Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 071	189 372	281 443	1 022 410	1 132 534	2 154 944	1 037 636	1 055 555	2 093 191	76 845	266 351	343 196
20208	6 846	0	6 846	43 117	0	43 117	37 025	0	37 025	12 938	0	12 938
20209	0	0	0	403 369	298 754	702 123	403 369	298 754	702 123	0	0	0
30102	219 057	0	219 057	11 865 783	0	11 865 783	12 073 331	0	12 073 331	11 509	0	11 509
30110	45 874	109 619	155 493	781 518	838 192	1 619 710	716 497	765 380	1 481 877	110 895	182 431	293 326
30114	0	7 246	7 246	0	1 208 030	1 208 030	0	889 060	889 060	0	326 216	326 216
30202	15 919	0	15 919	580	0	580	0	0	0	16 499	0	16 499
30204	12 878	0	12 878	512	0	512	0	0	0	13 390	0	13 390
30215	1 500	5 063	6 563	0	1 529	1 529	0	388	388	1 500	6 204	7 704
30221	0	0	0	764 593	108 423	873 016	764 593	108 162	872 755	0	261	261
30233	21	131	152	19 379	8 797	28 176	19 080	8 711	27 791	320	217	537
30413	943	0	943	76 411	0	76 411	76 742	0	76 742	612	0	612
30424	1 020	0	1 020	1 901 897	0	1 901 897	1 902 846	0	1 902 846	71	0	71
30602	10 707	75	10 782	10 278	22	10 300	10 828	11	10 839	10 157	86	10 243
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	3 376	3 376	0	390	390	0	3 766	3 766	0	0	0
45201	57 018	0	57 018	24 668	0	24 668	21 408	0	21 408	60 278	0	60 278
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0
45205	131 800	0	131 800	0	0	0	26 400	0	26 400	105 400	0	105 400
45206	1 104 889	0	1 104 889	127 080	0	127 080	69 200	0	69 200	1 162 769	0	1 162 769
45207	135 358	0	135 358	10 400	0	10 400	19 800	0	19 800	125 958	0	125 958
45406	4 166	0	4 166	0	0	0	286	0	286	3 880	0	3 880
45503	200	0	200	300	0	300	0	0	0	500	0	500
45504	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45505	12 707	20 225	32 932	0	5 979	5 979	919	2 880	3 799	11 788	23 324	35 112
45506	215 754	1 687	217 441	1 949	510	2 459	12 611	129	12 740	205 092	2 068	207 160
45507	148 578	0	148 578	5 315	0	5 315	977	0	977	152 916	0	152 916
45509	2 809	212	3 021	6 251	910	7 161	2 738	800	3 538	6 322	322	6 644
45706	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45812	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45815	3 907	0	3 907	71	0	71	0	0	0	3 978	0	3 978
45912	15	0	15	151	0	151	151	0	151	15	0	15
45915	144	0	144	0	0	0	98	0	98	46	0	46
47404	0	114 035	114 035	327 182	1 438 419	1 765 601	327 182	1 444 470	1 771 652	0	107 984	107 984
47408	0	0	0	5 293 626	6 538 972	11 832 598	5 293 626	6 537 366	11 830 992	0	1 606	1 606
47415	5 212	0	5 212	14 646	0	14 646	9 055	0	9 055	10 803	0	10 803
47423	3 563	0	3 563	20 496	108 428	128 924	20 557	108 428	128 985	3 502	0	3 502
47427	456	1	457	2 809	4	2 813	1 133	2	1 135	2 132	3	2 135
47803	9 547	0	9 547	0	0	0	573	0	573	8 974	0	8 974
50106	0	0	0	427 814	0	427 814	407 317	0	407 317	20 497	0	20 497
50107	5 768	0	5 768	125	0	125	0	0	0	5 893	0	5 893
50118	142 455	0	142 455	408 539	0	408 539	428 375	0	428 375	122 619	0	122 619
50121	130	0	130	285	0	285	130	0	130	285	0	285
50606	31 255	0	31 255	0	0	0	0	0	0	31 255	0	31 255
50621	0	0	0	2 738	0	2 738	0	0	0	2 738	0	2 738
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	7 658	0	7 658	24	0	24	0	0	0	7 682	0	7 682
52601	0	0	0	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	0	0	0
