Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 113	40 407	49 520	75 015	17 084	92 099	69 034	18 294	87 328	15 094	39 197	54 291
20208	3 301	0	3 301	10 000	0	10 000	12 322	0	12 322	979	0	979
20209	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30102	22 079	0	22 079	549 465	0	549 465	571 544	0	571 544	0	0	0
30110	493	21 625	22 118	1 538	28 207	29 745	1 768	41 527	43 295	263	8 305	8 568
30202	2 796	0	2 796	323	0	323	0	0	0	3 119	0	3 119
30204	6 439	0	6 439	0	0	0	1 374	0	1 374	5 065	0	5 065
30233	5	0	5	18 111	4 160	22 271	18 111	4 160	22 271	5	0	5
30602	1 885	0	1 885	4 738	0	4 738	6 600	0	6 600	23	0	23
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	0	0	0	69 431	0	69 431	65 994	0	65 994	3 437	0	3 437
45205	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45206	7 850	0	7 850	0	0	0	2 850	0	2 850	5 000	0	5 000
45207	246 889	0	246 889	0	0	0	0	0	0	246 889	0	246 889
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	62 720	0	62 720	0	0	0	0	0	0	62 720	0	62 720
45504	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	2 471	0	2 471	0	0	0	7	0	7	2 464	0	2 464
45506	31 737	0	31 737	0	0	0	4 414	0	4 414	27 323	0	27 323
45507	1 445	0	1 445	837	0	837	36	0	36	2 246	0	2 246
45509	195	0	195	461	0	461	558	0	558	98	0	98
45812	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
47404	2 219	132 056	134 275	388 447	266 711	655 158	369 853	396 197	766 050	20 813	2 570	23 383
47408	0	0	0	829 299	658 829	1 488 128	829 299	658 829	1 488 128	0	0	0
47423	4 838	17 859	22 697	1 829	4 451	6 280	4 040	5 106	9 146	2 627	17 204	19 831
47427	1 748	15	1 763	5 000	1	5 001	1 880	16	1 896	4 868	0	4 868
50106	107 006	0	107 006	983	0	983	1 079	0	1 079	106 910	0	106 910
50107	10 869	0	10 869	3 172	0	3 172	660	0	660	13 381	0	13 381
50109	0	56 905	56 905	0	17 517	17 517	0	4 386	4 386	0	70 036	70 036
50110	0	61 329	61 329	0	19 008	19 008	0	4 732	4 732	0	75 605	75 605
50121	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
60302	1 876	0	1 876	36	0	36	36	0	36	1 876	0	1 876
60306	7	0	7	1	0	1	7	0	7	1	0	1
60308	0	0	0	24	0	24	20	0	20	4	0	4
60310	5	0	5	38	0	38	38	0	38	5	0	5
60312	1 302	0	1 302	1 378	0	1 378	1 352	0	1 352	1 328	0	1 328
60401	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	30	0	30	37	0	37	39	0	39	28	0	28
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 153	0	1 153	140	0	140	208	0	208	1 085	0	1 085
70606	381 803	0	381 803	19 759	0	19 759	381 874	0	381 874	19 688	0	19 688
70607	25 831	0	25 831	13 072	0	13 072	25 831	0	25 831	13 072	0	13 072
70608	1 045 417	0	1 045 417	116 739	0	116 739	1 045 417	0	1 045 417	116 739	0	116 739
70611	2 404	0	2 404	30	0	30	2 404	0	2 404	30	0	30
70616	1 244	0	1 244	0	0	0	1 244	0	1 244	0	0	0
70706	0	0	0	382 192	0	382 192	79	0	79	382 113	0	382 113
70707	0	0	0	25 831	0	25 831	0	0	0	25 831	0	25 831
70708	0	0	0	1 045 417	0	1 045 417	0	0	0	1 045 417	0	1 045 417
70711	0	0	0	2 404	0	2 404	0	0	0	2 404	0	2 404
70716	0	0	0	1 244	0	1 244	0	0	0	1 244	0	1 244
Итого по активу (баланс)	2 071 526	330 196	2 401 722	3 847 534	1 015 968	4 863 502	3 493 673	1 133 247	4 626 920	2 425 387	212 917	2 638 304
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	67 471	0	67 471	0	0	0	0	0	0	67 471	0	67 471
30220	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	5 853	18	5 871	5 853	18	5 871	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845	8 845	0	8 845
40502	654	0	654	5 886	0	5 886	6 797	0	6 797	1 565	0	1 565
40701	402	0	402	955	0	955	6 247	0	6 247	5 694	0	5 694
40702	202 691	606	203 297	385 866	25 082	410 948	379 261	32 947	412 208	196 086	8 471	204 557
40703	209	0	209	3 343	0	3 343	3 389	0	3 389	255	0	255
40802	501	0	501	1 066	0	1 066	826	0	826	261	0	261
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	238	2 308	2 546	3 720	4 117	7 837	3 661	5 461	9 122	179	3 652	3 831
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	23 877	14 373	38 250	40 446	7 480	47 926	40 830	8 396	49 226	24 261	15 289	39 550
40820	213	590	803	21	917	938	37	1 745	1 782	229	1 418	1 647
40911	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
42301	640	2 766	3 406	17 869	57 096	74 965	17 856	56 737	74 593	627	2 407	3 034
42302	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
