Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 639	43 152	56 791	423 425	415 414	838 839	410 210	384 014	794 224	26 854	74 552	101 406
20209	0	0	0	234 400	0	234 400	234 400	0	234 400	0	0	0
30102	251 979	0	251 979	3 014 792	0	3 014 792	3 115 604	0	3 115 604	151 167	0	151 167
30110	17 661	15 145	32 806	800 218	105 686	905 904	802 540	107 543	910 083	15 339	13 288	28 627
30202	30 158	0	30 158	0	0	0	1 601	0	1 601	28 557	0	28 557
30204	37 781	0	37 781	2 844	0	2 844	0	0	0	40 625	0	40 625
30233	71	0	71	2 991	0	2 991	2 910	0	2 910	152	0	152
30302	0	0	0	348	7 171	7 519	348	7 171	7 519	0	0	0
30306	165 925	235 742	401 667	1 673 501	121 499	1 795 000	1 632 979	40 140	1 673 119	206 447	317 101	523 548
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	75 767	0	75 767	75 737	0	75 737	30	0	30
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	3 105	3 105	0	938	938	0	238	238	0	3 805	3 805
45201	84 329	0	84 329	2 978	0	2 978	6 311	0	6 311	80 996	0	80 996
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	47 630	13 502	61 132	0	3 649	3 649	45 500	17 151	62 651	2 130	0	2 130
45206	336 908	159 774	496 682	0	37 651	37 651	84 000	101 614	185 614	252 908	95 811	348 719
45207	4 794 366	3 319 002	8 113 368	129 300	1 094 766	1 224 066	50 900	264 891	315 791	4 872 766	4 148 877	9 021 643
45306	18 000	0	18 000	0	0	0	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
45307	127 600	0	127 600	0	0	0	10 000	0	10 000	117 600	0	117 600
45505	10 276	0	10 276	0	0	0	8	0	8	10 268	0	10 268
45506	16 027	0	16 027	0	0	0	313	0	313	15 714	0	15 714
45509	0	0	0	0	167	167	0	3	3	0	164	164
45912	0	0	0	17 485	8 821	26 306	17 485	8 821	26 306	0	0	0
47404	0	0	0	0	93 991	93 991	0	93 991	93 991	0	0	0
47408	0	0	0	0	192 045	192 045	0	192 045	192 045	0	0	0
47423	36 417	0	36 417	1 342	39 013	40 355	1 346	39 013	40 359	36 413	0	36 413
47427	46 120	22 507	68 627	52 963	34 209	87 172	46 120	26 188	72 308	52 963	30 528	83 491
60302	207	0	207	277	0	277	232	0	232	252	0	252
60306	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60312	1 781	0	1 781	5 223	0	5 223	5 178	0	5 178	1 826	0	1 826
60401	33 297	0	33 297	0	0	0	0	0	0	33 297	0	33 297
61002	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61008	1	0	1	190	0	190	191	0	191	0	0	0
61403	8 530	0	8 530	328	0	328	927	0	927	7 931	0	7 931
61702	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	4 018 079	0	4 018 079	301 778	0	301 778	4 018 175	0	4 018 175	301 682	0	301 682
70608	7 303 420	0	7 303 420	1 264 641	0	1 264 641	7 303 420	0	7 303 420	1 264 641	0	1 264 641
70611	51 314	0	51 314	0	0	0	51 314	0	51 314	0	0	0
70706	0	0	0	4 019 319	0	4 019 319	1 834	0	1 834	4 017 485	0	4 017 485
70708	0	0	0	7 303 420	0	7 303 420	0	0	0	7 303 420	0	7 303 420
70711	0	0	0	51 314	0	51 314	0	0	0	51 314	0	51 314
Итого по активу (баланс)	17 451 677	3 811 929	21 263 606	19 932 397	2 155 020	22 087 417	18 233 136	1 282 823	19 515 959	19 150 938	4 684 126	23 835 064
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	598 683	0	598 683	0	0	0	0	0	0	598 683	0	598 683
30126	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
30232	0	0	0	2 641	4 669	7 310	2 641	4 669	7 310	0	0	0
30301	0	0	0	348	7 171	7 519	348	7 171	7 519	0	0	0
30305	165 925	235 742	401 667	1 632 979	40 140	1 673 119	1 673 501	121 499	1 795 000	206 447	317 101	523 548
40502	7 262	0	7 262	14 376	0	14 376	14 776	0	14 776	7 662	0	7 662
40701	73 694	0	73 694	78 663	0	78 663	25 721	0	25 721	20 752	0	20 752
40702	584 666	9 250	593 916	2 610 801	113 502	2 724 303	2 366 809	118 027	2 484 836	340 674	13 775	354 449
40703	6 954	34	6 988	20 842	4	20 846	18 313	9	18 322	4 425	39	4 464
40802	5 145	0	5 145	14 473	0	14 473	18 637	948	19 585	9 309	948	10 257
40807	8 410	3 358	11 768	65 106	3 727	68 833	65 106	72 474	137 580	8 410	72 105	80 515
40817	18 388	38 720	57 108	454 298	733 731	1 188 029	454 320	744 081	1 198 401	18 410	49 070	67 480
40820	108	6 349	6 457	8 461	14 539	23 000	8 589	10 849	19 438	236	2 659	2 895
40821	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	66 315	7 443	73 758	12 764	570	13 334	729	2 247	2 976	54 280	9 120	63 400
42007	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42102	16 000	0	16 000	16 178	41 560	57 738	178	82 917	83 095	0	41 357	41 357
42103	51 000	3 971	54 971	8 000	4 336	12 336	41 000	365	41 365	84 000	0	84 000
