Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 484	1 155	2 639	12 073	16 191	28 264	8 064	8 674	16 738	5 493	8 672	14 165
20208	6 154	0	6 154	26 297	0	26 297	27 065	0	27 065	5 386	0	5 386
20209	0	0	0	1 413	0	1 413	1 249	0	1 249	164	0	164
30104	439 670	0	439 670	1 857 062	0	1 857 062	2 102 415	0	2 102 415	194 317	0	194 317
30110	257 070	198 181	455 251	463 179	2 601 850	3 065 029	664 618	2 724 844	3 389 462	55 631	75 187	130 818
30114	47 000	101 631	148 631	0	34 777	34 777	0	11 888	11 888	47 000	124 520	171 520
30218	0	0	0	3 991 069	2 929 491	6 920 560	3 991 069	2 929 491	6 920 560	0	0	0
30221	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30233	20 046	105 849	125 895	1 884 717	1 044 933	2 929 650	1 882 162	998 301	2 880 463	22 601	152 481	175 082
47408	0	0	0	739 588	1 575 724	2 315 312	739 588	1 575 724	2 315 312	0	0	0
47423	677	0	677	7 676	0	7 676	7 209	0	7 209	1 144	0	1 144
47427	0	0	0	1 257	23	1 280	0	0	0	1 257	23	1 280
60302	768	0	768	159	0	159	498	0	498	429	0	429
60306	0	0	0	2 155	0	2 155	2 153	0	2 153	2	0	2
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	278	0	278	640	0	640	650	0	650	268	0	268
60312	3 039	0	3 039	5 432	0	5 432	4 513	0	4 513	3 958	0	3 958
60314	399	0	399	0	220	220	0	220	220	399	0	399
60323	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60401	30 572	0	30 572	0	0	0	0	0	0	30 572	0	30 572
60701	1 006	0	1 006	244	0	244	0	0	0	1 250	0	1 250
60901	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61008	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	11 300	0	11 300	80	0	80	324	0	324	11 056	0	11 056
70606	787 217	0	787 217	39 732	0	39 732	787 217	0	787 217	39 732	0	39 732
70608	637 550	0	637 550	103 772	0	103 772	637 550	0	637 550	103 772	0	103 772
70611	6 755	0	6 755	334	0	334	6 755	0	6 755	334	0	334
70706	0	0	0	794 019	0	794 019	0	0	0	794 019	0	794 019
70708	0	0	0	637 550	0	637 550	0	0	0	637 550	0	637 550
70711	0	0	0	6 755	0	6 755	0	0	0	6 755	0	6 755
Итого по активу (баланс)	2 260 215	406 816	2 667 031	10 575 484	8 203 209	18 778 693	10 863 380	8 249 142	19 112 522	1 972 319	360 883	2 333 202
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
10801	25 071	0	25 071	0	0	0	0	0	0	25 071	0	25 071
30109	115 026	172 314	287 340	196 661	241 057	437 718	186 134	235 214	421 348	104 499	166 471	270 970
30111	33 909	47 973	81 882	202 865	260 337	463 202	181 965	247 693	429 658	13 009	35 329	48 338
30222	0	0	0	0	10 172	10 172	0	10 172	10 172	0	0	0
30226	519	0	519	489	0	489	639	0	639	669	0	669
30232	545 558	180 327	725 885	2 218 260	1 198 183	3 416 443	1 889 696	1 084 614	2 974 310	216 994	66 758	283 752
40701	11 599	0	11 599	131 804	0	131 804	138 603	0	138 603	18 398	0	18 398
40702	1 810	0	1 810	2 288	0	2 288	1 686	0	1 686	1 208	0	1 208
40903	1 023	0	1 023	582	0	582	576	0	576	1 017	0	1 017
40905	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
40909	0	0	0	612	6 902	7 514	612	6 902	7 514	0	0	0
40910	0	0	0	20	428	448	20	428	448	0	0	0
40911	0	0	0	26 314	0	26 314	26 314	0	26 314	0	0	0
40912	0	0	0	180	165	345	180	189	369	0	24	24
40913	0	0	0	378	2 986	3 364	380	2 986	3 366	2	0	2
47407	0	0	0	880 255	1 423 107	2 303 362	880 255	1 423 107	2 303 362	0	0	0
47416	0	0	0	26	0	26	31	0	31	5	0	5
47422	1 651	0	1 651	8 420	0	8 420	10 064	0	10 064	3 295	0	3 295
47425	16	0	16	9	0	9	5	0	5	12	0	12
60301	108	0	108	2 750	0	2 750	2 734	0	2 734	92	0	92
60305	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	1 423	0	1 423	360	0	360	370	0	370	1 433	0	1 433
60322	22	0	22	22	0	22	18	0	18	18	0	18
60324	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60601	15 414	0	15 414	0	0	0	528	0	528	15 942	0	15 942
60903	1 155	0	1 155	0	0	0	76	0	76	1 231	0	1 231
61304	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70601	805 889	0	805 889	805 889	0	805 889	29 965	0	29 965	29 965	0	29 965
70603	652 467	0	652 467	652 467	0	652 467	114 260	0	114 260	114 260	0	114 260
70701	0	0	0	0	0	0	811 276	0	811 276	811 276	0	811 276
70703	0	0	0	0	0	0	652 467	0	652 467	652 467	0	652 467
Итого по пассиву (баланс)	2 266 417	400 614	2 667 031	5 138 790	3 143 337	8 282 127	4 936 993	3 011 305	7 948 298	2 064 620	268 582	2 333 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
90902	10 973	0	10 973	0	0	0	0	0	0	10 973	0	10 973
91803	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99998	28 753	0	28 753	0	0	0	0	0	0	28 753	0	28 753
Итого по активу (баланс)	41 236	0	41 236	0	0	0	4	0	4	41 232	0	41 232
Пассив
91507	28 744	0	28 744	0	0	0	0	0	0	28 744	0	28 744
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 483	0	12 483	4	0	4	0	0	0	12 479	0	12 479
Итого по пассиву (баланс)	41 236	0	41 236	4	0	4	0	0	0	41 232	0	41 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	14 078	14 078	823 926	350 305	1 174 231	739 588	340 951	1 080 539	84 338	23 432	107 770
99996	14 094	0	14 094	1 173 954	0	1 173 954	1 081 172	0	1 081 172	106 876	0	106 876
Итого по активу (баланс)	14 094	14 078	28 172	1 997 880	350 305	2 348 185	1 820 760	340 951	2 161 711	191 214	23 432	214 646
Пассив
96901	0	14 094	14 094	0	1 081 172	1 081 172	0	1 173 954	1 173 954	0	106 876	106 876
99997	14 078	0	14 078	1 080 540	0	1 080 540	1 174 232	0	1 174 232	107 770	0	107 770
Итого по пассиву (баланс)	14 078	14 094	28 172	1 080 540	1 081 172	2 161 712	1 174 232	1 173 954	2 348 186	107 770	106 876	214 646

Страница была полезной?