42305	23 656	62 317	85 973	10 792	23 934	34 726	10 937	57 731	68 668	23 801	96 114	119 915
42306	7 269	122 540	129 809	2 971	27 083	30 054	100	31 347	31 447	4 398	126 804	131 202
42307	1 974	29 572	31 546	0	2 557	2 557	2 551	9 106	11 657	4 525	36 121	40 646
42601	36	621	657	0	60	60	0	149	149	36	710	746
45215	10 962	0	10 962	1 249	0	1 249	0	0	0	9 713	0	9 713
45515	2 805	0	2 805	1 852	0	1 852	267	0	267	1 220	0	1 220
47407	0	0	0	644 831	849 773	1 494 604	644 831	849 773	1 494 604	0	0	0
47411	749	4 149	4 898	279	1 979	2 258	276	2 193	2 469	746	4 363	5 109
47416	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47422	4	3	7	3	3	6	3	4	7	4	4	8
47425	787	0	787	45	0	45	160	0	160	902	0	902
47426	313	0	313	313	0	313	296	0	296	296	0	296
50120	22 443	0	22 443	1 364	0	1 364	13 072	0	13 072	34 151	0	34 151
52303	0	60 478	60 478	0	4 637	4 637	0	18 044	18 044	0	73 885	73 885
52501	0	3	3	0	5	5	0	132	132	0	130	130
60301	143	0	143	1 059	0	1 059	945	0	945	29	0	29
60305	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	113	0	113	158	0	158	57	0	57	12	0	12
60322	2	0	2	350	0	350	350	0	350	2	0	2
60324	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60601	5 084	0	5 084	0	0	0	23	0	23	5 107	0	5 107
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	313	0	313	34	0	34	4	0	4	283	0	283
61701	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
70601	427 454	0	427 454	427 461	0	427 461	17 493	0	17 493	17 486	0	17 486
70602	201	0	201	201	0	201	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406
70603	1 043 701	0	1 043 701	1 043 702	0	1 043 702	131 500	0	131 500	131 499	0	131 499
70701	0	0	0	0	0	0	427 454	0	427 454	427 454	0	427 454
70702	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
70703	0	0	0	0	0	0	1 043 701	0	1 043 701	1 043 701	0	1 043 701
Итого по пассиву (баланс)	2 101 396	300 326	2 401 722	2 605 171	1 004 772	3 609 943	2 772 711	1 073 814	3 846 525	2 268 936	369 368	2 638 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	32 337	0	32 337	725	0	725	1 632	0	1 632	31 430	0	31 430
90902	41 593	0	41 593	1 287	0	1 287	1 408	0	1 408	41 472	0	41 472
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	0	0	0	11 522	0	11 522	0	0	0	11 522	0	11 522
91414	196 515	0	196 515	0	0	0	0	0	0	196 515	0	196 515
91417	90 000	0	90 000	0	0	0	8 845	0	8 845	81 155	0	81 155
91604	151	0	151	333	0	333	210	0	210	274	0	274
91704	52	489	541	0	145	145	0	37	37	52	597	649
91802	66	11	77	0	4	4	0	1	1	66	14	80
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 044 100	0	1 044 100	27 194	0	27 194	17 918	0	17 918	1 053 376	0	1 053 376
Итого по активу (баланс)	1 404 947	500	1 405 447	41 061	149	41 210	30 013	38	30 051	1 415 995	611	1 416 606
Пассив
91311	0	60 478	60 478	0	4 637	4 637	0	18 044	18 044	0	73 885	73 885
91312	897 894	0	897 894	0	0	0	519	0	519	898 413	0	898 413
91315	63 197	0	63 197	0	0	0	0	0	0	63 197	0	63 197
91317	15 505	1 709	17 214	11 422	1 859	13 281	8 481	150	8 631	12 564	0	12 564
91507	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
99999	361 347	0	361 347	12 133	0	12 133	14 016	0	14 016	363 230	0	363 230
Итого по пассиву (баланс)	1 343 260	62 187	1 405 447	23 555	6 496	30 051	23 016	18 194	41 210	1 342 721	73 885	1 416 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 688	1 688	612 679	216 430	829 109	612 281	28 127	640 408	398	189 991	190 389
99996	1 710	0	1 710	837 533	0	837 533	647 673	0	647 673	191 570	0	191 570
Итого по активу (баланс)	1 710	1 688	3 398	1 450 212	216 430	1 666 642	1 259 954	28 127	1 288 081	191 968	189 991	381 959
Пассив
96901	1 710	0	1 710	10 256	637 417	647 673	199 728	637 805	837 533	191 182	388	191 570
99997	1 688	0	1 688	640 408	0	640 408	829 109	0	829 109	190 389	0	190 389
Итого по пассиву (баланс)	3 398	0	3 398	650 664	637 417	1 288 081	1 028 837	637 805	1 666 642	381 571	388	381 959
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	118 627,0000	0	0	2 900,0000	0	0	0,0000	0	0	121 527,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118 627,0000	0	0	2 900,0000	0	0	0,0000	0	0	121 527,0000
Пассив
98050	0	0	93 627,0000	0	0	0,0000	0	0	2 900,0000	0	0	96 527,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118 627,0000	0	0	0,0000	0	0	2 900,0000	0	0	121 527,0000

Страница была полезной?