Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 482	0	32 482	0	0	0	0	0	0	32 482	0	32 482
20202	21 721	591	22 312	1 735	98	1 833	20 030	502	20 532	3 426	187	3 613
30102	16 465	0	16 465	3 284 859	0	3 284 859	3 269 370	0	3 269 370	31 954	0	31 954
30110	80	9 466	9 546	4 992 182	2 616	4 994 798	4 992 009	1 096	4 993 105	253	10 986	11 239
30114	0	2 880	2 880	0	1 043	1 043	0	747	747	0	3 176	3 176
30202	4 564	0	4 564	448	0	448	0	0	0	5 012	0	5 012
30204	57	0	57	26	0	26	0	0	0	83	0	83
30424	85	0	85	500	0	500	400	0	400	185	0	185
31902	0	0	0	2 006 000	0	2 006 000	2 006 000	0	2 006 000	0	0	0
31903	0	0	0	467 000	0	467 000	351 000	0	351 000	116 000	0	116 000
31904	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32401	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
45207	27 000	0	27 000	0	0	0	500	0	500	26 500	0	26 500
45505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	35 147	0	35 147	17 200	0	17 200	0	0	0	52 347	0	52 347
45507	16 020	0	16 020	0	0	0	0	0	0	16 020	0	16 020
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	329	376	705	329	376	705	0	0	0
47423	180	0	180	3	0	3	8	0	8	175	0	175
47427	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
60302	2 904	0	2 904	29	0	29	47	0	47	2 886	0	2 886
60306	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60308	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
60310	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60312	468	0	468	2 342	0	2 342	2 348	0	2 348	462	0	462
60401	199 687	0	199 687	0	0	0	0	0	0	199 687	0	199 687
61008	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	509	0	509	392	0	392	113	0	113	788	0	788
70606	77 971	0	77 971	5 685	0	5 685	77 971	0	77 971	5 685	0	5 685
70608	14 980	0	14 980	2 135	0	2 135	14 980	0	14 980	2 135	0	2 135
70706	0	0	0	78 137	0	78 137	0	0	0	78 137	0	78 137
70708	0	0	0	14 980	0	14 980	0	0	0	14 980	0	14 980
Итого по активу (баланс)	654 011	12 937	666 948	10 877 818	4 133	10 881 951	10 898 941	2 721	10 901 662	632 888	14 349	647 237
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	162 460	0	162 460	0	0	0	0	0	0	162 460	0	162 460
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0	25 445	0	25 445
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
40701	10 604	24	10 628	16 133	1	16 134	15 798	7	15 805	10 269	30	10 299
40702	106 011	3 443	109 454	793 377	998	794 375	766 205	1 418	767 623	78 839	3 863	82 702
40703	1 328	35	1 363	2 299	3	2 302	2 982	10	2 992	2 011	42	2 053
40802	1 583	1	1 584	940	0	940	571	1	572	1 214	2	1 216
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	13	49	62	5	3	8	0	15	15	8	61	69
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40912	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42301	179	154	333	0	12	12	0	46	46	179	188	367
44007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	540	0	540	10	0	10	0	0	0	530	0	530
45515	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	706	325	1 031	706	325	1 031	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	816	0	816	816	0	816	0	0	0	0	0	0
47422	12	0	12	12	0	12	3	0	3	3	0	3
47425	180	0	180	8	0	8	3	0	3	175	0	175
47426	0	0	0	0	0	0	612	0	612	612	0	612
60301	928	0	928	1 647	0	1 647	719	0	719	0	0	0
60305	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	16	0	16	260	0	260	252	0	252	8	0	8
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	39 628	0	39 628	0	0	0	221	0	221	39 849	0	39 849
61304	9	0	9	4	0	4	14	0	14	19	0	19
61701	31 187	0	31 187	0	0	0	0	0	0	31 187	0	31 187
70601	65 905	0	65 905	65 905	0	65 905	4 308	0	4 308	4 308	0	4 308
70603	18 288	0	18 288	18 288	0	18 288	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628
70615	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	65 905	0	65 905	65 905	0	65 905
70703	0	0	0	0	0	0	18 288	0	18 288	18 288	0	18 288
70715	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295
Итого по пассиву (баланс)	663 242	3 706	666 948	903 952	1 365	905 317	883 761	1 845	885 606	643 051	4 186	647 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 958	0	6 958	183	0	183	183	0	183	6 958	0	6 958
90902	4 112 932	0	4 112 932	6	0	6	10	0	10	4 112 928	0	4 112 928
91202	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	165 519	0	165 519	0	0	0	1	0	1	165 518	0	165 518
91501	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	87 229	0	87 229	474	0	474	474	0	474	87 229	0	87 229
Итого по активу (баланс)	4 402 687	0	4 402 687	663	0	663	668	0	668	4 402 682	0	4 402 682
Пассив
91003	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	63 374	0	63 374	0	0	0	0	0	0	63 374	0	63 374
91507	23 855	0	23 855	0	0	0	0	0	0	23 855	0	23 855
99999	4 315 458	0	4 315 458	194	0	194	189	0	189	4 315 453	0	4 315 453
Итого по пассиву (баланс)	4 402 687	0	4 402 687	668	0	668	663	0	663	4 402 682	0	4 402 682

Страница была полезной?