Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	140 655	93 898	234 553	864 511	386 524	1 251 035	893 034	354 074	1 247 108	112 132	126 348	238 480
20208	18 549	0	18 549	11 000	0	11 000	21 765	0	21 765	7 784	0	7 784
20209	0	0	0	290 798	0	290 798	290 798	0	290 798	0	0	0
30102	43 965	0	43 965	2 744 927	0	2 744 927	2 728 732	0	2 728 732	60 160	0	60 160
30110	111 063	105 339	216 402	3 151 334	102 789	3 254 123	3 237 974	113 569	3 351 543	24 423	94 559	118 982
30202	26 603	0	26 603	0	0	0	1 755	0	1 755	24 848	0	24 848
30204	3 229	0	3 229	0	0	0	534	0	534	2 695	0	2 695
30215	500	338	838	0	102	102	0	26	26	500	414	914
30221	0	0	0	0	654	654	0	654	654	0	0	0
30233	1 140	1	1 141	33 351	12 683	46 034	32 325	11 732	44 057	2 166	952	3 118
30602	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
31901	390 000	0	390 000	80 000	0	80 000	0	0	0	470 000	0	470 000
31902	0	0	0	2 016 000	0	2 016 000	2 016 000	0	2 016 000	0	0	0
31903	0	0	0	486 000	0	486 000	362 000	0	362 000	124 000	0	124 000
32002	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	100 000	0	100 000	65 000	0	65 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44906	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45106	144	0	144	0	0	0	72	0	72	72	0	72
45107	74 990	0	74 990	0	0	0	2 945	0	2 945	72 045	0	72 045
45108	72 012	0	72 012	0	0	0	439	0	439	71 573	0	71 573
45201	15 871	0	15 871	3 909	0	3 909	10 906	0	10 906	8 874	0	8 874
45204	6 752	0	6 752	0	0	0	0	0	0	6 752	0	6 752
45205	277 000	0	277 000	49 800	0	49 800	30 700	0	30 700	296 100	0	296 100
45206	368 376	0	368 376	34 000	0	34 000	42 174	0	42 174	360 202	0	360 202
45207	103 648	0	103 648	0	0	0	6 071	0	6 071	97 577	0	97 577
45208	660 823	0	660 823	10 000	0	10 000	91 885	0	91 885	578 938	0	578 938
45307	6 188	0	6 188	0	0	0	210	0	210	5 978	0	5 978
45401	846	0	846	319	0	319	571	0	571	594	0	594
45405	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	15 926	0	15 926	8 000	0	8 000	1 106	0	1 106	22 820	0	22 820
45408	171 665	0	171 665	0	0	0	2 217	0	2 217	169 448	0	169 448
45505	163 192	0	163 192	110	0	110	292	0	292	163 010	0	163 010
45506	131 886	0	131 886	110	0	110	20 461	0	20 461	111 535	0	111 535
45507	768 555	0	768 555	3 500	0	3 500	27 621	0	27 621	744 434	0	744 434
45509	3 178	0	3 178	1 036	0	1 036	602	0	602	3 612	0	3 612
45812	13 673	0	13 673	96 235	0	96 235	14 480	0	14 480	95 428	0	95 428
45814	2 051	0	2 051	618	0	618	182	0	182	2 487	0	2 487
45815	34 841	0	34 841	18 765	0	18 765	564	0	564	53 042	0	53 042
45912	43	0	43	345	0	345	0	0	0	388	0	388
45914	30	0	30	242	0	242	1	0	1	271	0	271
45915	767	0	767	410	0	410	426	0	426	751	0	751
47408	0	0	0	25 388	38 389	63 777	25 388	38 389	63 777	0	0	0
47423	315	0	315	1 386	6 292	7 678	1 382	6 292	7 674	319	0	319
47427	60	0	60	1 746	0	1 746	1 038	0	1 038	768	0	768
47801	3 410	0	3 410	0	0	0	20	0	20	3 390	0	3 390
47802	11 470	0	11 470	49	0	49	952	0	952	10 567	0	10 567
50205	19 634	0	19 634	148	0	148	660	0	660	19 122	0	19 122
50207	19 424	0	19 424	183	0	183	0	0	0	19 607	0	19 607
60302	336	0	336	111	0	111	111	0	111	336	0	336
60306	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	52	0	52	55	0	55
60310	80	0	80	133	0	133	142	0	142	71	0	71
60312	996	0	996	2 649	0	2 649	1 806	0	1 806	1 839	0	1 839
60323	3 010	0	3 010	229	0	229	98	0	98	3 141	0	3 141
60401	314 124	0	314 124	0	0	0	0	0	0	314 124	0	314 124
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60701	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	43	0	43	0	0	0	6	0	6	37	0	37