60302	18	0	18	46	0	46	64	0	64	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
60310	2	0	2	349	0	349	347	0	347	4	0	4
60312	5 673	0	5 673	34 996	0	34 996	5 192	0	5 192	35 477	0	35 477
60314	0	0	0	0	533	533	0	328	328	0	205	205
60323	28 672	2 718	31 390	0	805	805	0	214	214	28 672	3 309	31 981
60401	223 193	0	223 193	85	0	85	0	0	0	223 278	0	223 278
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	16 806	0	16 806	85	0	85	85	0	85	16 806	0	16 806
61008	4	0	4	234	0	234	234	0	234	4	0	4
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	10 009	0	10 009	10 009	0	10 009	0	0	0
61212	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
61403	1 854	0	1 854	228	0	228	768	0	768	1 314	0	1 314
61601	0	0	0	14 604	0	14 604	14 604	0	14 604	0	0	0
70606	2 520 368	0	2 520 368	140 871	0	140 871	2 520 368	0	2 520 368	140 871	0	140 871
70607	7 144	0	7 144	5 352	0	5 352	9 400	0	9 400	3 096	0	3 096
70608	1 810 315	0	1 810 315	344 384	0	344 384	1 810 315	0	1 810 315	344 384	0	344 384
70611	32 555	0	32 555	2 568	0	2 568	32 555	0	32 555	2 568	0	2 568
70614	31 854	0	31 854	10 827	0	10 827	31 854	0	31 854	10 827	0	10 827
70706	0	0	0	2 522 194	0	2 522 194	275	0	275	2 521 919	0	2 521 919
70707	0	0	0	7 144	0	7 144	0	0	0	7 144	0	7 144
70708	0	0	0	1 810 315	0	1 810 315	0	0	0	1 810 315	0	1 810 315
70711	0	0	0	32 555	0	32 555	0	0	0	32 555	0	32 555
70714	0	0	0	31 854	0	31 854	0	0	0	31 854	0	31 854
Итого по активу (баланс)	7 227 793	453 760	7 681 553	28 954 553	11 691 231	40 645 784	28 566 155	11 224 404	39 790 559	7 616 191	920 587	8 536 778
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	142 661	0	142 661	0	0	0	0	0	0	142 661	0	142 661
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	17	0	17	6	0	6	5	0	5	16	0	16
30232	701	5	706	52 132	18 816	70 948	51 453	18 811	70 264	22	0	22
30601	251	0	251	19 984	0	19 984	22 724	0	22 724	2 991	0	2 991
32901	111 832	0	111 832	340 748	0	340 748	327 145	0	327 145	98 229	0	98 229
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	3 542	0	3 542	26 201	0	26 201	26 343	0	26 343	3 684	0	3 684
40702	1 158 414	40 164	1 198 578	10 291 108	222 396	10 513 504	10 564 577	239 869	10 804 446	1 431 883	57 637	1 489 520
40703	1 778	128	1 906	6 682	13	6 695	6 520	31	6 551	1 616	146	1 762
40802	2 486	0	2 486	15 709	0	15 709	15 305	0	15 305	2 082	0	2 082
40807	4 644	6 680	11 324	5 110	49 962	55 072	1 000	44 660	45 660	534	1 378	1 912
40817	44 220	14 852	59 072	146 990	183 737	330 727	137 180	191 226	328 406	34 410	22 341	56 751
40820	1 252	15 977	17 229	472	2 734	3 206	439	4 709	5 148	1 219	17 952	19 171
40905	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
40909	0	0	0	1 981	3 173	5 154	1 981	3 173	5 154	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 942	2 942	0	2 942	2 942	0	0	0
40911	24	0	24	41 529	0	41 529	47 501	0	47 501	5 996	0	5 996
40912	0	0	0	2 162	7 188	9 350	2 162	7 188	9 350	0	0	0
40913	0	0	0	1 090	3 083	4 173	1 090	3 083	4 173	0	0	0
42006	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	0	37 110	37 110	0	3 656	3 656	0	8 960	8 960	0	42 414	42 414
42301	107	45	152	52	4	56	14	14	28	69	55	124
42302	210	0	210	210	8	218	0	132	132	0	124	124
42303	30 000	13 757	43 757	17 700	1 374	19 074	3 149	3 753	6 902	15 449	16 136	31 585
