Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 427	42 934	82 361	607 672	327 620	935 292	615 113	254 876	869 989	31 986	115 678	147 664
20208	17 182	0	17 182	31 226	0	31 226	23 631	0	23 631	24 777	0	24 777
20209	0	0	0	284 785	143 326	428 111	284 785	143 326	428 111	0	0	0
30102	131 578	0	131 578	8 900 558	0	8 900 558	8 995 026	0	8 995 026	37 110	0	37 110
30110	59 237	31 796	91 033	4 971	266 659	271 630	28 920	236 244	265 164	35 288	62 211	97 499
30202	67 924	0	67 924	434	0	434	0	0	0	68 358	0	68 358
30204	4 132	0	4 132	178	0	178	0	0	0	4 310	0	4 310
30215	1 350	4 219	5 569	0	1 275	1 275	0	324	324	1 350	5 170	6 520
30221	0	0	0	0	9 915	9 915	0	9 915	9 915	0	0	0
30233	63	160	223	4 653	1 271	5 924	4 154	1 162	5 316	562	269	831
30602	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
31902	0	0	0	1 317 000	0	1 317 000	1 317 000	0	1 317 000	0	0	0
31903	0	0	0	375 000	0	375 000	210 000	0	210 000	165 000	0	165 000
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000
32201	0	6 743	6 743	0	2 029	2 029	0	520	520	0	8 252	8 252
45201	119 403	0	119 403	146 549	0	146 549	143 965	0	143 965	121 987	0	121 987
45204	35 328	0	35 328	13 676	0	13 676	13 036	0	13 036	35 968	0	35 968
45205	18 570	0	18 570	0	0	0	16 130	0	16 130	2 440	0	2 440
45206	963 595	0	963 595	128 440	0	128 440	27 750	0	27 750	1 064 285	0	1 064 285
45207	391 115	0	391 115	0	0	0	26 136	0	26 136	364 979	0	364 979
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45504	143	0	143	0	0	0	50	0	50	93	0	93
45505	1 934	0	1 934	0	0	0	154	0	154	1 780	0	1 780
45506	97 789	0	97 789	0	0	0	2 419	0	2 419	95 370	0	95 370
45507	139 159	0	139 159	0	0	0	801	0	801	138 358	0	138 358
45508	134	0	134	2	0	2	2	0	2	134	0	134
45509	3 540	0	3 540	2 352	0	2 352	2 605	0	2 605	3 287	0	3 287
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	115 239	0	115 239	6 667	0	6 667	3 946	0	3 946	117 960	0	117 960
45815	23 017	0	23 017	763	0	763	67	0	67	23 713	0	23 713
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	1 513	0	1 513	51	0	51	46	0	46	1 518	0	1 518
47101	3 351	0	3 351	347	0	347	347	0	347	3 351	0	3 351
47408	0	0	0	15 648	225 398	241 046	15 648	225 398	241 046	0	0	0
47423	147	0	147	913	16 243	17 156	787	16 243	17 030	273	0	273
47427	1 973	0	1 973	6 760	0	6 760	1 973	0	1 973	6 760	0	6 760
50104	50 364	0	50 364	314	0	314	8	0	8	50 670	0	50 670
50106	50 707	0	50 707	338	0	338	0	0	0	51 045	0	51 045
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	2 526	0	2 526	0	0	0	203	0	203	2 323	0	2 323
60302	8 124	0	8 124	0	0	0	0	0	0	8 124	0	8 124
60306	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	159	0	159	2	0	2
60310	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60312	124	0	124	5 925	0	5 925	3 768	0	3 768	2 281	0	2 281
60314	332	0	332	795	0	795	284	0	284	843	0	843
60323	1 765	0	1 765	6 571	0	6 571	200	0	200	8 136	0	8 136
60401	24 118	0	24 118	0	0	0	32	0	32	24 086	0	24 086
60701	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	6	0	6	304	0	304	304	0	304	6	0	6
61009	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	4 338	0	4 338	533	0	533	510	0	510	4 361	0	4 361
70606	1 295 279	0	1 295 279	66 269	0	66 269	1 295 282	0	1 295 282	66 266	0	66 266
70607	9 764	0	9 764	1 767	0	1 767	9 764	0	9 764	1 767	0	1 767
70608	203 412	0	203 412	43 765	0	43 765	203 412	0	203 412	43 765	0	43 765
70611	584	0	584	47	0	47	584	0	584	47	0	47
70706	0	0	0	1 295 785	0	1 295 785	765	0	765	1 295 020	0	1 295 020
70707	0	0	0	9 764	0	9 764	0	0	0	9 764	0	9 764
