Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	496 546	0	496 546	98 606 055	0	98 606 055	98 890 332	0	98 890 332	212 269	0	212 269
30114	0	3 566 245	3 566 245	0	55 195 233	55 195 233	0	58 444 542	58 444 542	0	316 936	316 936
30202	104 701	0	104 701	3 359	0	3 359	0	0	0	108 060	0	108 060
30204	69 602	0	69 602	2 840	0	2 840	0	0	0	72 442	0	72 442
30424	167	0	167	0	0	0	36	0	36	131	0	131
31902	0	0	0	49 347 120	0	49 347 120	49 347 120	0	49 347 120	0	0	0
31903	0	0	0	16 850 000	0	16 850 000	12 200 000	0	12 200 000	4 650 000	0	4 650 000
31904	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	23 300 000	0	23 300 000	23 300 000	0	23 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 800 000	0	16 800 000	12 800 000	0	12 800 000	4 000 000	0	4 000 000
32004	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	5 800 000	0	5 800 000	2 000 000	0	2 000 000
32008	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
32009	1 500 000	843 876	2 343 876	0	254 763	254 763	0	64 703	64 703	1 500 000	1 033 936	2 533 936
32102	0	0	0	0	43 222 149	43 222 149	0	43 222 149	43 222 149	0	0	0
32103	0	0	0	0	11 973 929	11 973 929	0	7 769 254	7 769 254	0	4 204 675	4 204 675
44608	0	1 323 727	1 323 727	0	399 628	399 628	0	101 494	101 494	0	1 621 861	1 621 861
45107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
45205	1 145 000	0	1 145 000	25 000	0	25 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
45206	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	90 000	0	90 000	1 340 000	0	1 340 000
45207	2 345 000	225 033	2 570 033	0	67 937	67 937	50 000	17 254	67 254	2 295 000	275 716	2 570 716
45208	5 067 795	4 976 705	10 044 500	0	1 502 448	1 502 448	0	381 579	381 579	5 067 795	6 097 574	11 165 369
45605	0	393 809	393 809	0	118 889	118 889	0	30 194	30 194	0	482 504	482 504
45606	0	2 175 325	2 175 325	0	650 521	650 521	0	229 517	229 517	0	2 596 329	2 596 329
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47107	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47307	0	30 098	30 098	0	7 267	7 267	0	2 965	2 965	0	34 400	34 400
47404	0	56 258	56 258	1 867 467	1 998 253	3 865 720	1 867 467	1 945 382	3 812 849	0	109 129	109 129
47408	0	0	0	2 321 221	2 631 111	4 952 332	2 321 221	2 631 111	4 952 332	0	0	0
47423	1	82 379	82 380	636	22 806	23 442	7	76 856	76 863	630	28 329	28 959
47427	47 677	19 704	67 381	338 007	31 148	369 155	298 026	12 791	310 817	87 658	38 061	125 719
52601	125 014	0	125 014	127 300	0	127 300	99 035	0	99 035	153 279	0	153 279
60302	1 146	0	1 146	2 682	0	2 682	0	0	0	3 828	0	3 828
60306	0	0	0	4 623	0	4 623	4 623	0	4 623	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
60310	5 044	0	5 044	1 172	0	1 172	2 830	0	2 830	3 386	0	3 386
60312	6 218	0	6 218	2 970	0	2 970	2 193	0	2 193	6 995	0	6 995
60314	1 009	0	1 009	0	4 950	4 950	0	1 650	1 650	1 009	3 300	4 309
60323	432	0	432	54	0	54	82	0	82	404	0	404
60401	170 890	0	170 890	0	0	0	0	0	0	170 890	0	170 890
61403	57 677	0	57 677	2 117	0	2 117	13 243	0	13 243	46 551	0	46 551
61702	336	0	336	0	0	0	336	0	336	0	0	0
70606	3 644 934	0	3 644 934	304 777	0	304 777	3 644 980	0	3 644 980	304 731	0	304 731
70608	26 255 179	0	26 255 179	5 214 604	0	5 214 604	26 255 180	0	26 255 180	5 214 603	0	5 214 603
70611	242 187	0	242 187	0	0	0	242 187	0	242 187	0	0	0
70614	209 590	0	209 590	133 009	0	133 009	216 978	0	216 978	125 621	0	125 621
70706	0	0	0	3 645 541	0	3 645 541	3 645 541	0	3 645 541	0	0	0
