Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	804 003	0	804 003	90 563 429	0	90 563 429	90 724 194	0	90 724 194	643 238	0	643 238
30110	91	0	91	4 632	0	4 632	4 392	0	4 392	331	0	331
30114	0	3 535 911	3 535 911	0	214 702 961	214 702 961	0	213 429 174	213 429 174	0	4 809 698	4 809 698
30202	11 500	0	11 500	0	0	0	3 223	0	3 223	8 277	0	8 277
30204	205 052	0	205 052	60 607	0	60 607	0	0	0	265 659	0	265 659
30413	256	0	256	2 937	0	2 937	2 998	0	2 998	195	0	195
30424	4 320 230	0	4 320 230	27 510 906	0	27 510 906	31 698 442	0	31 698 442	132 694	0	132 694
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	3 200 000	0	3 200 000	4 500 000	0	4 500 000
32006	1 150 000	0	1 150 000	0	1 464 435	1 464 435	1 150 000	85 854	1 235 854	0	1 378 581	1 378 581
32102	0	0	0	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	8 800 000	0	0	0
32103	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 600 000	0	1 600 000	700 000	0	700 000
32104	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32107	0	1 687 752	1 687 752	0	509 525	509 525	0	129 405	129 405	0	2 067 872	2 067 872
45204	600 000	0	600 000	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45206	0	1 912 786	1 912 786	0	577 462	577 462	0	146 659	146 659	0	2 343 589	2 343 589
45208	0	3 000 448	3 000 448	0	905 824	905 824	0	230 053	230 053	0	3 676 219	3 676 219
45603	0	4 219 380	4 219 380	0	958 805	958 805	0	5 178 185	5 178 185	0	0	0
45604	0	0	0	0	3 479 690	3 479 690	0	33 235	33 235	0	3 446 455	3 446 455
45605	0	2 039 367	2 039 367	0	614 876	614 876	0	433 195	433 195	0	2 221 048	2 221 048
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	10 613 652	10 613 652	93 094 349	99 987 258	193 081 607	93 094 349	104 230 341	197 324 690	0	6 370 569	6 370 569
47408	0	0	0	158 351 322	299 984 150	458 335 472	158 351 322	299 984 150	458 335 472	0	0	0
47417	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47423	356	16 744	17 100	418	9 600	10 018	402	18 811	19 213	372	7 533	7 905
47427	27 715	45 595	73 310	20 103	68 077	88 180	43 235	50 079	93 314	4 583	63 593	68 176
47802	0	3 649 487	3 649 487	0	1 101 605	1 101 605	0	335 604	335 604	0	4 415 488	4 415 488
52601	19 015 637	0	19 015 637	10 610 190	0	10 610 190	6 256 827	0	6 256 827	23 369 000	0	23 369 000
60302	3 638	0	3 638	0	0	0	1 530	0	1 530	2 108	0	2 108
60306	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
60308	62	0	62	255	0	255	107	0	107	210	0	210
60310	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60312	4 845	0	4 845	927	0	927	469	0	469	5 303	0	5 303
60314	0	477	477	344	2 747	3 091	0	2 746	2 746	344	478	822
60323	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60401	67 678	0	67 678	143	0	143	0	0	0	67 821	0	67 821
60701	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	0	55 787	55 787	0	55 787	55 787	0	0	0
61403	19 547	0	19 547	0	0	0	437	0	437	19 110	0	19 110
61601	0	0	0	14 967 930	0	14 967 930	14 967 930	0	14 967 930	0	0	0
70606	12 406 644	0	12 406 644	2 572 894	0	2 572 894	12 406 644	0	12 406 644	2 572 894	0	2 572 894
70607	2 363	0	2 363	0	0	0	2 363	0	2 363	0	0	0
70608	44 109 260	0	44 109 260	7 772 992	0	7 772 992	44 109 260	0	44 109 260	7 772 992	0	7 772 992
70611	8 420	0	8 420	1 350	0	1 350	8 420	0	8 420	1 350	0	1 350
70614	23 525 894	0	23 525 894	10 634 106	0	10 634 106	23 936 797	0	23 936 797	10 223 203	0	10 223 203
70616	29 463	0	29 463	0	0	0	29 463	0	29 463	0	0	0
70706	0	0	0	12 410 695	0	12 410 695	0	0	0	12 410 695	0	12 410 695
70707	0	0	0	2 363	0	2 363	0	0	0	2 363	0	2 363
70708	0	0	0	44 109 260	0	44 109 260	0	0	0	44 109 260	0	44 109 260
70714	0	0	0	23 525 894	0	23 525 894	0	0	0	23 525 894	0	23 525 894
70716	0	0	0	29 463	0	29 463	0	0	0	29 463	0	29 463
