Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 362	5 861	82 223	204 323	224 136	428 459	253 118	203 290	456 408	27 567	26 707	54 274
20209	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30102	211 873	0	211 873	1 780 361	0	1 780 361	1 944 004	0	1 944 004	48 230	0	48 230
30110	5 167	378 568	383 735	2 040	334 242	336 282	329	200 969	201 298	6 878	511 841	518 719
30202	33 793	0	33 793	0	0	0	6 261	0	6 261	27 532	0	27 532
30204	41 046	0	41 046	0	0	0	4 072	0	4 072	36 974	0	36 974
30221	0	0	0	0	68 169	68 169	0	68 169	68 169	0	0	0
30233	0	0	0	2 040	1 923	3 963	2 040	1 923	3 963	0	0	0
30413	5 486	0	5 486	1 180 180	0	1 180 180	1 185 340	0	1 185 340	326	0	326
30424	104 024	1 764	105 788	1 427 436	526	1 427 962	1 404 254	135	1 404 389	127 206	2 155	129 361
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	47 917	47 917	0	50 499	50 499	0	59 305	59 305	0	39 111	39 111
32202	0	0	0	1 054 831	0	1 054 831	1 054 831	0	1 054 831	0	0	0
32203	0	0	0	339 194	0	339 194	197 196	0	197 196	141 998	0	141 998
45201	34 718	0	34 718	18 341	0	18 341	31 929	0	31 929	21 130	0	21 130
45204	59 713	0	59 713	18 140	0	18 140	37 429	0	37 429	40 424	0	40 424
45205	165 044	0	165 044	28 400	0	28 400	45 500	0	45 500	147 944	0	147 944
45206	181 761	0	181 761	91 392	0	91 392	30 713	0	30 713	242 440	0	242 440
45207	45 219	0	45 219	0	0	0	1 100	0	1 100	44 119	0	44 119
45208	46 174	0	46 174	0	0	0	871	0	871	45 303	0	45 303
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	1 545	0	1 545	0	0	0	1 435	0	1 435	110	0	110
45505	1 097	0	1 097	0	0	0	217	0	217	880	0	880
45506	135 309	0	135 309	180	0	180	2 132	0	2 132	133 357	0	133 357
45507	125 133	0	125 133	4 500	0	4 500	4 682	0	4 682	124 951	0	124 951
45812	0	0	0	30 952	0	30 952	3 000	0	3 000	27 952	0	27 952
45814	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	1 852	0	1 852	692	0	692	0	0	0	2 544	0	2 544
45912	0	0	0	1 347	0	1 347	219	0	219	1 128	0	1 128
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47404	0	295 652	295 652	2 414 762	702 029	3 116 791	2 414 762	464 485	2 879 247	0	533 196	533 196
47408	0	0	0	156 077 301	193 541 584	349 618 885	156 077 301	193 541 584	349 618 885	0	0	0
47423	873	0	873	302 524	13 746	316 270	302 812	13 746	316 558	585	0	585
47427	85	0	85	2 125	0	2 125	2 129	0	2 129	81	0	81
47801	8 500	0	8 500	0	0	0	500	0	500	8 000	0	8 000
50106	103 761	0	103 761	402 366	0	402 366	506 127	0	506 127	0	0	0
50107	4 851	0	4 851	182 892	0	182 892	187 743	0	187 743	0	0	0
50110	0	61 146	61 146	0	18 834	18 834	0	4 713	4 713	0	75 267	75 267
50118	217 436	0	217 436	368 757	0	368 757	586 193	0	586 193	0	0	0
50121	262	0	262	251	0	251	513	0	513	0	0	0
50606	6 348	0	6 348	0	0	0	0	0	0	6 348	0	6 348
50905	20	0	20	15	0	15	19	0	19	16	0	16
51403	0	0	0	97 410	0	97 410	0	0	0	97 410	0	97 410
52601	382	0	382	74 776	0	74 776	75 158	0	75 158	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	25	0	25	53	0	53
60310	4	0	4	169	0	169	168	0	168	5	0	5
60312	542	0	542	2 214	0	2 214	1 339	0	1 339	1 417	0	1 417
60314	0	0	0	0	419	419	0	140	140	0	279	279
60323	176	0	176	0	4	4	2	4	6	174	0	174
60401	12 068	0	12 068	46	0	46	40	0	40	12 074	0	12 074
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	79	0	79	46	0	46	52	0	52	73	0	73
61009	2	0	2	78	0	78	78	0	78	2	0	2
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	325 293	0	325 293	325 293	0	325 293	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	6 372	0	6 372	93	0	93	1 761	0	1 761	4 704	0	4 704
61601	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
61702	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
70606	31 846 615	0	31 846 615	1 971 983	0	1 971 983	31 846 615	0	31 846 615	1 971 983	0	1 971 983
70607	22 179	0	22 179	15 772	0	15 772	35 418	0	35 418	2 533	0	2 533
70608	1 547 717	0	1 547 717	266 656	0	266 656	1 547 717	0	1 547 717	266 656	0	266 656
70610	36 850	0	36 850	0	0	0	36 850	0	36 850	0	0	0
