Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 621	0	4 621	537	0	537	390	0	390	4 768	0	4 768
20202	60 807	1 558	62 365	534 694	7 382	542 076	561 270	8 502	569 772	34 231	438	34 669
20209	0	0	0	502 000	0	502 000	502 000	0	502 000	0	0	0
30102	2 193	0	2 193	4 635 168	0	4 635 168	4 631 950	0	4 631 950	5 411	0	5 411
30110	810 976	241 583	1 052 559	6 533 497	77 832	6 611 329	5 593 491	32 056	5 625 547	1 750 982	287 359	2 038 341
30202	51 117	0	51 117	8 495	0	8 495	0	0	0	59 612	0	59 612
30204	8 853	0	8 853	1 342	0	1 342	0	0	0	10 195	0	10 195
30221	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
30602	80	0	80	456 075	0	456 075	455 195	0	455 195	960	0	960
32002	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
32005	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0
32201	0	844	844	0	255	255	0	65	65	0	1 034	1 034
45107	12 706	0	12 706	0	0	0	2 350	0	2 350	10 356	0	10 356
45108	17 973	0	17 973	0	0	0	100	0	100	17 873	0	17 873
45206	1 210 500	0	1 210 500	281 000	0	281 000	2 500	0	2 500	1 489 000	0	1 489 000
45207	36 290	0	36 290	0	0	0	1 757	0	1 757	34 533	0	34 533
45505	710	0	710	0	0	0	102	0	102	608	0	608
45506	4 801	0	4 801	0	0	0	122	0	122	4 679	0	4 679
45507	3 606	0	3 606	9 000	0	9 000	104	0	104	12 502	0	12 502
45812	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45912	272	0	272	9 744	0	9 744	9 744	0	9 744	272	0	272
47408	691 418	686 352	1 377 770	13 138 613	12 128 331	25 266 944	12 992 091	11 973 748	24 965 839	837 940	840 935	1 678 875
47415	146	0	146	0	0	0	4	0	4	142	0	142
47423	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
47427	25 190	0	25 190	9 841	0	9 841	25 190	0	25 190	9 841	0	9 841
50104	893 670	0	893 670	1 217 232	0	1 217 232	895 743	0	895 743	1 215 159	0	1 215 159
50121	455	0	455	351	0	351	455	0	455	351	0	351
50205	16 801	0	16 801	96	0	96	0	0	0	16 897	0	16 897
50606	0	0	0	140 125	0	140 125	140 125	0	140 125	0	0	0
60302	194	0	194	22	0	22	22	0	22	194	0	194
60306	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	84	0	84	7	0	7
60310	76	0	76	233	0	233	234	0	234	75	0	75
60312	309	0	309	2 763	0	2 763	2 381	0	2 381	691	0	691
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	11 474	0	11 474	31	0	31	23	0	23	11 482	0	11 482
60701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	111	0	111	115	0	115	115	0	115	111	0	111
61009	179	0	179	256	0	256	256	0	256	179	0	179
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	1 036 818	0	1 036 818	1 036 818	0	1 036 818	0	0	0
61403	4 780	0	4 780	532	0	532	273	0	273	5 039	0	5 039
61702	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
70606	817 017	0	817 017	183 598	0	183 598	817 017	0	817 017	183 598	0	183 598
70607	0	0	0	614	0	614	0	0	0	614	0	614
70608	1 071 709	0	1 071 709	350 355	0	350 355	1 071 709	0	1 071 709	350 355	0	350 355
70611	6 454	0	6 454	870	0	870	6 454	0	6 454	870	0	870
70706	0	0	0	818 850	0	818 850	3 593	0	3 593	815 257	0	815 257
70708	0	0	0	1 071 709	0	1 071 709	0	0	0	1 071 709	0	1 071 709
70711	0	0	0	6 454	0	6 454	0	0	0	6 454	0	6 454
Итого по активу (баланс)	5 959 819	930 337	6 890 156	32 557 095	12 213 944	44 771 039	30 524 636	12 014 515	42 539 151	7 992 278	1 129 766	9 122 044
Пассив
10208	367 130	0	367 130	0	0	0	0	0	0	367 130	0	367 130
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	33 823	0	33 823	0	0	0	0	0	0	33 823	0	33 823
30109	605 396	7 813	613 209	460 034	3 154 601	3 614 635	305 509	3 155 719	3 461 228	450 871	8 931	459 802
30126	649	0	649	51	0	51	594	0	594	1 192	0	1 192
30232	0	0	0	157	102	259	157	102	259	0	0	0
31302	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
31305	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
40701	58	0	58	2 343	0	2 343	2 541	0	2 541	256	0	256
40702	72 692	3 092	75 784	423 830	12 881	436 711	390 080	10 925	401 005	38 942	1 136	40 078
40703	55	0	55	466	0	466	480	0	480	69	0	69
40802	2 933	0	2 933	4 697	0	4 697	3 043	0	3 043	1 279	0	1 279
40817	18 557	2 072	20 629	234 829	14 236	249 065	245 699	14 587	260 286	29 427	2 423	31 850
40820	89	287	376	1 294	1 048	2 342	1 357	771	2 128	152	10	162
40911	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42105	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42106	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	463 148	63 480	526 628	60 596	6 932	67 528	144 093	17 888	161 981	546 645	74 436	621 081