42304	104	17 412	17 516	105	15 907	16 012	101	1 264	1 365	100	2 769	2 869
42305	24 647	36 771	61 418	2 768	5 473	8 241	6 337	41 388	47 725	28 216	72 686	100 902
42306	40 763	524 254	565 017	1 275	205 363	206 638	17 724	234 116	251 840	57 212	553 007	610 219
42307	17 101	158 326	175 427	915	23 250	24 165	56	55 599	55 655	16 242	190 675	206 917
42309	132	59	191	109	5	114	110	16	126	133	70	203
42506	0	119 600	119 600	0	47 522	47 522	0	25 170	25 170	0	97 248	97 248
42605	0	0	0	0	64	64	0	1 098	1 098	0	1 034	1 034
42606	0	1 938	1 938	0	161	161	0	551	551	0	2 328	2 328
42607	2 348	2 678	5 026	0	205	205	0	808	808	2 348	3 281	5 629
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	173 819	0	173 819	48 632	0	48 632	50 706	0	50 706	175 893	0	175 893
45415	625	0	625	43	0	43	0	0	0	582	0	582
45515	54 436	0	54 436	2 133	0	2 133	1 003	0	1 003	53 306	0	53 306
45818	5 100	0	5 100	0	0	0	71	0	71	5 171	0	5 171
45918	76	0	76	52	0	52	23	0	23	47	0	47
47401	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
47403	0	0	0	361 427	0	361 427	361 427	0	361 427	0	0	0
47407	0	0	0	5 010 108	5 781 152	10 791 260	5 010 108	5 781 152	10 791 260	0	0	0
47411	767	7 101	7 868	507	2 798	3 305	1 273	6 091	7 364	1 533	10 394	11 927
47416	343	0	343	7 153	0	7 153	9 182	0	9 182	2 372	0	2 372
47422	89	0	89	11 149	313 054	324 203	11 149	313 054	324 203	89	0	89
47425	21 187	0	21 187	5 788	0	5 788	4 927	0	4 927	20 326	0	20 326
47426	54	0	54	1 825	201	2 026	1 914	201	2 115	143	0	143
47804	1 909	0	1 909	114	0	114	0	0	0	1 795	0	1 795
50120	4 876	0	4 876	5 301	0	5 301	4 468	0	4 468	4 043	0	4 043
50620	11 081	0	11 081	5 403	0	5 403	754	0	754	6 432	0	6 432
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	10 827	0	10 827	10 827	0	10 827	0	0	0
60301	6 428	0	6 428	5 640	0	5 640	4 279	0	4 279	5 067	0	5 067
60305	0	0	0	3 866	0	3 866	3 866	0	3 866	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60322	61	0	61	1 012	0	1 012	971	0	971	20	0	20
60324	31 390	0	31 390	0	0	0	591	0	591	31 981	0	31 981
60405	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
60601	45 129	0	45 129	0	0	0	2 088	0	2 088	47 217	0	47 217
60603	534	0	534	0	0	0	16	0	16	550	0	550
60706	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	227	0	227	57	0	57	77	0	77	247	0	247
70601	2 884 932	0	2 884 932	2 884 932	0	2 884 932	197 744	0	197 744	197 744	0	197 744
70602	7 696	0	7 696	9 952	0	9 952	13 727	0	13 727	11 471	0	11 471
70603	1 583 503	0	1 583 503	1 583 503	0	1 583 503	290 802	0	290 802	290 802	0	290 802
70613	32 708	0	32 708	32 708	0	32 708	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777
70701	0	0	0	0	0	0	2 884 984	0	2 884 984	2 884 984	0	2 884 984
70702	0	0	0	0	0	0	7 696	0	7 696	7 696	0	7 696
70703	0	0	0	0	0	0	1 583 503	0	1 583 503	1 583 503	0	1 583 503
70713	0	0	0	0	0	0	32 708	0	32 708	32 708	0	32 708
Итого по пассиву (баланс)	6 684 696	996 857	7 681 553	20 969 973	6 894 241	27 864 214	21 730 380	6 989 059	28 719 439	7 445 103	1 091 675	8 536 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 148	0	9 148	594	0	594	426	0	426	9 316	0	9 316
80601	3 875	0	3 875	72 159	0	72 159	72 178	0	72 178	3 856	0	3 856
80801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
