Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 784	56 057	120 841	704 899	576 644	1 281 543	678 810	562 528	1 241 338	90 873	70 173	161 046
20208	5 385	0	5 385	14 100	0	14 100	10 993	0	10 993	8 492	0	8 492
20209	0	0	0	435 432	0	435 432	435 432	0	435 432	0	0	0
30102	377 713	0	377 713	28 499 329	0	28 499 329	28 383 907	0	28 383 907	493 135	0	493 135
30110	1 023 183	105 947	1 129 130	13 617 233	3 469 268	17 086 501	14 630 262	2 062 383	16 692 645	10 154	1 512 832	1 522 986
30114	0	5 252 635	5 252 635	0	17 141 982	17 141 982	0	14 088 386	14 088 386	0	8 306 231	8 306 231
30202	41 660	0	41 660	26 471	0	26 471	0	0	0	68 131	0	68 131
30204	49 771	0	49 771	33 457	0	33 457	0	0	0	83 228	0	83 228
30215	80	1 913	1 993	0	571	571	0	147	147	80	2 337	2 417
30221	0	0	0	16 075 267	0	16 075 267	16 075 267	0	16 075 267	0	0	0
30233	0	0	0	13 543	2 168	15 711	10 133	2 168	12 301	3 410	0	3 410
30302	0	0	0	9 402	7 331	16 733	8 681	6 864	15 545	721	467	1 188
30306	1 963 010	0	1 963 010	220 799	16 156	236 955	128 447	5 153	133 600	2 055 362	11 003	2 066 365
30413	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30424	983	0	983	11 631 358	0	11 631 358	11 632 221	0	11 632 221	120	0	120
30602	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31902	0	0	0	5 802 000	0	5 802 000	5 802 000	0	5 802 000	0	0	0
31904	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
45107	49 563	0	49 563	0	0	0	3 321	0	3 321	46 242	0	46 242
45108	5 550	0	5 550	0	0	0	375	0	375	5 175	0	5 175
45201	63 442	0	63 442	55 898	0	55 898	58 423	0	58 423	60 917	0	60 917
45203	7 050	0	7 050	17 000	0	17 000	12 350	0	12 350	11 700	0	11 700
45204	130 470	0	130 470	251 914	0	251 914	117 085	0	117 085	265 299	0	265 299
45205	68 601	0	68 601	14 771	0	14 771	60 719	0	60 719	22 653	0	22 653
45206	729 257	0	729 257	353 958	0	353 958	61 659	0	61 659	1 021 556	0	1 021 556
45207	2 585 385	253 163	2 838 548	189 003	75 534	264 537	63 993	19 411	83 404	2 710 395	309 286	3 019 681
45208	564 943	0	564 943	8 842	0	8 842	16 372	0	16 372	557 413	0	557 413
45401	18 043	0	18 043	14 194	0	14 194	16 296	0	16 296	15 941	0	15 941
45404	55	0	55	3	0	3	0	0	0	58	0	58
45405	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45406	5 986	0	5 986	0	0	0	3 136	0	3 136	2 850	0	2 850
45407	136 120	0	136 120	4 369	0	4 369	5 869	0	5 869	134 620	0	134 620
45408	47 007	0	47 007	2 320	0	2 320	1 176	0	1 176	48 151	0	48 151
45503	0	2 813	2 813	0	839	839	0	216	216	0	3 436	3 436
45504	9 000	0	9 000	1 800	0	1 800	9 000	0	9 000	1 800	0	1 800
45505	37 182	270 040	307 222	0	80 570	80 570	1 457	20 705	22 162	35 725	329 905	365 630
45506	200 816	228 403	429 219	350	68 147	68 497	19 801	19 802	39 603	181 365	276 748	458 113
45507	895 232	0	895 232	0	0	0	23 594	0	23 594	871 638	0	871 638
45509	1 638	0	1 638	422	0	422	787	0	787	1 273	0	1 273
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	424 555	0	424 555	3 446	0	3 446	833	0	833	427 168	0	427 168
45814	3 838	0	3 838	42	0	42	19	0	19	3 861	0	3 861
45815	68 808	0	68 808	4 113	0	4 113	4 627	0	4 627	68 294	0	68 294
