Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 057	0	9 057	1 076	0	1 076	2 139	0	2 139	7 994	0	7 994
20202	37 050	43 524	80 574	114 115	91 003	205 118	116 239	51 116	167 355	34 926	83 411	118 337
20208	7 884	619	8 503	1 610	198	1 808	6 434	403	6 837	3 060	414	3 474
20209	0	0	0	48 298	3 416	51 714	46 118	3 071	49 189	2 180	345	2 525
30102	238 879	0	238 879	5 251 480	0	5 251 480	5 346 229	0	5 346 229	144 130	0	144 130
30110	313 394	6 641	320 035	1 251 468	187 821	1 439 289	1 535 576	118 566	1 654 142	29 286	75 896	105 182
30114	58	16 602	16 660	0	1 479 480	1 479 480	0	1 469 350	1 469 350	58	26 732	26 790
30202	68 770	0	68 770	0	0	0	50 505	0	50 505	18 265	0	18 265
30204	25 954	0	25 954	0	0	0	7 665	0	7 665	18 289	0	18 289
30215	200	1 688	1 888	0	509	509	0	129	129	200	2 068	2 268
30221	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
30233	144	28	172	1 376	1 068	2 444	1 165	711	1 876	355	385	740
30235	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
30413	971	0	971	882 972	0	882 972	883 190	0	883 190	753	0	753
30424	9 997	5 648	15 645	844 905	1 705	846 610	853 868	433	854 301	1 034	6 920	7 954
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	948	0	948	36 423	0	36 423	25 822	0	25 822	11 549	0	11 549
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	3 044	3 044	0	919	919	0	234	234	0	3 729	3 729
45201	108 212	0	108 212	227 323	0	227 323	240 103	0	240 103	95 432	0	95 432
45203	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
45204	70 649	0	70 649	8 871	0	8 871	40 466	0	40 466	39 054	0	39 054
45205	12 374	0	12 374	7 470	0	7 470	2 663	0	2 663	17 181	0	17 181
45206	546 391	56 821	603 212	121 607	16 924	138 531	97 339	73 401	170 740	570 659	344	571 003
45207	392 606	210 372	602 978	0	120 046	120 046	7 520	20 609	28 129	385 086	309 809	694 895
45208	747 496	96 604	844 100	0	28 061	28 061	330 000	16 987	346 987	417 496	107 678	525 174
45406	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	10 000	0	10 000	7 043	0	7 043	0	0	0	17 043	0	17 043
45504	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45505	24 537	5 795	30 332	1 100	1 015	2 115	2 855	6 810	9 665	22 782	0	22 782
45506	79 406	170 268	249 674	65	58 759	58 824	53	15 378	15 431	79 418	213 649	293 067
45507	56 858	4 798	61 656	0	1 148	1 148	40 785	587	41 372	16 073	5 359	21 432
45509	738	0	738	974	0	974	657	0	657	1 055	0	1 055
45812	25 859	0	25 859	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	25 859	0	25 859
45815	64 316	0	64 316	0	0	0	0	0	0	64 316	0	64 316
45912	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
45915	2 432	0	2 432	857	0	857	1 546	0	1 546	1 743	0	1 743
46105	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
47001	18 831	0	18 831	5 057	0	5 057	9 859	0	9 859	14 029	0	14 029
47404	0	200 092	200 092	1 745 953	1 431 313	3 177 266	1 745 953	1 461 858	3 207 811	0	169 547	169 547
47408	251 555	0	251 555	5 954 600	11 804 574	17 759 174	6 179 381	11 804 574	17 983 955	26 774	0	26 774
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	41 001	2	41 003	72 144	7 720	79 864	65 649	7 720	73 369	47 496	2	47 498
47427	26 975	4 498	31 473	30 345	6 017	36 362	28 745	6 471	35 216	28 575	4 044	32 619
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50106	12 948	0	12 948	223 189	0	223 189	103 419	0	103 419	132 718	0	132 718
50107	2 645	14 195	16 840	19	4 323	4 342	115	1 088	1 203	2 549	17 430	19 979
50118	221 661	0	221 661	704	0	704	222 365	0	222 365	0	0	0
50121	29	0	29	404	0	404	178	0	178	255	0	255
50207	0	216 914	216 914	0	249 672	249 672	0	382 286	382 286	0	84 300	84 300
50208	0	35 549	35 549	0	212 536	212 536	0	19 271	19 271	0	228 814	228 814
