Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 764	352	10 116	19 993	4 867	24 860	22 494	4 421	26 915	7 263	798	8 061
30102	61 660	0	61 660	2 803 705	0	2 803 705	2 850 533	0	2 850 533	14 832	0	14 832
30110	165	44 675	44 840	482	256 462	256 944	446	262 970	263 416	201	38 167	38 368
30114	0	195	195	0	52	52	0	17	17	0	230	230
30202	3 451	0	3 451	2	0	2	0	0	0	3 453	0	3 453
30204	1 126	0	1 126	0	0	0	351	0	351	775	0	775
30215	315	1 716	2 031	0	518	518	0	132	132	315	2 102	2 417
30233	0	12	12	102	21	123	102	11	113	0	22	22
30424	716	0	716	206 900	0	206 900	206 312	0	206 312	1 304	0	1 304
32002	0	0	0	1 575 000	0	1 575 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	350 000	0	350 000	175 000	0	175 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	17 791	0	17 791	12 442	0	12 442	3 750	0	3 750	26 483	0	26 483
45204	52 610	0	52 610	82 782	0	82 782	79 750	0	79 750	55 642	0	55 642
45205	33 458	28 129	61 587	3 000	21 468	24 468	19 031	15 132	34 163	17 427	34 465	51 892
45206	47 659	10 766	58 425	0	2 865	2 865	8 467	4 347	12 814	39 192	9 284	48 476
45207	79 527	19 514	99 041	1 000	5 883	6 883	10 577	1 814	12 391	69 950	23 583	93 533
45208	1 137	0	1 137	0	0	0	50	0	50	1 087	0	1 087
45406	4 192	0	4 192	0	0	0	817	0	817	3 375	0	3 375
45407	9 481	0	9 481	0	0	0	332	0	332	9 149	0	9 149
45505	323	0	323	0	0	0	72	0	72	251	0	251
45506	18 186	0	18 186	200	0	200	1 952	0	1 952	16 434	0	16 434
45507	70 741	0	70 741	0	0	0	734	0	734	70 007	0	70 007
45605	65 625	0	65 625	0	0	0	0	0	0	65 625	0	65 625
45704	8 721	0	8 721	0	0	0	1 550	0	1 550	7 171	0	7 171
45705	1 435	0	1 435	2 400	0	2 400	2 581	0	2 581	1 254	0	1 254
45706	55 148	0	55 148	0	0	0	540	0	540	54 608	0	54 608
45812	5 249	0	5 249	7 363	654	8 017	1 539	654	2 193	11 073	0	11 073
45814	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45815	687	0	687	196	0	196	150	0	150	733	0	733
45817	3 115	0	3 115	41	0	41	21	0	21	3 135	0	3 135
45912	188	0	188	112	0	112	29	0	29	271	0	271
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	1	0	1	17	0	17	16	0	16	2	0	2
45917	64	0	64	2	0	2	2	0	2	64	0	64
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	348 468	149 298	497 766	348 468	149 298	497 766	0	0	0
47408	0	0	0	194 463	259 059	453 522	194 463	259 059	453 522	0	0	0
47423	1 711	0	1 711	3 234	481	3 715	3 117	481	3 598	1 828	0	1 828
47427	1 790	31	1 821	7 333	368	7 701	7 838	365	8 203	1 285	34	1 319
60302	171	0	171	93	0	93	0	0	0	264	0	264
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	50	0	50	11	0	11	61	0	61	0	0	0
60310	75	0	75	250	0	250	260	0	260	65	0	65
60312	679	0	679	2 912	0	2 912	2 876	0	2 876	715	0	715
60314	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
60323	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60401	12 765	0	12 765	111	0	111	0	0	0	12 876	0	12 876
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	234	0	234	56	0	56	115	0	115	175	0	175
61009	287	0	287	6	0	6	22	0	22	271	0	271
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 219	0	1 219	122	0	122	178	0	178	1 163	0	1 163
70606	239 579	0	239 579	39 329	0	39 329	239 579	0	239 579	39 329	0	39 329
70608	189 887	0	189 887	41 341	0	41 341	189 887	0	189 887	41 341	0	41 341
70611	3 362	0	3 362	367	0	367	3 362	0	3 362	367	0	367
70706	0	0	0	239 852	0	239 852	0	0	0	239 852	0	239 852
70708	0	0	0	189 887	0	189 887	0	0	0	189 887	0	189 887
70711	0	0	0	3 362	0	3 362	0	0	0	3 362	0	3 362
Итого по активу (баланс)	1 107 405	105 390	1 212 795	6 312 107	701 996	7 014 103	6 227 551	698 701	6 926 252	1 191 961	108 685	1 300 646
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	101 043	0	101 043	0	0	0	0	0	0	101 043	0	101 043
30220	0	0	0	0	1 202	1 202	0	1 202	1 202	0	0	0
30222	0	0	0	0	362	362	0	362	362	0	0	0
30232	0	0	0	463	133	596	476	133	609	13	0	13
40701	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
40702	177 411	24 799	202 210	858 125	254 528	1 112 653	869 540	250 559	1 120 099	188 826	20 830	209 656
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	1 542	600	2 142	7 560	59	7 619	7 626	145	7 771	1 608	686	2 294
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	27 961	1 064	29 025	60 951	5 893	66 844	62 383	5 889	68 272	29 393	1 060	30 453
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
40909	0	0	0	70	21	91	70	21	91	0	0	0
