Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 743	5 906	33 649	52 980	15 753	68 733	47 567	20 140	67 707	33 156	1 519	34 675
20209	0	0	0	12 500	13 437	25 937	12 500	13 437	25 937	0	0	0
30102	93 899	0	93 899	277 712	0	277 712	300 766	0	300 766	70 845	0	70 845
30110	22 401	8 333	30 734	2 045	85 322	87 367	4 824	72 292	77 116	19 622	21 363	40 985
30202	2 446	0	2 446	0	0	0	45	0	45	2 401	0	2 401
30204	191	0	191	48	0	48	0	0	0	239	0	239
30233	43	0	43	4 652	2 536	7 188	4 271	2 536	6 807	424	0	424
30302	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
30306	10 279	0	10 279	28 692	0	28 692	35 298	0	35 298	3 673	0	3 673
45206	95 750	0	95 750	0	0	0	1 860	0	1 860	93 890	0	93 890
45207	90 510	0	90 510	2 000	0	2 000	100	0	100	92 410	0	92 410
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	39 343	0	39 343	0	0	0	1 891	0	1 891	37 452	0	37 452
45506	58 915	0	58 915	0	0	0	462	0	462	58 453	0	58 453
45507	5 798	0	5 798	0	0	0	267	0	267	5 531	0	5 531
45812	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
45815	8 801	0	8 801	0	0	0	20	0	20	8 781	0	8 781
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	60 910	80 169	141 079	60 910	80 169	141 079	0	0	0
47415	391	0	391	0	0	0	322	0	322	69	0	69
47423	246	0	246	3	0	3	4	0	4	245	0	245
51403	85 236	0	85 236	721	0	721	0	0	0	85 957	0	85 957
60306	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
60308	1	0	1	54	0	54	54	0	54	1	0	1
60310	111	0	111	132	0	132	132	0	132	111	0	111
60312	73	0	73	1 430	0	1 430	1 192	0	1 192	311	0	311
60323	586	0	586	140	0	140	134	0	134	592	0	592
60401	8 875	0	8 875	70	0	70	0	0	0	8 945	0	8 945
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61008	510	0	510	40	0	40	39	0	39	511	0	511
61009	44	0	44	30	0	30	26	0	26	48	0	48
61209	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61403	2 306	0	2 306	317	0	317	69	0	69	2 554	0	2 554
70606	134 693	0	134 693	9 006	0	9 006	134 693	0	134 693	9 006	0	9 006
70608	50 954	0	50 954	7 034	0	7 034	50 954	0	50 954	7 034	0	7 034
70611	2 492	0	2 492	269	0	269	2 492	0	2 492	269	0	269
70706	0	0	0	134 767	0	134 767	0	0	0	134 767	0	134 767
70708	0	0	0	50 954	0	50 954	0	0	0	50 954	0	50 954
70711	0	0	0	2 492	0	2 492	0	0	0	2 492	0	2 492
Итого по активу (баланс)	746 520	14 239	760 759	650 729	197 217	847 946	663 523	188 574	852 097	733 726	22 882	756 608
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	59 151	0	59 151	0	0	0	0	0	0	59 151	0	59 151
30109	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	13 233	0	13 233	276	0	276	37	0	37	12 994	0	12 994
30232	0	0	0	7	384	391	7	384	391	0	0	0
30301	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
30305	10 279	0	10 279	35 298	0	35 298	28 692	0	28 692	3 673	0	3 673
40602	4 283	0	4 283	7 718	0	7 718	4 929	0	4 929	1 494	0	1 494
40702	94 941	1 646	96 587	326 662	56 187	382 849	318 006	61 533	379 539	86 285	6 992	93 277
40703	896	0	896	290	0	290	366	0	366	972	0	972
40802	24 315	0	24 315	18 254	0	18 254	10 607	0	10 607	16 668	0	16 668
40817	9 776	10 053	19 829	10 610	2 994	13 604	9 868	4 310	14 178	9 034	11 369	20 403
40820	4	298	302	0	101	101	0	397	397	4	594	598
40905	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
40909	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
42301	6 111	186	6 297	10 100	3 223	13 323	8 176	3 261	11 437	4 187	224	4 411
42305	24 987	444	25 431	500	34	534	500	134	634	24 987	544	25 531
42601	19	6	25	200	0	200	200	2	202	19	8	27
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	19 511	0	19 511	80	0	80	100	0	100	19 531	0	19 531
45515	13 507	0	13 507	184	0	184	0	0	0	13 323	0	13 323
45818	11 456	0	11 456	20	0	20	0	0	0	11 436	0	11 436
45918	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47407	0	0	0	82 557	58 873	141 430	82 557	58 873	141 430	0	0	0
47411	352	3	355	0	0	0	172	2	174	524	5	529
47416	85	0	85	6 133	20	6 153	6 106	20	6 126	58	0	58
47425	244	0	244	4	0	4	4	0	4	244	0	244
47426	0	0	0	0	0	0	849	0	849	849	0	849
60301	65	0	65	1 675	0	1 675	1 610	0	1 610	0	0	0
60305	0	0	0	3 211	0	3 211	3 211	0	3 211	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	18	0	18	116	0	116	146	0	146	48	0	48
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	7 762	0	7 762	0	0	0	36	0	36	7 798	0	7 798
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	59	0	59	9	0	9	0	0	0	50	0	50
70601	153 794	0	153 794	153 794	0	153 794	9 467	0	9 467	9 467	0	9 467
70603	48 383	0	48 383	48 383	0	48 383	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890
70701	0	0	0	0	0	0	153 794	0	153 794	153 794	0	153 794
70703	0	0	0	0	0	0	48 383	0	48 383	48 383	0	48 383
Итого по пассиву (баланс)	748 123	12 636	760 759	708 072	121 816	829 888	696 821	128 916	825 737	736 872	19 736	756 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 725	0	52 725	3 255	0	3 255	2 713	0	2 713	53 267	0	53 267
90902	85 543	0	85 543	699	0	699	1 530	0	1 530	84 712	0	84 712
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 575	0	18 575	0	0	0	750	0	750	17 825	0	17 825
91604	2 249	0	2 249	73	0	73	0	0	0	2 322	0	2 322
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 208	0	9 208	3	0	3	3	0	3	9 208	0	9 208
Итого по активу (баланс)	168 897	0	168 897	4 030	0	4 030	4 996	0	4 996	167 931	0	167 931
Пассив
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	159 689	0	159 689	4 993	0	4 993	4 027	0	4 027	158 723	0	158 723
Итого по пассиву (баланс)	168 897	0	168 897	4 996	0	4 996	4 030	0	4 030	167 931	0	167 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?