Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	919 817	690 027	1 609 844	4 223 965	2 592 730	6 816 695	4 409 130	2 271 955	6 681 085	734 652	1 010 802	1 745 454
20208	48 353	0	48 353	94 617	0	94 617	100 022	0	100 022	42 948	0	42 948
20209	0	0	0	1 886 119	355 193	2 241 312	1 886 119	355 193	2 241 312	0	0	0
20302	0	29 839	29 839	0	11 378	11 378	0	2 285	2 285	0	38 932	38 932
30102	1 137 892	0	1 137 892	26 671 164	0	26 671 164	27 028 830	0	27 028 830	780 226	0	780 226
30110	24 448	56 200	80 648	112 917	454 973	567 890	117 169	491 687	608 856	20 196	19 486	39 682
30114	0	148 056	148 056	0	768 270	768 270	0	897 215	897 215	0	19 111	19 111
30118	0	19 491	19 491	0	8 937	8 937	0	3 838	3 838	0	24 590	24 590
30202	178 364	0	178 364	0	0	0	2 050	0	2 050	176 314	0	176 314
30204	100 325	0	100 325	0	0	0	717	0	717	99 608	0	99 608
30210	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
30215	400	3 094	3 494	0	934	934	0	237	237	400	3 791	4 191
30221	0	213	213	0	63 969	63 969	0	64 182	64 182	0	0	0
30233	752	730	1 482	57 141	25 566	82 707	55 350	26 117	81 467	2 543	179	2 722
30302	474 433	104 841	579 274	363 376	164 575	527 951	464 306	210 927	675 233	373 503	58 489	431 992
30306	1 068 577	891 021	1 959 598	19 808 908	722 683	20 531 591	19 300 899	588 339	19 889 238	1 576 586	1 025 365	2 601 951
30424	41 974	0	41 974	1 057 167	0	1 057 167	999 925	0	999 925	99 216	0	99 216
31902	0	0	0	10 550 000	0	10 550 000	10 550 000	0	10 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	1 900 000	0	1 900 000	700 000	0	700 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	64 359	8 079	72 438	39 000	74 311	113 311	61 774	18 276	80 050	41 585	64 114	105 699
45201	53 724	0	53 724	51 599	0	51 599	72 803	0	72 803	32 520	0	32 520
45203	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
45204	305 800	0	305 800	116 787	0	116 787	258 429	0	258 429	164 158	0	164 158
45205	633 843	0	633 843	267 021	0	267 021	134 799	0	134 799	766 065	0	766 065
45206	4 557 563	673 091	5 230 654	278 327	249 127	527 454	274 193	59 347	333 540	4 561 697	862 871	5 424 568
45207	6 229 545	1 732 717	7 962 262	179 822	552 146	731 968	185 805	273 533	459 338	6 223 562	2 011 330	8 234 892
45208	954 762	347 747	1 302 509	14 861	175 184	190 045	10 129	96 863	106 992	959 494	426 068	1 385 562
45404	0	10 251	10 251	0	2 475	2 475	0	1 009	1 009	0	11 717	11 717
45406	11 667	90 621	102 288	0	21 164	21 164	2 917	111 785	114 702	8 750	0	8 750
45407	183 533	0	183 533	0	103 222	103 222	8 116	0	8 116	175 417	103 222	278 639
45408	1 372	0	1 372	0	0	0	69	0	69	1 303	0	1 303
45503	4 908	0	4 908	50	0	50	4 300	0	4 300	658	0	658
45504	1 636	0	1 636	900	0	900	0	0	0	2 536	0	2 536
45505	512 747	28 017	540 764	22 018	8 458	30 476	21 447	2 148	23 595	513 318	34 327	547 645
45506	444 101	209 503	653 604	70 178	56 756	126 934	15 229	18 924	34 153	499 050	247 335	746 385
45507	65 169	7 846	73 015	0	1 894	1 894	337	773	1 110	64 832	8 967	73 799
45509	2 125	0	2 125	3 378	0	3 378	3 457	0	3 457	2 046	0	2 046
