Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3262

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
10610	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0	7 528	0	7 528
20202	54 316	38 884	93 200	1 329 299	378 633	1 707 932	1 325 539	338 888	1 664 427	58 076	78 629	136 705
20208	873	0	873	16 850	0	16 850	12 578	0	12 578	5 145	0	5 145
20209	3 000	0	3 000	585 203	30 310	615 513	587 203	30 310	617 513	1 000	0	1 000
30102	37 738	0	37 738	1 181 715	0	1 181 715	1 163 278	0	1 163 278	56 175	0	56 175
30110	97 566	15 437	113 003	95 276	73 135	168 411	92 701	62 197	154 898	100 141	26 375	126 516
30202	55 257	0	55 257	26 067	0	26 067	0	0	0	81 324	0	81 324
30204	4 607	0	4 607	2 569	0	2 569	0	0	0	7 176	0	7 176
30210	2 500	0	2 500	1 700	0	1 700	4 200	0	4 200	0	0	0
30215	1 050	0	1 050	0	1 799	1 799	0	76	76	1 050	1 723	2 773
30233	2 663	109	2 772	35 810	10 126	45 936	33 416	9 308	42 724	5 057	927	5 984
30602	0	0	0	25 000	0	25 000	13 056	0	13 056	11 944	0	11 944
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45108	2 999	0	2 999	0	0	0	0	0	0	2 999	0	2 999
45201	8 395	0	8 395	14 789	0	14 789	4	0	4	23 180	0	23 180
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	3 100	0	3 100	65 000	0	65 000	0	0	0	68 100	0	68 100
45206	1 088 832	0	1 088 832	218 200	0	218 200	65 225	0	65 225	1 241 807	0	1 241 807
45207	894 352	0	894 352	0	0	0	8 829	0	8 829	885 523	0	885 523
45208	116 592	0	116 592	0	0	0	792	0	792	115 800	0	115 800
45407	5 317	0	5 317	0	0	0	739	0	739	4 578	0	4 578
45408	26 074	0	26 074	0	0	0	253	0	253	25 821	0	25 821
45410	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
45505	26 686	0	26 686	0	0	0	10 281	0	10 281	16 405	0	16 405
45506	143 645	53 506	197 151	24 150	12 055	36 205	59 438	18 862	78 300	108 357	46 699	155 056
45507	156 128	0	156 128	500	0	500	11 174	0	11 174	145 454	0	145 454
45509	30	0	30	47	0	47	73	0	73	4	0	4
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	81 195	0	81 195	0	0	0	14 250	0	14 250	66 945	0	66 945
45814	3 146	0	3 146	793	0	793	227	0	227	3 712	0	3 712
45815	17 960	0	17 960	0	0	0	195	0	195	17 765	0	17 765
45912	12 015	0	12 015	0	0	0	10 321	0	10 321	1 694	0	1 694
45914	163	0	163	163	0	163	163	0	163	163	0	163
45915	839	0	839	0	0	0	122	0	122	717	0	717
47105	1 705	0	1 705	101	0	101	0	0	0	1 806	0	1 806
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	1 059 966	1 072 332	2 132 298	1 059 966	1 072 332	2 132 298	0	0	0
47423	19 248	0	19 248	1 635	24	1 659	1 611	24	1 635	19 272	0	19 272
47427	34 198	0	34 198	26 381	0	26 381	3 401	0	3 401	57 178	0	57 178
47802	329 090	0	329 090	0	0	0	0	0	0	329 090	0	329 090
50207	0	0	0	13 059	0	13 059	0	0	0	13 059	0	13 059
50221	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
52503	68	0	68	3 200	0	3 200	110	0	110	3 158	0	3 158
60302	405	0	405	386	0	386	519	0	519	272	0	272
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	264	0	264	619	0	619	531	0	531	352	0	352
60310	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
60312	62 433	0	62 433	10 328	0	10 328	12 444	0	12 444	60 317	0	60 317
60323	478	0	478	772	0	772	161	0	161	1 089	0	1 089
60401	117 496	0	117 496	2 722	0	2 722	0	0	0	120 218	0	120 218
60701	2 214	0	2 214	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	2 214	0	2 214
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	6	0	6	161	0	161	161	0	161	6	0	6
61009	14	0	14	655	0	655	655	0	655	14	0	14
61011	108 325	0	108 325	0	0	0	0	0	0	108 325	0	108 325
61403	3 127	0	3 127	80	0	80	119	0	119	3 088	0	3 088
70606	990 970	0	990 970	90 283	0	90 283	991 200	0	991 200	90 053	0	90 053
70608	318 795	0	318 795	59 380	0	59 380	318 795	0	318 795	59 380	0	59 380
70706	0	0	0	1 003 173	0	1 003 173	1 003 173	0	1 003 173	0	0	0
