Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 794	0	10 794	395	0	395	1 884	0	1 884	9 305	0	9 305
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	49 490	69 455	118 945	690 315	628 522	1 318 837	692 294	601 866	1 294 160	47 511	96 111	143 622
20208	1 065	0	1 065	0	0	0	933	0	933	132	0	132
20209	0	0	0	314 792	246 213	561 005	314 792	246 213	561 005	0	0	0
30102	2 050	0	2 050	2 561 107	0	2 561 107	2 563 157	0	2 563 157	0	0	0
30110	18 111	112 220	130 331	89 795	386 178	475 973	101 324	406 388	507 712	6 582	92 010	98 592
30202	6 602	0	6 602	331	0	331	0	0	0	6 933	0	6 933
30204	2 868	0	2 868	737	0	737	0	0	0	3 605	0	3 605
30215	1 390	5 795	7 185	0	1 729	1 729	0	445	445	1 390	7 079	8 469
30221	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
30233	80	28	108	18 822	20 199	39 021	16 774	20 227	37 001	2 128	0	2 128
30424	1 411	0	1 411	473 383	0	473 383	474 339	0	474 339	455	0	455
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	3 817	0	3 817	45 470	0	45 470	29 395	0	29 395	19 892	0	19 892
45204	143 500	0	143 500	35 000	0	35 000	57 200	0	57 200	121 300	0	121 300
45205	103 000	0	103 000	0	0	0	60 000	0	60 000	43 000	0	43 000
45206	359 424	0	359 424	20 230	0	20 230	10 000	0	10 000	369 654	0	369 654
45207	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	46 197	31 223	77 420	0	9 316	9 316	0	2 394	2 394	46 197	38 145	84 342
45307	156 869	0	156 869	0	0	0	0	0	0	156 869	0	156 869
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45502	1 000	0	1 000	1 982	0	1 982	1 000	0	1 000	1 982	0	1 982
45505	12 921	0	12 921	1 000	0	1 000	107	0	107	13 814	0	13 814
45506	29 148	0	29 148	0	0	0	1 667	0	1 667	27 481	0	27 481
45507	78 403	0	78 403	0	0	0	776	0	776	77 627	0	77 627
45509	28	206	234	466	521	987	302	718	1 020	192	9	201
45812	61 204	0	61 204	0	0	0	20	0	20	61 184	0	61 184
45815	0	0	0	10	96	106	10	96	106	0	0	0
45915	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47404	0	79 178	79 178	0	417 073	417 073	0	374 106	374 106	0	122 145	122 145
47408	0	0	0	757 650	767 532	1 525 182	757 650	767 532	1 525 182	0	0	0
47423	170	0	170	245	1	246	265	1	266	150	0	150
47427	135	1	136	11 586	2	11 588	11 580	3	11 583	141	0	141
50205	65 920	0	65 920	313	0	313	0	0	0	66 233	0	66 233
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	13	0	13	102	0	102	0	0	0	115	0	115
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	30	0	30	214	0	214	99	0	99	145	0	145
60310	39	0	39	331	0	331	331	0	331	39	0	39
60312	1 229	0	1 229	6 341	0	6 341	6 333	0	6 333	1 237	0	1 237
60323	2 876	0	2 876	61	0	61	22	0	22	2 915	0	2 915
60347	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	42 190	0	42 190	0	0	0	0	0	0	42 190	0	42 190
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	198	0	198	8	0	8	8	0	8	198	0	198
61008	36	0	36	141	0	141	142	0	142	35	0	35
61009	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61403	957	0	957	376	0	376	173	0	173	1 160	0	1 160
61702	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
70606	603 107	0	603 107	60 180	0	60 180	603 107	0	603 107	60 180	0	60 180
70607	1 086	0	1 086	17	0	17	1 086	0	1 086	17	0	17
70608	527 705	0	527 705	103 954	0	103 954	527 705	0	527 705	103 954	0	103 954
70611	12 919	0	12 919	769	0	769	12 919	0	12 919	769	0	769
70706	0	0	0	603 978	0	603 978	196	0	196	603 782	0	603 782
