Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 032	0	66 032	23 998	0	23 998	26 259	0	26 259	63 771	0	63 771
10610	35 878	0	35 878	0	0	0	0	0	0	35 878	0	35 878
20202	104 164	49 957	154 121	1 084 520	191 885	1 276 405	1 049 407	191 350	1 240 757	139 277	50 492	189 769
20208	58 280	0	58 280	119 201	0	119 201	126 849	0	126 849	50 632	0	50 632
20209	1 821	3 993	5 814	635 467	79 894	715 361	633 633	79 353	712 986	3 655	4 534	8 189
30102	169 368	0	169 368	3 637 910	0	3 637 910	3 479 730	0	3 479 730	327 548	0	327 548
30110	25 773	130 189	155 962	96 189	574 256	670 445	116 258	644 866	761 124	5 704	59 579	65 283
30202	35 190	0	35 190	0	0	0	2 020	0	2 020	33 170	0	33 170
30204	9 996	0	9 996	2 028	0	2 028	0	0	0	12 024	0	12 024
30215	750	4 219	4 969	0	1 274	1 274	0	323	323	750	5 170	5 920
30233	44	382	426	6 829	5 344	12 173	6 772	5 589	12 361	101	137	238
30302	182 182	0	182 182	323 763	54 731	378 494	287 897	20 244	308 141	218 048	34 487	252 535
30306	1 250 204	165 998	1 416 202	364 690	342 409	707 099	349 199	227 376	576 575	1 265 695	281 031	1 546 726
30413	84	0	84	7 215	0	7 215	7 171	0	7 171	128	0	128
30424	10 355	0	10 355	36 877	0	36 877	24 909	0	24 909	22 323	0	22 323
30602	0	0	0	8 256	0	8 256	8 256	0	8 256	0	0	0
31901	235 000	0	235 000	185 000	0	185 000	320 000	0	320 000	100 000	0	100 000
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32008	0	88 846	88 846	0	21 451	21 451	0	8 753	8 753	0	101 544	101 544
45201	636	0	636	18 842	0	18 842	19 148	0	19 148	330	0	330
45204	1 618	0	1 618	0	0	0	1 518	0	1 518	100	0	100
45205	107 010	0	107 010	34 543	0	34 543	34 898	0	34 898	106 655	0	106 655
45206	504 397	0	504 397	115 584	0	115 584	59 709	0	59 709	560 272	0	560 272
45207	196 856	0	196 856	15 219	0	15 219	22 108	0	22 108	189 967	0	189 967
45208	435 400	33 418	468 818	0	7 965	7 965	10 045	4 369	14 414	425 355	37 014	462 369
45307	334	0	334	0	0	0	334	0	334	0	0	0
45308	999	0	999	0	0	0	35	0	35	964	0	964
45404	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45405	7 227	0	7 227	1 718	0	1 718	614	0	614	8 331	0	8 331
45406	80 148	0	80 148	50 447	0	50 447	5 684	0	5 684	124 911	0	124 911
45407	118 130	0	118 130	1 253	0	1 253	3 676	0	3 676	115 707	0	115 707
45408	362 371	0	362 371	0	0	0	4 663	0	4 663	357 708	0	357 708
45504	2 670	0	2 670	0	0	0	2 529	0	2 529	141	0	141
45505	5 145	0	5 145	497	0	497	1 038	0	1 038	4 604	0	4 604
45506	73 243	0	73 243	750	0	750	4 932	0	4 932	69 061	0	69 061
45507	439 492	0	439 492	105 000	0	105 000	80 590	0	80 590	463 902	0	463 902
45509	315	0	315	2 298	0	2 298	1 962	0	1 962	651	0	651
45812	141 730	0	141 730	0	0	0	19 013	0	19 013	122 717	0	122 717
45814	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45815	4 903	0	4 903	535	0	535	119	0	119	5 319	0	5 319
45912	23	0	23	58	0	58	58	0	58	23	0	23
45914	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45915	911	0	911	83	0	83	84	0	84	910	0	910
47404	0	0	0	21 698	0	21 698	21 698	0	21 698	0	0	0
47408	0	0	0	35 732	223 884	259 616	35 732	223 884	259 616	0	0	0
47415	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
47423	708	0	708	4 410	206	4 616	4 738	206	4 944	380	0	380
47427	13 767	7 135	20 902	22 709	2 289	24 998	14 361	703	15 064	22 115	8 721	30 836
47803	134	0	134	0	0	0	16	0	16	118	0	118
50104	9 926	0	9 926	53	0	53	0	0	0	9 979	0	9 979
50205	295 254	255 324	550 578	1 780	68 083	69 863	3 168	113 726	116 894	293 866	209 681	503 547
50206	96 100	0	96 100	706	0	706	0	0	0	96 806	0	96 806
50305	431 258	0	431 258	2 955	0	2 955	5 088	0	5 088	429 125	0	429 125
50308	37 920	0	37 920	296	0	296	0	0	0	38 216	0	38 216
50311	0	210 884	210 884	0	65 309	65 309	0	16 238	16 238	0	259 955	259 955