40911	0	0	0	765	182	947	765	182	947	0	0	0
40912	0	0	0	20	358	378	20	358	378	0	0	0
40913	0	0	0	20	3 864	3 884	20	3 864	3 884	0	0	0
42102	15 000	8 157	23 157	15 000	9 636	24 636	0	1 479	1 479	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1	39	40	0	3	3	0	12	12	1	48	49
42307	0	28	28	0	2	2	0	8	8	0	34	34
42309	13	344	357	0	27	27	0	104	104	13	421	434
42601	0	12	12	0	1	1	0	3	3	0	14	14
42609	0	20	20	0	1	1	0	6	6	0	25	25
43803	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
43805	17 566	0	17 566	0	0	0	0	0	0	17 566	0	17 566
43806	864	2 062	2 926	0	188	188	0	541	541	864	2 415	3 279
43807	0	50 633	50 633	0	3 882	3 882	0	15 285	15 285	0	62 036	62 036
44006	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	18 517	0	18 517	17 582	0	17 582	14 866	0	14 866	15 801	0	15 801
45415	1 252	0	1 252	32	0	32	0	0	0	1 220	0	1 220
45515	2 407	0	2 407	134	0	134	4	0	4	2 277	0	2 277
45615	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
45715	1 429	0	1 429	113	0	113	48	0	48	1 364	0	1 364
45818	4 314	0	4 314	171	0	171	3 578	0	3 578	7 721	0	7 721
45918	67	0	67	1	0	1	74	0	74	140	0	140
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47407	0	0	0	258 600	194 575	453 175	258 600	194 575	453 175	0	0	0
47411	0	5	5	0	0	0	0	2	2	0	7	7
47416	0	0	0	578	0	578	754	0	754	176	0	176
47425	3 374	0	3 374	680	0	680	834	0	834	3 528	0	3 528
47426	2 394	327	2 721	151	332	483	774	348	1 122	3 017	343	3 360
52305	2 250	16 197	18 447	0	1 242	1 242	0	4 890	4 890	2 250	19 845	22 095
52501	52	273	325	0	21	21	17	179	196	69	431	500
60301	265	0	265	2 187	0	2 187	2 073	0	2 073	151	0	151
60305	0	0	0	8 408	0	8 408	8 408	0	8 408	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	54	0	54	56	0	56
60311	47	0	47	266	0	266	288	0	288	69	0	69
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	51	0	51	4	0	4	2	0	2	49	0	49
60601	7 428	0	7 428	0	0	0	130	0	130	7 558	0	7 558
60903	178	0	178	0	0	0	1	0	1	179	0	179
61301	47	0	47	48	0	48	4	0	4	3	0	3
61304	122	0	122	119	0	119	18	0	18	21	0	21
70601	249 317	0	249 317	249 317	0	249 317	38 255	0	38 255	38 255	0	38 255
70603	196 223	0	196 223	196 223	0	196 223	46 582	0	46 582	46 582	0	46 582
70701	0	0	0	0	0	0	249 317	0	249 317	249 317	0	249 317
70703	0	0	0	0	0	0	196 223	0	196 223	196 223	0	196 223
Итого по пассиву (баланс)	1 108 235	104 560	1 212 795	1 677 688	476 525	2 154 213	1 761 904	480 160	2 242 064	1 192 451	108 195	1 300 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 250	16 197	18 447	0	4 890	4 890	0	1 242	1 242	2 250	19 845	22 095
90901	79 106	0	79 106	36	0	36	42	0	42	79 100	0	79 100
90902	89 099	0	89 099	3 080	0	3 080	55 621	0	55 621	36 558	0	36 558
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 558 740	169 254	1 727 994	31 225	60 809	92 034	37 263	65 503	102 766	1 552 702	164 560	1 717 262
91604	1 172	23	1 195	451	199	650	247	194	441	1 376	28	1 404
91704	4 407	0	4 407	0	0	0	0	0	0	4 407	0	4 407
91802	20 431	0	20 431	0	0	0	0	0	0	20 431	0	20 431
91803	1 304	0	1 304	0	0	0	2	0	2	1 302	0	1 302
99998	389 826	0	389 826	50 132	0	50 132	47 695	0	47 695	392 263	0	392 263
Итого по активу (баланс)	2 146 335	185 474	2 331 809	84 924	65 898	150 822	140 870	66 939	207 809	2 090 389	184 433	2 274 822
Пассив
91312	228 790	0	228 790	4 204	0	4 204	3 150	0	3 150	227 736	0	227 736
91315	67 355	65 345	132 700	12 900	5 147	18 047	5 354	19 347	24 701	59 809	79 545	139 354
91317	11 891	0	11 891	25 444	0	25 444	22 281	0	22 281	8 728	0	8 728
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	1 941 983	0	1 941 983	159 902	0	159 902	100 478	0	100 478	1 882 559	0	1 882 559
Итого по пассиву (баланс)	2 266 464	65 345	2 331 809	202 450	5 147	207 597	131 263	19 347	150 610	2 195 277	79 545	2 274 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	194 463	37 904	232 367	194 463	37 904	232 367	0	0	0
99996	0	0	0	232 030	0	232 030	232 030	0	232 030	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	426 493	37 904	464 397	426 493	37 904	464 397	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	37 615	194 415	232 030	37 615	194 415	232 030	0	0	0
99997	0	0	0	232 367	0	232 367	232 367	0	232 367	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	269 982	194 415	464 397	269 982	194 415	464 397	0	0	0

Страница была полезной?