45604	0	1 388	1 388	0	335	335	0	137	137	0	1 586	1 586
45605	0	25 970	25 970	0	6 271	6 271	0	2 559	2 559	0	29 682	29 682
45704	0	4 809	4 809	0	1 161	1 161	0	474	474	0	5 496	5 496
45705	8 332	0	8 332	0	0	0	0	0	0	8 332	0	8 332
45812	600 690	15 849	616 539	10 471	4 785	15 256	17 301	1 215	18 516	593 860	19 419	613 279
45814	10 671	0	10 671	69	0	69	0	0	0	10 740	0	10 740
45815	157 950	156 994	314 944	35	45 195	45 230	613	12 875	13 488	157 372	189 314	346 686
45817	3 334	0	3 334	0	0	0	0	0	0	3 334	0	3 334
45912	6 566	0	6 566	376	0	376	112	0	112	6 830	0	6 830
45915	1 625	1 120	2 745	631	417	1 048	126	94	220	2 130	1 443	3 573
47404	0	0	0	0	945 669	945 669	0	945 669	945 669	0	0	0
47408	0	0	0	5 705 540	6 395 275	12 100 815	5 705 540	6 395 275	12 100 815	0	0	0
47415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47423	635 415	571 608	1 207 023	80 095	818 096	898 191	82 346	695 017	777 363	633 164	694 687	1 327 851
47427	16 568	4 471	21 039	26 069	6 864	32 933	10 814	4 695	15 509	31 823	6 640	38 463
60202	0	0	0	50 369	0	50 369	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	4 329	0	4 329	776	0	776	2 850	0	2 850	2 255	0	2 255
60306	0	0	0	5 468	0	5 468	5 463	0	5 463	5	0	5
60308	290	0	290	359	0	359	335	0	335	314	0	314
60312	6 622	0	6 622	10 607	0	10 607	9 446	0	9 446	7 783	0	7 783
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	0	0	0	7 856	0	7 856	41	0	41	7 815	0	7 815
60323	11 434	0	11 434	50 525	0	50 525	50 483	0	50 483	11 476	0	11 476
60401	284 760	0	284 760	0	0	0	0	0	0	284 760	0	284 760
60701	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
60901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61002	47	0	47	59	0	59	59	0	59	47	0	47
61008	2 128	0	2 128	680	0	680	628	0	628	2 180	0	2 180
61009	272	0	272	265	0	265	177	0	177	360	0	360
61011	70 391	0	70 391	0	0	0	50 337	0	50 337	20 054	0	20 054
61209	0	0	0	50 369	0	50 369	50 369	0	50 369	0	0	0
61213	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
61403	7 040	0	7 040	39	0	39	640	0	640	6 439	0	6 439
61702	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61703	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70606	5 524 648	0	5 524 648	550 196	0	550 196	5 524 719	0	5 524 719	550 125	0	550 125
70608	16 373 632	0	16 373 632	1 999 998	0	1 999 998	16 373 633	0	16 373 633	1 999 997	0	1 999 997
70609	119 855	0	119 855	15 961	0	15 961	119 855	0	119 855	15 961	0	15 961
70610	1 475	0	1 475	0	0	0	1 475	0	1 475	0	0	0
70611	27 069	0	27 069	2 386	0	2 386	27 069	0	27 069	2 386	0	2 386
70616	893	0	893	0	0	0	893	0	893	0	0	0
70706	0	0	0	5 542 921	0	5 542 921	9 706	0	9 706	5 533 215	0	5 533 215
70708	0	0	0	16 373 632	0	16 373 632	0	0	0	16 373 632	0	16 373 632
70709	0	0	0	119 855	0	119 855	0	0	0	119 855	0	119 855
70710	0	0	0	1 474	0	1 474	0	0	0	1 474	0	1 474
70711	0	0	0	27 069	0	27 069	0	0	0	27 069	0	27 069
70716	0	0	0	893	0	893	0	0	0	893	0	893
Итого по активу (баланс)	42 299 152	5 833 593	48 132 745	99 165 117	14 638 025	113 803 142	96 374 110	13 552 655	109 926 765	45 090 159	6 918 963	52 009 122
