Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 533	787	43 320	14 821	21 823	36 644	25 864	10 888	36 752	31 490	11 722	43 212
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	5 598	0	5 598	1 186 756	0	1 186 756	1 160 178	0	1 160 178	32 176	0	32 176
30110	37 064	1 343	38 407	15 100	1 142	16 242	52 115	1 264	53 379	49	1 221	1 270
30114	0	154 507	154 507	0	74 471	74 471	0	110 311	110 311	0	118 667	118 667
30202	12 402	0	12 402	644	0	644	0	0	0	13 046	0	13 046
30204	4 212	0	4 212	1 322	0	1 322	0	0	0	5 534	0	5 534
30221	199	0	199	0	14 419	14 419	0	14 419	14 419	199	0	199
30424	1 989	0	1 989	474 202	0	474 202	475 490	0	475 490	701	0	701
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
45205	10 259	0	10 259	0	0	0	2 530	0	2 530	7 729	0	7 729
45206	133 970	0	133 970	0	0	0	37 000	0	37 000	96 970	0	96 970
45207	144 000	0	144 000	6 300	0	6 300	0	0	0	150 300	0	150 300
45505	300	0	300	0	0	0	25	0	25	275	0	275
45506	5 904	0	5 904	0	0	0	250	0	250	5 654	0	5 654
45507	52 442	0	52 442	345	0	345	902	0	902	51 885	0	51 885
45812	0	0	0	2 068	0	2 068	0	0	0	2 068	0	2 068
45815	5 283	0	5 283	316	0	316	0	0	0	5 599	0	5 599
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	91 000	0	91 000	0	0	0	4 500	0	4 500	86 500	0	86 500
47404	0	0	0	0	474 725	474 725	0	463 009	463 009	0	11 716	11 716
47408	0	0	0	442 138	401 659	843 797	442 138	401 659	843 797	0	0	0
47423	117	0	117	13	0	13	2	0	2	128	0	128
60302	3 622	0	3 622	25	0	25	47	0	47	3 600	0	3 600
60308	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
60310	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60312	4 687	0	4 687	1 374	0	1 374	3 867	0	3 867	2 194	0	2 194
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	70	0	70	70	0	70	1	0	1
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	780	0	780	80	0	80	29	0	29	831	0	831
70606	343 134	0	343 134	16 748	0	16 748	343 134	0	343 134	16 748	0	16 748
70608	282 777	0	282 777	53 901	0	53 901	282 777	0	282 777	53 901	0	53 901
70611	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
70706	0	0	0	343 176	0	343 176	0	0	0	343 176	0	343 176
70708	0	0	0	282 777	0	282 777	0	0	0	282 777	0	282 777
70711	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	1 430 249	156 637	1 586 886	2 975 933	988 239	3 964 172	2 957 675	1 001 550	3 959 225	1 448 507	143 326	1 591 833
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 967	0	125 967	0	0	0	0	0	0	125 967	0	125 967
30126	163	0	163	163	0	163	67	0	67	67	0	67
30220	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
30226	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30232	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
32015	450	0	450	300	0	300	0	0	0	150	0	150
40701	4	0	4	1	0	1	5	0	5	8	0	8
40702	186 733	78 817	265 550	1 068 203	18 568	1 086 771	1 067 817	42 784	1 110 601	186 347	103 033	289 380
40703	1 275	0	1 275	1 569	0	1 569	1 326	0	1 326	1 032	0	1 032
40802	1 003	0	1 003	943	0	943	1 407	0	1 407	1 467	0	1 467
40821	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
42106	100 000	82 011	182 011	100 000	8 080	108 080	0	19 801	19 801	0	93 732	93 732
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42313	14	0	14	0	0	0	6	0	6	20	0	20
42314	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
42315	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	30 394	0	30 394	3 747	0	3 747	1 490	0	1 490	28 137	0	28 137
45515	10 383	0	10 383	298	0	298	0	0	0	10 085	0	10 085
45818	5 283	0	5 283	0	0	0	680	0	680	5 963	0	5 963
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	46 410	0	46 410	2 295	0	2 295	0	0	0	44 115	0	44 115
47407	0	0	0	397 019	444 532	841 551	397 019	444 532	841 551	0	0	0
47416	0	0	0	1 177	0	1 177	2 709	0	2 709	1 532	0	1 532
47425	1 062	0	1 062	3 031	0	3 031	3 091	0	3 091	1 122	0	1 122
60301	54	0	54	754	0	754	709	0	709	9	0	9
60305	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60601	2 786	0	2 786	0	0	0	112	0	112	2 898	0	2 898
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	22	0	22	20	0	20	0	0	0	2	0	2
61304	170	0	170	60	0	60	25	0	25	135	0	135
70601	314 970	0	314 970	314 970	0	314 970	21 750	0	21 750	21 750	0	21 750
70603	314 058	0	314 058	314 058	0	314 058	50 393	0	50 393	50 393	0	50 393
70701	0	0	0	0	0	0	314 970	0	314 970	314 970	0	314 970
70703	0	0	0	0	0	0	314 058	0	314 058	314 058	0	314 058
Итого по пассиву (баланс)	1 426 058	160 828	1 586 886	2 211 068	471 251	2 682 319	2 180 078	507 188	2 687 266	1 395 068	196 765	1 591 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	480 541	0	480 541	147	0	147	489	0	489	480 199	0	480 199
90902	233 246	0	233 246	98	0	98	7 405	0	7 405	225 939	0	225 939
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	262 822	0	262 822	0	0	0	10 335	0	10 335	252 487	0	252 487
91604	3 115	0	3 115	527	0	527	0	0	0	3 642	0	3 642
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	238 305	0	238 305	38 728	0	38 728	75 996	0	75 996	201 037	0	201 037
Итого по активу (баланс)	1 218 081	0	1 218 081	39 500	0	39 500	94 225	0	94 225	1 163 356	0	1 163 356
Пассив
91003	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91004	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
91312	223 441	0	223 441	37 385	0	37 385	0	0	0	186 056	0	186 056
91315	9 286	0	9 286	0	0	0	0	0	0	9 286	0	9 286
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	989	0	989	36 645	0	36 645	36 762	0	36 762	1 106	0	1 106
91507	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
99999	979 776	0	979 776	18 229	0	18 229	772	0	772	962 319	0	962 319
Итого по пассиву (баланс)	1 218 081	0	1 218 081	94 225	0	94 225	39 500	0	39 500	1 163 356	0	1 163 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	426 156	426 156	0	371 478	371 478	0	54 678	54 678
99996	0	0	0	421 456	0	421 456	366 585	0	366 585	54 871	0	54 871
Итого по активу (баланс)	0	0	0	421 456	426 156	847 612	366 585	371 478	738 063	54 871	54 678	109 549
Пассив
96901	0	0	0	366 585	0	366 585	421 456	0	421 456	54 871	0	54 871
99997	0	0	0	371 478	0	371 478	426 156	0	426 156	54 678	0	54 678
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	738 063	0	738 063	847 612	0	847 612	109 549	0	109 549

Страница была полезной?