Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	262 685	0	262 685	4 621 358	0	4 621 358	4 717 849	0	4 717 849	166 194	0	166 194
30110	23 665	0	23 665	130 778	0	130 778	121 802	0	121 802	32 641	0	32 641
30114	0	90 351	90 351	0	535 594	535 594	0	519 658	519 658	0	106 287	106 287
30202	27 794	0	27 794	66	0	66	0	0	0	27 860	0	27 860
30204	1 792	0	1 792	1 048	0	1 048	0	0	0	2 840	0	2 840
30218	0	0	0	611 130	770	611 900	611 130	770	611 900	0	0	0
30233	86 035	0	86 035	230 384	0	230 384	153 631	0	153 631	162 788	0	162 788
32002	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	760 000	0	760 000	190 000	0	190 000
32004	840 000	0	840 000	1 300 000	0	1 300 000	1 490 000	0	1 490 000	650 000	0	650 000
32005	2 446	0	2 446	2 783	0	2 783	0	0	0	5 229	0	5 229
45201	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45204	341 053	0	341 053	254 134	0	254 134	200 104	0	200 104	395 083	0	395 083
45602	24 865	0	24 865	19 510	0	19 510	12 309	0	12 309	32 066	0	32 066
45812	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	0	1 663	1 663	0	1 663	1 663	0	0	0
47423	31 852	0	31 852	9 737	0	9 737	36 737	0	36 737	4 852	0	4 852
47427	899	0	899	5 458	0	5 458	4 994	0	4 994	1 363	0	1 363
52601	4 590	0	4 590	371	0	371	4 961	0	4 961	0	0	0
60204	0	260	260	0	79	79	0	20	20	0	319	319
60302	722	0	722	43	0	43	43	0	43	722	0	722
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	19	90	109	19	90	109	0	0	0
60310	389	0	389	692	0	692	744	0	744	337	0	337
60312	4 719	0	4 719	8 224	0	8 224	7 674	0	7 674	5 269	0	5 269
60314	0	0	0	5 118	282	5 400	5 118	282	5 400	0	0	0
60401	13 444	0	13 444	0	0	0	1	0	1	13 443	0	13 443
60701	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	7 166	0	7 166	331	0	331	608	0	608	6 889	0	6 889
61601	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
61703	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70606	1 260 830	0	1 260 830	58 127	0	58 127	1 260 831	0	1 260 831	58 126	0	58 126
70608	197 462	0	197 462	33 680	0	33 680	197 462	0	197 462	33 680	0	33 680
70611	7 207	0	7 207	0	0	0	7 207	0	7 207	0	0	0
70614	23 748	0	23 748	3 995	0	3 995	24 119	0	24 119	3 624	0	3 624
70706	0	0	0	1 263 042	0	1 263 042	0	0	0	1 263 042	0	1 263 042
70708	0	0	0	197 462	0	197 462	0	0	0	197 462	0	197 462
70711	0	0	0	7 207	0	7 207	0	0	0	7 207	0	7 207
70714	0	0	0	23 748	0	23 748	0	0	0	23 748	0	23 748
Итого по активу (баланс)	3 164 053	90 611	3 254 664	12 023 231	538 478	12 561 709	11 902 168	522 483	12 424 651	3 285 116	106 606	3 391 722
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	373 617	0	373 617	0	0	0	0	0	0	373 617	0	373 617
30109	18 201	12 187	30 388	524 632	21 113	545 745	539 351	19 207	558 558	32 920	10 281	43 201
30232	427 666	0	427 666	463 846	0	463 846	516 648	0	516 648	480 468	0	480 468
40702	917	0	917	468 671	0	468 671	468 656	0	468 656	902	0	902
40807	245 347	61 724	307 071	705 998	517 060	1 223 058	682 641	530 161	1 212 802	221 990	74 825	296 815
45215	13 878	0	13 878	7 866	0	7 866	9 324	0	9 324	15 336	0	15 336
45615	0	0	0	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47416	0	0	0	32 213	0	32 213	32 213	0	32 213	0	0	0
47422	13 565	0	13 565	100 310	0	100 310	103 999	0	103 999	17 254	0	17 254
47425	60 023	0	60 023	14 396	0	14 396	28 703	0	28 703	74 330	0	74 330
52602	0	0	0	371	0	371	1 036	0	1 036	665	0	665
60301	25	0	25	4 971	0	4 971	4 946	0	4 946	0	0	0
60305	256	0	256	6 016	0	6 016	5 778	0	5 778	18	0	18
60309	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	740	0	740	740	0	740
60311	2 339	0	2 339	2 972	0	2 972	3 239	0	3 239	2 606	0	2 606
60313	26 337	0	26 337	26 337	0	26 337	0	0	0	0	0	0
60348	3 379	0	3 379	145	0	145	541	0	541	3 775	0	3 775
60601	11 357	0	11 357	0	0	0	73	0	73	11 430	0	11 430
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61701	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70601	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	48 372	0	48 372	48 372	0	48 372
70603	212 624	0	212 624	212 624	0	212 624	37 465	0	37 465	37 465	0	37 465
70613	7 190	0	7 190	7 561	0	7 561	371	0	371	0	0	0
70615	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 340 001	0	1 340 001	1 340 001	0	1 340 001
70703	0	0	0	0	0	0	212 624	0	212 624	212 624	0	212 624
70713	0	0	0	0	0	0	7 190	0	7 190	7 190	0	7 190
70715	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	3 180 753	73 911	3 254 664	3 921 642	538 173	4 459 815	4 047 505	549 368	4 596 873	3 306 616	85 106	3 391 722
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 874 366	0	2 874 366	0	0	0	0	0	0	2 874 366	0	2 874 366
91604	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
99998	1 176 894	0	1 176 894	309 811	0	309 811	277 542	0	277 542	1 209 163	0	1 209 163
Итого по активу (баланс)	4 051 263	0	4 051 263	309 811	0	309 811	277 545	0	277 545	4 083 529	0	4 083 529
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91004	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
91317	1 176 894	0	1 176 894	276 428	0	276 428	308 697	0	308 697	1 209 163	0	1 209 163
99999	2 874 369	0	2 874 369	3	0	3	0	0	0	2 874 366	0	2 874 366
Итого по пассиву (баланс)	4 051 263	0	4 051 263	277 545	0	277 545	309 811	0	309 811	4 083 529	0	4 083 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93307	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93308	30 000	0	30 000	21 000	0	21 000	30 000	0	30 000	21 000	0	21 000
99996	27 600	0	27 600	27 935	0	27 935	33 212	0	33 212	22 323	0	22 323
Итого по активу (баланс)	57 600	0	57 600	108 935	0	108 935	123 212	0	123 212	43 323	0	43 323
Пассив
96306	0	0	0	0	31 811	31 811	0	31 811	31 811	0	0	0
96307	0	0	0	0	30 778	30 778	0	30 778	30 778	0	0	0
96308	0	27 600	27 600	0	28 990	28 990	0	23 713	23 713	0	22 323	22 323
99997	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
Итого по пассиву (баланс)	30 000	27 600	57 600	30 000	91 579	121 579	21 000	86 302	107 302	21 000	22 323	43 323

Страница была полезной?