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
50721	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
51401	0	0	0	0	98 055	98 055	0	98 055	98 055	0	0	0
51404	0	135 732	135 732	0	25 327	25 327	0	98 692	98 692	0	62 367	62 367
51405	0	107 774	107 774	0	25 210	25 210	0	53 482	53 482	0	79 502	79 502
51506	7 746	0	7 746	71	0	71	0	0	0	7 817	0	7 817
51507	23 790	0	23 790	219	0	219	0	0	0	24 009	0	24 009
60302	2 325	0	2 325	466	0	466	522	0	522	2 269	0	2 269
60306	0	0	0	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223	0	0	0
60308	7	0	7	84	0	84	49	0	49	42	0	42
60312	3 908	0	3 908	7 200	0	7 200	3 219	0	3 219	7 889	0	7 889
60314	0	0	0	0	687	687	0	687	687	0	0	0
60323	645	0	645	99	0	99	107	0	107	637	0	637
60401	293 042	0	293 042	133	0	133	4 672	0	4 672	288 503	0	288 503
60404	6 441	0	6 441	355	0	355	103	0	103	6 693	0	6 693
60701	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227
60702	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61002	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
61008	265	0	265	114	0	114	71	0	71	308	0	308
61009	1 811	0	1 811	149	0	149	246	0	246	1 714	0	1 714
61210	0	0	0	0	242 894	242 894	0	242 894	242 894	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	6 179	0	6 179	150	0	150	316	0	316	6 013	0	6 013
61702	3 597	0	3 597	0	0	0	0	0	0	3 597	0	3 597
70606	1 239 306	0	1 239 306	99 154	0	99 154	1 239 308	0	1 239 308	99 152	0	99 152
70607	1 656	0	1 656	915	0	915	2 404	0	2 404	167	0	167
70608	2 728 542	0	2 728 542	396 174	0	396 174	2 728 542	0	2 728 542	396 174	0	396 174
70611	12 227	0	12 227	0	0	0	12 227	0	12 227	0	0	0
70614	177	0	177	0	0	0	177	0	177	0	0	0
70616	19 584	0	19 584	0	0	0	19 584	0	19 584	0	0	0
70706	0	0	0	1 239 609	0	1 239 609	5 389	0	5 389	1 234 220	0	1 234 220
70707	0	0	0	1 656	0	1 656	0	0	0	1 656	0	1 656
70708	0	0	0	2 728 542	0	2 728 542	0	0	0	2 728 542	0	2 728 542
70711	0	0	0	12 227	0	12 227	0	0	0	12 227	0	12 227
70714	0	0	0	177	0	177	0	0	0	177	0	177
70716	0	0	0	19 584	0	19 584	0	0	0	19 584	0	19 584
Итого по активу (баланс)	10 392 031	1 193 851	11 585 882	11 479 711	2 031 153	13 510 864	10 966 357	2 030 790	12 997 147	10 905 385	1 194 214	12 099 599
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	179 630	0	179 630	4 799	0	4 799	1 463	0	1 463	176 294	0	176 294
10603	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
10609	9 510	0	9 510	0	0	0	0	0	0	9 510	0	9 510
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	667 471	0	667 471	0	0	0	0	0	0	667 471	0	667 471
30126	1 517	0	1 517	3 870	0	3 870	2 955	0	2 955	602	0	602
30223	0	0	0	849 091	0	849 091	989 285	0	989 285	140 194	0	140 194
30226	16	0	16	37	0	37	35	0	35	14	0	14
30232	498	340	838	214 009	10 874	224 883	223 498	10 819	234 317	9 987	285	10 272
30236	0	342	342	0	1 454	1 454	0	1 112	1 112	0	0	0
30301	182 182	0	182 182	285 452	20 243	305 695	321 318	54 730	376 048	218 048	34 487	252 535
30305	1 250 204	165 998	1 416 202	299 199	227 376	526 575	314 690	342 409	657 099	1 265 695	281 031	1 546 726
30601	13 283	0	13 283	23 367	0	23 367	32 337	0	32 337	22 253	0	22 253
31201	0	0	0	56 442	0	56 442	56 442	0	56 442	0	0	0
32015	1 388	0	1 388	588	0	588	215	0	215	1 015	0	1 015
40503	0	0	0	0	239	239	0	396	396	0	157	157
40602	7 073	0	7 073	12 729	0	12 729	9 381	0	9 381	3 725	0	3 725
40603	57 811	3	57 814	11 554	1	11 555	1 466	1	1 467	47 723	3	47 726
40701	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
40702	863 572	7 416	870 988	2 825 856	103 272	2 929 128	2 697 967	105 984	2 803 951	735 683	10 128	745 811
40703	35 464	0	35 464	30 686	4	30 690	31 173	409	31 582	35 951	405	36 356
40802	172 831	0	172 831	653 564	0	653 564	635 370	0	635 370	154 637	0	154 637
