Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 135	0	1 135	948	0	948	1 829	0	1 829	254	0	254
30102	461 699	0	461 699	15 146 411	0	15 146 411	14 595 226	0	14 595 226	1 012 884	0	1 012 884
30110	17 027	7 433	24 460	255 180	1 630	256 810	257 104	3 954	261 058	15 103	5 109	20 212
30114	0	3 118 806	3 118 806	0	11 808 606	11 808 606	0	7 841 567	7 841 567	0	7 085 845	7 085 845
30202	107 459	0	107 459	0	0	0	13 716	0	13 716	93 743	0	93 743
30204	90 584	0	90 584	0	0	0	21 155	0	21 155	69 429	0	69 429
30221	0	0	0	255 179	0	255 179	255 179	0	255 179	0	0	0
32002	0	0	0	3 940 000	0	3 940 000	3 940 000	0	3 940 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 590 000	0	5 590 000	3 840 000	0	3 840 000	1 750 000	0	1 750 000
32004	1 600 000	0	1 600 000	2 700 000	0	2 700 000	3 700 000	0	3 700 000	600 000	0	600 000
32007	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32101	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
32102	0	0	0	5 372 000	0	5 372 000	5 372 000	0	5 372 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 244 500	0	1 244 500	252 500	0	252 500	992 000	0	992 000
32104	324 400	0	324 400	200 000	0	200 000	456 400	0	456 400	68 000	0	68 000
32105	616 000	0	616 000	171 000	0	171 000	507 500	0	507 500	279 500	0	279 500
32106	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
32107	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
32201	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45201	65 080	0	65 080	96 241	0	96 241	141 576	0	141 576	19 745	0	19 745
45204	35 400	0	35 400	4 000	0	4 000	30 000	0	30 000	9 400	0	9 400
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	1 025 500	94 450	1 119 950	5 000	22 805	27 805	5 000	9 306	14 306	1 025 500	107 949	1 133 449
45207	1 755 000	192 709	1 947 709	0	46 372	46 372	0	41 481	41 481	1 755 000	197 600	1 952 600
45208	425 225	1 804 683	2 229 908	0	435 734	435 734	0	177 802	177 802	425 225	2 062 615	2 487 840
45507	3 662	0	3 662	0	0	0	6	0	6	3 656	0	3 656
45608	169	0	169	31	0	31	169	0	169	31	0	31
47404	153	0	153	0	0	0	23	0	23	130	0	130
47408	0	0	0	88 020	106 998	195 018	88 020	106 998	195 018	0	0	0
47417	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
47423	254	7	261	54	133	187	51	59	110	257	81	338
47427	78 336	128	78 464	99 579	3 849	103 428	43 813	13	43 826	134 102	3 964	138 066
52601	26 392	0	26 392	25 380	0	25 380	18 689	0	18 689	33 083	0	33 083
60302	35	0	35	51	0	51	84	0	84	2	0	2
60306	0	0	0	3 846	0	3 846	3 846	0	3 846	0	0	0
60308	0	0	0	363	0	363	304	0	304	59	0	59
60310	137	0	137	469	0	469	474	0	474	132	0	132
60312	2 508	0	2 508	2 118	0	2 118	1 428	0	1 428	3 198	0	3 198
60314	0	0	0	0	531	531	0	245	245	0	286	286
60401	13 183	0	13 183	18	0	18	0	0	0	13 201	0	13 201
60701	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	106	0	106	62	0	62	49	0	49	119	0	119
61009	120	0	120	65	0	65	71	0	71	114	0	114
61403	10 608	250	10 858	118	60	178	1 993	31	2 024	8 733	279	9 012
61702	1 241	0	1 241	0	0	0	1 241	0	1 241	0	0	0
70606	1 152 837	0	1 152 837	220 639	0	220 639	1 152 838	0	1 152 838	220 638	0	220 638
70608	14 814 542	0	14 814 542	2 217 316	0	2 217 316	14 814 542	0	14 814 542	2 217 316	0	2 217 316
70611	61 685	0	61 685	6 250	0	6 250	61 685	0	61 685	6 250	0	6 250
70614	108 930	0	108 930	25 317	0	25 317	108 930	0	108 930	25 317	0	25 317
70706	0	0	0	1 152 837	0	1 152 837	1 152 837	0	1 152 837	0	0	0
