Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
20202	274 473	34 550	309 023	837 341	77 645	914 986	928 919	70 132	999 051	182 895	42 063	224 958
20208	7 636	0	7 636	13 300	0	13 300	13 304	0	13 304	7 632	0	7 632
20209	0	0	0	247 400	6 560	253 960	247 400	6 560	253 960	0	0	0
30102	48 432	0	48 432	2 997 395	0	2 997 395	3 020 960	0	3 020 960	24 867	0	24 867
30110	31 352	26 500	57 852	18 295	14 994	33 289	21 488	10 803	32 291	28 159	30 691	58 850
30114	0	29 254	29 254	0	267 401	267 401	0	217 038	217 038	0	79 617	79 617
30202	73 070	0	73 070	0	0	0	8 357	0	8 357	64 713	0	64 713
30204	9 545	0	9 545	0	0	0	448	0	448	9 097	0	9 097
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	263 600	25	263 625	263 600	2	263 602	0	23	23
30233	547	1 320	1 867	39 756	19 289	59 045	39 539	19 494	59 033	764	1 115	1 879
30413	489	0	489	179 049	0	179 049	179 030	0	179 030	508	0	508
30424	693	0	693	183 514	0	183 514	184 111	0	184 111	96	0	96
30602	103	0	103	26 781	0	26 781	26 780	0	26 780	104	0	104
32002	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	100 000	0	100 000	175 000	0	175 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	3 840	3 840	0	1 130	1 130	0	303	303	0	4 667	4 667
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	0	0	0	760	0	760	0	0	0	760	0	760
45107	305 707	0	305 707	31 015	0	31 015	11 721	0	11 721	325 001	0	325 001
45108	35 091	0	35 091	0	0	0	1 261	0	1 261	33 830	0	33 830
45201	2 796	0	2 796	4 656	0	4 656	4 799	0	4 799	2 653	0	2 653
45204	193 232	0	193 232	81 063	0	81 063	125 847	0	125 847	148 448	0	148 448
45205	42 878	0	42 878	0	0	0	40 878	0	40 878	2 000	0	2 000
45206	382 277	0	382 277	44 000	0	44 000	49 457	0	49 457	376 820	0	376 820
45207	170 840	0	170 840	40 878	0	40 878	1 800	0	1 800	209 918	0	209 918
45502	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45503	17 318	0	17 318	662	0	662	2 491	0	2 491	15 489	0	15 489
45504	3 434	0	3 434	352	0	352	220	0	220	3 566	0	3 566
45505	25 080	0	25 080	4 118	0	4 118	1 952	0	1 952	27 246	0	27 246
45506	88 111	0	88 111	14 021	0	14 021	10 698	0	10 698	91 434	0	91 434
45507	47 178	0	47 178	0	0	0	569	0	569	46 609	0	46 609
45604	44 660	0	44 660	50 340	0	50 340	0	0	0	95 000	0	95 000
45811	32 733	0	32 733	0	0	0	0	0	0	32 733	0	32 733
45812	8 494	0	8 494	0	0	0	0	0	0	8 494	0	8 494
45815	17 143	0	17 143	2 860	0	2 860	509	0	509	19 494	0	19 494
45912	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45915	325	0	325	1 135	0	1 135	557	0	557	903	0	903
47404	0	3 944	3 944	54 177	136 015	190 192	54 177	137 742	191 919	0	2 217	2 217
47408	0	0	0	54 176	101 568	155 744	54 176	101 568	155 744	0	0	0
47423	2 395	2 874	5 269	1 551 559	3 571	1 555 130	1 551 518	1 406	1 552 924	2 436	5 039	7 475
47427	11 268	0	11 268	38 053	0	38 053	34 620	0	34 620	14 701	0	14 701
47802	600 333	0	600 333	59 930	0	59 930	98 682	0	98 682	561 581	0	561 581
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50104	176	0	176	12 754	0	12 754	9 789	0	9 789	3 141	0	3 141
50105	0	0	0	124 045	0	124 045	124 045	0	124 045	0	0	0
50106	405	0	405	1 051 878	0	1 051 878	986 083	0	986 083	66 200	0	66 200
50107	262	0	262	454 367	0	454 367	454 365	0	454 365	264	0	264
50110	0	26 247	26 247	0	311 643	311 643	0	260 049	260 049	0	77 841	77 841
50118	567 590	101 314	668 904	1 563 843	280 808	1 844 651	1 642 926	305 471	1 948 397	488 507	76 651	565 158
50121	433	0	433	0	0	0	433	0	433	0	0	0
52503	1 008	0	1 008	0	0	0	1 008	0	1 008	0	0	0
60302	10 994	0	10 994	518	0	518	108	0	108	11 404	0	11 404
60308	0	0	0	5 076	0	5 076	5 074	0	5 074	2	0	2
60310	4	0	4	178	0	178	178	0	178	4	0	4
60312	3 404	0	3 404	3 726	0	3 726	3 349	0	3 349	3 781	0	3 781
60323	60	0	60	50	0	50	3	0	3	107	0	107
60401	8 682	0	8 682	0	0	0	0	0	0	8 682	0	8 682
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	19	0	19	313	0	313	313	0	313	19	0	19
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	14 868	0	14 868	14 868	0	14 868	0	0	0