70707	0	0	0	1 086	0	1 086	0	0	0	1 086	0	1 086
70708	0	0	0	527 705	0	527 705	0	0	0	527 705	0	527 705
70711	0	0	0	13 919	0	13 919	0	0	0	13 919	0	13 919
Итого по активу (баланс)	2 530 683	298 106	2 828 789	6 383 088	2 477 539	8 860 627	6 277 867	2 420 146	8 698 013	2 635 904	355 499	2 991 403
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
30232	237	498	735	35 869	108 166	144 035	35 844	110 266	146 110	212	2 598	2 810
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	26 810	0	26 810	26 810	0	26 810	0	0	0
31202	0	0	0	6 468	0	6 468	38 287	0	38 287	31 819	0	31 819
40502	10 004	0	10 004	1	0	1	0	0	0	10 003	0	10 003
40702	404 455	41 000	445 455	4 011 080	201 280	4 212 360	3 917 643	204 291	4 121 934	311 018	44 011	355 029
40703	1 711	0	1 711	3 919	0	3 919	4 062	0	4 062	1 854	0	1 854
40802	9 024	1	9 025	22 414	0	22 414	21 255	0	21 255	7 865	1	7 866
40807	0	12	12	0	490	490	0	492	492	0	14	14
40817	11 585	6 029	17 614	19 707	5 812	25 519	22 452	6 452	28 904	14 330	6 669	20 999
40820	30	728	758	37	744	781	28	300	328	21	284	305
40905	0	0	0	5 627	0	5 627	5 627	0	5 627	0	0	0
40909	0	0	0	5 723	10 490	16 213	5 723	10 490	16 213	0	0	0
40910	0	0	0	3 244	9 042	12 286	3 244	9 042	12 286	0	0	0
40911	0	0	0	8 965	0	8 965	8 965	0	8 965	0	0	0
40912	0	0	0	8 025	40 135	48 160	8 025	40 135	48 160	0	0	0
40913	0	0	0	13 227	66 436	79 663	13 227	66 436	79 663	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	3 400	0	3 400	0	0	0	1 600	0	1 600
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 512	1 175	4 687	33 166	38 992	72 158	30 890	38 400	69 290	1 236	583	1 819
42305	0	1 148	1 148	0	88	88	0	349	349	0	1 409	1 409
42306	151 675	131 162	282 837	38 778	47 995	86 773	56 198	48 896	105 094	169 095	132 063	301 158
42307	15 314	108 877	124 191	8 265	11 143	19 408	63	59 132	59 195	7 112	156 866	163 978
42601	0	8	8	0	0	0	0	2	2	0	10	10
45215	108 636	0	108 636	7 565	0	7 565	16 223	0	16 223	117 294	0	117 294
45315	97 578	0	97 578	0	0	0	0	0	0	97 578	0	97 578
45515	13 790	0	13 790	1 444	0	1 444	779	0	779	13 125	0	13 125
45818	61 204	0	61 204	40	0	40	20	0	20	61 184	0	61 184
47407	0	0	0	759 788	760 321	1 520 109	759 788	760 321	1 520 109	0	0	0
47411	390	0	390	50	0	50	52	0	52	392	0	392
47416	1 738	2	1 740	19 757	1	19 758	19 242	1	19 243	1 223	2	1 225
47422	287	0	287	196	0	196	126	0	126	217	0	217
47425	1 642	0	1 642	8 537	0	8 537	9 405	0	9 405	2 510	0	2 510
47426	0	0	0	23	0	23	39	0	39	16	0	16
50220	9 267	0	9 267	1 179	0	1 179	308	0	308	8 396	0	8 396
50620	2 913	0	2 913	398	0	398	86	0	86	2 601	0	2 601
50720	2 878	0	2 878	705	0	705	87	0	87	2 260	0	2 260
52301	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
52501	689	0	689	701	0	701	12	0	12	0	0	0
60301	1 188	0	1 188	5 038	0	5 038	5 255	0	5 255	1 405	0	1 405
60305	0	0	0	7 777	0	7 777	7 796	0	7 796	19	0	19
60309	147	0	147	173	0	173	173	0	173	147	0	147
60311	814	0	814	1 168	0	1 168	1 187	0	1 187	833	0	833
60322	57	0	57	492	0	492	480	0	480	45	0	45
60324	2 838	0	2 838	0	0	0	0	0	0	2 838	0	2 838
60405	4 289	0	4 289	48	0	48	0	0	0	4 241	0	4 241
60601	39 401	0	39 401	0	0	0	68	0	68	39 469	0	39 469
60603	37 999	0	37 999	0	0	0	470	0	470	38 469	0	38 469
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	51	0	51	11	0	11	2	0	2	42	0	42