70708	0	0	0	26 255 180	0	26 255 180	26 255 180	0	26 255 180	0	0	0
70711	0	0	0	242 187	0	242 187	242 187	0	242 187	0	0	0
70714	0	0	0	209 590	0	209 590	209 590	0	209 590	0	0	0
70716	0	0	0	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 752 020	13 693 159	71 445 179	253 420 798	118 081 032	371 501 830	281 676 633	114 931 441	396 608 074	29 496 185	16 842 750	46 338 935
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091
30111	4 232	0	4 232	7 082	0	7 082	10 000	0	10 000	7 150	0	7 150
30220	0	0	0	0	106 503	106 503	0	106 503	106 503	0	0	0
31302	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31405	0	68 343	68 343	0	78 611	78 611	0	10 268	10 268	0	0	0
31407	835 000	0	835 000	0	0	0	0	0	0	835 000	0	835 000
31408	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31409	50 000	9 289 849	9 339 849	0	712 280	712 280	0	2 804 570	2 804 570	50 000	11 382 139	11 432 139
40701	14	0	14	851	0	851	950	0	950	113	0	113
40702	285 787	2 583 355	2 869 142	50 305 969	7 956 314	58 262 283	50 349 962	8 675 595	59 025 557	329 780	3 302 636	3 632 416
40807	14 582	10 477	25 059	9 588	76 596	86 184	13 278	82 509	95 787	18 272	16 390	34 662
42102	6 438 314	953 141	7 391 455	44 509 495	953 141	45 462 636	41 211 318	0	41 211 318	3 140 137	0	3 140 137
42103	4 736 100	666 662	5 402 762	1 004 750	913 411	1 918 161	1 344 100	2 083 884	3 427 984	5 075 450	1 837 135	6 912 585
42104	867 000	20 503	887 503	724 000	25 291	749 291	0	4 788	4 788	143 000	0	143 000
42105	30 000	112 517	142 517	0	8 627	8 627	0	33 968	33 968	30 000	137 858	167 858
44005	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
44006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	89 779	0	89 779	22 812	0	22 812	9 233	0	9 233	76 200	0	76 200
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	30 098	0	30 098	2 965	0	2 965	7 267	0	7 267	34 400	0	34 400
47407	0	0	0	2 447 785	2 482 754	4 930 539	2 447 785	2 482 754	4 930 539	0	0	0
47416	8	1 010	1 018	59	1 935	1 994	51	18 696	18 747	0	17 771	17 771
47425	494	0	494	695	0	695	1 279	0	1 279	1 078	0	1 078
47426	70 358	6 753	77 111	114 166	3 697	117 863	179 281	11 517	190 798	135 473	14 573	150 046
52602	108 001	0	108 001	84 942	0	84 942	129 745	0	129 745	152 804	0	152 804
60301	1 062	0	1 062	8 442	0	8 442	8 190	0	8 190	810	0	810
60305	0	0	0	24 875	0	24 875	24 875	0	24 875	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	9 921	0	9 921	7 464	0	7 464	7 543	0	7 543	10 000	0	10 000
60311	2 465	0	2 465	3 098	0	3 098	2 333	0	2 333	1 700	0	1 700
60313	1 782	18 919	20 701	4 430	10 193	14 623	4 536	4 257	8 793	1 888	12 983	14 871
60348	60 040	0	60 040	0	0	0	0	0	0	60 040	0	60 040
60601	111 086	0	111 086	0	0	0	1 765	0	1 765	112 851	0	112 851
61701	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259
70601	4 715 081	0	4 715 081	4 715 081	0	4 715 081	447 084	0	447 084	447 084	0	447 084
70603	26 317 503	0	26 317 503	26 317 503	0	26 317 503	5 209 514	0	5 209 514	5 209 514	0	5 209 514
70605	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70613	184 227	0	184 227	187 821	0	187 821	130 925	0	130 925	127 331	0	127 331
70615	336	0	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4 715 081	0	4 715 081	4 715 081	0	4 715 081	0	0	0
70703	0	0	0	26 317 503	0	26 317 503	26 317 503	0	26 317 503	0	0	0
70705	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70713	0	0	0	184 227	0	184 227	184 227	0	184 227	0	0	0
70715	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