42306	1 187 363	76 824	1 264 187	156 584	11 760	168 344	388 498	21 037	409 535	1 419 277	86 101	1 505 378
42309	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42605	1 225	1 575	2 800	0	121	121	505	476	981	1 730	1 930	3 660
42606	8 248	2 903	11 151	1 244	944	2 188	2 867	716	3 583	9 871	2 675	12 546
45115	7 443	0	7 443	87	0	87	0	0	0	7 356	0	7 356
45215	186 997	0	186 997	49	0	49	28 250	0	28 250	215 198	0	215 198
45515	1 965	0	1 965	154	0	154	0	0	0	1 811	0	1 811
45818	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45918	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
47407	689 806	686 353	1 376 159	11 775 399	12 055 208	23 830 607	13 111 504	12 209 790	25 321 294	2 025 911	840 935	2 866 846
47411	0	2 672	2 672	26 113	499	26 612	26 113	1 446	27 559	0	3 619	3 619
47416	0	19	19	605	21	626	2 473	2	2 475	1 868	0	1 868
47422	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
47425	2 354	0	2 354	4 205	0	4 205	2 389	0	2 389	538	0	538
47426	6 253	0	6 253	8 341	0	8 341	8 032	0	8 032	5 944	0	5 944
50120	471	0	471	471	0	471	981	0	981	981	0	981
50220	4 621	0	4 621	390	0	390	537	0	537	4 768	0	4 768
52305	27 000	63 009	90 009	2 000	11 056	13 056	0	20 078	20 078	25 000	72 031	97 031
52307	0	25 035	25 035	0	1 920	1 920	0	7 558	7 558	0	30 673	30 673
52501	361	2 148	2 509	1	282	283	195	1 233	1 428	555	3 099	3 654
60301	81	0	81	2 034	0	2 034	2 447	0	2 447	494	0	494
60305	3	0	3	3 363	0	3 363	3 360	0	3 360	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	527	0	527	713	0	713	740	0	740	554	0	554
60322	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60601	8 949	0	8 949	21	0	21	64	0	64	8 992	0	8 992
61304	37	0	37	15	0	15	13	0	13	35	0	35
70601	859 551	0	859 551	859 552	0	859 552	191 043	0	191 043	191 042	0	191 042
70602	1 803	0	1 803	3 239	0	3 239	1 436	0	1 436	0	0	0
70603	1 104 916	0	1 104 916	1 104 916	0	1 104 916	347 633	0	347 633	347 633	0	347 633
70615	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	859 570	0	859 570	859 570	0	859 570
70702	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803
70703	0	0	0	0	0	0	1 104 916	0	1 104 916	1 104 916	0	1 104 916
70715	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224
Итого по пассиву (баланс)	5 952 874	937 282	6 890 156	15 519 911	15 271 611	30 791 522	17 561 082	15 462 328	33 023 410	7 994 045	1 127 999	9 122 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 554	0	1 554	1 189	0	1 189	1 244	0	1 244	1 499	0	1 499
90902	65 050	0	65 050	3 622	0	3 622	898	0	898	67 774	0	67 774
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	152 139	0	152 139	47 100	0	47 100	0	0	0	199 239	0	199 239
91604	1 888	0	1 888	349	0	349	0	0	0	2 237	0	2 237
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	652 273	0	652 273	117 320	0	117 320	139 578	0	139 578	630 015	0	630 015
Итого по активу (баланс)	873 039	0	873 039	169 580	0	169 580	141 720	0	141 720	900 899	0	900 899
Пассив
91003	0	0	0	8 495	0	8 495	8 495	0	8 495	0	0	0
91004	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
91311	61 000	0	61 000	31 000	0	31 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	583 130	0	583 130	4 097	0	4 097	0	0	0	579 033	0	579 033
91315	0	0	0	0	644	644	0	10 983	10 983	0	10 339	10 339
91316	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
91317	3 500	0	3 500	0	0	0	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000
91507	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	220 766	0	220 766	2 138	0	2 138	52 256	0	52 256	270 884	0	270 884
Итого по пассиву (баланс)	873 039	0	873 039	141 072	644	141 716	158 593	10 983	169 576	890 560	10 339	900 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	928 006,0000	0	0	2 235 000,0000	0	0	1 855 350,0000	0	0	1 307 656,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	928 019,0000	0	0	2 235 000,0000	0	0	1 855 357,0000	0	0	1 307 662,0000
Пассив
98050	0	0	928 006,0000	0	0	1 855 350,0000	0	0	2 235 000,0000	0	0	1 307 656,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	928 019,0000	0	0	1 855 357,0000	0	0	2 235 000,0000	0	0	1 307 662,0000

Страница была полезной?