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	682 207	0	682 207	682 207	0	682 207	65 614	0	65 614	65 614	0	65 614
70602	148	0	148	218	0	218	500	0	500	430	0	430
70603	518 964	0	518 964	518 964	0	518 964	96 067	0	96 067	96 067	0	96 067
70615	6 845	0	6 845	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	682 214	0	682 214	682 214	0	682 214
70702	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
70703	0	0	0	0	0	0	518 964	0	518 964	518 964	0	518 964
70715	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845	6 845	0	6 845
Итого по пассиву (баланс)	2 538 149	290 640	2 828 789	6 281 549	1 301 135	7 582 684	6 390 293	1 355 005	7 745 298	2 646 893	344 510	2 991 403
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	388	0	388	40	0	40	5	0	5	423	0	423
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	501	0	501	41	0	41	6	0	6	536	0	536
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	5	0	5	40	0	40	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	6	0	6	41	0	41	536	0	536
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
90705	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
90803	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
90901	143 046	0	143 046	4 091	0	4 091	5 344	0	5 344	141 793	0	141 793
90902	33 409	0	33 409	275	0	275	361	0	361	33 323	0	33 323
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	65 168	0	65 168	33 302	0	33 302	31 866	0	31 866
91414	983 685	0	983 685	96 200	0	96 200	96 200	0	96 200	983 685	0	983 685
91417	120 000	0	120 000	33 278	0	33 278	65 097	0	65 097	88 181	0	88 181
91501	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	9 225	8 114	17 339	42	2 679	2 721	0	622	622	9 267	10 171	19 438
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 169 880	0	1 169 880	226 202	0	226 202	163 945	0	163 945	1 232 137	0	1 232 137
Итого по активу (баланс)	2 534 174	8 114	2 542 288	432 256	2 679	434 935	374 749	622	375 371	2 591 681	10 171	2 601 852
Пассив
91003	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
91004	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	927 827	26 657	954 484	33 672	9 626	43 298	22 295	14 314	36 609	916 450	31 345	947 795
91315	75 595	0	75 595	0	0	0	0	0	0	75 595	0	75 595
91317	51 555	5 308	56 863	118 644	935	119 579	185 497	2 024	187 521	118 408	6 397	124 805
91507	30 422	0	30 422	0	0	0	963	0	963	31 385	0	31 385
91508	2 516	0	2 516	0	0	0	41	0	41	2 557	0	2 557
99999	1 372 408	0	1 372 408	207 925	0	207 925	205 232	0	205 232	1 369 715	0	1 369 715
Итого по пассиву (баланс)	2 510 323	31 965	2 542 288	361 309	10 561	371 870	415 096	16 338	431 434	2 564 110	37 742	2 601 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	573 298	573 298	0	573 298	573 298	0	0	0
99996	0	0	0	564 462	0	564 462	564 462	0	564 462	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	564 462	573 298	1 137 760	564 462	573 298	1 137 760	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	564 462	0	564 462	564 462	0	564 462	0	0	0
99997	0	0	0	573 298	0	573 298	573 298	0	573 298	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 137 760	0	1 137 760	1 137 760	0	1 137 760	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	106 419,0000	0	0	106 419,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	106 419,0000	0	0	106 419,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?