50218	0	162 693	162 693	0	395 688	395 688	0	382 757	382 757	0	175 624	175 624
50221	20	0	20	157	0	157	0	0	0	177	0	177
50305	0	113 657	113 657	0	34 907	34 907	0	8 726	8 726	0	139 838	139 838
50307	0	40 468	40 468	0	486 649	486 649	0	154 408	154 408	0	372 709	372 709
50318	0	261 961	261 961	0	157 690	157 690	0	419 651	419 651	0	0	0
51406	0	0	0	224 907	0	224 907	224 907	0	224 907	0	0	0
51503	50 322	0	50 322	833	0	833	0	0	0	51 155	0	51 155
52503	51 738	5 058	56 796	0	3 123	3 123	16 630	1 625	18 255	35 108	6 556	41 664
52601	1 823	0	1 823	26 564	0	26 564	28 387	0	28 387	0	0	0
60302	7 019	0	7 019	12	0	12	82	0	82	6 949	0	6 949
60306	0	0	0	1 639	0	1 639	0	0	0	1 639	0	1 639
60308	178	0	178	229	0	229	157	0	157	250	0	250
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	103 447	0	103 447	1 997	0	1 997	2 109	0	2 109	103 335	0	103 335
60314	0	201	201	0	12	12	0	12	12	0	201	201
60323	11	683	694	1 748	165	1 913	1 689	67	1 756	70	781	851
60401	536 030	0	536 030	0	0	0	0	0	0	536 030	0	536 030
60701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	3	0	3	180	0	180	180	0	180	3	0	3
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61011	84 204	0	84 204	0	0	0	0	0	0	84 204	0	84 204
61210	0	0	0	327 613	0	327 613	327 613	0	327 613	0	0	0
61403	1 918	0	1 918	0	0	0	336	0	336	1 582	0	1 582
61601	0	0	0	35 328	0	35 328	35 328	0	35 328	0	0	0
70606	1 666 926	0	1 666 926	172 428	0	172 428	1 666 926	0	1 666 926	172 428	0	172 428
70607	734	0	734	765	0	765	1 479	0	1 479	20	0	20
70608	2 965 824	0	2 965 824	624 417	0	624 417	2 965 824	0	2 965 824	624 417	0	624 417
70610	33 286	0	33 286	19 006	0	19 006	33 286	0	33 286	19 006	0	19 006
70611	348	0	348	0	0	0	348	0	348	0	0	0
70614	4 778	0	4 778	8 764	0	8 764	13 542	0	13 542	0	0	0
70706	0	0	0	1 673 253	0	1 673 253	1 116	0	1 116	1 672 137	0	1 672 137
70707	0	0	0	734	0	734	0	0	0	734	0	734
70708	0	0	0	2 965 824	0	2 965 824	0	0	0	2 965 824	0	2 965 824
70710	0	0	0	33 286	0	33 286	0	0	0	33 286	0	33 286
70711	0	0	0	348	0	348	0	0	0	348	0	348
70714	0	0	0	4 778	0	4 778	0	0	0	4 778	0	4 778
Итого по активу (баланс)	8 979 629	1 678 423	10 658 052	23 622 313	16 786 712	40 409 025	24 000 589	16 428 550	40 429 139	8 601 353	2 036 585	10 637 938
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	48	0	48	0	0	0	157	0	157	205	0	205
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	99 277	0	99 277	0	0	0	0	0	0	99 277	0	99 277
30109	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
30220	0	0	0	0	1 026	1 026	0	1 026	1 026	0	0	0
30226	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
30232	25	2	27	80 293	1 913	82 206	80 352	2 256	82 608	84	345	429
30601	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31309	179 307	0	179 307	0	0	0	0	0	0	179 307	0	179 307
32015	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0
32901	586 834	0	586 834	872 103	0	872 103	433 990	0	433 990	148 721	0	148 721
40502	20	0	20	11	0	11	12	0	12	21	0	21
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	2 637	0	2 637	36 643	0	36 643	35 555	0	35 555	1 549	0	1 549
40701	30	35	65	3 057	33	3 090	3 223	3 177	6 400	196	3 179	3 375
40702	731 976	298 041	1 030 017	4 387 377	1 299 642	5 687 019	4 163 956	1 368 761	5 532 717	508 555	367 160	875 715
40703	34 898	0	34 898	40 602	0	40 602	18 134	0	18 134	12 430	0	12 430
40802	4 174	0	4 174	9 322	0	9 322	9 372	0	9 372	4 224	0	4 224
40807	784	3 538	4 322	406 941	1 130 083	1 537 024	406 941	1 128 337	1 535 278	784	1 792	2 576
40817	45 236	20 008	65 244	144 651	260 549	405 200	134 163	286 534	420 697	34 748	45 993	80 741
40820	197	21	218	40	27	67	37	6	43	194	0	194
40821	176	0	176	854	0	854	810	0	810	132	0	132
40901	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