42104	85 000	0	85 000	4 000	0	4 000	62 000	0	62 000	143 000	0	143 000
42105	255 700	0	255 700	0	0	0	67 000	0	67 000	322 700	0	322 700
42106	194 165	0	194 165	44 665	0	44 665	42 600	0	42 600	192 100	0	192 100
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42206	146 675	0	146 675	0	0	0	0	0	0	146 675	0	146 675
42301	1	200	201	0	16	16	0	58	58	1	242	243
42305	426 311	883 425	1 309 736	66 901	164 144	231 045	539 138	653 683	1 192 821	898 548	1 372 964	2 271 512
42306	888 104	1 893 690	2 781 794	300 635	711 231	1 011 866	45 855	675 549	721 404	633 324	1 858 008	2 491 332
42309	239	214	453	12	20	32	0	55	55	227	249	476
42601	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2
42605	2 456	11 191	13 647	164	1 865	2 029	1 732	4 076	5 808	4 024	13 402	17 426
42606	3 180	63 054	66 234	2 033	7 915	9 948	754	18 831	19 585	1 901	73 970	75 871
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	1 447 101	0	1 447 101	56 509	0	56 509	211 431	0	211 431	1 602 023	0	1 602 023
45315	14 560	0	14 560	2 000	0	2 000	0	0	0	12 560	0	12 560
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	0	0	0	4 237	0	4 237	4 237	0	4 237	0	0	0
47407	0	0	0	190 471	0	190 471	190 471	0	190 471	0	0	0
47411	15 504	15 127	30 631	17 228	21 726	38 954	15 475	21 001	36 476	13 751	14 402	28 153
47416	3 140	0	3 140	15 103	0	15 103	12 050	0	12 050	87	0	87
47422	0	0	0	4 392	1 357	5 749	4 392	1 357	5 749	0	0	0
47425	46 673	0	46 673	15 159	0	15 159	17 841	0	17 841	49 355	0	49 355
47426	11 175	67	11 242	2 990	35	3 025	7 248	118	7 366	15 433	150	15 583
52301	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
52303	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	55 000	67 510	122 510	0	5 176	5 176	0	20 381	20 381	55 000	82 715	137 715
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	3 447	0	3 447	0	0	0	486	0	486	3 933	0	3 933
60301	263	0	263	2 567	0	2 567	3 385	0	3 385	1 081	0	1 081
60305	13	0	13	4 789	0	4 789	8 300	0	8 300	3 524	0	3 524
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	10	0	10	1 060	0	1 060	1 050	0	1 050	0	0	0
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60324	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60601	22 075	0	22 075	0	0	0	464	0	464	22 539	0	22 539
61304	162	0	162	32	0	32	43	0	43	173	0	173
70601	4 171 019	0	4 171 019	4 171 019	0	4 171 019	186 133	0	186 133	186 133	0	186 133
70603	7 532 639	0	7 532 639	7 532 639	0	7 532 639	1 398 604	0	1 398 604	1 398 604	0	1 398 604
70615	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 171 038	0	4 171 038	4 171 038	0	4 171 038
70703	0	0	0	0	0	0	7 532 639	0	7 532 639	7 532 639	0	7 532 639
70715	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	18 024 259	3 239 347	21 263 606	17 378 632	1 877 464	19 256 096	19 267 159	2 560 395	21 827 554	19 912 786	3 922 278	23 835 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	62 479	0	62 479	3 663	0	3 663	5 816	0	5 816	60 326	0	60 326
90902	136 886	0	136 886	522	0	522	41 144	0	41 144	96 264	0	96 264
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 253 200	937 265	2 190 465	100 000	282 957	382 957	416 000	71 863	487 863	937 200	1 148 359	2 085 559
99998	16 474 739	0	16 474 739	204 205	0	204 205	550 716	0	550 716	16 128 228	0	16 128 228
Итого по активу (баланс)	17 927 311	937 265	18 864 576	308 390	282 957	591 347	1 013 676	71 863	1 085 539	17 222 025	1 148 359	18 370 384
Пассив
91004	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
91312	15 549 924	0	15 549 924	415 221	0	415 221	75 309	0	75 309	15 210 012	0	15 210 012
91315	667 967	8 720	676 687	123 625	668	124 293	115 174	2 632	117 806	659 516	10 684	670 200
91316	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
91317	2 812	1 025	3 837	9 705	254	9 959	9 611	236	9 847	2 718	1 007	3 725
91507	238 404	0	238 404	0	0	0	0	0	0	238 404	0	238 404
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 389 837	0	2 389 837	534 787	0	534 787	387 106	0	387 106	2 242 156	0	2 242 156
Итого по пассиву (баланс)	18 854 831	9 745	18 864 576	1 084 581	922	1 085 503	588 443	2 868	591 311	18 358 693	11 691	18 370 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
99996	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	239	223	462	239	223	462	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
99997	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?