Итого по активу (баланс)	107 525 838	30 721 599	138 247 437	524 149 532	624 422 802	1 148 572 334	500 994 832	624 343 278	1 125 338 110	130 680 538	30 801 123	161 481 661
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	95 401	0	95 401	0	0	0	0	0	0	95 401	0	95 401
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
31303	0	0	0	350 000	0	350 000	1 000 000	0	1 000 000	650 000	0	650 000
31304	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	1 562 210	1 562 210	0	1 562 210	1 562 210
31404	0	8 301 152	8 301 152	0	8 303 819	8 303 819	0	2 667	2 667	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	3 446 455	3 446 455	0	3 446 455	3 446 455
31406	0	5 794 615	5 794 615	0	7 441 309	7 441 309	0	3 025 276	3 025 276	0	1 378 582	1 378 582
31407	0	1 125 168	1 125 168	0	86 270	86 270	0	339 684	339 684	0	1 378 582	1 378 582
31408	0	2 039 367	2 039 367	0	433 195	433 195	0	614 877	614 877	0	2 221 049	2 221 049
31409	0	8 461 016	8 461 016	0	744 090	744 090	0	2 444 709	2 444 709	0	10 161 635	10 161 635
31501	8 108 293	0	8 108 293	7 130 761	0	7 130 761	8 417 817	0	8 417 817	9 395 349	0	9 395 349
40702	366 807	69 225	436 032	3 353 310	26 595 858	29 949 168	3 089 653	29 504 688	32 594 341	103 150	2 978 055	3 081 205
40703	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40807	15 031	11 466	26 497	6 133	1 758 181	1 764 314	8 785	1 756 542	1 765 327	17 683	9 827	27 510
42102	134 230	2 005 049	2 139 279	792 620	2 005 049	2 797 669	1 082 350	0	1 082 350	423 960	0	423 960
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	1 480 528	1 480 528	0	1 480 528	1 480 528	0	0	0
47407	0	0	0	161 245 300	295 571 777	456 817 077	161 245 300	295 571 777	456 817 077	0	0	0
47416	0	0	0	11 614 030	561	11 614 591	11 614 030	7 449	11 621 479	0	6 888	6 888
47422	0	17 537	17 537	0	16 929	16 929	0	16 986	16 986	0	17 594	17 594
47425	357	0	357	3	0	3	18	0	18	372	0	372
47426	552	25 065	25 617	1 307	25 713	27 020	2 380	17 505	19 885	1 625	16 857	18 482
52602	18 267 290	0	18 267 290	4 522 154	0	4 522 154	10 516 508	0	10 516 508	24 261 644	0	24 261 644
60301	808	0	808	7 574	0	7 574	6 766	0	6 766	0	0	0
60305	0	0	0	18 488	0	18 488	18 488	0	18 488	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	4	0	4	4	0	4	100	0	100	100	0	100
60311	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	17 215	0	17 215	0	0	0	952	0	952	18 167	0	18 167
61701	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
70601	10 914 896	0	10 914 896	10 914 896	0	10 914 896	2 080 553	0	2 080 553	2 080 553	0	2 080 553
70602	15 096	0	15 096	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0
70603	44 624 167	0	44 624 167	44 624 167	0	44 624 167	8 748 491	0	8 748 491	8 748 491	0	8 748 491
70613	24 874 488	0	24 874 488	25 433 618	0	25 433 618	10 524 772	0	10 524 772	9 965 642	0	9 965 642
70701	0	0	0	0	0	0	10 914 896	0	10 914 896	10 914 896	0	10 914 896
70702	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096	15 096	0	15 096
70703	0	0	0	0	0	0	44 624 167	0	44 624 167	44 624 167	0	44 624 167
70713	0	0	0	0	0	0	24 874 488	0	24 874 488	24 874 488	0	24 874 488
Итого по пассиву (баланс)	110 397 772	27 849 665	138 247 437	270 880 098	344 463 291	615 343 389	298 786 247	339 791 366	638 577 613	138 303 921	23 177 740	161 481 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	411	0	411	9	0	9	0	0	0	420	0	420
90902	426	0	426	9	0	9	3	0	3	432	0	432
91414	0	25 579 756	25 579 756	0	10 435 009	10 435 009	0	15 919 635	15 919 635	0	20 095 130	20 095 130
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 649 487	3 649 487	0	1 101 605	1 101 605	0	335 604	335 604	0	4 415 488	4 415 488
99998	3 436 210	0	3 436 210	1 076 929	0	1 076 929	628 491	0	628 491	3 884 648	0	3 884 648
Итого по активу (баланс)	4 437 047	29 229 243	33 666 290	1 076 947	11 536 614	12 613 561	628 494	16 255 239	16 883 733	4 885 500	24 510 618	29 396 118