40909	0	0	0	18	85	103	18	85	103	0	0	0
40910	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40913	0	0	0	12	20	32	12	20	32	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42103	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	18 000	23 433	41 433	18 000	23 433	41 433
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	374	0	374	94	0	94	30	0	30	310	0	310
42302	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
42303	9 058	1 211	10 269	7 564	92	7 656	31 573	366	31 939	33 067	1 485	34 552
42304	113 186	0	113 186	1 570	0	1 570	4 100	0	4 100	115 716	0	115 716
42305	350 556	52 597	403 153	27 567	10 214	37 781	3 125	34 555	37 680	326 114	76 938	403 052
42306	176 872	216 837	393 709	57 472	217 522	274 994	33 675	257 568	291 243	153 075	256 883	409 958
42307	3 288	697	3 985	1 692	65	1 757	294	182	476	1 890	814	2 704
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42314	1 979	0	1 979	736	0	736	0	0	0	1 243	0	1 243
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42505	0	0	0	0	20 605	20 605	0	351 465	351 465	0	330 860	330 860
42605	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43802	0	0	0	0	19 932	19 932	0	19 932	19 932	0	0	0
43803	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
43804	15	0	15	15	0	15	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842
43805	2 187	0	2 187	0	0	0	164	0	164	2 351	0	2 351
43806	60 068	0	60 068	132	0	132	30 276	0	30 276	90 212	0	90 212
43807	325 624	20 253	345 877	30 000	24 135	54 135	26 006	3 882	29 888	321 630	0	321 630
44007	0	843 876	843 876	0	730 750	730 750	0	162 591	162 591	0	275 717	275 717
45215	9 908	0	9 908	1 138	0	1 138	9 888	0	9 888	18 658	0	18 658
45515	4 503	0	4 503	201	0	201	1 515	0	1 515	5 817	0	5 817
45818	32 528	0	32 528	0	0	0	0	0	0	32 528	0	32 528
45918	945	0	945	77	0	77	43	0	43	911	0	911
47403	0	0	0	876 860	0	876 860	876 860	0	876 860	0	0	0
47407	0	0	0	6 282 058	11 441 075	17 723 133	6 282 058	11 441 075	17 723 133	0	0	0
47411	15 112	3 292	18 404	5 803	1 968	7 771	7 568	1 900	9 468	16 877	3 224	20 101
47416	790	0	790	3 204	0	3 204	2 722	0	2 722	308	0	308
47422	11	7	18	2 237	258	2 495	2 234	260	2 494	8	9	17
47425	39 800	0	39 800	432	0	432	852	0	852	40 220	0	40 220
47426	1 983	8 276	10 259	8 816	12 465	21 281	11 034	5 106	16 140	4 201	917	5 118
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	509	0	509	746	0	746	237	0	237	0	0	0
50220	8 654	0	8 654	2 139	0	2 139	1 212	0	1 212	7 727	0	7 727
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52303	7 278	0	7 278	7 278	0	7 278	0	0	0	0	0	0
52304	0	1 969	1 969	0	151	151	0	595	595	0	2 413	2 413
52305	236 536	194 063	430 599	98 730	16 157	114 887	0	82 301	82 301	137 806	260 207	398 013
52306	280 154	20 386	300 540	0	1 563	1 563	0	6 154	6 154	280 154	24 977	305 131
52406	0	0	0	7 278	0	7 278	7 278	0	7 278	0	0	0
52501	58	0	58	0	0	0	4	0	4	62	0	62
52602	2 132	0	2 132	10 896	0	10 896	8 764	0	8 764	0	0	0
60301	576	0	576	2 883	0	2 883	2 691	0	2 691	384	0	384
60305	0	0	0	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0
60307	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	254	0	254	254	0	254
60311	0	0	0	376	0	376	516	0	516	140	0	140
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	12	0	12	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	12	0	12
60324	10 642	0	10 642	0	0	0	0	0	0	10 642	0	10 642
60601	112 982	0	112 982	0	0	0	1 820	0	1 820	114 802	0	114 802
61012	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61304	169	5	174	29	1	30	0	2	2	140	6	146
70601	1 861 536	0	1 861 536	1 861 786	0	1 861 786	173 957	0	173 957	173 707	0	173 707
70602	1 025	0	1 025	1 203	0	1 203	933	0	933	755	0	755