45912	4 074	0	4 074	51	0	51	0	0	0	4 125	0	4 125
45914	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45915	1 062	0	1 062	1 037	0	1 037	1 143	0	1 143	956	0	956
47101	10 706	0	10 706	30 633	0	30 633	29 307	0	29 307	12 032	0	12 032
47305	0	677 914	677 914	0	202 264	202 264	0	51 978	51 978	0	828 200	828 200
47404	0	105 915	105 915	0	20 584 682	20 584 682	0	19 971 349	19 971 349	0	719 248	719 248
47408	0	0	0	65 664 056	69 822 445	135 486 501	65 664 056	69 822 445	135 486 501	0	0	0
47415	82	0	82	0	0	0	40	0	40	42	0	42
47417	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
47423	3 293	0	3 293	3 425	47 898	51 323	133	47 824	47 957	6 585	74	6 659
47427	2 924	0	2 924	74 371	3 256	77 627	64 059	3 256	67 315	13 236	0	13 236
50106	677 773	0	677 773	5 823	0	5 823	4 419	0	4 419	679 177	0	679 177
50107	150 437	0	150 437	1 563	0	1 563	6 552	0	6 552	145 448	0	145 448
50121	1 113	0	1 113	1 253	0	1 253	2 164	0	2 164	202	0	202
50305	696 143	0	696 143	6 431	0	6 431	0	0	0	702 574	0	702 574
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	492 032	0	492 032	3 939	0	3 939	495 971	0	495 971	0	0	0
51403	1 844 101	560 971	2 405 072	314 781	1 516 323	1 831 104	1 870 546	1 595 193	3 465 739	288 336	482 101	770 437
51404	145 733	385 761	531 494	315	115 774	116 089	0	29 605	29 605	146 048	471 930	617 978
51405	0	27 692	27 692	0	8 481	8 481	0	2 132	2 132	0	34 041	34 041
51407	10 238	0	10 238	0	0	0	0	0	0	10 238	0	10 238
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
52503	0	0	0	4 941	0	4 941	4 941	0	4 941	0	0	0
60302	12 614	0	12 614	369	0	369	1 717	0	1 717	11 266	0	11 266
60306	0	0	0	4 582	0	4 582	4 576	0	4 576	6	0	6
60308	5	0	5	77	0	77	72	0	72	10	0	10
60310	0	0	0	258	0	258	77	0	77	181	0	181
60312	39 779	0	39 779	11 060	0	11 060	3 466	0	3 466	47 373	0	47 373
60314	0	0	0	389	471	860	0	471	471	389	0	389
60315	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
60323	430	0	430	0	0	0	1	0	1	429	0	429
60401	34 297	0	34 297	0	0	0	0	0	0	34 297	0	34 297
60413	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	106	0	106	91	0	91	91	0	91	106	0	106
61008	311	0	311	226	0	226	241	0	241	296	0	296
61009	321	0	321	179	0	179	179	0	179	321	0	321
61011	18 065	0	18 065	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	18 065	0	18 065
61209	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
61210	0	0	0	3 902 911	0	3 902 911	3 902 911	0	3 902 911	0	0	0
61403	5 581	0	5 581	250	0	250	316	0	316	5 515	0	5 515
61703	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70606	6 857 031	0	6 857 031	1 088 905	0	1 088 905	6 857 079	0	6 857 079	1 088 857	0	1 088 857
70607	36 688	0	36 688	49 730	0	49 730	74 801	0	74 801	11 617	0	11 617
70608	11 810 296	0	11 810 296	2 972 228	0	2 972 228	11 810 296	0	11 810 296	2 972 228	0	2 972 228
70610	81	0	81	151	0	151	81	0	81	151	0	151
70611	68 466	0	68 466	1 284	0	1 284	68 466	0	68 466	1 284	0	1 284
70706	0	0	0	6 869 266	0	6 869 266	50	0	50	6 869 216	0	6 869 216
70707	0	0	0	36 688	0	36 688	0	0	0	36 688	0	36 688