70708	0	0	0	203 412	0	203 412	0	0	0	203 412	0	203 412
70711	0	0	0	584	0	584	0	0	0	584	0	584
Итого по активу (баланс)	3 960 525	85 852	4 046 377	14 437 471	993 736	15 431 207	14 152 258	888 008	15 040 266	4 245 738	191 580	4 437 318
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	32 973	0	32 973	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973
30232	528	53	581	19 678	6 921	26 599	20 302	7 053	27 355	1 152	185	1 337
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	72 626	0	72 626	116 302	0	116 302	72 792	0	72 792	29 116	0	29 116
40701	32	0	32	0	0	0	10	0	10	42	0	42
40702	427 619	1 862	429 481	6 430 165	161 431	6 591 596	6 648 840	164 988	6 813 828	646 294	5 419	651 713
40703	16 286	0	16 286	18 961	0	18 961	9 870	0	9 870	7 195	0	7 195
40802	39 173	1 131	40 304	26 218	3 188	29 406	14 452	3 447	17 899	27 407	1 390	28 797
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	25 600	7 354	32 954	67 038	26 857	93 895	69 380	29 572	98 952	27 942	10 069	38 011
40820	273	2 184	2 457	37	884	921	0	769	769	236	2 069	2 305
40905	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
40909	0	0	0	599	779	1 378	599	779	1 378	0	0	0
40910	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40911	0	0	0	11 113	0	11 113	11 113	0	11 113	0	0	0
40912	0	0	0	1 095	1 950	3 045	1 095	1 950	3 045	0	0	0
40913	0	0	0	295	173	468	295	173	468	0	0	0
42205	65 030	0	65 030	0	0	0	0	0	0	65 030	0	65 030
42206	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
42301	12 514	239	12 753	392 848	16 987	409 835	394 566	17 166	411 732	14 232	418	14 650
42303	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42304	27 309	1 750	29 059	810	681	1 491	23 639	10 184	33 823	50 138	11 253	61 391
42305	158 823	4 189	163 012	76 856	2 455	79 311	50 699	14 847	65 546	132 666	16 581	149 247
42306	874 882	57 252	932 134	307 555	20 616	328 171	298 797	101 273	400 070	866 124	137 909	1 004 033
42309	274	0	274	15	0	15	5	0	5	264	0	264
42310	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42311	10	0	10	5	0	5	10	0	10	15	0	15
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	60	0	60	5	0	5	0	0	0	55	0	55
42314	650	0	650	10	0	10	5	0	5	645	0	645
42315	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42601	8	1	9	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	8	1	9
42604	0	718	718	0	71	71	1 107	173	1 280	1 107	820	1 927
42605	607	0	607	0	0	0	1 300	0	1 300	1 907	0	1 907
42606	5 568	3 629	9 197	2 088	319	2 407	707	981	1 688	4 187	4 291	8 478
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	49 329	0	49 329	15 519	0	15 519	15 449	0	15 449	49 259	0	49 259
45315	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
45415	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
45515	23 538	0	23 538	755	0	755	1 272	0	1 272	24 055	0	24 055
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	88 540	0	88 540	257	0	257	1 485	0	1 485	89 768	0	89 768
45918	932	0	932	28	0	28	45	0	45	949	0	949
47108	1 300	0	1 300	136	0	136	129	0	129	1 293	0	1 293
47405	0	0	0	163 053	164 319	327 372	163 053	164 319	327 372	0	0	0
47407	0	0	0	223 905	15 648	239 553	223 905	15 648	239 553	0	0	0
47411	251	0	251	2 013	10	2 023	14 093	663	14 756	12 331	653	12 984
47416	0	0	0	1 533 244	0	1 533 244	1 533 382	0	1 533 382	138	0	138
47422	453	0	453	367	0	367	380	0	380	466	0	466
47425	3 460	0	3 460	7 160	0	7 160	7 432	0	7 432	3 732	0	3 732
47426	400	0	400	0	0	0	51	0	51	451	0	451
50120	9 746	0	9 746	431	0	431	1 767	0	1 767	11 082	0	11 082
50620	177	0	177	33	0	33	4	0	4	148	0	148