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	0	0	0	0	0	0	2 204 000	0	2 204 000
10701	184 671	0	184 671	0	0	0	0	0	0	184 671	0	184 671
10801	49 479	0	49 479	0	0	0	0	0	0	49 479	0	49 479
20309	0	14 629	14 629	0	2 628	2 628	0	6 005	6 005	0	18 006	18 006
30111	113	585	698	110	1 232	1 342	0	954	954	3	307	310
30126	964	0	964	709	0	709	874	0	874	1 129	0	1 129
30222	0	258	258	0	3 304	3 304	0	3 046	3 046	0	0	0
30226	1	0	1	7	0	7	48	0	48	42	0	42
30232	8	0	8	192 299	44 278	236 577	192 801	44 278	237 079	510	0	510
30236	0	0	0	126	6	132	313	6	319	187	0	187
30301	474 433	104 841	579 274	464 306	210 927	675 233	363 376	164 575	527 951	373 503	58 489	431 992
30305	1 068 577	891 021	1 959 598	19 300 899	588 339	19 889 238	19 808 908	722 683	20 531 591	1 576 586	1 025 365	2 601 951
31205	678 000	0	678 000	678 000	0	678 000	0	0	0	0	0	0
32211	724	0	724	724	0	724	0	0	0	0	0	0
40602	46 682	0	46 682	46 856	0	46 856	1 926	0	1 926	1 752	0	1 752
40701	15 749	0	15 749	22 728	0	22 728	18 532	0	18 532	11 553	0	11 553
40702	2 011 737	28 381	2 040 118	15 149 446	609 345	15 758 791	15 303 732	643 183	15 946 915	2 166 023	62 219	2 228 242
40703	41 612	317	41 929	15 766	31	15 797	16 249	76	16 325	42 095	362	42 457
40802	21 722	0	21 722	160 335	349	160 684	165 899	349	166 248	27 286	0	27 286
40807	2 037	45	2 082	2 034	4	2 038	27	14	41	30	55	85
40817	408 010	385 281	793 291	1 102 581	787 935	1 890 516	1 129 132	656 318	1 785 450	434 561	253 664	688 225
40820	497	43	540	960	1 332	2 292	844	1 353	2 197	381	64	445
40821	0	0	0	4 138	0	4 138	4 253	0	4 253	115	0	115
40905	1	0	1	22 961	0	22 961	22 961	0	22 961	1	0	1
40909	0	0	0	4 810	6 251	11 061	4 810	6 251	11 061	0	0	0
40910	0	0	0	591	2 091	2 682	591	2 091	2 682	0	0	0
40911	0	0	0	36 168	0	36 168	36 168	0	36 168	0	0	0
40912	0	0	0	1 059	4 918	5 977	1 059	4 918	5 977	0	0	0
40913	0	0	0	485	2 374	2 859	485	2 374	2 859	0	0	0
42102	39 100	0	39 100	105 100	0	105 100	66 000	0	66 000	0	0	0
42103	234 500	11 814	246 314	99 500	906	100 406	237 443	3 567	241 010	372 443	14 475	386 918
42104	87 670	0	87 670	8 220	0	8 220	6 000	0	6 000	85 450	0	85 450
42105	87 866	0	87 866	0	0	0	0	0	0	87 866	0	87 866
42106	107 785	0	107 785	50	0	50	168 758	0	168 758	276 493	0	276 493
42107	121 100	26 584	147 684	0	2 318	2 318	0	7 249	7 249	121 100	31 515	152 615
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	14 759	48 147	62 906	58 768	645 688	704 456	58 009	704 264	762 273	14 000	106 723	120 723
42304	776 718	130 260	906 978	276 963	102 623	379 586	226 421	167 720	394 141	726 176	195 357	921 533
42305	1 669 894	257 411	1 927 305	95 757	85 488	181 245	729 901	117 775	847 676	2 304 038	289 698	2 593 736
42306	7 105 939	3 740 566	10 846 505	2 091 211	1 965 122	4 056 333	2 034 424	2 346 072	4 380 496	7 049 152	4 121 516	11 170 668
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	22	0	22	10	0	10	3	0	3	15	0	15
42312	14	0	14	3	0	3	7	0	7	18	0	18
42313	140	0	140	8	0	8	11	0	11	143	0	143
42314	143	0	143	3	0	3	7	0	7	147	0	147