70708	0	0	0	11 810 296	0	11 810 296	0	0	0	11 810 296	0	11 810 296
70710	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
70711	0	0	0	68 466	0	68 466	0	0	0	68 466	0	68 466
Итого по активу (баланс)	33 187 425	7 929 224	41 116 649	174 140 822	113 740 804	287 881 626	171 099 734	108 312 016	279 411 750	36 228 513	13 358 012	49 586 525
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 332 541	0	1 332 541	0	0	0	0	0	0	1 332 541	0	1 332 541
30109	0	55	55	0	4	4	0	16	16	0	67	67
30232	8	0	8	6 802	11 345	18 147	6 795	12 004	18 799	1	659	660
30236	0	0	0	1	9	10	1	9	10	0	0	0
30301	0	0	0	8 681	6 864	15 545	9 402	7 331	16 733	721	467	1 188
30305	1 963 010	0	1 963 010	128 447	5 153	133 600	220 799	16 156	236 955	2 055 362	11 003	2 066 365
30601	401	0	401	8 741	0	8 741	8 422	0	8 422	82	0	82
40502	6 213	2 221	8 434	207 690	45 614	253 304	243 732	63 980	307 712	42 255	20 587	62 842
40503	0	21 560	21 560	0	2 124	2 124	0	5 035	5 035	0	24 471	24 471
40602	271	0	271	1	0	1	0	0	0	270	0	270
40701	143 813	27	143 840	481 959	227	482 186	442 683	202	442 885	104 537	2	104 539
40702	2 700 192	4 345 405	7 045 597	22 061 144	8 286 593	30 347 737	24 430 984	9 434 487	33 865 471	5 070 032	5 493 299	10 563 331
40703	9 638	0	9 638	6 136	0	6 136	8 794	0	8 794	12 296	0	12 296
40802	48 156	0	48 156	280 605	0	280 605	287 753	0	287 753	55 304	0	55 304
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	720 021	840 024	1 560 045	117 847	196 624	314 471	130 813	315 649	446 462	732 987	959 049	1 692 036
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	122 258	212 776	335 034	760 269	420 650	1 180 919	698 374	542 959	1 241 333	60 363	335 085	395 448
40820	80	82	162	64	13	77	22	717	739	38	786	824
40821	3 241	0	3 241	32 631	0	32 631	29 777	0	29 777	387	0	387
40901	499 299	0	499 299	179 308	0	179 308	212 532	0	212 532	532 523	0	532 523
40902	10 963	0	10 963	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	19	904	923	19	904	923	0	0	0
40910	0	0	0	20	341	361	20	341	361	0	0	0
40911	0	0	0	14 693	0	14 693	14 693	0	14 693	0	0	0
40912	0	0	0	135	3 194	3 329	135	3 194	3 329	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 734	2 734	0	2 734	2 734	0	0	0
41502	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0
42002	93 807	0	93 807	93 807	0	93 807	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42005	495 000	712 036	1 207 036	25 000	54 594	79 594	0	212 445	212 445	470 000	869 887	1 339 887
42006	318 958	0	318 958	0	0	0	79 500	0	79 500	398 458	0	398 458
42102	1 758 200	24 247	1 782 447	1 758 200	24 247	1 782 447	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000
42103	855 300	71 364	926 664	814 800	5 472	820 272	2 507 000	21 292	2 528 292	2 547 500	87 184	2 634 684
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	2 450	0	2 450	22 450	0	22 450
42105	33 660	0	33 660	27 000	0	27 000	0	0	0	6 660	0	6 660
42106	46 200	374 118	420 318	0	28 685	28 685	100	111 623	111 723	46 300	457 056	503 356
42203	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	327	620	947	0	61	61	0	145	145	327	704	1 031