Пассив
91004	0	0	0	57 384	0	57 384	57 384	0	57 384	0	0	0
91312	0	929 924	929 924	0	71 300	71 300	0	280 740	280 740	0	1 139 364	1 139 364
91315	0	2 489 353	2 489 353	0	499 807	499 807	0	738 805	738 805	0	2 728 351	2 728 351
91507	16 933	0	16 933	0	0	0	0	0	0	16 933	0	16 933
99999	30 230 080	0	30 230 080	16 255 242	0	16 255 242	11 536 632	0	11 536 632	25 511 470	0	25 511 470
Итого по пассиву (баланс)	30 247 013	3 419 277	33 666 290	16 312 626	571 107	16 883 733	11 594 016	1 019 545	12 613 561	25 528 403	3 867 715	29 396 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	536 933	8 953 146	9 490 079	536 933	8 953 146	9 490 079	0	0	0
93302	0	0	0	912 075	14 230 311	15 142 386	536 933	9 060 629	9 597 562	375 142	5 169 682	5 544 824
93303	536 932	12 545 624	13 082 556	375 142	19 933 949	20 309 091	912 074	19 727 690	20 639 764	0	12 751 883	12 751 883
93304	375 142	18 283 980	18 659 122	0	7 258 552	7 258 552	375 142	16 581 749	16 956 891	0	8 960 783	8 960 783
93305	0	19 127 856	19 127 856	0	9 122 702	9 122 702	0	4 470 018	4 470 018	0	23 780 540	23 780 540
93306	0	0	0	6 982 125	0	6 982 125	6 982 125	0	6 982 125	0	0	0
93307	0	0	0	12 834 300	0	12 834 300	6 982 125	0	6 982 125	5 852 175	0	5 852 175
93308	14 285 013	0	14 285 013	17 738 125	0	17 738 125	20 137 188	0	20 137 188	11 885 950	0	11 885 950
93309	14 627 100	0	14 627 100	6 487 250	0	6 487 250	14 538 125	0	14 538 125	6 576 225	0	6 576 225
93310	14 318 072	3 183 396	17 501 468	3 501 750	962 175	4 463 925	3 162 535	245 822	3 408 357	14 657 287	3 899 749	18 557 036
93901	573 876	1 687 752	2 261 628	117 828 292	22 365 890	140 194 182	113 276 208	18 638 681	131 914 889	5 125 960	5 414 961	10 540 921
93902	0	1 709 338	1 709 338	18 637 000	68 699 275	87 336 275	16 059 000	66 343 050	82 402 050	2 578 000	4 065 563	6 643 563
99996	100 515 739	0	100 515 739	259 841 408	0	259 841 408	248 353 626	0	248 353 626	112 003 521	0	112 003 521
Итого по активу (баланс)	145 231 874	56 537 946	201 769 820	445 674 400	151 526 000	597 200 400	431 852 014	144 020 785	575 872 799	159 054 260	64 043 161	223 097 421
Пассив
96301	0	0	0	5 884 711	974 793	6 859 504	5 884 711	974 793	6 859 504	0	0	0
96302	0	0	0	5 884 711	1 003 223	6 887 934	8 854 110	1 692 514	10 546 624	2 969 399	689 291	3 658 690
96303	10 047 277	843 876	10 891 153	13 047 613	1 665 167	14 712 780	11 975 509	821 291	12 796 800	8 975 173	0	8 975 173
96304	14 968 468	562 584	15 531 052	12 342 208	562 584	12 904 792	5 747 387	0	5 747 387	8 373 647	0	8 373 647
96305	12 357 223	0	12 357 223	3 077 542	0	3 077 542	3 435 011	0	3 435 011	12 714 692	0	12 714 692
96306	0	0	0	0	9 398 667	9 398 667	0	9 398 667	9 398 667	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 558 088	9 558 088	0	18 345 384	18 345 384	0	8 787 296	8 787 296
96308	0	15 752 352	15 752 352	0	26 493 000	26 493 000	0	26 546 042	26 546 042	0	15 805 394	15 805 394
96309	0	18 002 688	18 002 688	0	19 633 538	19 633 538	0	8 868 406	8 868 406	0	7 237 556	7 237 556
96310	2 090 024	21 955 246	24 045 270	86 459	4 687 405	4 773 864	0	9 976 508	9 976 508	2 003 565	27 244 349	29 247 914
96901	1 664 850	562 584	2 227 434	8 197 755	124 834 748	133 032 503	10 552 903	130 797 142	141 350 045	4 019 998	6 524 978	10 544 976
96902	0	1 708 568	1 708 568	10 869 450	71 787 317	82 656 767	12 220 000	75 386 382	87 606 382	1 350 550	5 307 633	6 658 183
99997	101 254 080	0	101 254 080	246 834 548	0	246 834 548	256 674 368	0	256 674 368	111 093 900	0	111 093 900
Итого по пассиву (баланс)	142 381 922	59 387 898	201 769 820	306 224 997	270 598 530	576 823 527	315 343 999	282 807 129	598 151 128	151 500 924	71 596 497	223 097 421

Страница была полезной?