Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	184	0	184	12	0	12	0	0	0	196	0	196
20202	31 498	18 326	49 824	74 067	46 938	121 005	64 959	43 349	108 308	40 606	21 915	62 521
20209	0	0	0	17 652	2 102	19 754	17 652	2 102	19 754	0	0	0
30102	64 118	0	64 118	936 547	0	936 547	963 759	0	963 759	36 906	0	36 906
30110	869	63 771	64 640	1 286 873	65 234	1 352 107	1 285 767	128 679	1 414 446	1 975	326	2 301
30202	3 559	0	3 559	801	0	801	0	0	0	4 360	0	4 360
30204	42	0	42	129	0	129	0	0	0	171	0	171
30302	0	0	0	14 540	2 983	17 523	1 016	2 983	3 999	13 524	0	13 524
30306	0	0	0	99 297	1 051	100 348	81 053	1 051	82 104	18 244	0	18 244
30602	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
31901	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	0	0	0	170 000	0	170 000
31902	0	0	0	821 000	0	821 000	821 000	0	821 000	0	0	0
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45206	1 988	0	1 988	112	0	112	110	0	110	1 990	0	1 990
45207	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
45208	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45408	5 153	0	5 153	0	0	0	0	0	0	5 153	0	5 153
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	20 225	0	20 225	0	0	0	10 090	0	10 090	10 135	0	10 135
45507	22 188	0	22 188	0	0	0	27	0	27	22 161	0	22 161
45815	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45915	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	64 402	61 669	126 071	64 402	61 669	126 071	0	0	0
47423	221	0	221	386	0	386	393	0	393	214	0	214
47427	0	0	0	3 152	0	3 152	3 073	0	3 073	79	0	79
50207	41 165	0	41 165	424	0	424	1 247	0	1 247	40 342	0	40 342
60302	2 817	0	2 817	946	0	946	0	0	0	3 763	0	3 763
60306	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
60308	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	122	0	122	2 205	0	2 205	1 669	0	1 669	658	0	658
60401	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	823	0	823	61	0	61	59	0	59	825	0	825
61009	86	0	86	9	0	9	9	0	9	86	0	86
61403	3 810	0	3 810	581	0	581	1 293	0	1 293	3 098	0	3 098
61702	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70606	208 630	0	208 630	17 820	0	17 820	208 630	0	208 630	17 820	0	17 820
70608	19 611	0	19 611	5 005	0	5 005	19 611	0	19 611	5 005	0	5 005
70611	3 469	0	3 469	0	0	0	3 469	0	3 469	0	0	0
70706	0	0	0	208 779	0	208 779	0	0	0	208 779	0	208 779
70708	0	0	0	19 611	0	19 611	0	0	0	19 611	0	19 611
70711	0	0	0	3 469	0	3 469	0	0	0	3 469	0	3 469
Итого по активу (баланс)	827 470	82 097	909 567	3 811 734	179 977	3 991 711	3 783 138	239 833	4 022 971	856 066	22 241	878 307
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
30126	34	0	34	19	0	19	0	0	0	15	0	15
30301	0	0	0	1 016	2 983	3 999	14 540	2 983	17 523	13 524	0	13 524
30305	0	0	0	80 952	1 051	82 003	99 196	1 051	100 247	18 244	0	18 244
32211	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40701	20	0	20	1 575	0	1 575	1 574	0	1 574	19	0	19
40702	142 795	64 826	207 621	911 214	128 516	1 039 730	886 885	63 763	950 648	118 466	73	118 539
40703	5 514	0	5 514	2 343	0	2 343	7 023	0	7 023	10 194	0	10 194
40802	1 313	0	1 313	1 277	0	1 277	1 896	0	1 896	1 932	0	1 932
40817	1 817	0	1 817	23 653	0	23 653	23 513	0	23 513	1 677	0	1 677
40905	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
42301	995	0	995	2 844	0	2 844	2 909	0	2 909	1 060	0	1 060
42303	210	0	210	538	0	538	328	0	328	0	0	0
42306	63 415	0	63 415	6 311	0	6 311	617	0	617	57 721	0	57 721
45215	60 778	0	60 778	17	0	17	18	0	18	60 779	0	60 779
45415	2 195	0	2 195	0	0	0	2 958	0	2 958	5 153	0	5 153
45515	12 628	0	12 628	2 114	0	2 114	20	0	20	10 534	0	10 534
45818	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47405	0	0	0	126 622	121 088	247 710	126 622	121 088	247 710	0	0	0
47407	0	0	0	62 444	59 616	122 060	62 444	59 616	122 060	0	0	0
47411	1 195	0	1 195	905	0	905	779	0	779	1 069	0	1 069
47416	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
47425	187	0	187	21	0	21	111	0	111	277	0	277
50220	184	0	184	0	0	0	12	0	12	196	0	196
60301	233	0	233	489	0	489	1 746	0	1 746	1 490	0	1 490
60305	0	0	0	4 296	0	4 296	4 296	0	4 296	0	0	0
60309	12	0	12	34	0	34	32	0	32	10	0	10
60311	75	0	75	219	0	219	160	0	160	16	0	16
60324	122	0	122	10	0	10	0	0	0	112	0	112
60601	2 195	0	2 195	0	0	0	49	0	49	2 244	0	2 244
61304	75	0	75	13	0	13	3	0	3	65	0	65
70601	224 500	0	224 500	224 500	0	224 500	16 240	0	16 240	16 240	0	16 240
70603	20 571	0	20 571	20 571	0	20 571	8 545	0	8 545	8 545	0	8 545
70615	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	224 511	0	224 511	224 511	0	224 511
70703	0	0	0	0	0	0	20 571	0	20 571	20 571	0	20 571
70715	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	844 741	64 826	909 567	1 474 468	313 254	1 787 722	1 507 961	248 501	1 756 462	878 234	73	878 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 715	0	39 715	46	0	46	84	0	84	39 677	0	39 677
90902	239 870	0	239 870	114	0	114	64	0	64	239 920	0	239 920
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	586 512	0	586 512	6 481	0	6 481	35 302	0	35 302	557 691	0	557 691
Итого по активу (баланс)	866 114	0	866 114	6 641	0	6 641	35 450	0	35 450	837 305	0	837 305
Пассив
91003	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91312	418 634	0	418 634	34 220	0	34 220	3 474	0	3 474	387 888	0	387 888
91317	12	0	12	112	0	112	110	0	110	10	0	10
91507	167 866	0	167 866	40	0	40	1 967	0	1 967	169 793	0	169 793
99999	279 602	0	279 602	148	0	148	160	0	160	279 614	0	279 614
Итого по пассиву (баланс)	866 114	0	866 114	35 450	0	35 450	6 641	0	6 641	837 305	0	837 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?