40807	82	1 708	1 790	262	607	869	462	383	845	282	1 484	1 766
40817	213 430	0	213 430	250 627	0	250 627	244 489	0	244 489	207 292	0	207 292
40820	17 264	0	17 264	14 716	0	14 716	14 273	0	14 273	16 821	0	16 821
40821	8 663	0	8 663	121 798	0	121 798	116 279	0	116 279	3 144	0	3 144
40905	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
40909	0	0	0	1 501	1 908	3 409	1 501	1 908	3 409	0	0	0
40910	0	0	0	153	5 088	5 241	153	5 088	5 241	0	0	0
40911	0	0	0	160 339	0	160 339	160 339	0	160 339	0	0	0
40912	0	0	0	4 402	6 319	10 721	4 402	6 319	10 721	0	0	0
40913	0	0	0	1 078	2 890	3 968	1 078	2 890	3 968	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	5 014	0	5 014	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 014	0	5 014
42106	376 295	0	376 295	0	0	0	0	0	0	376 295	0	376 295
42107	174 900	0	174 900	29 900	0	29 900	23 000	0	23 000	168 000	0	168 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	41 577	11 964	53 541	281 803	21 875	303 678	300 910	25 111	326 021	60 684	15 200	75 884
42303	162 197	292	162 489	175 897	301	176 198	173 197	9	173 206	159 497	0	159 497
42304	23 862	3 862	27 724	11 670	1 843	13 513	15 770	2 914	18 684	27 962	4 933	32 895
42305	162 779	358 492	521 271	29 993	43 114	73 107	149 335	123 524	272 859	282 121	438 902	721 023
42306	1 017 041	256 660	1 273 701	334 132	52 872	387 004	239 721	94 579	334 300	922 630	298 367	1 220 997
42307	939	0	939	2 294	0	2 294	1 909	0	1 909	554	0	554
42309	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
42601	685	8 632	9 317	39	663	702	1	2 617	2 618	647	10 586	11 233
42604	0	93	93	0	7	7	0	28	28	0	114	114
42605	1 670	0	1 670	1 070	0	1 070	346	0	346	946	0	946
42606	1 014	309 932	310 946	346	365 704	366 050	6	56 360	56 366	674	588	1 262
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	104 685	0	104 685	7 285	0	7 285	6 827	0	6 827	104 227	0	104 227
45315	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
45415	16 497	0	16 497	277	0	277	527	0	527	16 747	0	16 747
45515	21 439	0	21 439	13 016	0	13 016	11 197	0	11 197	19 620	0	19 620
45818	115 529	0	115 529	18 864	0	18 864	1 154	0	1 154	97 819	0	97 819
45918	932	0	932	7	0	7	18	0	18	943	0	943
47403	0	0	0	31 286	0	31 286	31 286	0	31 286	0	0	0
47407	0	0	0	133 208	124 043	257 251	133 208	124 043	257 251	0	0	0
47411	18 891	7 856	26 747	12 153	6 597	18 750	5 947	3 446	9 393	12 685	4 705	17 390
47416	0	169	169	23 962	184	24 146	24 077	15	24 092	115	0	115
47422	24	16	40	22 464	11 125	33 589	22 455	11 122	33 577	15	13	28
47425	11 705	0	11 705	8 344	0	8 344	8 324	0	8 324	11 685	0	11 685
47426	2 302	0	2 302	2 819	0	2 819	1 184	0	1 184	667	0	667
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	2 487	0	2 487	749	0	749	915	0	915	2 653	0	2 653
50219	0	0	0	0	0	0	426	0	426	426	0	426
50220	20 643	0	20 643	2 663	0	2 663	14 336	0	14 336	32 316	0	32 316
50319	6 801	0	6 801	213	0	213	685	0	685	7 273	0	7 273
50720	32 968	0	32 968	23 182	0	23 182	9 661	0	9 661	19 447	0	19 447
51410	2 435	0	2 435	1 522	0	1 522	506	0	506	1 419	0	1 419
51510	315	0	315	0	0	0	3	0	3	318	0	318
52301	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52303	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
52501	12	0	12	13	0	13	21	0	21	20	0	20
60301	2 614	0	2 614	8 231	0	8 231	5 622	0	5 622	5	0	5
60305	0	0	0	12 909	0	12 909	12 909	0	12 909	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	226	0	226	595	0	595	450	0	450	81	0	81
60311	40	0	40	2 983	161	3 144	2 943	161	3 104	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	21	0	21	11	0	11
60324	961	0	961	0	0	0	132	0	132	1 093	0	1 093
60601	82 606	0	82 606	975	0	975	755	0	755	82 386	0	82 386
61304	237	0	237	410	0	410	238	0	238	65	0	65
