	0	6 859	6 859	0	6 859	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 839 305	0	1 839 305	1 839 305	0	1 839 305
70702	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176
70703	0	0	0	0	0	0	1 750 132	0	1 750 132	1 750 132	0	1 750 132
70715	0	0	0	0	0	0	6 859	0	6 859	6 859	0	6 859
Итого по пассиву (баланс)	6 547 055	844 205	7 391 260	13 313 204	3 311 699	16 624 903	13 830 274	3 325 779	17 156 053	7 064 125	858 285	7 922 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	204 929	0	204 929	0	0	0	0	0	0	204 929	0	204 929
90901	16 782	0	16 782	4 197	0	4 197	4 243	0	4 243	16 736	0	16 736
90902	126 509	0	126 509	2 597	0	2 597	272	0	272	128 834	0	128 834
90907	33 141	0	33 141	0	0	0	15 831	0	15 831	17 310	0	17 310
90909	0	0	0	2 142	0	2 142	3	0	3	2 139	0	2 139
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 750 010	51 724	2 801 734	326	15 615	15 941	22 330	3 966	26 296	2 728 006	63 373	2 791 379
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	14 159	0	14 159	13 457	0	13 457	702	0	702
91501	8 419	0	8 419	0	0	0	0	0	0	8 419	0	8 419
91604	5 950	0	5 950	1 429	0	1 429	1 115	0	1 115	6 264	0	6 264
91802	795	0	795	0	0	0	6	0	6	789	0	789
99998	3 595 561	0	3 595 561	2 484 781	0	2 484 781	2 175 748	0	2 175 748	3 904 594	0	3 904 594
Итого по активу (баланс)	6 817 100	51 724	6 868 824	2 509 631	15 615	2 525 246	2 233 005	3 966	2 236 971	7 093 726	63 373	7 157 099
Пассив
91311	303 056	0	303 056	0	0	0	0	0	0	303 056	0	303 056
91312	3 080 677	0	3 080 677	23 633	0	23 633	45 217	0	45 217	3 102 261	0	3 102 261
91314	1 251	0	1 251	1 959 737	0	1 959 737	2 258 404	0	2 258 404	299 918	0	299 918
91315	2 505	0	2 505	0	0	0	375	0	375	2 880	0	2 880
91316	18 452	0	18 452	4 610	0	4 610	0	0	0	13 842	0	13 842
91317	188 462	0	188 462	187 767	0	187 767	180 784	0	180 784	181 479	0	181 479
91507	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
99999	3 273 263	0	3 273 263	61 224	0	61 224	40 466	0	40 466	3 252 505	0	3 252 505
Итого по пассиву (баланс)	6 868 824	0	6 868 824	2 236 971	0	2 236 971	2 525 246	0	2 525 246	7 157 099	0	7 157 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	550 828	596 883	1 147 711	7 942	192	8 134	558 770	597 075	1 155 845	0	0	0
93901	0	0	0	2 909 329	2 902 211	5 811 540	1 574 050	1 569 757	3 143 807	1 335 279	1 332 454	2 667 733
99996	1 148 111	0	1 148 111	5 816 066	0	5 816 066	4 296 673	0	4 296 673	2 667 504	0	2 667 504
Итого по активу (баланс)	1 698 939	596 883	2 295 822	8 733 337	2 902 403	11 635 740	6 429 493	2 166 832	8 596 325	4 002 783	1 332 454	5 335 237
Пассив
96303	598 041	550 070	1 148 111	605 983	550 253	1 156 236	7 942	183	8 125	0	0	0
96901	0	0	0	1 563 772	1 576 664	3 140 436	2 891 168	2 916 772	5 807 940	1 327 396	1 340 108	2 667 504
99997	1 147 711	0	1 147 711	4 299 652	0	4 299 652	5 819 674	0	5 819 674	2 667 733	0	2 667 733
Итого по пассиву (баланс)	1 745 752	550 070	2 295 822	6 469 407	2 126 917	8 596 324	8 718 784	2 916 955	11 635 739	3 995 129	1 340 108	5 335 237
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	2 159 603 764,9816	0	0	358 363 345,0000	0	0	190 170 939,0000	0	0	2 327 796 170,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 159 603 795,9816	0	0	358 363 345,0000	0	0	190 170 948,0000	0	0	2 327 796 192,9816
Пассив
98040	0	0	894 011 924,2471	0	0	93 737 391,0000	0	0	75 978 401,0000	0	0	876 252 934,2471
98050	0	0	1 265 513 512,7345	0	0	96 755 162,0000	0	0	282 393 310,0000	0	0	1 451 151 660,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	19 183,0000	0	0	1 366,0000	0	0	0,0000	0	0	17 817,0000
98070	0	0	52 608,0000	0	0	0,0000	0	0	314 605,0000	0	0	367 213,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 159 603 795,9816	0	0	190 493 919,0000	0	0	358 686 316,0000	0	0	2 327 796 192,9816

Страница была полезной?