70611	25 104	0	25 104	3 066	0	3 066	25 104	0	25 104	3 066	0	3 066
70614	652 841	0	652 841	65 983	0	65 983	706 424	0	706 424	12 400	0	12 400
70706	0	0	0	31 848 290	0	31 848 290	0	0	0	31 848 290	0	31 848 290
70707	0	0	0	22 179	0	22 179	0	0	0	22 179	0	22 179
70708	0	0	0	1 547 717	0	1 547 717	0	0	0	1 547 717	0	1 547 717
70710	0	0	0	36 851	0	36 851	0	0	0	36 851	0	36 851
70711	0	0	0	25 104	0	25 104	0	0	0	25 104	0	25 104
70714	0	0	0	652 841	0	652 841	0	0	0	652 841	0	652 841
Итого по активу (баланс)	35 791 979	790 908	36 582 887	203 047 826	194 956 111	398 003 937	201 046 654	194 558 463	395 605 117	37 793 151	1 188 556	38 981 707
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	11 398	0	11 398	0	0	0	0	0	0	11 398	0	11 398
10801	203 555	0	203 555	0	0	0	0	0	0	203 555	0	203 555
30232	0	0	0	318	219	537	318	219	537	0	0	0
30601	85 642	0	85 642	13 340	0	13 340	42 641	0	42 641	114 943	0	114 943
30607	2	0	2	0	0	0	1 375	0	1 375	1 377	0	1 377
32901	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	0	0	0
40701	92 120	0	92 120	136 192	0	136 192	117 581	0	117 581	73 509	0	73 509
40702	538 309	165	538 474	1 704 414	52 220	1 756 634	1 756 034	120 869	1 876 903	589 929	68 814	658 743
40703	2 860	0	2 860	430	0	430	1 360	0	1 360	3 790	0	3 790
40802	1 833	0	1 833	326	0	326	637	0	637	2 144	0	2 144
40807	12 098	385 885	397 983	3 044	33 441	36 485	1 920	119 336	121 256	10 974	471 780	482 754
40905	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
40909	0	0	0	400	1 703	2 103	400	1 703	2 103	0	0	0
40910	0	0	0	41	218	259	41	218	259	0	0	0
40911	0	0	0	6 072	0	6 072	6 072	0	6 072	0	0	0
40912	0	0	0	178	36	214	178	36	214	0	0	0
40913	0	0	0	5	181	186	5	181	186	0	0	0
42004	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	950	0	950	30 800	0	30 800	43 100	0	43 100	13 250	0	13 250
42505	0	228 792	228 792	0	17 624	17 624	0	68 019	68 019	0	279 187	279 187
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	5 502	0	5 502	8 263	0	8 263	9 854	0	9 854	7 093	0	7 093
45415	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
45515	14 947	0	14 947	1 925	0	1 925	0	0	0	13 022	0	13 022
45818	1 852	0	1 852	930	0	930	12 492	0	12 492	13 414	0	13 414
45918	190	0	190	68	0	68	78	0	78	200	0	200
47405	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
47407	0	0	0	156 371 595	193 322 038	349 693 633	156 371 595	193 322 038	349 693 633	0	0	0
47416	0	0	0	13 014	0	13 014	13 021	0	13 021	7	0	7
47422	0	0	0	504 249	1 234	505 483	504 249	1 234	505 483	0	0	0
47425	4 890	0	4 890	50 936	0	50 936	61 362	0	61 362	15 316	0	15 316
47426	2 597	0	2 597	3 929	0	3 929	4 293	0	4 293	2 961	0	2 961
50120	19 582	0	19 582	15 896	0	15 896	8 821	0	8 821	12 507	0	12 507
50620	1 809	0	1 809	1 002	0	1 002	526	0	526	1 333	0	1 333
52301	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52602	0	0	0	85 073	0	85 073	85 073	0	85 073	0	0	0
60301	333	0	333	4 795	0	4 795	4 462	0	4 462	0	0	0
60305	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	71	0	71	78	0	78
60311	0	0	0	355	0	355	362	0	362	7	0	7
60324	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60601	6 986	0	6 986	0	0	0	164	0	164	7 150	0	7 150
60903	93	0	93	0	0	0	3	0	3	96	0	96
61301	549	0	549	549	0	549	547	0	547	547	0	547
61304	504	0	504	86	0	86	27	0	27	445	0	445
70601	31 831 112	0	31 831 112	31 831 118	0	31 831 118	1 942 633	0	1 942 633	1 942 627	0	1 942 627
70602	400	0	400	2 403	0	2 403	11 825	0	11 825	9 822	0	9 822
70603	1 640 202	0	1 640 202	1 640 202	0	1 640 202	313 495	0	313 495	313 495	0	313 495
70605	92 193	0	92 193	92 193	0	92 193	0	0	0	0	0	0
70613	568 466	0	568 466	624 152	0	624 152	55 686	0	55 686	0	0	0
70615	5 591	0	5 591	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	31 831 112	0	31 831 112	31 831 112	0	31 831 112
70702	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
70703	0	0	0	0	0	0	1 640 202	0	1 640 202	1 640 202	0	1 640 202