61212	0	0	0	68 992	0	68 992	68 992	0	68 992	0	0	0
61403	2 491	0	2 491	318	0	318	339	0	339	2 470	0	2 470
70606	1 127 040	0	1 127 040	63 700	0	63 700	1 127 054	0	1 127 054	63 686	0	63 686
70607	36 796	0	36 796	40 690	0	40 690	56 167	0	56 167	21 319	0	21 319
70608	601 544	0	601 544	89 849	0	89 849	601 544	0	601 544	89 849	0	89 849
70611	709	0	709	66	0	66	709	0	709	66	0	66
70614	1 373	0	1 373	0	0	0	1 373	0	1 373	0	0	0
70706	0	0	0	1 127 706	0	1 127 706	339	0	339	1 127 367	0	1 127 367
70707	0	0	0	36 796	0	36 796	0	0	0	36 796	0	36 796
70708	0	0	0	601 544	0	601 544	0	0	0	601 544	0	601 544
70711	0	0	0	709	0	709	387	0	387	322	0	322
70714	0	0	0	1 373	0	1 373	0	0	0	1 373	0	1 373
Итого по активу (баланс)	4 956 800	229 843	5 186 643	13 113 573	1 220 649	14 334 222	12 964 335	1 130 568	14 094 903	5 106 038	319 924	5 425 962
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	79 256	0	79 256	0	0	0	0	0	0	79 256	0	79 256
30126	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
30223	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30232	364	0	364	4 940	6 777	11 717	4 818	6 796	11 614	242	19	261
30607	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	560 000	0	560 000	1 615 000	0	1 615 000	1 535 000	0	1 535 000	480 000	0	480 000
40602	312	0	312	11 831	0	11 831	11 934	0	11 934	415	0	415
40701	103 232	5 192	108 424	982 811	293 405	1 276 216	924 141	370 510	1 294 651	44 562	82 297	126 859
40702	212 771	23 287	236 058	1 549 198	29 430	1 578 628	1 642 666	32 840	1 675 506	306 239	26 697	332 936
40703	11 983	96	12 079	7 066	142	7 208	4 150	233	4 383	9 067	187	9 254
40802	21 874	15	21 889	68 382	2	68 384	69 523	5	69 528	23 015	18	23 033
40807	411	437	848	87 854	33 653	121 507	87 654	33 751	121 405	211	535	746
40817	47 143	3 663	50 806	227 796	49 908	277 704	220 898	52 297	273 195	40 245	6 052	46 297
40820	165	29	194	125	4	129	292	9	301	332	34	366
40821	943	0	943	29 727	0	29 727	31 179	0	31 179	2 395	0	2 395
40905	136	0	136	39 374	0	39 374	41 506	0	41 506	2 268	0	2 268
40909	0	0	0	1 774	4 154	5 928	1 774	4 154	5 928	0	0	0
40910	0	0	0	637	2 784	3 421	637	2 784	3 421	0	0	0
40911	0	0	0	114 332	0	114 332	114 332	0	114 332	0	0	0
40912	0	0	0	1 202	4 377	5 579	1 202	4 377	5 579	0	0	0
40913	0	0	0	1 463	2 121	3 584	1 463	2 121	3 584	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	25 910	0	25 910	0	0	0	1 100	0	1 100	27 010	0	27 010
42007	9 171	0	9 171	72	0	72	0	0	0	9 099	0	9 099
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	82 772	150	82 922	80 032	81	80 113	0	39	39	2 740	108	2 848
42304	68 931	2 112	71 043	0	347	347	109 755	5 759	115 514	178 686	7 524	186 210
42305	140 444	11 753	152 197	10 084	5 503	15 587	121 921	2 847	124 768	252 281	9 097	261 378
42306	1 118 564	158 604	1 277 168	285 816	31 836	317 652	212 830	55 443	268 273	1 045 578	182 211	1 227 789
42307	26 611	0	26 611	1 346	0	1 346	2 700	0	2 700	27 965	0	27 965
42309	277	0	277	34	0	34	12	0	12	255	0	255
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	602	1 069	1 671	90	82	172	0	323	323	512	1 310	1 822
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	11 782	0	11 782	11 782	0	11 782	0	0	0	0	0	0
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	5 171	0	5 171	293	0	293	476	0	476	5 354	0	5 354
45215	62 900	0	62 900	1 208	0	1 208	1 395	0	1 395	63 087	0	63 087
45515	13 495	0	13 495	1 376	0	1 376	1 039	0	1 039	13 158	0	13 158
45615	1 310	0	1 310	0	0	0	1 510	0	1 510	2 820	0	2 820
45818	50 865	0	50 865	41	0	41	383	0	383	51 207	0	51 207
45918	792	0	792	24	0	24	113	0	113	881	0	881
47403	0	0	0	102 756	53 770	156 526	102 756	53 770	156 526	0	0	0
47407	0	0	0	102 734	53 770	156 504	102 734	53 770	156 504	0	0	0
47411	1 186	3 818	5 004	18 000	823	18 823	19 237	1 882	21 119	2 423	4 877	7 300
47416	41	0	41	1 320	0	1 320	1 963	0	1 963	684	0	684
47422	45	0	45	1 625 297	48	1 625 345	1 625 299	48	1 625 347	47	0	47
