Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	903	0	903	3 823	0	3 823	0	0	0	4 726	0	4 726
10610	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	60 073	232	60 305	50 714	37 556	88 270	101 335	35 823	137 158	9 452	1 965	11 417
20209	0	0	0	52 000	13 338	65 338	52 000	13 338	65 338	0	0	0
30102	35 440	0	35 440	8 025 054	0	8 025 054	8 015 251	0	8 015 251	45 243	0	45 243
30110	293 698	7 437	301 135	1 934 879	633 559	2 568 438	2 176 283	455 297	2 631 580	52 294	185 699	237 993
30202	18 496	0	18 496	0	0	0	3 440	0	3 440	15 056	0	15 056
30204	2 993	0	2 993	1 637	0	1 637	0	0	0	4 630	0	4 630
30424	49 888	0	49 888	594 096	0	594 096	643 726	0	643 726	258	0	258
30602	450 433	0	450 433	0	0	0	450 003	0	450 003	430	0	430
32006	0	0	0	0	53 075	53 075	0	0	0	0	53 075	53 075
32007	0	16 725	16 725	0	4 396	4 396	0	7 083	7 083	0	14 038	14 038
32008	0	63 434	63 434	0	43 787	43 787	0	23 481	23 481	0	83 740	83 740
45201	31 623	0	31 623	151 549	0	151 549	168 452	0	168 452	14 720	0	14 720
45204	595 500	0	595 500	105 350	0	105 350	108 181	0	108 181	592 669	0	592 669
45205	854 968	0	854 968	71 298	0	71 298	96 086	0	96 086	830 180	0	830 180
45206	620 639	0	620 639	48 400	0	48 400	141 942	0	141 942	527 097	0	527 097
45207	238 066	0	238 066	0	0	0	704	0	704	237 362	0	237 362
45208	81 071	0	81 071	0	0	0	1 098	0	1 098	79 973	0	79 973
45503	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45505	2 525	0	2 525	0	0	0	409	0	409	2 116	0	2 116
45506	71 172	2 570	73 742	350	776	1 126	1 354	197	1 551	70 168	3 149	73 317
45507	4 213	0	4 213	0	0	0	21	0	21	4 192	0	4 192
45812	137 964	0	137 964	6 500	0	6 500	21 964	0	21 964	122 500	0	122 500
45815	3 800	0	3 800	22	0	22	0	0	0	3 822	0	3 822
45912	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
45915	42	0	42	7	0	7	0	0	0	49	0	49
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	639 110	639 110	0	639 110	639 110	0	0	0
47408	0	0	0	1 081 858	1 349 447	2 431 305	1 081 858	1 349 447	2 431 305	0	0	0
47423	50 420	0	50 420	4 028	0	4 028	4 008	0	4 008	50 440	0	50 440
47427	2 077	2 556	4 633	39 896	1 147	41 043	38 442	1 435	39 877	3 531	2 268	5 799
50207	272 815	0	272 815	2 958	0	2 958	0	0	0	275 773	0	275 773
50221	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
60306	0	0	0	1 667	0	1 667	1 653	0	1 653	14	0	14
60308	0	0	0	126	0	126	41	0	41	85	0	85
60310	32	0	32	381	0	381	382	0	382	31	0	31
60312	850	0	850	3 571	0	3 571	3 110	0	3 110	1 311	0	1 311
60401	11 796	0	11 796	0	0	0	0	0	0	11 796	0	11 796
61008	3	0	3	86	0	86	85	0	85	4	0	4
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
61403	4 589	0	4 589	805	0	805	271	0	271	5 123	0	5 123
61703	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
70606	647 854	0	647 854	64 517	0	64 517	647 854	0	647 854	64 517	0	64 517
70608	430 367	0	430 367	121 198	0	121 198	430 367	0	430 367	121 198	0	121 198
70611	23 272	0	23 272	2 694	0	2 694	23 272	0	23 272	2 694	0	2 694
70706	0	0	0	648 006	0	648 006	0	0	0	648 006	0	648 006
70708	0	0	0	430 367	0	430 367	0	0	0	430 367	0	430 367
70711	0	0	0	23 272	0	23 272	0	0	0	23 272	0	23 272
Итого по активу (баланс)	5 001 057	92 954	5 094 011	13 471 210	2 776 191	16 247 401	14 213 619	2 525 211	16 738 830	4 258 648	343 934	4 602 582
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
10801	103 148	0	103 148	0	0	0	0	0	0	103 148	0	103 148
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
31303	0	0	0	165 000	0	165 000	465 000	0	465 000	300 000	0	300 000
31304	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
31305	790 000	0	790 000	465 000	0	465 000	125 000	0	125 000	450 000	0	450 000
31306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
40502	199 070	0	199 070	90 001	0	90 001	2 293	0	2 293	111 362	0	111 362
40602	737	0	737	732	0	732	0	0	0	5	0	5
40701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40702	903 823	34 103	937 926	5 857 064	208 390	6 065 454	5 750 595	189 824	5 940 419	797 354	15 537	812 891
40703	406	0	406	476	0	476	510	0	510	440	0	440
40802	44 640	0	44 640	813	0	813	1 260	0	1 260	45 087	0	45 087
40817	3 734	8 986	12 720	44 453	79 663	124 116	60 279	80 574	140 853	19 560	9 897	29 457
40820	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
41806	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
42102	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	10 687	18 187	28 874	621	11 466	12 087	12 830	16 081	28 911	22 896	22 802	45 698