42305	1 292	0	1 292	0	0	0	35	0	35	1 327	0	1 327
42306	107 355	228 883	336 238	19 029	30 990	50 019	3 737	77 565	81 302	92 063	275 458	367 521
42307	0	903 617	903 617	0	245 306	245 306	0	378 123	378 123	0	1 036 434	1 036 434
42309	221	0	221	12	0	12	8	0	8	217	0	217
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	2 205	0	2 205	148	0	148	0	0	0	2 057	0	2 057
45215	646 953	0	646 953	45 758	0	45 758	85 942	0	85 942	687 137	0	687 137
45415	1 019	0	1 019	47	0	47	0	0	0	972	0	972
45515	190 757	0	190 757	19 470	0	19 470	31 745	0	31 745	203 032	0	203 032
45818	544 401	0	544 401	2 995	0	2 995	4 404	0	4 404	545 810	0	545 810
45918	5 039	0	5 039	417	0	417	141	0	141	4 763	0	4 763
47108	642	0	642	310	0	310	390	0	390	722	0	722
47308	0	0	0	0	0	0	9 642	0	9 642	9 642	0	9 642
47407	0	0	0	69 231 886	66 427 151	135 659 037	69 231 886	66 427 151	135 659 037	0	0	0
47411	0	2 784	2 784	709	7 625	8 334	709	8 753	9 462	0	3 912	3 912
47416	73	9 975	10 048	669 579	11 692	681 271	669 954	1 717	671 671	448	0	448
47422	2 245	0	2 245	30 352	47 872	78 224	32 551	47 872	80 423	4 444	0	4 444
47425	146 891	0	146 891	50 398	0	50 398	58 576	0	58 576	155 069	0	155 069
47426	36 748	6 637	43 385	58 468	622	59 090	70 846	4 643	75 489	49 126	10 658	59 784
50120	32 286	0	32 286	50 861	0	50 861	45 672	0	45 672	27 097	0	27 097
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52303	0	0	0	654 000	0	654 000	654 000	0	654 000	0	0	0
60301	1 898	0	1 898	9 160	0	9 160	7 850	0	7 850	588	0	588
60305	0	0	0	15 204	0	15 204	15 204	0	15 204	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
60311	1 521	0	1 521	11 166	0	11 166	9 692	0	9 692	47	0	47
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
60324	9 193	0	9 193	125	0	125	574	0	574	9 642	0	9 642
60601	19 248	0	19 248	0	0	0	334	0	334	19 582	0	19 582
60903	124	0	124	0	0	0	3	0	3	127	0	127
61012	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
61301	474	0	474	474	0	474	0	0	0	0	0	0
61304	28 040	5	28 045	5 687	2	5 689	3 575	11	3 586	25 928	14	25 942
61501	43 042	0	43 042	3 419	0	3 419	226	0	226	39 849	0	39 849
61701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	7 500 010	0	7 500 010	7 500 012	0	7 500 012	784 730	0	784 730	784 728	0	784 728
70602	2 995	0	2 995	16 145	0	16 145	29 045	0	29 045	15 895	0	15 895
70603	11 477 967	0	11 477 967	11 477 967	0	11 477 967	3 282 511	0	3 282 511	3 282 511	0	3 282 511
70605	2	0	2	2	0	2	20 070	0	20 070	20 070	0	20 070
70701	0	0	0	0	0	0	7 503 205	0	7 503 205	7 503 205	0	7 503 205
70702	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995
70703	0	0	0	0	0	0	11 477 967	0	11 477 967	11 477 967	0	11 477 967
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	33 360 213	7 756 436	41 116 649	117 022 353	75 866 724	192 889 077	123 661 883	77 697 070	201 358 953	39 999 743	9 586 782	49 586 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	794 091	0	794 091	19 256	0	19 256	56 765	0	56 765	756 582	0	756 582
90902	612 528	0	612 528	43 195	0	43 195	15 040	0	15 040	640 683	0	640 683