70603	2 793 139	0	2 793 139	2 793 139	0	2 793 139	626 530	0	626 530	626 530	0	626 530
70605	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
70613	28 437	0	28 437	37 201	0	37 201	26 564	0	26 564	17 800	0	17 800
70701	0	0	0	0	0	0	1 861 865	0	1 861 865	1 861 865	0	1 861 865
70702	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025
70703	0	0	0	0	0	0	2 793 139	0	2 793 139	2 793 139	0	2 793 139
70705	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
70713	0	0	0	0	0	0	28 437	0	28 437	28 437	0	28 437
Итого по пассиву (баланс)	8 972 932	1 685 120	10 658 052	18 206 283	15 190 655	33 396 938	18 194 930	15 181 894	33 376 824	8 961 579	1 676 359	10 637 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 006 683	0	1 006 683	124	0	124	2 228	0	2 228	1 004 579	0	1 004 579
90902	91 480	0	91 480	14 879	0	14 879	10 971	0	10 971	95 388	0	95 388
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 123 654	1 078 483	4 202 137	21 415	190 242	211 657	419 950	723 955	1 143 905	2 725 119	544 770	3 269 889
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	6 923	0	6 923	539	0	539	4	0	4	7 458	0	7 458
99998	5 387 935	0	5 387 935	727 327	0	727 327	636 897	0	636 897	5 478 365	0	5 478 365
Итого по активу (баланс)	9 646 685	1 078 483	10 725 168	764 284	190 242	954 526	1 070 050	723 955	1 794 005	9 340 919	544 770	9 885 689
Пассив
91311	23 950	0	23 950	22 200	0	22 200	7 460	0	7 460	9 210	0	9 210
91312	3 498 400	20 253	3 518 653	279 543	24 135	303 678	264 976	3 882	268 858	3 483 833	0	3 483 833
91315	921 115	0	921 115	56 732	0	56 732	202 750	0	202 750	1 067 133	0	1 067 133
91316	18 204	0	18 204	65	0	65	0	0	0	18 139	0	18 139
91317	518 769	0	518 769	253 882	665	254 547	239 548	11 349	250 897	504 435	10 684	515 119
91319	349 813	0	349 813	72 639	0	72 639	70 326	0	70 326	347 500	0	347 500
91507	36 017	0	36 017	0	0	0	0	0	0	36 017	0	36 017
91508	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99999	5 337 233	0	5 337 233	1 157 105	0	1 157 105	227 196	0	227 196	4 407 324	0	4 407 324
Итого по пассиву (баланс)	10 704 915	20 253	10 725 168	1 842 166	24 800	1 866 966	1 012 256	15 231	1 027 487	9 875 005	10 684	9 885 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	420 572	420 572	0	1	1	0	420 573	420 573	0	0	0
93305	0	67 791	67 791	0	20 466	20 466	0	5 197	5 197	0	83 060	83 060
93503	224 907	0	224 907	0	0	0	224 907	0	224 907	0	0	0
93901	0	0	0	3 606 404	3 748 287	7 354 691	3 252 875	3 416 315	6 669 190	353 529	331 972	685 501
99996	718 336	0	718 336	7 408 362	0	7 408 362	7 349 972	0	7 349 972	776 726	0	776 726
Итого по активу (баланс)	943 243	488 363	1 431 606	11 014 766	3 768 754	14 783 520	10 827 754	3 842 085	14 669 839	1 130 255	415 032	1 545 287
Пассив
96303	338 247	307 542	645 789	338 247	307 656	645 903	0	114	114	0	0	0
96305	72 548	0	72 548	8 764	0	8 764	26 564	0	26 564	90 348	0	90 348
96901	0	0	0	686 840	6 008 465	6 695 305	786 178	6 595 506	7 381 684	99 338	587 041	686 379
99997	713 269	0	713 269	7 319 866	0	7 319 866	7 375 157	0	7 375 157	768 560	0	768 560
Итого по пассиву (баланс)	1 124 064	307 542	1 431 606	8 353 717	6 316 121	14 669 838	8 187 899	6 595 620	14 783 519	958 246	587 041	1 545 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	8 383 998,0000	0	0	227 250,0000	0	0	106 765,0000	0	0	8 504 483,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 384 007,0000	0	0	227 260,0000	0	0	106 778,0000	0	0	8 504 489,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	20 406,0000	0	0	106 770,0000	0	0	227 255,0000	0	0	140 891,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 384 007,0000	0	0	106 774,0000	0	0	227 256,0000	0	0	8 504 489,0000

Страница была полезной?