42315	98	0	98	10	0	10	5	0	5	93	0	93
42601	56	2	58	0	11 313	11 313	0	13 814	13 814	56	2 503	2 559
42604	906	563	1 469	180	43	223	0	169	169	726	689	1 415
42605	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506
42606	13 400	24 355	37 755	10 892	17 546	28 438	10 337	16 636	26 973	12 845	23 445	36 290
43705	129 318	0	129 318	0	0	0	0	0	0	129 318	0	129 318
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
45215	316 858	0	316 858	18 317	0	18 317	98 186	0	98 186	396 727	0	396 727
45415	12 630	0	12 630	221	0	221	796	0	796	13 205	0	13 205
45515	20 170	0	20 170	9 031	0	9 031	13 212	0	13 212	24 351	0	24 351
45615	5 745	0	5 745	0	0	0	821	0	821	6 566	0	6 566
45715	1 797	0	1 797	0	0	0	2 507	0	2 507	4 304	0	4 304
45818	471 191	0	471 191	4 485	0	4 485	26 761	0	26 761	493 467	0	493 467
45918	4 268	0	4 268	134	0	134	126	0	126	4 260	0	4 260
47407	0	0	0	6 434 066	5 686 350	12 120 416	6 434 066	5 686 350	12 120 416	0	0	0
47411	6 000	42	6 042	3 189	283	3 472	14 886	4 543	19 429	17 697	4 302	21 999
47416	4 658	0	4 658	32 195	0	32 195	31 117	0	31 117	3 580	0	3 580
47422	42	0	42	14 391	160 013	174 404	14 394	160 013	174 407	45	0	45
47425	195 353	0	195 353	6 698	0	6 698	42 368	0	42 368	231 023	0	231 023
47426	9 340	215	9 555	27 934	19	27 953	32 733	243	32 976	14 139	439	14 578
52301	97 785	0	97 785	35 323	0	35 323	5 768	0	5 768	68 230	0	68 230
52303	27 268	0	27 268	30 568	0	30 568	21 746	0	21 746	18 446	0	18 446
52304	7 194	0	7 194	0	0	0	0	0	0	7 194	0	7 194
52305	25 847	0	25 847	22 500	0	22 500	0	0	0	3 347	0	3 347
52306	447 497	0	447 497	16 000	0	16 000	72 358	0	72 358	503 855	0	503 855
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	3 353	0	3 353	2 647	0	2 647	204	0	204	910	0	910
52501	10 319	0	10 319	1 482	0	1 482	7 156	0	7 156	15 993	0	15 993
60301	2 787	0	2 787	11 751	0	11 751	14 479	0	14 479	5 515	0	5 515
60305	0	0	0	26 509	0	26 509	26 509	0	26 509	0	0	0
60307	15	0	15	255	0	255	277	0	277	37	0	37
60309	3	0	3	183	0	183	183	0	183	3	0	3
60311	640	0	640	8 044	0	8 044	8 188	0	8 188	784	0	784
60322	3	0	3	247	0	247	15 481	0	15 481	15 237	0	15 237
60324	8 912	0	8 912	57	0	57	79	0	79	8 934	0	8 934
60601	72 975	0	72 975	0	0	0	1 456	0	1 456	74 431	0	74 431
60706	14	0	14	0	0	0	27	0	27	41	0	41
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61012	7 039	0	7 039	5 034	0	5 034	0	0	0	2 005	0	2 005
61301	6 292	0	6 292	2 381	0	2 381	0	0	0	3 911	0	3 911
61304	22 633	0	22 633	3 676	0	3 676	2 213	0	2 213	21 170	0	21 170
61501	1 122	0	1 122	56	0	56	0	0	0	1 066	0	1 066
61701	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
70601	5 688 547	0	5 688 547	5 689 813	0	5 689 813	401 324	0	401 324	400 058	0	400 058
70603	16 402 226	0	16 402 226	16 402 226	0	16 402 226	2 076 765	0	2 076 765	2 076 765	0	2 076 765
70604	133 513	0	133 513	133 513	0	133 513	26 774	0	26 774	26 774	0	26 774
70605	758	0	758	758	0	758	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	5 688 724	0	5 688 724	5 688 723	0	5 688 723
70703	0	0	0	0	0	0	16 402 226	0	16 402 226	16 402 226	0	16 402 226