47425	3 715	0	3 715	756	0	756	1 305	0	1 305	4 264	0	4 264
47426	286	0	286	10 053	0	10 053	10 888	0	10 888	1 121	0	1 121
47804	31 187	0	31 187	1 850	0	1 850	2 717	0	2 717	32 054	0	32 054
50120	37 193	0	37 193	15 832	0	15 832	35 497	0	35 497	56 858	0	56 858
52303	51 350	0	51 350	51 350	0	51 350	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	50 813	0	50 813	50 813	0	50 813	0	0	0
60301	537	0	537	4 258	0	4 258	4 188	0	4 188	467	0	467
60305	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	1 627	0	1 627	2 009	0	2 009	1 189	0	1 189	807	0	807
60322	1 950	0	1 950	2 267	0	2 267	322	0	322	5	0	5
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	4 010	0	4 010	0	0	0	111	0	111	4 121	0	4 121
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	754	0	754	143	0	143	117	0	117	728	0	728
70601	1 079 891	0	1 079 891	1 079 900	0	1 079 900	54 518	0	54 518	54 509	0	54 509
70602	848	0	848	6 150	0	6 150	6 524	0	6 524	1 222	0	1 222
70603	618 445	0	618 445	618 445	0	618 445	92 400	0	92 400	92 400	0	92 400
70613	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 079 891	0	1 079 891	1 079 891	0	1 079 891
70702	0	0	0	0	0	0	848	0	848	848	0	848
70703	0	0	0	0	0	0	618 445	0	618 445	618 445	0	618 445
70713	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373
Итого по пассиву (баланс)	4 976 418	210 225	5 186 643	8 849 720	573 017	9 422 737	8 978 298	683 758	9 662 056	5 104 996	320 966	5 425 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	117 350	0	117 350	0	0	0	51 350	0	51 350	66 000	0	66 000
90901	13 789	0	13 789	251	0	251	209	0	209	13 831	0	13 831
90902	437 774	0	437 774	35 452	0	35 452	13 730	0	13 730	459 496	0	459 496
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	4	0	4	9	0	9	3	0	3	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 117 537	0	3 117 537	63 472	0	63 472	87 543	0	87 543	3 093 466	0	3 093 466
91418	557 576	0	557 576	32 609	0	32 609	66 392	0	66 392	523 793	0	523 793
91604	26 582	0	26 582	1 583	0	1 583	538	0	538	27 627	0	27 627
91704	40 411	0	40 411	0	0	0	0	0	0	40 411	0	40 411
91802	95 084	0	95 084	0	0	0	0	0	0	95 084	0	95 084
91803	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
99998	1 493 355	0	1 493 355	449 688	0	449 688	298 803	0	298 803	1 644 240	0	1 644 240
Итого по активу (баланс)	5 901 139	0	5 901 139	583 064	0	583 064	518 568	0	518 568	5 965 635	0	5 965 635
Пассив
91312	1 429 233	0	1 429 233	10 564	0	10 564	113 087	0	113 087	1 531 756	0	1 531 756
91315	6 512	0	6 512	0	0	0	0	0	0	6 512	0	6 512
91316	214	0	214	78 815	0	78 815	78 837	0	78 837	236	0	236
91317	30 233	0	30 233	209 424	0	209 424	257 764	0	257 764	78 573	0	78 573
91507	26 065	0	26 065	0	0	0	0	0	0	26 065	0	26 065
91508	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99999	4 407 784	0	4 407 784	219 560	0	219 560	133 171	0	133 171	4 321 395	0	4 321 395
Итого по пассиву (баланс)	5 901 139	0	5 901 139	518 363	0	518 363	582 859	0	582 859	5 965 635	0	5 965 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 084	3 598	17 682	14 084	3 598	17 682	0	0	0
99996	0	0	0	17 689	0	17 689	17 689	0	17 689	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 773	3 598	35 371	31 773	3 598	35 371	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 535	14 154	17 689	3 535	14 154	17 689	0	0	0
99997	0	0	0	17 682	0	17 682	17 682	0	17 682	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 217	14 154	35 371	21 217	14 154	35 371	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 958,0000	0	0	1 617 194,0000	0	0	1 548 523,0000	0	0	101 629,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 958,0000	0	0	1 617 194,0000	0	0	1 548 523,0000	0	0	101 629,0000
Пассив
98050	0	0	1 248,0000	0	0	1 538 523,0000	0	0	1 607 194,0000	0	0	69 919,0000
98090	0	0	31 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 958,0000	0	0	1 538 523,0000	0	0	1 607 194,0000	0	0	101 629,0000

Страница была полезной?