61008	2 340	0	2 340	137	0	137	203	0	203	2 274	0	2 274
61009	574	0	574	50	0	50	97	0	97	527	0	527
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
61403	13 653	0	13 653	98	0	98	596	0	596	13 155	0	13 155
70606	1 638 546	0	1 638 546	160 347	0	160 347	1 638 546	0	1 638 546	160 347	0	160 347
70607	1 659	0	1 659	0	0	0	1 659	0	1 659	0	0	0
70608	519 598	0	519 598	72 842	0	72 842	519 598	0	519 598	72 842	0	72 842
70611	44 771	0	44 771	4 331	0	4 331	44 771	0	44 771	4 331	0	4 331
70616	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
70706	0	0	0	1 640 623	0	1 640 623	1 141	0	1 141	1 639 482	0	1 639 482
70707	0	0	0	1 659	0	1 659	0	0	0	1 659	0	1 659
70708	0	0	0	519 598	0	519 598	0	0	0	519 598	0	519 598
70711	0	0	0	44 771	0	44 771	0	0	0	44 771	0	44 771
70716	0	0	0	243	0	243	0	0	0	243	0	243
Итого по активу (баланс)	6 726 426	199 576	6 926 002	13 014 756	547 433	13 562 189	12 844 961	524 736	13 369 697	6 896 221	222 273	7 118 494
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	103 901	0	103 901	0	0	0	0	0	0	103 901	0	103 901
30223	0	0	0	393 750	0	393 750	411 343	0	411 343	17 593	0	17 593
30232	849	1	850	83 779	3 884	87 663	84 390	4 274	88 664	1 460	391	1 851
31309	72 466	0	72 466	12 194	0	12 194	0	0	0	60 272	0	60 272
40701	1 825	0	1 825	26 132	0	26 132	28 617	0	28 617	4 310	0	4 310
40702	357 700	19 806	377 506	1 535 545	13 542	1 549 087	1 528 337	12 428	1 540 765	350 492	18 692	369 184
40703	820	0	820	1 154	0	1 154	1 409	0	1 409	1 075	0	1 075
40802	8 227	0	8 227	49 636	0	49 636	54 264	0	54 264	12 855	0	12 855
40817	69 650	79 849	149 499	97 818	6 822	104 640	98 316	23 976	122 292	70 148	97 003	167 151
40820	268	4	272	344	0	344	260	1	261	184	5	189
40901	70 589	0	70 589	74 176	0	74 176	36 157	0	36 157	32 570	0	32 570
40905	0	0	0	1 738	126	1 864	1 738	126	1 864	0	0	0
40909	0	0	0	1 707	11 232	12 939	1 707	11 232	12 939	0	0	0
40910	0	0	0	306	1 130	1 436	306	1 130	1 436	0	0	0
40911	0	0	0	89 358	0	89 358	89 683	0	89 683	325	0	325
40912	0	0	0	2 102	1 969	4 071	2 102	2 314	4 416	0	345	345
40913	0	0	0	1 458	1 634	3 092	1 458	1 634	3 092	0	0	0
42003	133 000	0	133 000	20 000	0	20 000	0	0	0	113 000	0	113 000
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42007	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
42102	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42103	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42105	35 900	0	35 900	45 600	0	45 600	23 000	0	23 000	13 300	0	13 300
42106	15 967	0	15 967	30 800	0	30 800	58 193	0	58 193	43 360	0	43 360
42301	97 970	9 238	107 208	211 125	42 419	253 544	211 608	43 341	254 949	98 453	10 160	108 613
42303	92 511	0	92 511	71 598	0	71 598	43 823	0	43 823	64 736	0	64 736
42304	381 679	0	381 679	10 399	0	10 399	244 630	0	244 630	615 910	0	615 910
42305	24 461	0	24 461	11 996	0	11 996	11 918	0	11 918	24 383	0	24 383
42306	1 019 639	87 209	1 106 848	554 088	25 983	580 071	312 582	25 133	337 715	778 133	86 359	864 492
42309	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
42313	77	0	77	9	0	9	9	0	9	77	0	77
42601	4	7	11	1 663	3 226	4 889	1 663	3 227	4 890	4	8	12
45215	187 529	0	187 529	88 366	0	88 366	4 583	0	4 583	103 746	0	103 746
45315	1 657	0	1 657	56	0	56	0	0	0	1 601	0	1 601
45415	12 188	0	12 188	1 038	0	1 038	2 034	0	2 034	13 184	0	13 184
45515	356 307	0	356 307	19 126	0	19 126	10 745	0	10 745	347 926	0	347 926
45818	49 008	0	49 008	4 862	0	4 862	105 162	0	105 162	149 308	0	149 308