70708	0	0	0	318 795	0	318 795	318 795	0	318 795	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 847 080	107 936	4 955 016	6 319 845	1 578 414	7 898 259	7 215 707	1 531 997	8 747 704	3 951 218	154 353	4 105 571
Пассив
10208	189 935	0	189 935	0	0	0	0	0	0	189 935	0	189 935
10601	37 642	0	37 642	0	0	0	0	0	0	37 642	0	37 642
10603	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
10701	24 711	0	24 711	0	0	0	0	0	0	24 711	0	24 711
30109	97 000	0	97 000	232 000	0	232 000	200 460	0	200 460	65 460	0	65 460
30126	17	0	17	0	0	0	997	0	997	1 014	0	1 014
30232	559	68	627	8 934	9 052	17 986	8 795	9 415	18 210	420	431	851
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31305	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
40602	494	0	494	7 977	0	7 977	7 711	0	7 711	228	0	228
40603	1 139	0	1 139	8 902	0	8 902	17 035	0	17 035	9 272	0	9 272
40701	860	0	860	34 016	0	34 016	34 738	0	34 738	1 582	0	1 582
40702	109 525	880	110 405	885 686	1 556	887 242	926 512	1 328	927 840	150 351	652	151 003
40703	5 421	0	5 421	17 767	0	17 767	28 855	0	28 855	16 509	0	16 509
40802	10 302	0	10 302	42 813	0	42 813	41 743	0	41 743	9 232	0	9 232
40817	27 243	1	27 244	144 115	15 102	159 217	147 250	15 102	162 352	30 378	1	30 379
40821	186	0	186	1 363	0	1 363	1 521	0	1 521	344	0	344
40905	0	0	0	12 559	0	12 559	12 559	0	12 559	0	0	0
40909	0	0	0	7 865	20 112	27 977	7 865	20 112	27 977	0	0	0
40910	0	0	0	3 534	7 387	10 921	3 534	7 387	10 921	0	0	0
40911	21	0	21	26 187	0	26 187	26 514	0	26 514	348	0	348
40912	0	0	0	4 745	14 669	19 414	4 745	14 669	19 414	0	0	0
40913	0	0	0	3 904	11 597	15 501	3 904	11 597	15 501	0	0	0
41806	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 430	0	20 430	3 000	0	3 000	0	0	0	17 430	0	17 430
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42106	69 722	44 967	114 689	27 122	4 381	31 503	9 270	10 994	20 264	51 870	51 580	103 450
42107	129 320	0	129 320	0	0	0	30 003	0	30 003	159 323	0	159 323
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	184 000	0	184 000	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000	174 000	0	174 000
42301	2 879	2 065	4 944	4 548	14 482	19 030	3 389	14 412	17 801	1 720	1 995	3 715
42303	6 256	799	7 055	4 787	390	5 177	3 392	1 987	5 379	4 861	2 396	7 257
42304	288 753	1 500	290 253	3 034	768	3 802	153 961	5 887	159 848	439 680	6 619	446 299
42305	622 225	54 539	676 764	173 821	14 837	188 658	187 526	22 046	209 572	635 930	61 748	697 678
42306	1 123 918	32 032	1 155 950	251 147	7 999	259 146	238 700	12 167	250 867	1 111 471	36 200	1 147 671
42601	0	0	0	0	1 961	1 961	0	1 961	1 961	0	0	0
42603	0	565	565	0	698	698	0	133	133	0	0	0
42604	500	0	500	0	0	0	345	0	345	845	0	845
42605	0	56	56	0	4	4	0	17	17	0	69	69
42606	633	0	633	0	0	0	9	0	9	642	0	642
45115	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	36 163	0	36 163	99	0	99	2 330	0	2 330	38 394	0	38 394
45415	619	0	619	1	0	1	0	0	0	618	0	618
45515	27 946	0	27 946	3 363	0	3 363	3 803	0	3 803	28 386	0	28 386
45818	79 643	0	79 643	1 302	0	1 302	102	0	102	78 443	0	78 443
45918	2 617	0	2 617	596	0	596	50	0	50	2 071	0	2 071
47407	0	0	0	1 070 004	1 063 510	2 133 514	1 070 004	1 063 510	2 133 514	0	0	0
47411	3 102	58	3 160	9 116	234	9 350	29 130	474	29 604	23 116	298	23 414
47416	0	0	0	3 765	0	3 765	3 978	0	3 978	213	0	213
47422	0	0	0	13 048	0	13 048	13 048	0	13 048	0	0	0
47425	8 383	0	8 383	4 706	0	4 706	3 845	0	3 845	7 522	0	7 522
47426	5 479	0	5 479	6 971	0	6 971	6 962	0	6 962	5 470	0	5 470
47804	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
50220	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52301	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
52303	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	94 530	0	94 530	94 530	0	94 530
52304	0	0	0	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147