80901	0	0	0	411	0	411	0	0	0	411	0	411
81001	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
Итого по активу (баланс)	14 197	0	14 197	73 184	0	73 184	72 624	0	72 624	14 757	0	14 757
Пассив
85101	14 179	0	14 179	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179
85201	18	0	18	72 178	0	72 178	72 171	0	72 171	11	0	11
85401	0	0	0	27	0	27	594	0	594	567	0	567
Итого по пассиву (баланс)	14 197	0	14 197	72 205	0	72 205	72 765	0	72 765	14 757	0	14 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	132 435	0	132 435	156	0	156	751	0	751	131 840	0	131 840
90902	184 113	0	184 113	1 735	0	1 735	454	0	454	185 394	0	185 394
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	784 580	0	784 580	3 078	0	3 078	13 863	0	13 863	773 795	0	773 795
91418	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
91604	3 322	0	3 322	633	0	633	35	0	35	3 920	0	3 920
91704	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91802	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 137 907	0	2 137 907	219 378	0	219 378	161 135	0	161 135	2 196 150	0	2 196 150
Итого по активу (баланс)	3 254 244	0	3 254 244	224 981	0	224 981	176 239	0	176 239	3 302 986	0	3 302 986
Пассив
91003	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91004	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91311	49 356	0	49 356	0	0	0	19 529	0	19 529	68 885	0	68 885
91312	1 943 795	0	1 943 795	115 954	0	115 954	150 296	0	150 296	1 978 137	0	1 978 137
91315	26 633	21 593	48 226	0	1 656	1 656	0	6 519	6 519	26 633	26 456	53 089
91317	80 081	16 336	96 417	40 299	2 134	42 433	36 332	5 610	41 942	76 114	19 812	95 926
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 116 337	0	1 116 337	15 054	0	15 054	5 553	0	5 553	1 106 836	0	1 106 836
Итого по пассиву (баланс)	3 216 315	37 929	3 254 244	172 399	3 790	176 189	212 802	12 129	224 931	3 256 718	46 268	3 302 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 530	612 342	626 872	1 066 504	4 730 816	5 797 320	989 028	4 982 820	5 971 848	92 006	360 338	452 344
99996	637 760	0	637 760	5 762 368	0	5 762 368	5 947 485	0	5 947 485	452 643	0	452 643
Итого по активу (баланс)	652 290	612 342	1 264 632	6 828 872	4 730 816	11 559 688	6 936 513	4 982 820	11 919 333	544 649	360 338	904 987
Пассив
96901	573 536	64 224	637 760	4 028 061	1 919 424	5 947 485	3 732 771	2 029 597	5 762 368	278 246	174 397	452 643
99997	626 872	0	626 872	5 971 848	0	5 971 848	5 797 320	0	5 797 320	452 344	0	452 344
Итого по пассиву (баланс)	1 200 408	64 224	1 264 632	9 999 909	1 919 424	11 919 333	9 530 091	2 029 597	11 559 688	730 590	174 397	904 987
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	209 308 264,8400	0	0	41 174,0000	0	0	1 274,0000	0	0	209 348 164,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	209 308 275,8400	0	0	41 180,0000	0	0	1 274,0000	0	0	209 348 181,8400
Пассив
98040	0	0	109 779 531,0000	0	0	0,0000	0	0	19 900,0000	0	0	109 799 431,0000
98050	0	0	4 158 534,8400	0	0	1 274,0000	0	0	21 280,0000	0	0	4 178 540,8400
98055	0	0	95 370 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 370 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 308 275,8400	0	0	1 274,0000	0	0	41 180,0000	0	0	209 348 181,8400

Страница была полезной?