45918	389	0	389	42	0	42	195	0	195	542	0	542
47407	0	0	0	37 842	25 477	63 319	37 842	25 477	63 319	0	0	0
47411	2 306	1 752	4 058	307	844	1 151	9 197	677	9 874	11 196	1 585	12 781
47416	12	0	12	51 159	0	51 159	51 734	0	51 734	587	0	587
47422	1 707	0	1 707	2 080	0	2 080	1 299	0	1 299	926	0	926
47425	9 498	0	9 498	6 119	0	6 119	3 813	0	3 813	7 192	0	7 192
47426	2 250	0	2 250	1 917	0	1 917	930	0	930	1 263	0	1 263
47804	3 521	0	3 521	126	0	126	0	0	0	3 395	0	3 395
52301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
52305	6 307	0	6 307	0	0	0	0	0	0	6 307	0	6 307
52306	6 967	0	6 967	0	0	0	0	0	0	6 967	0	6 967
60301	1 503	0	1 503	7 403	0	7 403	7 311	0	7 311	1 411	0	1 411
60305	0	0	0	6 537	0	6 537	6 537	0	6 537	0	0	0
60309	216	0	216	216	0	216	46	0	46	46	0	46
60311	381	0	381	816	0	816	519	0	519	84	0	84
60322	2 311	21	2 332	2 660	21	2 681	374	32	406	25	32	57
60324	3 222	0	3 222	1	0	1	116	0	116	3 337	0	3 337
60601	45 423	0	45 423	0	0	0	1 191	0	1 191	46 614	0	46 614
60706	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60903	168	0	168	0	0	0	6	0	6	174	0	174
61304	573	0	573	127	0	127	48	0	48	494	0	494
61701	18 606	0	18 606	0	0	0	0	0	0	18 606	0	18 606
70601	1 732 384	0	1 732 384	1 732 408	0	1 732 408	170 253	0	170 253	170 229	0	170 229
70602	235	0	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0
70603	521 429	0	521 429	521 429	0	521 429	73 387	0	73 387	73 387	0	73 387
70701	0	0	0	0	0	0	1 732 647	0	1 732 647	1 732 647	0	1 732 647
70702	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
70703	0	0	0	0	0	0	521 429	0	521 429	521 429	0	521 429
Итого по пассиву (баланс)	6 728 115	197 887	6 926 002	5 963 352	138 309	6 101 661	6 139 151	155 002	6 294 153	6 903 914	214 580	7 118 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	175 809	0	175 809	0	0	0	0	0	0	175 809	0	175 809
90901	84 611	0	84 611	719	0	719	4 257	0	4 257	81 073	0	81 073
90902	71 795	0	71 795	17 682	0	17 682	2 858	0	2 858	86 619	0	86 619
90907	70 589	0	70 589	36 157	0	36 157	74 176	0	74 176	32 570	0	32 570
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	228 016	0	228 016	0	0	0	12 194	0	12 194	215 822	0	215 822
91414	10 017 758	0	10 017 758	65 782	0	65 782	210 562	0	210 562	9 872 978	0	9 872 978
91418	14 879	0	14 879	0	0	0	922	0	922	13 957	0	13 957
91604	37 039	0	37 039	5 111	0	5 111	1 150	0	1 150	41 000	0	41 000
91704	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
91802	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	4 534 301	0	4 534 301	149 564	0	149 564	220 657	0	220 657	4 463 208	0	4 463 208
Итого по активу (баланс)	15 238 602	0	15 238 602	275 016	0	275 016	526 778	0	526 778	14 986 840	0	14 986 840
Пассив
91311	154 407	0	154 407	0	0	0	0	0	0	154 407	0	154 407
91312	3 745 384	0	3 745 384	90 325	0	90 325	96 751	0	96 751	3 751 810	0	3 751 810
91315	66 952	0	66 952	1 001	0	1 001	1 302	0	1 302	67 253	0	67 253
91316	73 046	0	73 046	13 300	0	13 300	4 500	0	4 500	64 246	0	64 246
91317	493 957	0	493 957	116 031	0	116 031	47 011	0	47 011	424 937	0	424 937
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	10 704 301	0	10 704 301	302 484	0	302 484	121 815	0	121 815	10 523 632	0	10 523 632
Итого по пассиву (баланс)	15 238 602	0	15 238 602	523 141	0	523 141	271 379	0	271 379	14 986 840	0	14 986 840
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Пассив
98070	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000

Страница была полезной?