52301	0	0	0	0	0	0	45 967	0	45 967	45 967	0	45 967
52306	45 967	0	45 967	45 967	0	45 967	0	0	0	0	0	0
60301	576	0	576	3 751	0	3 751	3 276	0	3 276	101	0	101
60305	0	0	0	7 274	0	7 274	7 274	0	7 274	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	181	0	181	743	0	743	652	0	652	90	0	90
60322	1 291	0	1 291	1 311	0	1 311	20	0	20	0	0	0
60324	1 431	0	1 431	11	0	11	6 571	0	6 571	7 991	0	7 991
60601	14 769	0	14 769	32	0	32	285	0	285	15 022	0	15 022
60903	142	0	142	0	0	0	5	0	5	147	0	147
61304	382	0	382	71	0	71	30	0	30	341	0	341
70601	1 239 618	0	1 239 618	1 239 619	0	1 239 619	67 270	0	67 270	67 269	0	67 269
70602	8 319	0	8 319	8 323	0	8 323	464	0	464	460	0	460
70603	204 887	0	204 887	204 887	0	204 887	44 260	0	44 260	44 260	0	44 260
70701	0	0	0	0	0	0	1 239 618	0	1 239 618	1 239 618	0	1 239 618
70702	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319	8 319	0	8 319
70703	0	0	0	0	0	0	204 887	0	204 887	204 887	0	204 887
Итого по пассиву (баланс)	3 966 015	80 362	4 046 377	10 933 973	423 289	11 357 262	11 214 218	533 985	11 748 203	4 246 260	191 058	4 437 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	134 862	0	134 862	558	0	558	326	0	326	135 094	0	135 094
90902	312 050	0	312 050	3 459	0	3 459	2 093	0	2 093	313 416	0	313 416
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 095 255	0	2 095 255	61 437	0	61 437	45 782	0	45 782	2 110 910	0	2 110 910
91417	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	13 922	0	13 922	459	0	459	219	0	219	14 162	0	14 162
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	2 034 930	0	2 034 930	190 811	0	190 811	268 303	0	268 303	1 957 438	0	1 957 438
Итого по активу (баланс)	4 591 374	0	4 591 374	336 724	0	336 724	316 724	0	316 724	4 611 374	0	4 611 374
Пассив
91003	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91004	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91311	45 967	0	45 967	0	0	0	0	0	0	45 967	0	45 967
91312	1 781 483	0	1 781 483	36 092	0	36 092	40 421	0	40 421	1 785 812	0	1 785 812
91315	51 877	0	51 877	1 300	0	1 300	0	0	0	50 577	0	50 577
91316	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
91317	111 370	0	111 370	228 851	0	228 851	149 778	0	149 778	32 297	0	32 297
91507	43 545	0	43 545	1 448	0	1 448	0	0	0	42 097	0	42 097
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 556 444	0	2 556 444	48 200	0	48 200	145 692	0	145 692	2 653 936	0	2 653 936
Итого по пассиву (баланс)	4 591 374	0	4 591 374	316 503	0	316 503	336 503	0	336 503	4 611 374	0	4 611 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 153	8 153	0	2 294	2 294	0	5 859	5 859
99996	0	0	0	8 265	0	8 265	2 287	0	2 287	5 978	0	5 978
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 265	8 153	16 418	2 287	2 294	4 581	5 978	5 859	11 837
Пассив
96901	0	0	0	2 287	0	2 287	8 265	0	8 265	5 978	0	5 978
99997	0	0	0	2 294	0	2 294	8 153	0	8 153	5 859	0	5 859
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 581	0	4 581	16 418	0	16 418	11 837	0	11 837
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	102 460,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	102 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 462,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	102 462,0000
Пассив
98050	0	0	52 460,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	50 002,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	100 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 462,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	102 462,0000

Страница была полезной?