70708	0	0	0	14 814 542	0	14 814 542	14 814 542	0	14 814 542	0	0	0
70711	0	0	0	62 605	0	62 605	62 605	0	62 605	0	0	0
70714	0	0	0	108 930	0	108 930	108 930	0	108 930	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 907 565	5 218 466	29 126 031	53 835 617	12 426 988	66 262 605	65 859 403	8 181 726	74 041 129	11 883 779	9 463 728	21 347 507
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	588 493	0	588 493	0	0	0	0	0	0	588 493	0	588 493
30111	53 182	0	53 182	12 028 075	0	12 028 075	12 476 251	0	12 476 251	501 358	0	501 358
30222	0	0	0	11 885	0	11 885	11 885	0	11 885	0	0	0
30232	17	0	17	253 371	3 686	257 057	253 412	3 686	257 098	58	0	58
31404	0	171 502	171 502	0	211 552	211 552	0	213 411	213 411	0	173 361	173 361
31405	0	642 332	642 332	0	63 285	63 285	0	155 089	155 089	0	734 136	734 136
31406	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31407	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000
31408	558 600	0	558 600	0	0	0	0	0	0	558 600	0	558 600
31409	100 800	1 278 008	1 378 808	0	125 912	125 912	0	308 571	308 571	100 800	1 460 667	1 561 467
40702	1 930 128	3 042 110	4 972 238	16 264 934	9 365 936	25 630 870	17 102 773	13 323 668	30 426 441	2 767 967	6 999 842	9 767 809
40703	2 762	0	2 762	7 239	0	7 239	9 688	0	9 688	5 211	0	5 211
40802	164	0	164	805	0	805	643	0	643	2	0	2
40807	58 108	25 004	83 112	121 619	27 251	148 870	120 752	27 695	148 447	57 241	25 448	82 689
40817	378	0	378	377	378	755	133	378	511	134	0	134
40820	2 860	0	2 860	3 391	2 894	6 285	2 490	2 894	5 384	1 959	0	1 959
40821	1 319	0	1 319	10 803	0	10 803	11 064	0	11 064	1 580	0	1 580
42102	697 785	0	697 785	4 902 885	0	4 902 885	5 108 800	0	5 108 800	903 700	0	903 700
42103	114 000	0	114 000	87 500	0	87 500	169 000	0	169 000	195 500	0	195 500
42105	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
43806	500	53 032	53 532	0	5 225	5 225	0	12 804	12 804	500	60 611	61 111
45215	3	0	3	1	0	1	16	0	16	18	0	18
47407	0	0	0	87 605	107 100	194 705	87 605	107 100	194 705	0	0	0
47416	1	0	1	2 103	4 065	6 168	2 102	4 065	6 167	0	0	0
47422	0	0	0	59 870	0	59 870	59 890	0	59 890	20	0	20
47425	2 208	0	2 208	778	0	778	16	0	16	1 446	0	1 446
47426	79 288	83	79 371	26 120	13	26 133	55 371	1 552	56 923	108 539	1 622	110 161
52602	25 759	0	25 759	18 451	0	18 451	25 317	0	25 317	32 625	0	32 625
60301	1 973	0	1 973	8 442	0	8 442	10 062	0	10 062	3 593	0	3 593
60305	0	0	0	5 090	0	5 090	8 303	0	8 303	3 213	0	3 213
60307	4	0	4	15	0	15	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	174	0	174	155	0	155
60311	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60348	10 519	0	10 519	0	0	0	1 165	0	1 165	11 684	0	11 684
60601	9 570	0	9 570	0	0	0	176	0	176	9 746	0	9 746
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	774	0	774	310	0	310	242	0	242	706	0	706
61304	223	0	223	30	0	30	13	0	13	206	0	206
70601	1 446 946	0	1 446 946	1 446 946	0	1 446 946	258 158	0	258 158	258 158	0	258 158
70603	14 815 203	0	14 815 203	14 815 203	0	14 815 203	2 218 282	0	2 218 282	2 218 282	0	2 218 282
70613	112 135	0	112 135	112 135	0	112 135	25 380	0	25 380	25 380	0	25 380
70615	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 446 946	0	1 446 946	1 446 946	0	1 446 946	0	0	0
70703	0	0	0	14 815 203	0	14 815 203	14 815 203	0	14 815 203	0	0	0
70713	0	0	0	112 135	0	112 135	112 135	0	112 135	0	0	0
70715	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