70705	0	0	0	0	0	0	92 193	0	92 193	92 193	0	92 193
70713	0	0	0	0	0	0	568 466	0	568 466	568 466	0	568 466
70715	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591	5 591	0	5 591
Итого по пассиву (баланс)	35 968 045	614 842	36 582 887	193 661 268	193 429 024	387 090 292	195 855 149	193 633 963	389 489 112	38 161 926	819 781	38 981 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
90902	35 133	0	35 133	601	0	601	595	0	595	35 139	0	35 139
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 503 344	0	3 503 344	240 695	0	240 695	0	0	0	3 744 039	0	3 744 039
91418	8 500	0	8 500	0	0	0	500	0	500	8 000	0	8 000
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	1 048	0	1 048	188	0	188	108	0	108	1 128	0	1 128
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
99998	1 129 154	0	1 129 154	1 851 083	0	1 851 083	1 670 263	0	1 670 263	1 309 974	0	1 309 974
Итого по активу (баланс)	4 697 678	0	4 697 678	2 092 567	0	2 092 567	1 671 466	0	1 671 466	5 118 779	0	5 118 779
Пассив
91312	617 755	0	617 755	7 335	0	7 335	24 051	0	24 051	634 471	0	634 471
91314	0	0	0	1 483 987	0	1 483 987	1 650 980	0	1 650 980	166 993	0	166 993
91315	232 875	0	232 875	36 006	0	36 006	0	0	0	196 869	0	196 869
91316	3 668	0	3 668	8 500	0	8 500	60 000	0	60 000	55 168	0	55 168
91317	229 162	17 769	246 931	143 274	1 751	145 025	111 896	4 150	116 046	197 784	20 168	217 952
91319	18 722	0	18 722	0	0	0	10 590	0	10 590	29 312	0	29 312
91507	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
91508	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
99999	3 568 524	0	3 568 524	1 203	0	1 203	241 484	0	241 484	3 808 805	0	3 808 805
Итого по пассиву (баланс)	4 679 909	17 769	4 697 678	1 680 305	1 751	1 682 056	2 099 007	4 150	2 103 157	5 098 611	20 168	5 118 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	147 193	142 971	290 164	147 193	142 971	290 164	0	0	0
93306	0	0	0	0	5 625 171	5 625 171	0	5 625 171	5 625 171	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 744 634	5 744 634	0	5 744 634	5 744 634	0	0	0
93308	0	233 527	233 527	0	87	87	0	233 614	233 614	0	0	0
93901	6 633 378	6 342 624	12 976 002	93 103 512	88 410 925	181 514 437	85 556 395	81 153 980	166 710 375	14 180 495	13 599 569	27 780 064
93902	0	0	0	0	11 017 578	11 017 578	0	11 017 578	11 017 578	0	0	0
99996	13 201 148	0	13 201 148	198 595 753	0	198 595 753	183 990 551	0	183 990 551	27 806 350	0	27 806 350
Итого по активу (баланс)	19 834 526	6 576 151	26 410 677	291 846 458	110 941 366	402 787 824	269 694 139	103 917 948	373 612 087	41 986 845	13 599 569	55 586 414
Пассив
96304	0	0	0	147 212	142 970	290 182	147 212	142 970	290 182	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 634 961	5 634 961	0	5 634 961	5 634 961	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 750 957	5 750 957	0	5 750 957	5 750 957	0	0	0
96308	0	233 145	233 145	0	233 145	233 145	0	0	0	0	0	0
96901	6 410 760	6 557 243	12 968 003	80 927 080	85 993 446	166 920 526	88 327 342	93 431 531	181 758 873	13 811 022	13 995 328	27 806 350
96902	0	0	0	0	11 020 071	11 020 071	0	11 020 071	11 020 071	0	0	0
99997	13 209 529	0	13 209 529	183 771 015	0	183 771 015	198 341 550	0	198 341 550	27 780 064	0	27 780 064
Итого по пассиву (баланс)	19 620 289	6 790 388	26 410 677	264 845 307	108 775 550	373 620 857	286 816 104	115 980 490	402 796 594	41 591 086	13 995 328	55 586 414
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 362 047,0000	0	0	1 331 049 544,0000	0	0	1 330 443 831,0000	0	0	1 967 760,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 362 047,0000	0	0	1 331 049 554,0000	0	0	1 330 443 831,0000	0	0	1 967 770,0000
Пассив
98050	0	0	1 362 047,0000	0	0	1 330 443 831,0000	0	0	1 331 049 554,0000	0	0	1 967 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 362 047,0000	0	0	1 330 443 831,0000	0	0	1 331 049 554,0000	0	0	1 967 770,0000

Страница была полезной?