70801	0	0	0	30 353 075	0	30 353 075	31 216 820	0	31 216 820	863 745	0	863 745
Итого по пассиву (баланс)	57 713 650	13 731 529	71 445 179	192 924 479	13 329 353	206 253 832	164 828 279	16 319 309	181 147 588	29 617 450	16 721 485	46 338 935
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	15 702 728	13 960 906	29 663 634	230 288	5 606 924	5 837 212	510 110	1 215 893	1 726 003	15 422 906	18 351 937	33 774 843
91604	225	0	225	6 820	0	6 820	6 963	0	6 963	82	0	82
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	2 213 535	0	2 213 535	1 420 487	0	1 420 487	95 939	0	95 939	3 538 083	0	3 538 083
Итого по активу (баланс)	17 916 562	13 960 906	31 877 468	1 657 595	5 606 924	7 264 519	613 012	1 215 893	1 828 905	18 961 145	18 351 937	37 313 082
Пассив
91003	0	0	0	3 359	0	3 359	3 359	0	3 359	0	0	0
91004	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
91315	2 000 000	67 058	2 067 058	0	88 572	88 572	0	1 414 288	1 414 288	2 000 000	1 392 774	3 392 774
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	136 462	0	136 462	1 168	0	1 168	0	0	0	135 294	0	135 294
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	29 663 933	0	29 663 933	1 732 966	0	1 732 966	5 844 032	0	5 844 032	33 774 999	0	33 774 999
Итого по пассиву (баланс)	31 810 410	67 058	31 877 468	1 740 333	88 572	1 828 905	5 850 231	1 414 288	7 264 519	35 920 308	1 392 774	37 313 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	240 083	412 095	652 178	240 083	412 095	652 178	0	0	0
93302	0	0	0	240 083	420 148	660 231	240 083	415 380	655 463	0	4 768	4 768
93303	240 083	350 148	590 231	362 771	477 942	840 713	240 084	405 334	645 418	362 770	422 756	785 526
93304	515 365	499 742	1 015 107	0	113 822	113 822	362 771	434 349	797 120	152 594	179 215	331 809
93306	0	0	0	0	21 995	21 995	0	21 995	21 995	0	0	0
93307	0	0	0	0	34 623	34 623	0	19 702	19 702	0	14 921	14 921
93308	0	19 586	19 586	0	212 704	212 704	0	35 677	35 677	0	196 613	196 613
93309	0	237 925	237 925	0	67 255	67 255	0	221 248	221 248	0	83 932	83 932
93901	2 878	0	2 878	335 235	7 510	342 745	254 169	7 510	261 679	83 944	0	83 944
93902	0	0	0	0	66 851	66 851	0	41 952	41 952	0	24 899	24 899
99996	1 851 698	0	1 851 698	717 084	0	717 084	1 044 990	0	1 044 990	1 523 792	0	1 523 792
Итого по активу (баланс)	2 610 024	1 107 401	3 717 425	1 895 256	1 834 945	3 730 201	2 382 180	2 015 242	4 397 422	2 123 100	927 104	3 050 204
Пассив
96301	0	0	0	317 760	313 960	631 720	317 760	313 960	631 720	0	0	0
96302	0	0	0	317 760	313 764	631 524	321 347	313 764	635 111	3 587	0	3 587
96303	317 760	266 199	583 959	321 346	316 151	637 497	331 972	511 989	843 961	328 386	462 037	790 423
96304	481 738	525 902	1 007 640	331 972	474 821	806 793	0	129 558	129 558	149 766	180 639	330 405
96306	0	0	0	0	21 699	21 699	0	21 699	21 699	0	0	0
96307	0	0	0	0	19 574	19 574	0	34 781	34 781	0	15 207	15 207
96308	0	19 459	19 459	0	36 429	36 429	0	209 659	209 659	0	192 689	192 689
96309	0	237 827	237 827	0	211 040	211 040	0	56 922	56 922	0	83 709	83 709
96901	0	2 813	2 813	4 905	258 424	263 329	4 905	338 464	343 369	0	82 853	82 853
96902	0	0	0	0	41 975	41 975	0	66 894	66 894	0	24 919	24 919
99997	1 865 727	0	1 865 727	1 062 593	0	1 062 593	723 278	0	723 278	1 526 412	0	1 526 412
Итого по пассиву (баланс)	2 665 225	1 052 200	3 717 425	2 356 336	2 007 837	4 364 173	1 699 262	1 997 690	3 696 952	2 008 151	1 042 053	3 050 204

Страница была полезной?