Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 889	0	1 889	6 501	0	6 501	5 838	0	5 838	2 552	0	2 552
20209	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
30104	5 736	0	5 736	1 290 905	0	1 290 905	1 296 280	0	1 296 280	361	0	361
30110	138 117	5 674	143 791	656 723	385 079	1 041 802	575 170	389 772	964 942	219 670	981	220 651
30202	7 679	0	7 679	0	0	0	1 904	0	1 904	5 775	0	5 775
30204	672	0	672	31	0	31	0	0	0	703	0	703
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	334 696	21 757	356 453	334 696	21 757	356 453	0	0	0
47408	0	0	0	56 531	363 986	420 517	56 531	363 986	420 517	0	0	0
47423	20	0	20	39	0	39	37	0	37	22	0	22
47427	639	0	639	556	0	556	639	0	639	556	0	556
60302	314	0	314	0	0	0	20	0	20	294	0	294
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	23	0	23	690	0	690	270	0	270	443	0	443
60401	4 088	0	4 088	0	0	0	0	0	0	4 088	0	4 088
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	104	0	104	12	0	12	16	0	16	100	0	100
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	428	0	428	1	0	1	14	0	14	415	0	415
70606	111 466	0	111 466	8 389	0	8 389	111 466	0	111 466	8 389	0	8 389
70608	29 119	0	29 119	2 007	0	2 007	29 120	0	29 120	2 006	0	2 006
70611	239	0	239	0	0	0	239	0	239	0	0	0
70706	0	0	0	111 513	0	111 513	0	0	0	111 513	0	111 513
70708	0	0	0	29 119	0	29 119	0	0	0	29 119	0	29 119
70711	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	302 371	5 674	308 045	2 502 692	770 822	3 273 514	2 416 980	775 515	3 192 495	388 083	981	389 064
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40502	91	0	91	0	0	0	3	0	3	94	0	94
40701	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
40702	101 459	5 222	106 681	845 319	294 934	1 140 253	875 527	290 473	1 166 000	131 667	761	132 428
40703	3	0	3	0	0	0	16	0	16	19	0	19
40802	925	0	925	4 167	0	4 167	4 678	0	4 678	1 436	0	1 436
40807	0	0	0	135 391	95 905	231 296	135 391	95 905	231 296	0	0	0
40911	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
43801	15 790	0	15 790	35 131	0	35 131	28 601	0	28 601	9 260	0	9 260
44001	13 351	0	13 351	42 180	0	42 180	93 212	0	93 212	64 383	0	64 383
47405	0	0	0	24 261	329 887	354 148	24 261	329 887	354 148	0	0	0
47407	0	0	0	365 795	56 115	421 910	365 795	56 115	421 910	0	0	0
47416	4	0	4	1 625	0	1 625	1 637	0	1 637	16	0	16
47422	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47425	20	0	20	2	0	2	4	0	4	22	0	22
60301	78	0	78	980	0	980	902	0	902	0	0	0
60305	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	49	0	49	96	0	96	55	0	55	8	0	8
60324	15	0	15	32	0	32	17	0	17	0	0	0
60601	2 270	0	2 270	0	0	0	84	0	84	2 354	0	2 354
61304	310	0	310	68	0	68	65	0	65	307	0	307
70601	112 644	0	112 644	112 644	0	112 644	8 179	0	8 179	8 179	0	8 179
70603	29 245	0	29 245	29 245	0	29 245	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081
70701	0	0	0	0	0	0	112 644	0	112 644	112 644	0	112 644
70703	0	0	0	0	0	0	29 245	0	29 245	29 245	0	29 245
Итого по пассиву (баланс)	302 823	5 222	308 045	1 599 214	776 841	2 376 055	1 684 694	772 380	2 457 074	388 303	761	389 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204	0	204	11	0	11	10	0	10	205	0	205
90902	17 034	0	17 034	116	0	116	113	0	113	17 037	0	17 037
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91803	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99998	3 085	0	3 085	64 358	0	64 358	0	0	0	67 443	0	67 443
Итого по активу (баланс)	22 632	0	22 632	64 485	0	64 485	123	0	123	86 994	0	86 994
Пассив
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	57	0	57	0	0	0	64 358	0	64 358	64 415	0	64 415
91508	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
99999	19 547	0	19 547	123	0	123	127	0	127	19 551	0	19 551
Итого по пассиву (баланс)	22 632	0	22 632	123	0	123	64 485	0	64 485	86 994	0	86 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	34 505	0	34 505	34 505	0	34 505	0	0	0
93902	0	0	0	0	34 365	34 365	0	34 365	34 365	0	0	0
99996	0	0	0	68 855	0	68 855	68 855	0	68 855	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	103 360	34 365	137 725	103 360	34 365	137 725	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	34 365	34 365	0	34 365	34 365	0	0	0
96902	0	0	0	34 490	0	34 490	34 490	0	34 490	0	0	0
99997	0	0	0	68 870	0	68 870	68 870	0	68 870	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	103 360	34 365	137 725	103 360	34 365	137 725	0	0	0

Страница была полезной?