52305	0	0	0	0	0	0	9 875	0	9 875	9 875	0	9 875
52306	0	33 755	33 755	0	2 588	2 588	0	10 190	10 190	0	41 357	41 357
52501	0	480	480	0	37	37	0	443	443	0	886	886
60301	1 870	0	1 870	9 976	0	9 976	8 455	0	8 455	349	0	349
60305	0	0	0	19 692	0	19 692	19 788	0	19 788	96	0	96
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
60322	22	0	22	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	22	0	22
60324	10 851	0	10 851	23	0	23	633	0	633	11 461	0	11 461
60601	30 641	0	30 641	0	0	0	664	0	664	31 305	0	31 305
61012	6 305	0	6 305	0	0	0	484	0	484	6 789	0	6 789
61304	46	0	46	10	0	10	38	0	38	74	0	74
61701	981	0	981	981	0	981	0	0	0	0	0	0
70601	1 047 957	0	1 047 957	1 047 959	0	1 047 959	104 953	0	104 953	104 951	0	104 951
70603	300 858	0	300 858	300 858	0	300 858	46 283	0	46 283	46 283	0	46 283
70615	6 547	0	6 547	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 047 959	0	1 047 959	1 047 959	0	1 047 959	0	0	0
70703	0	0	0	300 858	0	300 858	300 858	0	300 858	0	0	0
70715	0	0	0	7 528	0	7 528	7 528	0	7 528	0	0	0
70801	0	0	0	1 320 363	0	1 320 363	1 356 345	0	1 356 345	35 982	0	35 982
Итого по пассиву (баланс)	4 783 251	171 765	4 955 016	7 427 599	1 191 364	8 618 963	6 545 687	1 223 831	7 769 518	3 901 339	204 232	4 105 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 643	0	15 643	132	0	132	129	0	129	15 646	0	15 646
90902	80 929	0	80 929	1 307	0	1 307	380	0	380	81 856	0	81 856
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 488 332	0	2 488 332	19 237	0	19 237	89 772	0	89 772	2 417 797	0	2 417 797
91418	339 805	0	339 805	0	0	0	0	0	0	339 805	0	339 805
91501	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91603	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91604	25 613	0	25 613	6 103	0	6 103	5 216	0	5 216	26 500	0	26 500
91704	10 085	0	10 085	0	0	0	7	0	7	10 078	0	10 078
91802	47 659	0	47 659	0	0	0	4	0	4	47 655	0	47 655
99998	3 131 015	0	3 131 015	177 747	0	177 747	364 471	0	364 471	2 944 291	0	2 944 291
Итого по активу (баланс)	6 141 006	0	6 141 006	204 526	0	204 526	459 979	0	459 979	5 885 553	0	5 885 553
Пассив
91003	0	0	0	26 067	0	26 067	26 067	0	26 067	0	0	0
91004	0	0	0	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569	0	0	0
91312	2 616 123	0	2 616 123	69 927	0	69 927	29 237	0	29 237	2 575 433	0	2 575 433
91315	74 991	0	74 991	922	0	922	0	0	0	74 069	0	74 069
91316	171 495	0	171 495	233 200	0	233 200	90 000	0	90 000	28 295	0	28 295
91317	138 978	0	138 978	31 786	0	31 786	29 827	0	29 827	137 019	0	137 019
91507	129 428	0	129 428	0	0	0	47	0	47	129 475	0	129 475
99999	3 009 991	0	3 009 991	95 506	0	95 506	26 777	0	26 777	2 941 262	0	2 941 262
Итого по пассиву (баланс)	6 141 006	0	6 141 006	459 977	0	459 977	204 524	0	204 524	5 885 553	0	5 885 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	64 259	64 259	192 793	915 333	1 108 126	176 810	912 731	1 089 541	15 983	66 861	82 844
99996	65 665	0	65 665	1 107 151	0	1 107 151	1 088 618	0	1 088 618	84 198	0	84 198
Итого по активу (баланс)	65 665	64 259	129 924	1 299 944	915 333	2 215 277	1 265 428	912 731	2 178 159	100 181	66 861	167 042
Пассив
96901	65 665	0	65 665	911 729	176 889	1 088 618	914 776	192 375	1 107 151	68 712	15 486	84 198
99997	64 259	0	64 259	1 089 541	0	1 089 541	1 108 126	0	1 108 126	82 844	0	82 844
Итого по пассиву (баланс)	129 924	0	129 924	2 001 270	176 889	2 178 159	2 022 902	192 375	2 215 277	151 556	15 486	167 042
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	13 100,0000	0	0	0,0000	0	0	13 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36,0000	0	0	13 100,0000	0	0	0,0000	0	0	13 136,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 100,0000	0	0	13 100,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	13 100,0000	0	0	13 136,0000

Страница была полезной?