42206	150 857	0	150 857	0	0	0	2 768	0	2 768	153 625	0	153 625
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
42302	0	18 509	18 509	0	21 114	21 114	0	2 605	2 605	0	0	0
42303	4 000	11 423	15 423	0	13 425	13 425	0	2 002	2 002	4 000	0	4 000
42304	0	36	36	0	3	3	0	11	11	0	44	44
42305	12 473	5 552	18 025	10 073	535	10 608	0	1 375	1 375	2 400	6 392	8 792
42306	134 884	233 257	368 141	21 016	35 359	56 375	25 873	88 597	114 470	139 741	286 495	426 236
42309	24	57	81	0	4	4	0	17	17	24	70	94
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	22 517	0	22 517	8 630	0	8 630	6 682	0	6 682	20 569	0	20 569
45515	4 447	0	4 447	221	0	221	628	0	628	4 854	0	4 854
45818	16 523	0	16 523	2 723	0	2 723	0	0	0	13 800	0	13 800
45918	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	1 331 756	1 085 744	2 417 500	1 331 756	1 085 744	2 417 500	0	0	0
47411	1 764	2 217	3 981	2 129	987	3 116	1 713	1 845	3 558	1 348	3 075	4 423
47416	1 307	0	1 307	7 886	0	7 886	7 193	0	7 193	614	0	614
47422	121	0	121	147	0	147	68	0	68	42	0	42
47425	5 399	0	5 399	640	0	640	2 332	0	2 332	7 091	0	7 091
47426	10 605	408	11 013	20 386	499	20 885	25 517	175	25 692	15 736	84	15 820
50220	903	0	903	0	0	0	3 823	0	3 823	4 726	0	4 726
60301	218	0	218	6 097	0	6 097	5 879	0	5 879	0	0	0
60305	88	0	88	7 419	0	7 419	7 419	0	7 419	88	0	88
60309	0	0	0	35	0	35	70	0	70	35	0	35
60311	165	0	165	856	0	856	830	0	830	139	0	139
60322	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60324	196	0	196	54	0	54	61	0	61	203	0	203
60601	6 566	0	6 566	0	0	0	253	0	253	6 819	0	6 819
61301	819	0	819	819	0	819	0	0	0	0	0	0
61701	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	691 380	0	691 380	691 380	0	691 380	103 744	0	103 744	103 744	0	103 744
70603	480 808	0	480 808	480 808	0	480 808	86 183	0	86 183	86 183	0	86 183
70615	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	691 380	0	691 380	691 380	0	691 380
70703	0	0	0	0	0	0	480 808	0	480 808	480 808	0	480 808
70715	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	4 761 275	332 736	5 094 011	9 705 987	1 457 189	11 163 176	9 202 897	1 468 850	10 671 747	4 258 185	344 397	4 602 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 989	0	24 989	34 555	0	34 555	171	0	171	59 373	0	59 373
90902	275 145	0	275 145	2 006	0	2 006	107 458	0	107 458	169 693	0	169 693
90909	270 050	0	270 050	0	0	0	0	0	0	270 050	0	270 050
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 640 723	0	11 640 723	626 758	0	626 758	256 802	0	256 802	12 010 679	0	12 010 679
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	4 708	0	4 708	5 934	0	5 934	2 678	0	2 678	7 964	0	7 964
99998	4 076 025	0	4 076 025	663 833	0	663 833	767 436	0	767 436	3 972 422	0	3 972 422
Итого по активу (баланс)	16 491 642	0	16 491 642	1 333 086	0	1 333 086	1 134 545	0	1 134 545	16 690 183	0	16 690 183
Пассив
91312	3 566 358	0	3 566 358	291 370	0	291 370	133 155	0	133 155	3 408 143	0	3 408 143
91315	111 493	0	111 493	3 074	0	3 074	0	0	0	108 419	0	108 419
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	347 061	0	347 061	472 992	0	472 992	530 678	0	530 678	404 747	0	404 747
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	12 415 617	0	12 415 617	367 109	0	367 109	669 253	0	669 253	12 717 761	0	12 717 761
Итого по пассиву (баланс)	16 491 642	0	16 491 642	1 134 545	0	1 134 545	1 333 086	0	1 333 086	16 690 183	0	16 690 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	238 326	238 326	6 542	884 585	891 127	6 542	1 122 911	1 129 453	0	0	0
99996	243 646	0	243 646	874 393	0	874 393	1 118 039	0	1 118 039	0	0	0
Итого по активу (баланс)	243 646	238 326	481 972	880 935	884 585	1 765 520	1 124 581	1 122 911	2 247 492	0	0	0
Пассив
96901	243 646	0	243 646	1 111 406	6 633	1 118 039	867 760	6 633	874 393	0	0	0
99997	238 326	0	238 326	1 129 455	0	1 129 455	891 129	0	891 129	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	481 972	0	481 972	2 240 861	6 633	2 247 494	1 758 889	6 633	1 765 522	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	265 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 710,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	265 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 710,0000
Пассив
98050	0	0	205 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	205 710,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	265 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 710,0000

Страница была полезной?