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 887 986	0	16 887 986	1 516 853	0	1 516 853	804 760	0	804 760	17 600 079	0	17 600 079
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	38 828	415	39 243	20 575	7 350	27 925	19 411	4 445	23 856	39 992	3 320	43 312
91704	2 408	662	3 070	0	198	198	0	51	51	2 408	809	3 217
91802	64 667	14 862	79 529	0	4 434	4 434	0	1 140	1 140	64 667	18 156	82 823
91803	296	69	365	0	21	21	0	5	5	296	85	381
99998	13 443 945	0	13 443 945	2 980 488	0	2 980 488	1 906 399	0	1 906 399	14 518 034	0	14 518 034
Итого по активу (баланс)	32 988 350	16 008	33 004 358	4 580 367	12 003	4 592 370	2 802 375	5 641	2 808 016	34 766 342	22 370	34 788 712
Пассив
91003	0	0	0	26 471	0	26 471	26 471	0	26 471	0	0	0
91004	0	0	0	33 457	0	33 457	33 457	0	33 457	0	0	0
91312	8 198 049	0	8 198 049	348 567	0	348 567	1 237 687	0	1 237 687	9 087 169	0	9 087 169
91314	1 737 190	0	1 737 190	467 705	0	467 705	477 250	0	477 250	1 746 735	0	1 746 735
91315	2 527 689	0	2 527 689	390 893	0	390 893	458 064	0	458 064	2 594 860	0	2 594 860
91316	148 485	0	148 485	101 527	0	101 527	122 500	0	122 500	169 458	0	169 458
91317	772 094	0	772 094	537 779	0	537 779	625 059	0	625 059	859 374	0	859 374
91507	60 167	0	60 167	0	0	0	0	0	0	60 167	0	60 167
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	19 560 413	0	19 560 413	858 198	0	858 198	1 568 463	0	1 568 463	20 270 678	0	20 270 678
Итого по пассиву (баланс)	33 004 358	0	33 004 358	2 764 597	0	2 764 597	4 548 951	0	4 548 951	34 788 712	0	34 788 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	252 185	144 452	396 637	57 222 878	8 827 434	66 050 312	52 940 407	8 222 055	61 162 462	4 534 656	749 831	5 284 487
99996	393 214	0	393 214	66 547 992	0	66 547 992	61 677 550	0	61 677 550	5 263 656	0	5 263 656
Итого по активу (баланс)	645 399	144 452	789 851	123 770 870	8 827 434	132 598 304	114 617 957	8 222 055	122 840 012	9 798 312	749 831	10 548 143
Пассив
96901	143 366	249 848	393 214	8 077 895	53 599 655	61 677 550	8 683 870	57 864 122	66 547 992	749 341	4 514 315	5 263 656
99997	396 637	0	396 637	61 162 462	0	61 162 462	66 050 312	0	66 050 312	5 284 487	0	5 284 487
Итого по пассиву (баланс)	540 003	249 848	789 851	69 240 357	53 599 655	122 840 012	74 734 182	57 864 122	132 598 304	6 033 828	4 514 315	10 548 143
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	229,0000	0	0	40,0000	0	0	132,0000	0	0	137,0000
98010	0	0	3 532 789,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	3 533 189,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 533 020,0000	0	0	475,0000	0	0	167,0000	0	0	3 533 328,0000
Пассив
98040	0	0	10 623,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 400,0000	0	0	11 023,0000
98050	0	0	2 709 231,0000	0	0	50 084,0000	0	0	49 992,0000	0	0	2 709 139,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	813 166,0000	0	0	49 952,0000	0	0	49 952,0000	0	0	813 166,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 533 020,0000	0	0	110 036,0000	0	0	110 344,0000	0	0	3 533 328,0000

Страница была полезной?