61701	45 579	0	45 579	0	0	0	0	0	0	45 579	0	45 579
70601	1 315 699	0	1 315 699	1 315 699	0	1 315 699	115 505	0	115 505	115 505	0	115 505
70603	2 723 698	0	2 723 698	2 723 698	0	2 723 698	408 038	0	408 038	408 038	0	408 038
70615	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	127	0	127	1 315 700	0	1 315 700	1 315 573	0	1 315 573
70703	0	0	0	0	0	0	2 723 698	0	2 723 698	2 723 698	0	2 723 698
70715	0	0	0	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970
Итого по пассиву (баланс)	10 452 107	1 133 775	11 585 882	11 090 350	1 008 764	12 099 114	11 636 454	976 377	12 612 831	10 998 211	1 101 388	12 099 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	1 482 402	0	1 482 402	3 331	0	3 331	2 127	0	2 127	1 483 606	0	1 483 606
90902	522 654	0	522 654	36 264	0	36 264	18 759	0	18 759	540 159	0	540 159
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	59 885	0	59 885	59 885	0	59 885	0	0	0
91414	15 889 253	237 286	16 126 539	284 642	57 292	341 934	499 564	23 378	522 942	15 674 331	271 200	15 945 531
91418	134	0	134	0	0	0	16	0	16	118	0	118
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	22 959	0	22 959	4 298	0	4 298	890	0	890	26 367	0	26 367
91704	0	2 646	2 646	0	799	799	0	203	203	0	3 242	3 242
91802	32 199	29 024	61 223	0	8 762	8 762	0	2 225	2 225	32 199	35 561	67 760
91803	7 945	17 376	25 321	1	5 245	5 246	0	1 332	1 332	7 946	21 289	29 235
99998	5 010 579	0	5 010 579	593 562	0	593 562	746 140	0	746 140	4 858 001	0	4 858 001
Итого по активу (баланс)	22 974 272	286 332	23 260 604	983 483	72 098	1 055 581	1 328 882	27 138	1 356 020	22 628 873	331 292	22 960 165
Пассив
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
91312	3 804 335	0	3 804 335	78 450	0	78 450	160 890	0	160 890	3 886 775	0	3 886 775
91315	668 933	0	668 933	391 515	0	391 515	220 305	0	220 305	497 723	0	497 723
91316	23 124	0	23 124	19 013	0	19 013	31 320	0	31 320	35 431	0	35 431
91317	403 113	21 256	424 369	255 086	2 182	257 268	180 237	6 400	186 637	328 264	25 474	353 738
91319	31 716	0	31 716	5 599	0	5 599	117	0	117	26 234	0	26 234
91507	57 479	0	57 479	2	0	2	0	0	0	57 477	0	57 477
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 250 025	0	18 250 025	609 463	0	609 463	461 602	0	461 602	18 102 164	0	18 102 164
Итого по пассиву (баланс)	23 239 348	21 256	23 260 604	1 359 136	2 182	1 361 318	1 054 479	6 400	1 060 879	22 934 691	25 474	22 960 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	30 120	134 500	164 620	30 120	134 500	164 620	0	0	0
99996	0	0	0	168 516	0	168 516	168 516	0	168 516	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	198 636	134 500	333 136	198 636	134 500	333 136	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	43 302	30 329	73 631	43 302	30 329	73 631	0	0	0
97101	0	0	0	0	94 885	94 885	0	94 885	94 885	0	0	0
99997	0	0	0	164 620	0	164 620	164 620	0	164 620	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	207 922	125 214	333 136	207 922	125 214	333 136	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	207 069 136,0000	0	0	29 792 970,0000	0	0	16 572 520,0000	0	0	220 289 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 069 173,0000	0	0	29 792 970,0000	0	0	16 572 522,0000	0	0	220 289 621,0000
Пассив
98040	0	0	198 939 300,0000	0	0	14 930 670,0000	0	0	30 151 120,0000	0	0	214 159 750,0000
98050	0	0	8 129 873,0000	0	0	2 058 099,0000	0	0	58 097,0000	0	0	6 129 871,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	44 723 640,0000	0	0	44 723 640,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	58 097,0000	0	0	58 097,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 069 173,0000	0	0	61 770 506,0000	0	0	74 990 954,0000	0	0	220 289 621,0000

Страница была полезной?