70704	0	0	0	0	0	0	133 513	0	133 513	133 513	0	133 513
70705	0	0	0	0	0	0	758	0	758	758	0	758
Итого по пассиву (баланс)	42 467 385	5 665 360	48 132 745	68 898 461	10 943 056	79 841 517	72 231 005	11 486 889	83 717 894	45 799 929	6 209 193	52 009 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	535 947	0	535 947	56 073	0	56 073	56 745	0	56 745	535 275	0	535 275
90901	699 372	0	699 372	183 696	0	183 696	55 581	0	55 581	827 487	0	827 487
90902	837 221	0	837 221	45 119	0	45 119	39 051	0	39 051	843 289	0	843 289
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	741 177	0	741 177	0	0	0	741 177	0	741 177	0	0	0
91414	7 350 510	45 533	7 396 043	304 323	13 122	317 445	140 135	3 717	143 852	7 514 698	54 938	7 569 636
91502	662	0	662	20	0	20	76	0	76	606	0	606
91604	40 325	10 695	51 020	6 667	14 176	20 843	3 385	1 233	4 618	43 607	23 638	67 245
91704	5 979	1	5 980	0	0	0	0	0	0	5 979	1	5 980
91802	33 101	0	33 101	0	0	0	0	0	0	33 101	0	33 101
91803	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
99998	23 220 073	0	23 220 073	2 348 990	0	2 348 990	2 648 926	0	2 648 926	22 920 137	0	22 920 137
Итого по активу (баланс)	33 466 110	56 229	33 522 339	2 944 890	27 298	2 972 188	3 685 078	4 950	3 690 028	32 725 922	78 577	32 804 499
Пассив
91311	539 267	0	539 267	200 293	0	200 293	200 000	0	200 000	538 974	0	538 974
91312	17 026 585	21 631	17 048 216	795 783	27 477	823 260	653 814	32 349	686 163	16 884 616	26 503	16 911 119
91315	3 589 661	8 323	3 597 984	599 690	819	600 509	559 188	2 009	561 197	3 549 159	9 513	3 558 672
91316	50 829	45 123	95 952	78 305	63 090	141 395	86 000	69 539	155 539	58 524	51 572	110 096
91317	970 339	67	970 406	850 852	5	850 857	746 859	19	746 878	866 346	81	866 427
91318	1 379	0	1 379	113	0	113	0	0	0	1 266	0	1 266
91319	889 255	0	889 255	230 472	0	230 472	197 186	0	197 186	855 969	0	855 969
91507	60 382	0	60 382	0	0	0	0	0	0	60 382	0	60 382
91508	17 232	0	17 232	0	0	0	0	0	0	17 232	0	17 232
99999	10 302 266	0	10 302 266	1 016 721	0	1 016 721	598 817	0	598 817	9 884 362	0	9 884 362
Итого по пассиву (баланс)	33 447 195	75 144	33 522 339	3 772 229	91 391	3 863 620	3 041 864	103 916	3 145 780	32 716 830	87 669	32 804 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 813 821	172 941	5 986 762	5 251 856	172 941	5 424 797	561 965	0	561 965
94001	0	90 135	90 135	0	34 370	34 370	0	6 902	6 902	0	117 603	117 603
99996	90 251	0	90 251	6 194 561	0	6 194 561	5 607 654	0	5 607 654	677 158	0	677 158
Итого по активу (баланс)	90 251	90 135	180 386	12 008 382	207 311	12 215 693	10 859 510	179 843	11 039 353	1 239 123	117 603	1 356 726
Пассив
96901	90 251	0	90 251	0	5 607 654	5 607 654	26 293	6 168 268	6 194 561	116 544	560 614	677 158
99997	90 135	0	90 135	5 431 699	0	5 431 699	6 021 132	0	6 021 132	679 568	0	679 568
Итого по пассиву (баланс)	180 386	0	180 386	5 431 699	5 607 654	11 039 353	6 047 425	6 168 268	12 215 693	796 112	560 614	1 356 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?