70801	0	0	0	16 138 914	0	16 138 914	16 374 284	0	16 374 284	235 370	0	235 370
Итого по пассиву (баланс)	23 913 960	5 212 071	29 126 031	82 818 183	9 917 297	92 735 480	70 796 043	14 160 913	84 956 956	11 891 820	9 455 687	21 347 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 226	0	15 226	4 124	0	4 124	15 919	0	15 919	3 431	0	3 431
90902	7 361	0	7 361	2 018	0	2 018	54	0	54	9 325	0	9 325
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 423 425	5 129 152	12 552 577	0	1 234 458	1 234 458	0	781 569	781 569	7 423 425	5 582 041	13 005 466
91604	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
99998	8 806 824	0	8 806 824	1 378 060	0	1 378 060	395 648	0	395 648	9 789 236	0	9 789 236
Итого по активу (баланс)	16 252 837	5 129 152	21 381 989	1 384 353	1 234 458	2 618 811	411 621	781 569	1 193 190	17 225 569	5 582 041	22 807 610
Пассив
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	1 476 167	229 042	1 705 209	23	120 679	120 702	1 070 683	46 371	1 117 054	2 546 827	154 734	2 701 561
91317	2 669 387	292 619	2 962 006	101 803	173 143	274 946	178 276	82 730	261 006	2 745 860	202 206	2 948 066
91507	45 408	0	45 408	0	0	0	0	0	0	45 408	0	45 408
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	12 575 165	0	12 575 165	797 542	0	797 542	1 240 751	0	1 240 751	13 018 374	0	13 018 374
Итого по пассиву (баланс)	20 860 328	521 661	21 381 989	899 368	293 822	1 193 190	2 489 710	129 101	2 618 811	22 450 670	356 940	22 807 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	43 971	0	43 971	43 971	0	43 971	0	0	0
93302	0	0	0	51 304	0	51 304	43 971	0	43 971	7 333	0	7 333
93303	36 654	0	36 654	84 269	0	84 269	51 304	0	51 304	69 619	0	69 619
93304	91 738	0	91 738	0	0	0	84 268	0	84 268	7 470	0	7 470
93306	0	0	0	0	62 193	62 193	0	62 193	62 193	0	0	0
93307	0	0	0	0	73 498	73 498	0	62 762	62 762	0	10 736	10 736
93308	0	43 814	43 814	0	123 795	123 795	0	74 681	74 681	0	92 928	92 928
93309	0	100 206	100 206	0	10 838	10 838	0	103 233	103 233	0	7 811	7 811
93705	0	28 279	28 279	0	6 828	6 828	0	2 786	2 786	0	32 321	32 321
93710	0	6 464	6 464	0	1 561	1 561	0	637	637	0	7 388	7 388
93901	0	0	0	44 049	0	44 049	44 049	0	44 049	0	0	0
93902	0	0	0	0	44 753	44 753	0	44 753	44 753	0	0	0
99996	305 718	0	305 718	135 255	0	135 255	206 683	0	206 683	234 290	0	234 290
Итого по активу (баланс)	434 110	178 763	612 873	358 848	323 466	682 314	474 246	351 045	825 291	318 712	151 184	469 896
Пассив
96301	0	0	0	0	62 193	62 193	0	62 193	62 193	0	0	0
96302	0	0	0	0	62 762	62 762	0	73 498	73 498	0	10 736	10 736
96303	0	43 814	43 814	0	74 681	74 681	0	123 795	123 795	0	92 928	92 928
96304	0	100 206	100 206	0	103 233	103 233	0	10 838	10 838	0	7 811	7 811
96306	0	0	0	43 734	0	43 734	43 734	0	43 734	0	0	0
96307	0	0	0	43 734	0	43 734	51 028	0	51 028	7 294	0	7 294
96308	36 456	0	36 456	51 027	0	51 027	83 885	0	83 885	69 314	0	69 314
96309	91 307	0	91 307	83 886	0	83 886	0	0	0	7 421	0	7 421
96705	0	6 464	6 464	0	637	637	0	1 561	1 561	0	7 388	7 388
96710	0	27 471	27 471	0	2 706	2 706	0	6 633	6 633	0	31 398	31 398
96901	0	0	0	0	44 677	44 677	0	44 677	44 677	0	0	0
96902	0	0	0	43 866	0	43 866	43 866	0	43 866	0	0	0
99997	307 155	0	307 155	207 258	0	207 258	135 709	0	135 709	235 606	0	235 606
Итого по пассиву (баланс)	434 918	177 955	612 873	473 505	350 889	824 394	358 222	323 195	681 417	319 635	150 261	469 896

Страница была полезной?